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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.04%▼ -0.83%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.39%▼ -1.18%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$47.0M
분기 종료 7월 2026 +$104.5M
지난 12개월 +$427.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,944 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $147.0M 6.46 732,125 EC US
APPLE INC. 037833100 $143.5M 6.31 464,465 EC US
AMAZON.COM, INC. 023135106 $75.6M 3.32 278,235 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $71.3M 3.14 153,402 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $70.2M 3.09 126,029 EC US
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 23320U405 $62.4M 2.74 62,401,421 STIV US
ALPHABET INC. 02079K305 $54.5M 2.40 153,012 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $51.6M 2.27 132,436 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $44.5M 1.96 124,796 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $36.9M 1.62 104,882 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $32.1M 1.41 27,982 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $22.3M 0.98 86,943 EC US
VISA INC. 92826C839 $20.0M 0.88 54,597 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $16.2M 0.71 52,045 EC US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $16.1M 0.71 28,039 EC US
ABBVIE INC. 00287Y109 $15.7M 0.69 62,490 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $14.6M 0.64 35,145 EC US
THE HOME DEPOT, INC. 437076102 $14.3M 0.63 43,198 EC US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141G104 $13.8M 0.61 13,581 EC US
GENERAL ELECTRIC COMPANY 369604301 $13.4M 0.59 37,167 EC US
WALMART INC. 931142103 $13.0M 0.57 116,566 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $12.6M 0.55 108,517 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $12.4M 0.55 141,552 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $12.3M 0.54 94,155 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $12.2M 0.54 197,650 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $11.4M 0.50 14,004 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 007903107 $11.1M 0.49 23,275 EC US
AMGEN INC. 031162100 $11.0M 0.48 28,477 EC US
NETFLIX, INC. 64110L106 $10.4M 0.46 145,060 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. 038222105 $10.3M 0.45 20,217 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $9.5M 0.42 45,355 EC US
The Travelers Companies, Inc. 89417E109 $9.3M 0.41 24,882 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $8.9M 0.39 30,426 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $8.8M 0.39 39,404 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $8.0M 0.35 23,918 EC US
KLA CORPORATION 482480100 $8.0M 0.35 43,712 EC US
RTX CORPORATION 75513E101 $7.9M 0.35 36,702 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION 020002101 $7.7M 0.34 29,047 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $7.6M 0.33 116,164 EC US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $7.4M 0.32 50,977 EC US
DEERE & COMPANY 244199105 $7.2M 0.32 12,183 EC US
THE TJX COMPANIES, INC. 872540109 $6.9M 0.30 43,678 EC US
CITIGROUP INC. 172967424 $6.9M 0.30 51,756 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $6.7M 0.29 45,302 EC US
INTEL CORPORATION 458140100 $6.5M 0.28 71,730 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $6.4M 0.28 48,800 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $6.3M 0.28 32,627 EC US
METLIFE, INC. 59156R108 $6.3M 0.28 65,339 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $6.3M 0.27 64,849 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $6.2M 0.27 69,750 EC US

섹터별 비중

06
Technology 24.9%
Financials 16.9%
Industrials 13.5%
Health Care 10.8%
Communication Services 10.4%
Retail 7.9%
Consumer Discretionary 3.5%
Materials 2.3%
Energy 1.8%
Consumer products 1.7%
Consumer Staples 1.6%
Utilities 0.9%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 3.3%

배당금 16건의 결제

08
0.83%TTM 수익률
$0.40TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1040
2026년 6월 23일$0.1050
2026년 3월 24일$0.0960
2025년 12월 16일$0.0910
2025년 9월 23일$0.0990
2025년 6월 24일$0.0990
2025년 3월 25일$0.0810
2024년 12월 17일$0.1350
2024년 9월 17일$0.0890
2024년 6월 18일$0.0840
2024년 3월 19일$0.0540
2023년 12월 19일$0.1220
2023년 9월 19일$0.1010
2023년 6월 21일$0.0610
2023년 3월 21일$0.0380
2022년 12월 20일$0.0530

기관 투자자 (13F) 294개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Retirement Solution LLC $255,452,216 14.33% 5,478,280 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $163,759,403 9.19% 3,511,890 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $110,958,743 6.22% 2,379,557 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $100,745,626 5.65% 2,160,532 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $96,495,085 5.41% 2,068,712 주식 2026년 6월 30일
Citrine Capital LLC $73,167,430 4.10% 1,569,106 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $70,320,689 3.94% 1,508,057 주식 2026년 6월 30일
Abacus Wealth Partners, LLC $60,632,671 3.40% 1,300,763 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $34,265,483 1.92% 734,838 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $30,750,764 1.72% 708,054 주식 2025년 12월 31일
Savant Capital, LLC $25,623,976 1.44% 549,074 주식 2026년 6월 30일
Five Oceans Advisors $22,841,112 1.28% 489,837 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $21,980,569 1.23% 471,383 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $21,458,974 1.20% 460,197 주식 2026년 6월 30일
Vista Wealth Management Group, LLC $20,167,706 1.13% 563,186 주식 2025년 3월 31일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19,715,619 1.11% 415,678 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $19,569,206 1.10% 419,670 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $19,411,736 1.09% 416,292 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $19,262,303 1.08% 409,314 주식 2026년 6월 30일
Gibson Capital, LLC $17,521,922 0.98% 375,765 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $15,935,814 0.89% 341,750 주식 2026년 6월 30일
Heritage Financial Services, LLC $15,811,387 0.89% 364,066 주식 2025년 12월 31일
Simplicity Wealth,LLC $14,908,171 0.84% 319,712 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $13,885,724 0.78% 326,933 주식 2025년 9월 30일
Triune Financial Partners, LLC $13,140,056 0.74% 281,794 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $12,827,494 0.72% 275,091 주식 2026년 6월 30일
Wealth Architects, LLC $12,481,867 0.70% 267,678 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $12,460,832 0.70% 267,228 주식 2026년 6월 30일
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $12,008,785 0.67% 257,533 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $11,560,127 0.65% 247,912 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $11,326,287 0.64% 242,897 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $10,880,655 0.61% 233,340 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $9,836,129 0.55% 210,940 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $9,651,233 0.54% 206,975 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $9,082,411 0.51% 194,776 주식 2026년 6월 30일
Momentous Wealth Management, Inc. $9,061,078 0.51% 194,319 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $8,708,712 0.49% 186,762 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $8,628,708 0.48% 185,046 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Point Capital Management ULC $8,512,972 0.48% 182,564 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $8,112,781 0.46% 173,982 주식 2026년 6월 30일
Waypoint Wealth Partners Inc. $7,515,191 0.42% 191,470 주식 2025년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $7,445,496 0.42% 159,672 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $7,411,652 0.42% 158,946 주식 2026년 6월 30일
Clarity Wealth Development LLC $7,284,352 0.41% 156,216 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $7,003,763 0.39% 150,199 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $6,688,739 0.38% 143,443 주식 2026년 6월 30일
Allodium Investment Consultants, LLC $6,647,244 0.37% 142,553 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $6,369,466 0.36% 136,596 주식 2026년 6월 30일
Donalies Financial Planning, LLC $6,200,488 0.35% 132,972 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $6,111,051 0.34% 131,054 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $6,047,911 0.34% 129,700 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $6,018,051 0.34% 129,060 주식 2026년 6월 30일
Blue Oak Capital, LLC $5,857,278 0.33% 149,230 주식 2025년 6월 30일
Wealth Management Strategies, Inc. $5,783,125 0.32% 124,022 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $5,391,892 0.30% 115,631 주식 2026년 6월 30일
Rockbridge Investment Management, LCC $5,333,213 0.30% 114,373 주식 2026년 6월 30일
Aspen Capital Management, LLC $5,200,891 0.29% 111,535 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $5,064,344 0.28% 108,607 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,721,350 0.26% 101,251 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,500,961 0.25% 96,525 주식 2026년 6월 30일
Northland Capital Management LLC $4,341,570 0.24% 93,107 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $4,138,086 0.23% 88,743 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $4,133,488 0.23% 88,644 주식 2026년 6월 30일
Syverson Strege & Co $4,093,783 0.23% 87,793 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $3,932,149 0.22% 84,635 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $3,724,292 0.21% 79,869 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $3,514,597 0.20% 75,372 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $3,504,338 0.20% 75,152 주식 2026년 6월 30일
Longview Financial Advisors LLC $3,313,622 0.19% 71,062 주식 2026년 6월 30일
Burton Enright Welch $3,147,292 0.18% 67,495 주식 2026년 6월 30일
Level Financial Advisors $3,138,525 0.18% 67,307 주식 2026년 6월 30일
Premier Financial Group $3,120,526 0.18% 66,921 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,106,143 0.17% 66,613 주식 2026년 6월 30일
Babb Wealth Advisors LLC $2,945,876 0.17% 63,176 주식 2026년 6월 30일
Martin Worley Group $2,933,820 0.16% 74,747 주식 2025년 6월 30일
Foundation Wealth Management, LLC\PA $2,824,183 0.16% 60,566 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $2,752,430 0.15% 59,027 주식 2026년 6월 30일
Sensenig Capital Advisors, Inc $2,744,363 0.15% 58,854 주식 2026년 6월 30일
BetterWealth, LLC $2,689,870 0.15% 57,685 주식 2026년 6월 30일
Flagstone Financial Management $2,596,649 0.15% 55,686 주식 2026년 6월 30일
United Wealth Management, LLC $2,484,120 0.14% 53,273 주식 2026년 6월 30일
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $2,465,907 0.14% 50,697 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $2,403,393 0.13% 51,542 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $2,392,819 0.13% 51,315 주식 2026년 6월 30일
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $2,302,869 0.13% 49,386 주식 2026년 6월 30일
Joel Adams & Associates, Inc. $2,280,906 0.13% 48,915 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $2,274,414 0.13% 55,352 주식 2026년 3월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $2,242,000 0.13% 48,082 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,223,801 0.12% 47,690 주식 2026년 6월 30일
Broadhurst Jeffrey B $2,202,680 0.12% 47,237 주식 2026년 6월 30일
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $2,173,725 0.12% 46,616 주식 2026년 6월 30일
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $2,140,309 0.12% 45,900 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,139,189 0.12% 46,143 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $2,102,474 0.12% 45,088 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,099,914 0.12% 45,034 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2,093,991 0.12% 44,907 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors Northwest LLC $2,060,514 0.12% 44,189 주식 2026년 6월 30일
Jentner Corp $2,050,067 0.11% 52,231 주식 2025년 6월 30일
Creative Capital Management Investments LLC $1,995,158 0.11% 42,787 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $1,978,884 0.11% 42,438 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
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규모 유사

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