Rolek Wealth Management LLC
CIK 2051339 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $178.6M
- 포지션
- 23
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,841위 · 상위 72.4%
포트폴리오 가치 분기별: +28.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 96.90%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 5
- 유효 포지션 수
- 3.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.13% 추정 매수 $23,666,709 · 매도 $204,160
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 95.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 16
- 감소
- 3
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.7%
Healthcare
0.4%
Communication Services
0.4%
Financials
0.2%
기타/미분류
98.3%
전체 포트폴리오 23 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $73,094,882 | 40.93% | 241,261 | $21,948,476 | 상승 ×4 | ||
| VOO | $72,583,240 | 40.65% | 105,682 | $13,027,298 | 상승 ×6 | ||
| VTI | $10,503,898 | 5.88% | 28,386 | $1,677,693 | 상승 ×4 | ||
| VUG | $8,288,872 | 4.64% | 96,226 | $-951,262 | 상승 ×1 | ||
| VGT | $2,372,432 | 1.33% | 19,850 | $485,976 | 상승 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,703,276 | 0.95% | 19,924 | $1,189,550 | 상승 ×2 | ||
| FELG | $1,516,774 | 0.85% | 34,669 | $213,383 | 하락 ×2 | ||
| ITOT | $1,191,112 | 0.67% | 7,251 | $237,619 | 상승 ×1 | ||
| MGK | $975,366 | 0.55% | 11,095 | $160,411 | 상승 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $811,816 | 0.45% | 2,806 | $99,986 | 상승 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $667,854 | 0.37% | 2,630 | $25,061 | |||
| IVV | $628,537 | 0.35% | 839 | $250,735 | 상승 ×1 | ||
| RSP | $563,896 | 0.32% | 2,650 | $361,310 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523,350 | 0.29% | 929 | $-7,798 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $506,660 | 0.28% | 1,358 | $-89,847 | 하락 ×2 | ||
| XLK XLK | $502,098 | 0.28% | 2,635 | $152,282 | 상승 ×6 | ||
| JEPI | $425,952 | 0.24% | 7,542 | $-1,508 | |||
| GLD | $406,181 | 0.23% | 1,103 | $-36,559 | 상승 ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $336,593 | 0.19% | 11,802 | $158,785 | 하락 ×1 | ||
| FELC | $254,285 | 0.14% | 6,067 | $34,334 | 상승 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252,669 | 0.14% | 715 | $47,619 | |||
| SLV | $234,354 | 0.13% | 4,383 | $-41,406 | 상승 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227,119 | 0.13% | 308 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| QQQM | $73,094,882 | 40.93% | ×4 상승 |
| VOO | $72,583,240 | 40.65% | ×6 상승 |
| VTI | $10,503,898 | 5.88% | ×4 상승 |
| MGK | $975,366 | 0.55% | ×6 상승 |
| XLK | $502,098 | 0.28% | ×6 상승 |
| FELC | $254,285 | 0.14% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $227,119 | 308 | 0.13% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 2026년 3월 31일 | 11,171 | $364,398 | 더 이상 추적하지 않음 |