S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 +4.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 -16.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 25.6%
Communication Services 16.8%
Health Care 12.0%
Industrials 10.4%
Consumer Discretionary 8.0%
Materials 6.0%
Consumer Staples 3.0%
Consumer products 2.7%
기타/미분류 15.5%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $29,677,500 25.59% 750,000 $-4,852,960 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,444,800 16.77% 80,000 $5,349,600
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $12,170,588 10.49% 50,300 $1,314,842
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $12,062,000 10.40% 3,700,000 $-5,545,371 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10,357,500 8.93% 30,000 $5,680,350 상승 ×1
IP International Paper Company Common Stock $6,957,000 6.00% 150,000 $-66,000
MSOS AdvisorShares Trust $5,796,000 5.00% 1,200,000 $3,396,000 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $5,229,000 4.51% 75,000 $-96,750
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $4,053,000 3.49% 150,000 $-204,000
CNC Centene Corporation Common Stock $3,568,000 3.08% 100,000 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,509,250 3.03% 25,000 $209,000
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $3,150,000 2.72% 60,000 $2,893,832 상승 ×1

핵심 보유 종목

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3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PAR $29,677,500 25.59% ×3 상승
ALIT $12,062,000 10.40% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CNC $3,568,000 100,000 3.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
UNH 추가 매수 +15K +$5.7M
ALIT 추가 매수 +589K -$5.5M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$5.3M
PAR 추가 매수 +252K -$4.9M
MSOS 추가 매수 +200K +$3.4M
IWM 가격 변동만 +0 +$1.3M
PEP 가격 변동만 +0 +$209K
CZR 가격 변동만 +0 -$204K
NKE 가격 변동만 +0 -$97K
IP 가격 변동만 +0 -$66K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MSFT 2025년 6월 30일 56,900 $21,328,965 5.6%
DHI 2025년 9월 30일 62,889 $8,103,877 -21.4%
UBER 2025년 6월 30일 81,815 $5,964,314 -25.5%
ASML 2025년 6월 30일 8,750 $5,797,925 132.1%
TIC 2025년 6월 30일 18,280 $200,714 -25.2%