Rovida Advisors Inc.
CIK 1653857 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $116.0M
- 포지션
- 12
- 기준일
- 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
포트폴리오 가치 분기별: +3.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 94.26%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 7.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 7.1% 추정 매수 $24,507,272 · 매도 $8,103,877
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 63.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 5
- 감소
- 0
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: -11.3% · S&P 500: +18.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 92.1% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 12 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $29,677,500 | 25.59% | 750,000 | $-4,852,960 | 상승 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19,444,800 | 16.77% | 80,000 | $5,349,600 | |||
| IWM | $12,170,588 | 10.49% | 50,300 | $1,314,842 | |||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $12,062,000 | 10.40% | 3,700,000 | $-5,545,371 | 상승 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $10,357,500 | 8.93% | 30,000 | $5,680,350 | 상승 ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $6,957,000 | 6.00% | 150,000 | $-66,000 | |||
| MSOS | $5,796,000 | 5.00% | 1,200,000 | $3,396,000 | 상승 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5,229,000 | 4.51% | 75,000 | $-96,750 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $4,053,000 | 3.49% | 150,000 | $-204,000 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $3,568,000 | 3.08% | 100,000 | 상승 ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3,509,250 | 3.03% | 25,000 | $209,000 | |||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $3,150,000 | 2.72% | 60,000 | $2,893,832 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CNC | $3,568,000 | 100,000 | 3.08% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| UNH | 추가 매수 | +15K | +$5.7M |
| ALIT | 추가 매수 | +589K | -$5.5M |
| GOOGL | 가격 변동만 | +0 | +$5.3M |
| PAR | 추가 매수 | +252K | -$4.9M |
| MSOS | 추가 매수 | +200K | +$3.4M |
| IWM | 가격 변동만 | +0 | +$1.3M |
| PEP | 가격 변동만 | +0 | +$209K |
| CZR | 가격 변동만 | +0 | -$204K |
| NKE | 가격 변동만 | +0 | -$97K |
| IP | 가격 변동만 | +0 | -$66K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2025년 6월 30일 | 56,900 | $21,328,965 | -2.9% |
| DHI | 2025년 9월 30일 | 62,889 | $8,103,877 | -12.0% |
| UBER | 2025년 6월 30일 | 81,815 | $5,964,314 | -14.6% |
| ASML | 2025년 6월 30일 | 8,750 | $5,797,925 | 118.8% |
| HUN | 2025년 3월 31일 | 250,000 | $4,505,000 | -35.3% |
| FRO | 2025년 3월 31일 | 160,000 | $2,272,000 | 195.8% |
| TIC | 2025년 6월 30일 | 18,280 | $200,714 | -17.7% |