IP International Paper Company Common Stock
NYSE · Packaging · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$31.97
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시가총액 (MRQ)
$20.05B
P/E (TTM)
-4.9
EPS (TTM)
$-6.52
매출 (TTM)
$24.20B
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52주 범위
$29–$50
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BUY
목표 주가
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P/E
-4.9
ROE
-20.8%
순이익률
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IP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$31.97
시가총액 (MRQ)
$20.05B
P/E (TTM)
-4.9
EPS (TTM)
$-6.52
매출 (TTM)
$24.20B
배당 수익률
4.9%
ROE (TTM)
-20.8%
부채/자본
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52주 범위
$29–$50
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2021년 10월 1일 | 132-for-125 | 정방향 |
| 2014년 7월 2일 | 507-for-500 | 정방향 |
| 1995년 9월 18일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1987년 5월 20일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1962년 11월 19일 | 51-for-50 | 정방향 |
International Paper Company Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
인터내셔널페이퍼는 미국의 제지회사로 세계에서 가장 큰 규모의 기업이다.
2000년에 설계된 인터내셔널 플레이스 타워 III는 기존의 두 타워와 안뜰 사이에 자리 잡고 있다. 더 크럼프 펌은 사무실, 회의실, 교육실 및 식당 시설을 포함하는 11층, 234,000 제곱피트 규모의 타워를 설계했다. 외장용 화강암은 이전 타워의 디자인을 모방할 의도로 1980년대 중반에 구입하여 창고에 보관되어 있었다. 그러나 1994년 멤피스 건축법규에 지진 기준이 추가되면서 초기 설계로는 진행할 수 없게 되었다. 따라서 건축가들은 기존 화강암을 활용하고 기존 타워와 조화를 이루기 위해 필요한 엄격한 외부 치수를 준수하기 위해 원래의 구조 설계를 완전히 변경해야 했다.
2012년, 인터내셔널 페이퍼가 이스트 멤피스의 포플러 애비뉴 6430번지에 9,020만 달러를 들여 235,000평방피트 규모의 타워를 건설한다는 발표가 있었다.
인터내셔널 플레이스에 있는 4개의 사무용 타워 외에도, 회사는 공항 격납고 시설(윈체스터 로드 2522번지)과 사우스윈드 데이터 센터(플레이어스 클럽 파크웨이 3232번지)를 운영하고 있다. 기타 회사 관련 시설로는 사우스 서드에 위치한 재활용 센터와 멤피스 전역의 두 곳의 창고 운영이 포함된다.
역사
1898년 - 미국의 18개 제지 공장이 흡수통합해 설립
1945년 - 코팅지 생산개시
1980년대 - 활발한 인수 합병을 위해 사세를 확장
1986년 - 해머밀페이퍼를 인수
1995년 - 페더럴페이퍼보드를 인수
2000년 - 챔피언인터내셔널을 인수
2004년 - 경상남도 사천시에 공장을 가동해 한국에 진출
2005년 ~ 2006년 - 구조조정 시작
2025년 - 아메리칸 인더스트리얼 파트너스의 자회사를 매각
제품 및 기업 구조
이 회사는 패스트푸드 거대 기업인 맥도날드, 웬디스, 써브웨이용 제품을 제조하는 최대의 플라스틱 뚜껑 및 종이컵 생산 업체였으나, 소비자 포장 부문은 2018년 1월 2일 그래픽 패키징에 매각되었다. 목재 제품 부문은 2007년에 브리티시컬럼비아주 밴쿠버에 본사를 둔 웨스트 프레이저 팀버에 매각되었다. 회사는 프린터 및 복사기용 종이, 봉투, 골판지 포장 및 펄프를 생산한다.
이 회사는 이전 다우 존스 산업평균지수 구성 종목으로, 1956년 7월 3일부터 2004년 4월 7일까지 지수에 포함되었다. 2004년 변경 당시 AT&T 및 이스트먼 코닥과 함께 제외된 세 종목 중 하나였다.
2007년 2월 1일부로 뉴질랜드 억만장자 그레이엄 하트가 약 8억 달러의 입찰가로 낙찰받으면서 음료 포장 부문의 매각이 완료되었다. 이 부문은 현재 에버그린 브랜드로 운영되고 있다.
2008년 3월 17일, 회사는 와이어하우저의 컨테이너보드 단위를 현금 60억 달러에 인수한다고 발표했다.
2007년 10월에는 러시아 임업 분야의 동맹인 일림 홀딩, 일림 그룹과 합작 투자를 형성했다.
2014년 7월 1일, 회사는 xpedx 스핀오프를 완료하고 유니소스와 합병하여 독립 회사인 베리티브 코퍼레이션을 설립했다고 발표했다.
2016년 5월 2일, 와이어하우저의 셀룰로스 섬유 부문을 인수한다고 발표했다. 인수는 2016년 12월 1일에 완료되었다.
2021년 10월 1일, 스핀오프가 완료되어 실바모(Sylvamo)라는 이름의 독립 회사가 설립되었다. 실바모의 본사 또한 테네시주 멤피스에 위치해 있다. 뉴욕주 타이컨더로가, 사우스캐롤라이나주 이스트오버, 브라질 모기구아수, 브라질 루이스안토니우, 브라질 트레스라고아스, 프랑스 사야, 러시아 스베토고르스크에 있는 인쇄 및 통신(백색 비도공 프리시트) 공장들이 분할되었다.
같이 보기
스토라엔소
UPM
오지제지
알스트롬
다우 존스 산업평균지수의 과거 성분 목록
뉴욕주의 기업 목록
각주
외부 링크
인터내셔널페이퍼 - 공식 웹사이트
International Paper의 비즈니스 데이터:
Inventory of the Champion International Corporation Image Collection, 1950–1979 보관됨 12월 10, 2009 - 웨이백 머신 - 노스캐롤라이나주 더럼 소재 산림사 협회 도서관 및 기록 보관소
야후 프로필
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Packaging
산업Packaging
직원62,602
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$23.63B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-6.952016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-159M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률-14.2%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | IP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -4.95년 평균 ≈18.3 | ≈18.3 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.85년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.0 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 1.45년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | 1.5 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 10.55년 평균 ≈18.2 | ≈18.2 | 9.7 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 40.75년 평균 ≈-14.8 | ≈-14.8 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 7.65년 평균 ≈11.1 | ≈11.1 | 14.5 | 적정 가치 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.25년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| EV / FCF | -180.75년 평균 ≈-21.9 | ≈-21.9 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.95년 평균 ≈3.8 | ≈3.8 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | IP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 11.6%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | 9.2% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | -13.5%5년 평균 ≈0.17% | ≈0.17% | 4.4% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -14.2%5년 평균 ≈1.2% | ≈1.2% | 3.3% | 약함 | |
| ROA (TTM) | -8.7%5년 평균 ≈0.87% | ≈0.87% | 5.9% | 약함 | |
| ROE (TTM) | -20.8%5년 평균 ≈4.9% | ≈4.9% | 15.6% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | IP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.75년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.9 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 1.3 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.15년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.6 | 낮은 유동성 | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 0.65년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.9 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | IP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 49.2%5년 평균 ≈8.7% | ≈8.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 3.8%5년 평균 ≈-1.9% | ≈-1.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 6.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 91.5%5년 평균 ≈67.4% | ≈67.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 93.4%5년 평균 ≈65.5% | ≈65.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -29.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -31.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | IP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.8 | 동일 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 9.55년 평균 ≈8.0 | ≈8.0 | 6.2 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$377.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률4.9%
지급 비율-27.8%
연간 지급액≈$1.85
5년 배당 CAGR≈-0.96%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 14, 2026 | $0.46 | USD | ≈4.5% |
| 5월 22, 2026 | $0.46 | USD | ≈5.9% |
| 2월 23, 2026 | $0.46 | USD | ≈4.2% |
| 11월 14, 2025 | $0.46 | USD | ≈5.0% |
| 8월 15, 2025 | $0.46 | USD | ≈4.0% |
| 5월 23, 2025 | $0.46 | USD | ≈3.9% |
| 2월 24, 2025 | $0.46 | USD | ≈3.3% |
| 11월 15, 2024 | $0.46 | USD | ≈3.2% |
| 8월 15, 2024 | $0.46 | USD | ≈4.0% |
| 5월 23, 2024 | $0.46 | USD | ≈4.2% |
| 2월 21, 2024 | $0.46 | USD | ≈5.3% |
| 11월 14, 2023 | $0.46 | USD | ≈5.5% |
| 8월 14, 2023 | $0.46 | USD | ≈5.3% |
| 5월 25, 2023 | $0.46 | USD | ≈6.1% |
| 2월 16, 2023 | $0.46 | USD | ≈4.8% |
| 11월 14, 2022 | $0.46 | USD | ≈5.1% |
| 8월 12, 2022 | $0.46 | USD | ≈4.2% |
| 5월 26, 2022 | $0.46 | USD | ≈3.9% |
| 2월 17, 2022 | $0.46 | USD | ≈4.1% |
| 11월 12, 2021 | $0.46 | USD | ≈3.9% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-81.8%
다음 실적
10월 28, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 30, 2026 | $0.04 | $-0.01 | — |
| 2026년 3월 31일 | $0.15 | $0.15 | 3.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.08 | $0.26 | -131.1% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.43 | $0.48 | -188.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.20 | $0.42 | -52.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.23 | $0.38 | -39.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $23.63B | $15.84B | $16.03B | $21.16B | $19.36B | $17.57B | $18.32B | $23.31B | $21.74B | $19.50B | $20.68B | $23.62B | |
| Cost of Revenue | $16.64B | $11.40B | $11.51B | $15.14B | $13.83B | $12.34B | $12.67B | $15.55B | $14.80B | $14.06B | $14.31B | $16.25B | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6.90B | $7.36B | |
| SG&A Expense | $2.05B | $1.70B | $1.26B | $1.29B | $1.39B | $1.35B | $1.45B | $1.72B | $1.62B | $1.46B | $1.54B | $1.79B | |
| Operating Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.36B | $2.06B | |
| Interest Expense | $551M | $432M | $418M | $403M | $430M | $597M | $701M | $734M | $758M | $695M | $644M | $677M | |
| Interest Income | $179M | $218M | $188M | $78M | $93M | $151M | $202M | $198M | $186M | $175M | $89M | $70M | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | $-7M | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $-3.37B | $369M | $402M | $1.51B | $999M | $329M | $921M | $1.78B | $848M | $795M | $1.13B | $872M | |
| Income Tax | $-533M | $-361M | $68M | $-236M | $188M | $176M | $477M | $445M | $-1.08B | $193M | $417M | $123M | |
| Net Income | $-3.52B | $557M | $288M | $1.50B | $1.75B | $482M | $1.23B | $2.01B | $2.14B | $904M | $938M | $555M | |
| EPS (Basic) | $-6.95 | $1.60 | $0.83 | $4.14 | $4.50 | $1.23 | $3.10 | $4.91 | $5.19 | $2.20 | $2.25 | $1.30 | |
| EPS (Diluted) | $-6.95 | $1.57 | $0.82 | $4.10 | $4.47 | $1.22 | $3.07 | $4.85 | $5.13 | $2.18 | $2.23 | $1.29 | |
| Shares (Basic) | 505,700,000 | 347,200,000 | 346,900,000 | 363,500,000 | 389,400,000 | 393,000,000 | 395,300,000 | 409,100,000 | 412,700,000 | 411,100,000 | 417,400,000 | 427,700,000 | |
| Shares (Diluted) | 505,700,000 | 354,200,000 | 349,100,000 | 367,000,000 | 392,400,000 | 395,700,000 | 398,800,000 | 414,200,000 | 417,700,000 | 415,600,000 | 420,600,000 | 432,000,000 | |
| EBITDA | $2.75B | $1.30B | $1.43B | $1.04B | $1.10B | $1.29B | $1.31B | $1.33B | $1.34B | $1.23B | $2.36B | $2.06B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.15B | $1.06B | $1.11B | $804M | $1.29B | $468M | $511M | $589M | $1.02B | $1.03B | $1.05B | $1.88B | |
| Inventory | $2.01B | $1.49B | $1.89B | $1.94B | $1.81B | $1.63B | $2.21B | $2.24B | $2.31B | $2.23B | $2.23B | $2.42B | |
| Other Current Assets | $723M | $96M | $114M | $126M | $132M | $141M | $247M | $250M | $282M | $191M | $212M | $240M | |
| Current Assets | $10.11B | $6.42B | $6.61B | $6.77B | $7.10B | $11.24B | $6.64B | $7.00B | $8.28B | $6.67B | $6.48B | $7.96B | |
| PP&E (Net) | $14.44B | $7.92B | $10.15B | $10.43B | $10.44B | $10.95B | $13.00B | $13.07B | $13.27B | $13.00B | $11.98B | $12.73B | |
| PP&E (Gross) | $32.79B | $24.26B | $29.71B | $28.80B | $28.00B | $27.75B | $33.52B | $33.56B | $33.81B | $32.25B | $32.71B | $33.07B | |
| Accum. Depreciation | $18.40B | $16.34B | $19.56B | $18.37B | $17.56B | $16.81B | $20.51B | $20.49B | $20.55B | $19.25B | $20.73B | $20.34B | |
| Goodwill | $5.33B | $3.04B | $3.04B | $3.04B | $3.13B | $3.12B | $3.11B | $3.37B | $3.41B | $3.36B | $3.33B | $3.77B | |
| Intangibles | $4.04B | $72M | $183M | $220M | $268M | $301M | $368M | $393M | $482M | $547M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $514M | $648M | $421M | $497M | $590M | $628M | $847M | $1.02B | $1.06B | $1.19B | $1.13B | $1.32B | |
| Total Assets | $37.96B | $22.80B | $23.26B | $23.94B | $25.24B | $31.72B | $33.47B | $33.58B | $33.90B | $33.09B | $30.53B | $28.68B | |
| Accounts Payable | $3.90B | $2.11B | $2.44B | $2.71B | $2.61B | $2.04B | $2.42B | $2.41B | $2.46B | $2.20B | $2.08B | $2.66B | |
| Current Liabilities | $7.90B | $4.26B | $3.96B | $5.00B | $4.14B | $8.28B | $8.65B | $4.69B | $5.10B | $4.07B | $3.92B | $4.91B | |
| Capital Leases | $486M | $269M | $312M | $283M | $236M | $256M | $304M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.90B | $1.03B | $1.55B | $1.73B | $2.62B | $2.57B | $2.63B | $2.60B | $2.29B | $3.13B | $3.23B | $3.06B | |
| Other Non-current Liabilities | $1.44B | $1.10B | $1.09B | $1.07B | $1.10B | $968M | $640M | $560M | $567M | $441M | $434M | $553M | |
| Long-term Debt | $9.83B | $5.55B | $5.59B | $5.58B | $5.58B | $8.07B | $9.77B | $10.65B | $11.16B | $11.31B | $9.27B | $9.37B | |
| Total Debt | $9.83B | $5.56B | $5.59B | $5.58B | $5.58B | $8.09B | $9.77B | $10.65B | $11.16B | $11.31B | $9.33B | $9.37B | |
| Common Stock | $627M | $449M | $449M | $449M | $449M | $449M | $449M | $449M | $449M | $449M | $449M | $449M | |
| Retained Earnings | $4.88B | $9.39B | $9.49B | $9.86B | $9.03B | $8.07B | $8.41B | $7.46B | $6.18B | $4.82B | $4.65B | $4.41B | |
| Treasury Stock | $4.57B | $4.68B | $4.75B | $4.61B | $3.40B | $2.65B | $2.70B | $2.33B | $1.68B | $1.75B | $1.75B | $1.34B | |
| AOCI | $-528M | $-1.72B | $-1.56B | $-1.93B | $-1.67B | $-4.34B | $-4.74B | $-4.50B | $-4.63B | $-5.36B | $-5.71B | $-4.65B | |
| Stockholders' Equity | $14.83B | $8.17B | $8.36B | $8.50B | $9.08B | $7.87B | $7.72B | $7.36B | $6.52B | $4.34B | $3.88B | $5.12B | |
| Liabilities + Equity | $37.96B | $22.80B | $23.26B | $23.94B | $25.24B | $31.72B | $33.47B | $33.58B | $33.90B | $33.09B | $30.53B | $28.68B | |
| Shares Outstanding | 627,000,000 | 448,900,000 | 448,916,000 | 448,916,000 | 448,916,000 | 448,916,000 | 448,916,000 | 448,916,000 | 448,916,000 | 448,916,000 | 448,916,000 | 448,854,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2.75B | $851M | $1.15B | $1.04B | $1.10B | $1.09B | $1.07B | $1.33B | $1.34B | $1.12B | $1.17B | $1.41B | |
| Deferred Tax | $-615M | $-358M | $-110M | $-773M | $-309M | $50M | $222M | $16M | $-1.10B | $136M | $268M | $-135M | |
| Amort. of Intangibles | $259M | $25M | $25M | $44M | $44M | $45M | $45M | $59M | $77M | $54M | $60M | $73M | |
| Restructuring | $626M | $103M | $65M | $89M | $509M | $195M | $51M | $29M | $67M | $54M | $252M | · | |
| Other Non-cash | $3.08B | $289M | $269M | $403M | $-510M | $1.28B | $867M | $-130M | $-629M | $211M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.70B | $1.68B | $1.83B | $2.17B | $2.03B | $3.06B | $3.61B | $3.23B | $1.76B | $2.48B | $2.58B | $3.08B | |
| CapEx | $1.86B | $921M | $1.14B | $931M | $480M | $663M | $1.14B | $1.57B | $1.28B | $1.24B | $1.31B | $1.37B | |
| Investing Cash Flow | $-1.02B | $-808M | $-668M | $-608M | $6.05B | $-269M | $-1.30B | $-1.57B | $-1.39B | $-3.50B | $-1.74B | $-860M | |
| Debt Issued | $409M | $102M | $783M | $1.01B | $1.51B | $583M | $534M | $490M | $1.91B | $3.83B | $6.87B | $1.98B | |
| Net Debt Issued | $154M | $-39M | $3M | $-6M | $-997M | $-1.70B | $-973M | $-518M | $483M | $1.89B | $-74M | $-113M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $2M | $66M | |
| Stock Repurchased | $65M | $23M | $218M | $1.28B | $839M | $42M | $535M | $732M | $47M | $132M | $605M | $1.06B | |
| Net Stock Activity | $-65M | $-23M | $-218M | $-1.28B | $-839M | $-42M | $-535M | $-732M | $-47M | $-132M | $-603M | $-996M | |
| Dividends Paid | $977M | $643M | $642M | $673M | $780M | $806M | $796M | $789M | $769M | $733M | $685M | $620M | |
| Financing Cash Flow | $-708M | $-775M | $-866M | $-2.05B | $-7.38B | $-2.70B | $-2.39B | $-2.05B | $-399M | $982M | $-1.60B | $-2.09B | |
| Net Change in Cash | $-9M | $57M | $309M | $-491M | $700M | $84M | $-78M | $-429M | $-15M | $-17M | $-831M | $79M | |
| Taxes Paid | $161M | $394M | $340M | $345M | $601M | $162M | $349M | $388M | $7M | $90M | $149M | $172M | |
| Free Cash Flow | $-159M | $757M | $692M | $1.24B | $1.55B | $2.31B | $2.33B | $1.65B | $477M | $1.13B | $1.09B | $1.71B | |
| Levered FCF | $-623M | $-887M | $336M | $777M | $1.20B | $1.94B | $1.91B | $1.10B | $-1.25B | $615M | $686M | $1.13B |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30.8% | 31.2% | |
| Operating Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.6% | 8.7% | |
| Net Margin | -14.9% | 3.0% | 1.5% | 7.1% | 9.0% | 2.3% | 5.5% | 8.6% | 9.9% | 4.3% | 4.2% | 2.4% | |
| Pretax Margin | -14.2% | 0.79% | 2.0% | 7.1% | 5.2% | 3.2% | 7.2% | 7.6% | 3.9% | 4.5% | 5.7% | 3.7% | |
| EBITDA Margin | 11.6% | 7.0% | 7.6% | 4.9% | 5.7% | 6.2% | 5.8% | 5.7% | 6.2% | 5.8% | 10.6% | 8.7% | |
| ROA | -11.6% | 2.4% | 1.2% | 6.1% | 6.2% | 1.5% | 3.6% | 6.0% | 6.4% | 2.8% | 3.2% | 1.8% | |
| ROE | -21.0% | 6.6% | 3.3% | 16.7% | 18.7% | 6.2% | 16.2% | 29.0% | 39.5% | 22.0% | 20.8% | 8.4% | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.3% | 12.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| Debt / Equity | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.7 | 3.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| Inventory Turnover | 9.5 | 7.3 | 7.1 | 8.1 | 8.0 | 6.8 | 6.9 | · | 6.7 | 6.5 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $23.65 | $18.21 | $18.61 | $18.93 | $20.23 | $17.50 | $17.18 | $16.40 | $14.53 | $9.67 | $8.65 | $11.39 | |
| Revenue / Share | $46.74 | $52.57 | $54.19 | $57.66 | $49.35 | $52.01 | $56.11 | $56.27 | $52.05 | $50.72 | $53.17 | $54.67 | |
| Cash Flow / Share | $3.36 | $4.74 | $5.25 | $5.92 | $5.17 | $7.74 | $9.05 | $7.79 | $4.21 | $5.96 | $6.13 | $7.12 | |
| Cash / Share | $1.83 | $2.61 | $2.48 | $1.79 | $2.88 | $1.33 | $1.14 | $1.31 | $2.27 | $2.30 | $2.34 | $4.19 | |
| Dividend Paid / Share | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $2.00 | $2.05 | $2.01 | $1.93 | $1.86 | $1.78 | $1.64 | $1.45 | |
| EPS (TTM) | $-6.95 | $1.57 | $0.82 | $4.10 | $4.47 | $1.22 | $3.07 | $4.85 | $5.13 | $2.18 | $2.23 | $1.29 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 49.2% | -1.2% | -24.2% | 9.3% | 10.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.8% | -6.5% | -3.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | 91.5% | -80.0% | -8.3% | 266.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -29.4% | -12.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | 93.4% | -80.8% | -14.2% | 263.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -31.8% | -15.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 3.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $23.63B | $15.84B | $16.03B | $21.16B | $19.36B | $17.57B | $18.32B | $23.31B | $21.74B | $19.50B | $20.68B | $23.62B | |
| Net Income TTM | $-3.52B | $557M | $288M | $1.50B | $1.75B | $482M | $1.23B | $2.01B | $2.14B | $904M | $938M | $555M | |
| Market Cap | $24.70B | $24.16B | $16.23B | $15.55B | $21.09B | $21.14B | $19.58B | $17.16B | $24.63B | $22.56B | $16.03B | $22.78B | |
| Enterprise Value | $33.38B | $28.55B | $20.71B | $20.32B | $25.37B | $28.63B | $28.83B | $27.22B | $34.77B | $32.84B | $24.30B | $30.27B | |
| P/E | -5.7 | 34.3 | 44.1 | 8.4 | 10.5 | 38.6 | 14.2 | 7.9 | 10.7 | 23.0 | 16.0 | 39.3 | |
| P/S | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
| P/B | 1.7 | 3.0 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 4.1 | 4.5 | |
| P / Tangible Book | 4.5 | 4.8 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 14.5 | 14.4 | 8.9 | 7.2 | 10.4 | 6.9 | 5.4 | 5.3 | 14.0 | 9.1 | 6.2 | 7.4 | |
| P / FCF | -155.3 | 31.9 | 23.5 | 12.5 | 13.6 | 9.1 | 8.4 | 10.4 | 51.6 | 20.0 | 14.7 | 13.3 | |
| EV / EBITDA | 12.2 | 21.9 | 14.5 | 19.5 | 23.1 | 22.2 | 22.1 | 20.5 | 25.9 | 26.8 | 10.3 | 14.7 | |
| EV / FCF | -210.0 | 37.7 | 29.9 | 16.3 | 16.4 | 12.4 | 12.4 | 16.5 | 72.9 | 29.1 | 22.2 | 17.7 | |
| EV / Revenue | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | |
| Dividend Yield | 4.0% | 2.7% | 4.0% | 4.3% | 3.7% | 3.8% | 4.1% | 4.6% | 3.1% | 3.2% | 4.3% | 2.7% | |
| Earnings Yield | -17.6% | 2.9% | 2.3% | 11.8% | 9.5% | 2.6% | 7.0% | 12.7% | 9.3% | 4.3% | 6.2% | 2.5% | |
| Payout Ratio | -27.8% | 115.4% | 222.9% | 44.8% | 44.5% | 167.2% | 65.0% | 39.2% | 35.9% | 81.1% | 73.0% | 111.7% | |
| Annual Payout | $977M | $643M | $642M | $673M | $780M | $806M | $796M | $789M | $769M | $733M | $685M | $620M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.00B | $5.97B | $6.01B | $6.22B | $6.14B | $5.26B | $3.92B | $3.98B | $4.02B | $3.92B | $1.72B | $4.61B | $4.68B | $5.02B | $5.13B | $5.40B | |
| Cost of Revenue | $4.34B | $4.24B | $3.21B | $4.29B | $4.42B | $3.81B | $1.73B | $2.88B | $3.36B | $3.42B | $1.17B | $3.35B | $3.36B | $3.64B | $3.67B | $3.83B | |
| SG&A Expense | $564M | $510M | $449M | $493M | $525M | $487M | $419M | $473M | $453M | $358M | $254M | $286M | $336M | $381M | $315M | $337M | |
| Operating Income | · | · | · | · | · | · | · | $237M | $322M | $169M | · | $352M | $334M | $306M | · | $464M | |
| Interest Expense | $131M | $132M | $140M | $135M | $143M | $135M | $109M | $107M | $107M | $109M | $107M | $105M | $103M | $103M | $93M | $150M | |
| Interest Income | $44M | $56M | $41M | $50M | $35M | $51M | $48M | $55M | $52M | $63M | $56M | $47M | $44M | $41M | $34M | $27M | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $23M | $24M | · | $20M | $8M | $8M | · | $15M | |
| Pretax Income | $-26M | $93M | $-2.65B | $-675M | $116M | $-155M | $113M | $5M | $146M | $105M | $-306M | $232M | $255M | $221M | $322M | $313M | |
| Income Tax | $-15M | $17M | $-292M | $-250M | $40M | $-32M | $12M | $-107M | $-293M | $27M | $-52M | $39M | $33M | $48M | $148M | $-575M | |
| Net Income | $-12M | $60M | $-2.38B | $-1.10B | $75M | $-105M | $-147M | $150M | $498M | $56M | $-284M | $165M | $235M | $172M | $-318M | $951M | |
| EPS (Basic) | $-0.02 | $0.11 | $-4.52 | $-2.09 | $0.14 | $-0.24 | $-0.42 | $0.43 | $1.43 | $0.16 | $-0.81 | $0.47 | $0.68 | $0.49 | $-0.87 | $2.66 | |
| EPS (Diluted) | $-0.02 | $0.11 | $-4.52 | $-2.09 | $0.14 | $-0.24 | $-0.42 | $0.42 | $1.41 | $0.16 | $-0.82 | $0.47 | $0.68 | $0.49 | $-0.87 | $2.64 | |
| Shares (Basic) | 529,500,000 | 528,800,000 | · | 528,000,000 | 527,900,000 | 437,600,000 | · | 347,400,000 | 347,300,000 | 346,700,000 | · | 346,000,000 | 346,200,000 | 349,300,000 | · | 357,800,000 | |
| Shares (Diluted) | 529,500,000 | 531,800,000 | · | 528,000,000 | 532,600,000 | 437,600,000 | · | 353,400,000 | 352,800,000 | 348,500,000 | · | 348,100,000 | 346,500,000 | 353,300,000 | · | 360,400,000 | |
| EBITDA | $488M | $489M | · | $1.10B | $480M | $571M | · | $504M | $583M | $447M | · | $610M | $578M | $547M | · | $725M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $726M | $1.24B | $1.15B | $995M | $1.14B | $1.16B | $1.06B | $1.16B | $1.05B | $1.07B | · | $1.15B | $746M | $636M | · | $511M | |
| Inventory | $1.96B | $1.90B | $2.01B | $2.18B | $2.66B | $2.59B | $1.49B | $1.79B | $1.73B | $1.77B | · | $1.93B | $1.91B | $1.94B | · | $1.98B | |
| Other Current Assets | $682M | $602M | $723M | $681M | $430M | $360M | $96M | $139M | $147M | $140M | · | $150M | $159M | $149M | · | $168M | |
| Current Assets | $8.24B | $8.58B | $10.11B | $10.46B | $9.50B | $9.29B | $6.42B | $6.64B | $6.56B | $6.46B | · | $6.78B | $6.48B | $6.62B | · | $6.62B | |
| PP&E (Net) | $14.82B | $14.25B | $14.44B | $14.50B | $16.88B | $16.03B | $7.92B | $9.96B | $9.95B | $10.03B | · | $10.43B | $10.47B | $10.45B | · | $10.22B | |
| PP&E (Gross) | · | · | $32.79B | · | · | · | $24.26B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $19.00B | $18.60B | $18.35B | $17.90B | $20.30B | $19.90B | $16.34B | $20.00B | $19.90B | $19.70B | · | $18.90B | $18.80B | $18.60B | · | $18.10B | |
| Goodwill | $5.29B | $5.30B | $5.33B | $7.67B | $7.53B | $7.24B | $3.04B | $3.04B | $3.04B | $3.04B | $3.04B | $3.04B | $3.04B | $3.04B | $3.04B | $3.12B | |
| Intangibles | $3.94B | $4.06B | $4.04B | $4.17B | $4.41B | $4.58B | $72M | $156M | $164M | $174M | · | $192M | $202M | $211M | · | $229M | |
| Other Non-current Assets | $659M | $732M | $514M | $487M | $794M | $798M | $648M | $398M | $419M | $434M | · | $422M | $441M | $449M | · | $534M | |
| Total Assets | $36.52B | $36.43B | $37.96B | $40.57B | $42.38B | $41.17B | $22.80B | $23.16B | $23.06B | $23.03B | · | $23.95B | $23.68B | $23.77B | · | $24.86B | |
| Accounts Payable | $4.13B | $3.83B | $3.90B | $3.82B | $4.34B | $4.22B | $2.11B | $2.44B | $2.35B | $2.32B | · | $2.36B | $2.39B | $2.54B | · | $2.67B | |
| Short-term Debt | · | · | · | $0 | $0 | $175M | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $80M | $0 | · | · | |
| Current Liabilities | $7.51B | $7.07B | $7.90B | $7.97B | $7.12B | $6.99B | $4.26B | $4.35B | $4.11B | $3.85B | · | $3.88B | $4.07B | $4.27B | · | $4.80B | |
| Capital Leases | $471M | $450M | $486M | $450M | $475M | $477M | $269M | $295M | $299M | $307M | · | $317M | $304M | $286M | · | $251M | |
| Deferred Tax | $1.95B | $1.96B | $1.90B | $1.92B | $2.59B | $2.53B | $1.03B | $957M | $1.13B | $1.54B | · | $1.71B | $1.74B | $1.74B | · | $1.81B | |
| Other Non-current Liabilities | $1.37B | $1.41B | $1.44B | $1.37B | $1.32B | $1.34B | $1.10B | $1.13B | $1.10B | $1.08B | · | $1.09B | $1.07B | $1.08B | · | $1.10B | |
| Long-term Debt | · | · | $9.83B | · | · | · | $5.55B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | $0 | $0 | $175M | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $80M | $0 | · | · | |
| Common Stock | $627M | $627M | $627M | $627M | $627M | $627M | $449M | $449M | $449M | $449M | · | $449M | $449M | $449M | · | $449M | |
| Retained Earnings | $4.44B | $4.70B | $4.88B | $7.52B | $8.87B | $9.04B | $9.39B | $9.71B | $9.72B | $9.39B | · | $9.94B | $9.94B | $9.87B | · | $10.34B | |
| Treasury Stock | $4.50B | $4.50B | $4.57B | $4.57B | $4.58B | $4.58B | $4.68B | $4.68B | $4.68B | $4.68B | · | $4.75B | $4.75B | $4.71B | · | $4.42B | |
| AOCI | $-485M | $-366M | $-528M | $-646M | $-672M | $-1.34B | $-1.72B | $-1.55B | $-1.58B | $-1.56B | · | $-1.46B | $-1.92B | $-1.91B | $-1.93B | $-1.59B | |
| Stockholders' Equity | $14.46B | $14.81B | $14.83B | $17.32B | $18.62B | $18.09B | $8.17B | $8.63B | $8.60B | $8.26B | $8.36B | $8.88B | $8.40B | $8.39B | $8.50B | $9.49B | |
| Liabilities + Equity | $36.52B | $36.43B | $37.96B | $40.57B | $42.38B | $41.17B | $22.80B | $23.16B | $23.06B | $23.03B | · | $23.95B | $23.68B | $23.77B | · | $24.86B | |
| Shares Outstanding | 627,000,000 | 627,000,000 | 627,000,000 | 627,000,000 | 627,000,000 | 627,000,000 | 448,900,000 | 448,900,000 | 448,900,000 | 448,900,000 | 448,916,000 | 448,900,000 | 448,900,000 | 448,900,000 | 448,916,000 | 448,900,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $488M | $489M | $597M | $1.10B | $431M | $520M | $104M | $208M | $261M | $278M | $403M | $258M | $244M | $241M | $251M | $261M | |
| Deferred Tax | · | · | $123M | $-643M | $-21M | $-74M | $69M | $-78M | $-338M | $-11M | $-63M | $-34M | $-11M | $-2M | $43M | $-811M | |
| Amort. of Intangibles | $70M | $79M | $63M | $73M | $69M | $48M | $1M | $6M | $9M | $9M | $-2M | $9M | $9M | $9M | $11M | $11M | |
| Restructuring | $9M | $23M | $162M | $342M | $39M | $83M | $45M | $55M | $0 | $3M | $65M | $0 | $0 | $0 | $-4M | $93M | |
| Other Non-cash | · | $62M | · | · | · | $-680M | · | · | · | $72M | · | · | · | $-66M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $526M | $611M | $905M | $605M | $476M | $-288M | $397M | $521M | $365M | $395M | $492M | $468M | $528M | $345M | $761M | $435M | |
| CapEx | $533M | $517M | $650M | $455M | $422M | $330M | $260M | $212M | $198M | $251M | $305M | $228M | $267M | $341M | $322M | $238M | |
| Investing Cash Flow | $-914M | $565M | $-546M | $-440M | $-275M | $237M | $-174M | $-188M | $-199M | $-247M | $-310M | $245M | $-264M | $-339M | $-315M | $-76M | |
| Debt Issued | $92M | $0 | $-13M | $73M | $110M | $239M | $102M | $0 | $0 | $0 | $11M | $0 | $102M | $670M | $259M | $520M | |
| Net Debt Issued | · | $-660M | · | · | · | $233M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $257M | · | · | |
| Stock Repurchased | $1M | $30M | $1M | $1M | $1M | $62M | $1M | $0 | $0 | $22M | $0 | $0 | $41M | $177M | $191M | $270M | |
| Net Stock Activity | · | $-30M | · | · | · | $-62M | · | · | · | $-22M | · | · | · | $-177M | · | · | |
| Dividends Paid | $245M | $245M | $244M | $245M | $244M | $244M | $161M | $161M | $160M | $161M | $160M | $160M | $160M | $162M | $164M | $165M | |
| Financing Cash Flow | $-193M | $-1.02B | $-153M | $-302M | $-274M | $21M | $-187M | $-223M | $-174M | $-191M | $-222M | $-306M | $-230M | $-108M | $-159M | $-669M | |
| Net Change in Cash | $-581M | $146M | $156M | $-130M | $-21M | $-14M | $11M | $110M | $-21M | $-43M | $-36M | $403M | $38M | $-96M | $293M | $-315M | |
| Taxes Paid | $58M | $-236M | $27M | $-8M | $187M | $45M | $109M | $438M | $158M | $-5M | $635M | $-80M | $-46M | $-169M | $632M | $-137M | |
| Free Cash Flow | · | $94M | · | · | · | $-618M | · | · | · | $144M | · | · | · | $4M | · | · | |
| Levered FCF | · | $-14M | · | · | · | $-720M | · | · | · | $70M | · | · | · | $-77M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | · | · | · | · | · | · | 5.1% | 6.8% | 3.7% | · | 7.6% | 7.1% | 6.1% | · | 8.6% | |
| Net Margin | -0.20% | 1.0% | · | -17.7% | 1.1% | -1.8% | · | 3.2% | 10.5% | 1.2% | · | 3.6% | 5.0% | 3.4% | · | 17.6% | |
| Pretax Margin | -0.43% | 1.6% | · | -10.8% | 1.7% | -2.3% | · | 1.7% | 4.3% | 1.8% | · | 5.0% | 5.5% | 4.4% | · | 5.8% | |
| EBITDA Margin | 8.1% | 8.2% | · | 17.7% | 7.1% | 9.7% | · | 10.8% | 12.3% | 9.7% | · | 13.2% | 12.3% | 10.9% | · | 13.4% | |
| ROA | -0.03% | 0.15% | · | -3.5% | 0.23% | -0.33% | · | 0.64% | 2.1% | 0.24% | · | 0.68% | 0.96% | 0.70% | · | 3.5% | |
| ROE | -0.07% | 0.36% | · | -8.5% | 0.55% | -0.80% | · | 1.7% | 5.9% | 0.67% | · | 1.8% | 2.7% | 2.0% | · | 10.0% | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | 5.2% | 9.1% | 1.4% | · | 3.3% | 3.4% | 2.9% | · | 13.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.5 | 1.6 | 1.7 | · | 1.7 | 1.6 | 1.6 | · | 1.4 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 2.2 | 3.0 | 1.6 | · | 3.4 | 3.2 | 3.0 | · | 3.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 1.9 | 1.9 | · | 2.2 | 2.2 | 2.0 | · | 1.8 | 1.8 | 1.8 | · | 1.7 | 1.8 | 2.0 | · | 1.9 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $23.05 | $23.62 | · | $27.62 | $29.69 | $28.85 | · | $19.22 | $19.15 | $18.39 | · | $19.79 | $18.72 | $18.69 | · | $21.14 | |
| Revenue / Share | $11.34 | $11.23 | · | $11.78 | $12.71 | $13.48 | · | $13.26 | $13.42 | $13.25 | · | $13.25 | $13.51 | $14.21 | · | $14.99 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.15 | · | · | · | $-0.66 | · | · | · | $1.13 | · | · | · | $0.98 | · | · | |
| Cash / Share | $1.16 | $1.97 | · | $1.59 | $1.81 | $1.84 | · | $2.58 | $2.34 | $2.38 | · | $2.56 | $1.66 | $1.42 | · | $1.14 | |
| Dividend / Share | $0.46 | $0.46 | · | $0.46 | $0.46 | $0.46 | · | $0.46 | $0.46 | $0.46 | · | $0.46 | $0.46 | $0.46 | · | $0.46 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | · | · | · | · | $0.46 | $0.46 | |
| EPS (TTM) | $-6.52 | $-6.36 | · | $-2.61 | $-0.10 | $1.17 | · | $1.17 | $1.22 | $0.49 | · | $0.77 | $2.94 | $3.64 | · | $5.27 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $24.20B | $24.34B | · | $21.55B | $19.31B | $17.18B | · | $13.63B | $14.27B | $14.93B | · | $19.45B | $20.24B | $20.94B | · | $21.11B | |
| Net Income TTM | $-3.44B | $-3.35B | · | $-1.28B | $-27M | $396M | · | $420M | $435M | $172M | · | $254M | $1.04B | $1.32B | · | $1.93B | |
| Market Cap | $23.89B | $22.38B | · | $29.09B | $29.36B | $33.45B | · | $21.93B | $19.37B | $17.52B | · | $15.92B | $14.28B | $16.19B | · | $14.23B | |
| Enterprise Value | · | · | · | $28.10B | $28.23B | $32.47B | · | $20.77B | $18.32B | $16.45B | · | $14.77B | $13.61B | $15.55B | · | · | |
| P/E | -5.8 | -5.6 | · | -17.8 | -468.3 | 45.6 | · | 41.8 | 35.4 | 79.6 | · | 46.1 | 10.8 | 9.9 | · | 6.0 | |
| P/S | 1.0 | 0.9 | · | 1.4 | 1.5 | 1.9 | · | 1.6 | 1.4 | 1.2 | · | 0.8 | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | |
| P/B | 1.7 | 1.5 | · | 1.7 | 1.6 | 1.8 | · | 2.5 | 2.3 | 2.1 | · | 1.8 | 1.7 | 1.9 | · | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 4.6 | 4.1 | · | 5.3 | 4.4 | 5.3 | · | 4.0 | 3.6 | 3.5 | · | 2.8 | 2.8 | 3.2 | · | 2.3 | |
| P / Cash Flow | · | 36.6 | · | · | · | -116.1 | · | · | · | 44.3 | · | · | · | 46.9 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | 1.3 | 1.5 | 1.9 | · | 1.5 | 1.3 | 1.1 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | · | |
| Dividend Yield | 4.1% | 4.4% | · | 3.1% | 2.8% | 2.2% | · | 2.9% | 3.3% | 3.7% | · | 4.1% | 4.6% | 4.1% | · | 4.8% | |
| Earnings Yield | -17.1% | -17.8% | · | -5.6% | -0.21% | 2.2% | · | 2.4% | 2.8% | 1.3% | · | 2.2% | 9.2% | 10.1% | · | 16.6% | |
| Payout Ratio | · | 408.3% | · | · | · | -232.4% | · | · | · | 287.5% | · | · | · | 94.2% | · | · | |
| Annual Payout | $979M | $978M | · | $894M | $810M | $726M | · | $642M | $641M | $641M | · | $646M | $651M | $661M | · | $687M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $23.63B | $15.84B | $16.03B | $21.16B | $19.36B |
| 순이익 | $-3.52B | $557M | $288M | $1.50B | $1.75B |
| 희석 EPS | $-6.95 | $1.57 | $0.82 | $4.10 | $4.47 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 유동비율 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 |
| 당좌 비율 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-159M | $757M | $692M | $1.24B | $1.55B |
기관 투자자 (13F) 946개의 제출자 · $20.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
946
보유 가치
$20.9B
신규 포지션
131
청산 포지션
98
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 131 (+19 이전 분기 대비) | 98 (+1 이전 분기 대비) | 333 (+17 이전 분기 대비) | 288 (-11 이전 분기 대비) | +32.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | $2,989,682,674 | 78,469,265 | 14.31% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $2,535,058,193 | 64,357,913 | 12.13% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,940,895,533 | 50,942,140 | 9.29% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,316,457,413 | 34,552,688 | 6.30% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $1,257,296,533 | 32,999,909 | 6.02% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $948,629,688 | 24,898,417 | 4.54% | 주식 |
| Capital International Investors | $745,335,517 | 19,562,612 | 3.57% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $689,497,830 | 18,097,056 | 3.30% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $668,497,745 | 17,545,873 | 3.20% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $553,216,020 | 14,574,865 | 2.65% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433,028,901 | 11,365,588 | 2.07% | 주식 |
| Atlas FRM LLC | $374,904,000 | 9,840,000 | 1.79% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $334,683,166 | 8,884,607 | 1.60% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $261,575,083 | 6,865,485 | 1.25% | 주식 |
| NORGES BANK | $232,961,917 | 6,114,486 | 1.11% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $212,004,390 | 5,564,420 | 1.01% | 주식 |
| Hill City Capital, LP | $194,310,000 | 5,100,000 | 0.93% | 주식 |
| Slate Path Capital LP | $185,241,286 | 4,861,976 | 0.89% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $173,730,782 | 4,559,863 | 0.83% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $156,340,874 | 4,103,435 | 0.75% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $150,417,889 | 3,947,683 | 0.72% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $142,801,529 | 3,748,072 | 0.68% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $140,405,741 | 3,615,370 | 0.67% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $135,153,425 | 3,547,334 | 0.65% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $130,822,674 | 3,433,666 | 0.63% | 주식 |
| UBS Group AG | $116,738,667 | 3,064,007 | 0.56% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $114,211,802 | 2,997,685 | 0.55% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $113,296,941 | 2,973,673 | 0.54% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $104,692,677 | 2,932,568 | 0.50% | 주식 |
| M&G PLC | $96,539,233 | 2,558,836 | 0.46% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $91,359,571 | 2,397,889 | 0.44% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $84,520,399 | 2,219,212 | 0.40% | 주식 |
| Amundi | $82,666,027 | 2,169,712 | 0.40% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $77,603,530 | 2,036,838 | 0.37% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $77,271,830 | 2,028,132 | 0.37% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $74,985,472 | 1,968,122 | 0.36% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $63,304,447 | 1,661,530 | 0.30% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61,424,000 | 1,612,161 | 0.29% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $59,329,860 | 1,551,918 | 0.28% | 주식 |
| Swiss National Bank | $54,058,033 | 1,418,846 | 0.26% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $53,763,096 | 1,411,105 | 0.26% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $51,395,224 | 1,348,956 | 0.25% | 주식 |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $49,760,162 | 1,306,041 | 0.24% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $49,389,604 | 1,296,289 | 0.24% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $48,472,954 | 1,272,256 | 0.23% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $46,885,784 | 1,230,598 | 0.22% | 주식 |
| Ceredex Value Advisors LLC | $45,915,109 | 1,205,121 | 0.22% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $44,796,570 | 1,175,763 | 0.21% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $44,477,673 | 1,167,393 | 0.21% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $44,401,740 | 1,165,400 | 0.21% | 풋 옵션 |
회사 내부자 88 명의 내부자 · 40 임원 · 29 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew K Silvernail | Chief Executive Officer | 2026년 1월 30일 P | 50,000 | 1 | 0 | $1,999,000 |
| Mark S Sutton | Chairman and CEO | 2024년 2월 12일 F | 731,701 | 0 | 0 | $0 |
| Lance Loeffler | Senior VP & CFO | 2026년 4월 1일 F | 29,162 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn R Landau | SVP & CFO | 2018년 2월 12일 A | 67,941 | 0 | 0 | $0 |
| Marianne M Parrs | Executive V.P. and CFO | 2007년 12월 7일 A | 244,854 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph R. Saab | SVP, GC and Corp. Secretary | 2026년 2월 9일 F | 43,613 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy S Nicholls | Exec. VP & President | 2026년 2월 9일 F | 276,986 | 0 | 0 | $0 |
| Melissa S Flores | SVP & CHRO | 2026년 1월 5일 A | 24,845 | 0 | 0 | $0 |
| Clay R Ellis | Senior Vice President | 2026년 1월 1일 F | 63,106 | 0 | 1 | $-693,480 |
| Joy Roman | Senior Vice President | 2025년 3월 1일 A | 29,814 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J. Plath | Senior Vice President | 2024년 2월 29일 G | 69,758 | 0 | 0 | $0 |
| James P Royalty Jr. | Senior Vice President | 2024년 2월 28일 I | 30,572 | 0 | 0 | $0 |
| Aimee K. Gregg | Senior Vice President | 2024년 2월 12일 F | 26,907 | 0 | 0 | $0 |
| Allison B. Magness | Senior Vice President | 2024년 2월 12일 F | 36,726 | 0 | 0 | $0 |
| Kseniia N. Sosnina | Senior Vice President | 2024년 2월 1일 F | 12,091 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory T Wanta | Senior Vice President | 2023년 1월 1일 A | 91,486 | 0 | 0 | $0 |
| Sharon R. Ryan | SVP, GC and Corp Secretary | 2022년 4월 7일 G | 100,978 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent P Bonnot | Vice President & Controller | 2022년 2월 7일 F | 20,395 | 0 | 0 | $0 |
| John V Sims | Senior Vice President | 2021년 9월 14일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jeanmichel Ribieras | Senior Vice President | 2021년 9월 14일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W. Amick Jr. | Senior Vice President | 2021년 2월 18일 S | 23,194 | 0 | 0 | $0 |
| Tommy S Joseph | Senior Vice President | 2020년 2월 14일 S | 124,447 | 0 | 0 | $0 |
| Catherine I Slater | Senior Vice President | 2020년 2월 10일 D | 29,609 | 0 | 0 | $0 |
| Carleton C Ealy | Senior Vice President | 2018년 6월 14일 S | 8,641 | 0 | 0 | $0 |
| William P Hoel | Senior Vice President | 2017년 3월 6일 S | 137,020 | 0 | 0 | $0 |
| Carol L Roberts | SVP | 2017년 3월 2일 S | 168,198 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas G Kadien | Senior Vice President | 2017년 2월 24일 Z | 69,892 | 0 | 0 | $0 |
| Terri Herrington | Vice President & Controller | 2016년 3월 3일 S | 26,400 | 0 | 0 | $0 |
| Paul J. Karre | Senior Vice President | 2015년 2월 9일 F | 95,708 | 0 | 0 | $0 |
| Mary A Laschinger | Senior Vice President | 2014년 6월 6일 S | 171,629 | 0 | 0 | $0 |
| John N Balboni | SVP and CIO | 2013년 6월 14일 S | 110,706 | 0 | 0 | $0 |
| Maximo Pacheco | Senior Vice President | 2013년 5월 24일 S | 79,143 | 0 | 0 | $0 |
| Maura A Smith | SVP, General Counsel & Sec'y | 2011년 2월 15일 S | 194,946 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Grillet | VP - Finance and Controller | 2011년 1월 3일 A | 96,543 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas E Gestrich | Senior Vice President | 2009년 12월 11일 P | 208,489 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne Brafford | Senior Vice President | 2009년 11월 12일 S | 127,074 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Balduino | Senior Vice President | 2009년 8월 17일 S | 114,701 | 0 | 0 | $0 |
| Lesko A Newland | Executive Vice President | 2009년 2월 9일 D | 177,604 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew R Lessin | Senior Vice President | 2007년 12월 7일 A | 84,511 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Herbert | Senior Vice President | 2007년 10월 5일 A | 146,559 | 0 | 0 | $0 |
| David A. Robbie | 이사 | 2026년 5월 12일 F | 12,769 | 0 | 0 | $0 |
| Anton V. Vincent | 이사 | 2026년 5월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jamie A. Beggs | 이사 | 2026년 5월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Clinton A. Lewis Jr. | 이사 | 2026년 5월 12일 A | 111 | 0 | 0 | $0 |
| Ahmet C Dorduncu | 이사 | 2026년 5월 12일 F | 44,207 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Tozier | 이사 | 2026년 5월 12일 A | 10,025 | 1 | 0 | $313,000 |
| Jacqueline C. Hinman | 이사 | 2026년 5월 12일 A | 77,512 | 0 | 0 | $0 |
| Kathryn D Sullivan | 이사 | 2026년 5월 12일 A | 53,777 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher M Connor | 이사 | 2026년 5월 12일 A | 25,000 | 1 | 0 | $1,009,250 |
| GUSTAFSSON ANDERS | 이사 | 2026년 5월 12일 A | 66,746 | 2 | 0 | $1,000,064 |
| Ilene S Gordon | 이사 | 2024년 5월 13일 A | 93,363 | 0 | 0 | $0 |
| Donald G Macpherson | 이사 | 2023년 5월 8일 A | 2,988 | 0 | 0 | $0 |
| Ray G Young | 이사 | 2023년 5월 8일 A | 7,000 | 0 | 0 | $0 |
| William Joseph Burns | 이사 | 2020년 5월 11일 A | 4,745 | 0 | 0 | $0 |
| Steven J Whisler | 이사 | 2020년 5월 11일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| David J Bronczek | 이사 | 2018년 5월 7일 A | 72,306 | 0 | 0 | $0 |
| Jay L Johnson | 이사 | 2018년 5월 7일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| John L Townsend III | 이사 | 2017년 5월 8일 A | 49,251 | 0 | 0 | $0 |
| Stacey J Mobley | 이사 | 2017년 5월 8일 A | 46,009 | 0 | 0 | $0 |
| WALTER WILLIAM G | 이사 | 2017년 5월 8일 A | 2,857 | 0 | 0 | $0 |
| Joan E Spero | 이사 | 2016년 5월 10일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| John F Turner | 이사 | 2014년 5월 13일 A | 10,846 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher E Kubasik | 이사 | 2012년 7월 10일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Lynn Laverty Elsenhans | 이사 | 2011년 5월 10일 A | 18,412 | 0 | 0 | $0 |
| Samir G Gibara | 이사 | 2011년 5월 10일 A | 10,497 | 0 | 0 | $0 |
| WEISSER ALBERTO | 이사 | 2011년 5월 10일 A | 14,382 | 0 | 0 | $0 |
| Martha Brooks | 이사 | 2008년 5월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Donald F Mchenry | 이사 | 2008년 5월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| William Thomas Hamic | · | 2026년 8월 7일 I | 106,952 | 0 | 1 | $-1,009,400 |
| Holly G. Goughnour | · | 2026년 8월 4일 S | 34,248 | 0 | 1 | $-146,860 |
| John V Faraci | · | 2015년 2월 27일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jerome N Carter | · | 2009년 3월 17일 S | 135,010 | 0 | 0 | $0 |
| L H Puckett | · | 2006년 7월 10일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Craig W Mcclelland | · | 2006년 6월 15일 A | 24,664 | 0 | 0 | $0 |
| James A Henderson | · | 2006년 5월 8일 A | 18,650 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Amen | · | 2006년 3월 31일 D | 270,103 | 0 | 0 | $0 |
| Charles R Shoemate | · | 2005년 12월 31일 D | · | 0 | 0 | $0 |
| Dennis W Thomas | · | 2005년 12월 29일 A | 57,770 | 0 | 0 | $0 |
| Richard B Phillips | · | 2005년 12월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Richard B Lowe | · | 2005년 5월 9일 A | 82,168 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P Liddell | · | 2005년 4월 25일 A | 122,735 | 0 | 0 | $0 |
| George A Obrien | · | 2005년 2월 9일 F | 97,603 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Eaton | · | 2005년 2월 9일 D | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert D Kennedy | · | 2004년 11월 8일 D | 22,678 | 0 | 0 | $0 |
| Jane C Pfeiffer | · | 2004년 9월 29일 D | 19,183 | 0 | 0 | $0 |
| James P Melican | · | 2004년 1월 12일 A | 84,432 | 0 | 0 | $0 |
| NOONAN PATRICK F | · | 2004년 1월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| John T Dillon | · | 2003년 10월 31일 F | 271,471 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 140 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RDIV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.45% | 1,877,307 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| CUT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.32% | 38,428 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RSPM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.05% | 208,148 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| WOOD · iShares Trust | 3.98% | 311,286 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| MGNR · AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | 2.06% | 424,660 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYM · iShares Trust | 1.77% | 610,847 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FMAT · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.38% | 196,235 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VAW · VANGUARD WORLD FUND | 1.25% | 1,475,973 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DVY · iShares Trust | 1.07% | 7,328,509 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FXZ · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.91% | 82,265 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RPV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.77% | 377,973 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BKDV · BNY Mellon ETF Trust II | 0.60% | 271,824 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CGW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.58% | 142,748 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| MXI · iShares Trust | 0.57% | 67,150 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PALC · Pacer Funds Trust | 0.52% | 26,561 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUMV · Nushares ETF Trust | 0.51% | 54,947 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGE · iShares Trust | 0.44% | 103,445 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESLV · Strategy Shares | 0.40% | 1,389 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.23% | 55,861 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.23% | 28,551 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.21% | 3,855,682 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.20% | 5,647,049 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IEUS · iShares Trust | 0.19% | 8,387 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.19% | 5,716,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ESUM · Strategy Shares | 0.19% | 8,343 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.18% | 783,072 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DISV · Dimensional ETF Trust | 0.17% | 207,447 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0.17% | 2,943 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOE · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.17% | 1,700,721 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.17% | 95,032 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EVUS · iShares Trust | 0.17% | 18,566 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCV · iShares Trust | 0.14% | 48,743 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.13% | 2,153,147 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCB · iShares Trust | 0.13% | 61,604 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 6,073,223 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.12% | 348,389 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFIV · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 597,054 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0.11% | 131,072 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESSC · Strategy Shares | 0.11% | 983 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IMCG · iShares Trust | 0.11% | 125,471 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGU · iShares Trust | 0.11% | 555,071 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.10% | 1,220 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.10% | 30,089 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| VLUE · iShares Trust | 0.10% | 288,504 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XOEF · iShares Trust | 0.10% | 659 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.10% | 5,738,181 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 8,495 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DIVB · iShares Trust | 0.10% | 56,430 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 129,620 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SCZ · iShares Trust | 0.08% | 268,099 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.08% | 17,334 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.08% | 2,096,096 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.07% | 214,883 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 271,611 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.07% | 121,713 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| USXF · iShares Trust | 0.07% | 29,899 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSI · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 17,633 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 8,450 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 0.06% | 881,888 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIGI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.06% | 131,046 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 316,590 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 215,266 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.06% | 464,682 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 92,481 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESG · FlexShares Trust | 0.05% | 1,680 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUSL · iShares Trust | 0.05% | 17,842 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EGLE · Global X Funds | 0.05% | 27 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 40,472 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0.05% | 77,518 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.05% | 1,164,385 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 530,019 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.04% | 1,587 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.04% | 50,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 2,518,065 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 118,677 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.04% | 473 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 104,527 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0.04% | 31 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0.04% | 555 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOPC · iShares Trust | 0.03% | 324 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CATH · Global X Funds | 0.03% | 10,765 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0.03% | 66 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.03% | 26,732 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.03% | 72,645 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.03% | 8,910 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0.03% | 26,386 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.03% | 17,696 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.03% | 39 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.03% | 43,506 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.03% | 1,998 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0.03% | 6,030 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 157,121 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.03% | 12,755 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 13,757,080 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 16,816,380 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 86,461 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 44,135 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 118,616 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.03% | 1,900 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCV · iShares Trust | 0.03% | 11,561 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.03% | 4,637 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVV · iShares Trust | 0.03% | 6,683,794 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 3,132 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ILCB · iShares Trust | 0.03% | 10,071 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.03% | 3,683 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.03% | 22,707 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.03% | 365,166 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.03% | 86,844 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.03% | 41,398 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.02% | 695,079 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.02% | 144,259 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCG · iShares Trust | 0.02% | 22,238 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.02% | 19,774 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 101,047 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.02% | 33 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.02% | 421 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IEUR · iShares Trust | 0.02% | 46,799 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 308,295 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 178,897 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 510,109 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | 0.02% | 1,357 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.02% | 43,929 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 9,239 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.02% | 156,533 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IGRO · iShares Trust | 0.01% | 4,080 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.01% | 563,191 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.01% | 5,977 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.01% | 81,277 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.01% | 1,106,235 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 173,899 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.01% | 727,967 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 15,630 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.01% | 115,947 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 611 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
IP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 21 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$47.00
+47.0%
5 23.8%
적극 매수
11 52.4%
매수
4 19.0%
보유
1 4.8%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
11 명의 애널리스트 · 2026-09-20평균 목표 $47.82 +49.6%
← 모든 목표가 하회
현재가 $31.97
저가$39.00
평균$47.82
고가$61.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026