S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +48.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +11.0%

연율화: +36.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 37.7%
Energy 15.9%
Industrials 9.9%
Materials 9.2%
Financials 7.4%
Technology 7.1%
Healthcare 5.9%
Consumer Discretionary 5.3%
Consumer Staples 0.4%
기타/미분류 1.3%

전체 포트폴리오 22 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EQT EQT Corporation Common Stock $57,974,867 15.85% 1,090,368 $-11,034,313 상승 ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $41,975,356 11.48% 5,388,364 $-5,777,835 하락 ×4
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $41,194,966 11.26% 289,677 $-5,235,857 상승 ×3
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $31,513,237 8.62% 3,824,422 $-5,661,722 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27,216,659 7.44% 377,171 $1,273,594 상승 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $26,492,101 7.24% 540,104 $2,942,939 상승 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $25,781,319 7.05% 98,779 $-13,631,848 상승 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $21,567,486 5.90% 1,358,154 상승 ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $19,368,318 5.30% 3,434,099 $138,462 상승 ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $18,344,120 5.02% 408,555 $634,405 하락 ×2
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $15,164,484 4.15% 1,017,068 $-3,395,317 상승 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $12,583,329 3.44% 110,100 $761,667 상승 ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $8,818,504 2.41% 607,335 $4,044,851
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,045,476 1.65% 17,110
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,727,382 1.29% 90,200 $2,166,736 상승 ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2,449,959 0.67% 82,937 $1,735,933 상승 ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $1,913,714 0.52% 57,538 $-2,220,695 하락 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,310,910 0.36% 55,500 $62,715
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.20% 1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $274,050 0.07% 2,700 $-1,696,926 하락 ×4
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $170,400 0.05% 30,000 상승 ×1
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $80,924 0.02% 10,322 $-4,262,637 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CHTR $41,194,966 11.26% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VTRS $21,567,486 1,358,154 5.90%
GOOG $6,045,476 17,110 1.65%
BRK-A (제출됨 BRKA) $748,850 1 0.20%
GDYN $170,400 30,000 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
INTU 추가 매수 +8K -$13.6M
EQT 추가 매수 +6K -$11.0M
LILAK 축소함 -26K -$5.8M
IHS 축소함 -693K -$5.7M
CHTR 추가 매수 +75K -$5.2M
VSTS 가격 변동만 +0 +$4.0M
ARIS 추가 매수 +16K -$3.4M
FISV 추가 매수 +118K +$2.9M
LBRDK 축소함 -25K -$2.2M
IGSB 추가 매수 +42K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GOOG 2026년 3월 31일 108,030 $33,899,814 10.6%
CZR 2026년 6월 30일 1,017,685 $26,897,415 -4.6%
CPNG 2025년 6월 30일 934,719 $20,498,388 -53.6%
GOOG (제출됨 GOOGXXXX) 2026년 6월 30일 17,110 $4,909,543 -10.2%
NGVT 2025년 12월 31일 74,635 $4,119,106 17.7%
GLIBK 2026년 3월 31일 86,328 $3,212,265 -42.0%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 3월 31일 1 $754,800 더 이상 추적하지 않음
WCC 2026년 3월 31일 2,500 $611,600 16.2%
KHC 2025년 6월 30일 7,000 $213,010 -4.0%