Smith Asset Management Co., LLC
CIK 2068217 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $127.1M
- 포지션
- 70
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,882위 · 상위 83.5%
포트폴리오 가치 분기별: +9.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 40.88%
- 상위 25개 보유 비중
- 72.87%
- 1% 초과 포지션
- 33
- 유효 포지션 수
- 36.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.07% 추정 매수 $10,275,202 · 매도 $3,734,338
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 14
- 감소
- 47
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Financial Services
6.1%
Real Estate
4.6%
Technology
4.5%
N/A
3.7%
Retail
1.7%
Utilities
0.8%
Communication Services
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.2%
기타/미분류
77.7%
전체 포트폴리오 70 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $7,966,209 | 6.27% | 15,920 | $518,003 | 상승 ×4 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $7,019,993 | 5.52% | 890,862 | $148,007 | 하락 ×3 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $6,481,164 | 5.10% | 349,766 | $277,256 | 상승 ×6 | ||
| VGT | $5,459,674 | 4.30% | 45,680 | $2,052,707 | 상승 ×6 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $4,659,019 | 3.67% | 226,606 | $723,884 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $4,491,079 | 3.53% | 6,014 | $601,395 | 상승 ×2 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $4,274,498 | 3.36% | 396,153 | $134,601 | 하락 ×5 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $3,981,781 | 3.13% | 386,580 | $-26,193 | 하락 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,846,549 | 3.03% | 13,293 | $632,121 | 상승 ×6 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $3,776,971 | 2.97% | 333,654 | $-6,526 | 하락 ×1 | ||
| VIS | $3,587,226 | 2.82% | 9,954 | $1,119,127 | 상승 ×6 | ||
| FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3,349,022 | 2.63% | 149,777 | $222,878 | 하락 ×6 | ||
| UTG | $3,008,353 | 2.37% | 73,879 | $47,426 | 하락 ×6 | ||
| MCI Barings Corporate Investors Common Stock | $2,977,381 | 2.34% | 169,554 | $-3,780 | 하락 ×6 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2,896,541 | 2.28% | 242,388 | $-12,299 | 하락 ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $2,811,681 | 2.21% | 125,746 | $146,570 | 하락 ×1 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $2,793,569 | 2.20% | 273,343 | $3,057 | 하락 ×6 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $2,746,354 | 2.16% | 478,458 | $139,379 | 하락 ×6 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2,685,800 | 2.11% | 160,826 | $-94,444 | 하락 ×1 | ||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $2,609,720 | 2.05% | 129,643 | $78,155 | 하락 ×6 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $2,589,763 | 2.04% | 93,866 | $134,269 | 하락 ×6 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $2,477,674 | 1.95% | 112,724 | $427,172 | 하락 ×6 | ||
| FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock | $2,095,798 | 1.65% | 124,011 | $2,012 | 하락 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,022,898 | 1.59% | 2,747 | $948,761 | 상승 ×4 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $2,015,089 | 1.59% | 167,505 | $22,749 | 상승 ×3 | ||
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | $1,937,647 | 1.52% | 93,742 | $29,652 | 하락 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,889,742 | 1.49% | 5,066 | $890,269 | 상승 ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $1,882,983 | 1.48% | 194,122 | $-30,519 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,691,499 | 1.33% | 7,097 | $338,994 | 상승 ×3 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1,528,855 | 1.20% | 140,005 | $-2,705 | 상승 ×5 | ||
| BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust | $1,523,634 | 1.20% | 52,521 | $116,657 | 하락 ×1 | ||
| ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1,313,369 | 1.03% | 56,489 | $1,866 | 하락 ×6 | ||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $1,290,010 | 1.01% | 28,062 | $-17,418 | 하락 ×2 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $1,219,632 | 0.96% | 74,916 | $29,225 | 하락 ×1 | ||
| GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock | $1,193,062 | 0.94% | 111,189 | $-19,163 | 하락 ×6 | ||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $1,145,238 | 0.90% | 68,007 | $-30,737 | 하락 ×5 | ||
| SPYM | $1,142,528 | 0.90% | 13,001 | $239,279 | 상승 ×6 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $1,111,661 | 0.87% | 86,848 | $30,006 | 하락 ×6 | ||
| VTV | $1,105,123 | 0.87% | 5,071 | $106,269 | 하락 ×1 | ||
| RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares | $920,422 | 0.72% | 45,341 | $27,863 | 상승 ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $892,405 | 0.70% | 4,654 | 상승 ×1 | |||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $845,867 | 0.67% | 15,702 | $236,332 | 하락 ×1 | ||
| PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | $845,129 | 0.66% | 72,668 | $17,082 | 하락 ×3 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $747,034 | 0.59% | 15,667 | $23,931 | 하락 ×6 | ||
| SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock | $708,812 | 0.56% | 41,451 | $-118,483 | 하락 ×2 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $694,888 | 0.55% | 16,179 | $58,356 | 하락 ×1 | ||
| BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | $666,391 | 0.52% | 53,354 | $-26,877 | 하락 ×1 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $634,037 | 0.50% | 19,354 | 상승 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $606,100 | 0.48% | 1,696 | $151,752 | 상승 ×2 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $603,129 | 0.47% | 70,459 | $7 | 하락 ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $600,730 | 0.47% | 4,756 | $114,952 | |||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $583,007 | 0.46% | 27,243 | $132,935 | 하락 ×2 | ||
| DIA | $561,569 | 0.44% | 1,075 | 상승 ×1 | |||
| VOT | $527,755 | 0.42% | 1,723 | $15,371 | 하락 ×3 | ||
| MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock | $518,315 | 0.41% | 71,002 | $13,247 | 하락 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $503,327 | 0.40% | 4,444 | $-50,838 | 하락 ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $383,186 | 0.30% | 18,109 | $3,436 | 하락 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $331,513 | 0.26% | 2,619 | $-16,002 | 하락 ×3 | ||
| PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | $283,834 | 0.22% | 30,718 | $-3,801 | 하락 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $261,610 | 0.21% | 3,636 | $15,071 | 하락 ×3 | ||
| SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock | $247,218 | 0.19% | 29,326 | $-16,258 | 하락 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $239,361 | 0.19% | 661 | $6,788 | |||
| ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. | $220,042 | 0.17% | 40,227 | $23,492 | 하락 ×3 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $207,999 | 0.16% | 8,836 | ||||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $207,696 | 0.16% | 18,203 | $13,106 | |||
| DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest | $207,325 | 0.16% | 22,293 | $59,299 | |||
| WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest | $195,609 | 0.15% | 18,367 | $1,286 | |||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $132,266 | 0.10% | 12,549 | $-9,277 | 하락 ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $105,754 | 0.08% | 18,202 | $2,790 | 하락 ×2 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $30,085 | 0.02% | 17,802 | $5,828 | 하락 ×4 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| BRKB | $7,966,209 | 6.27% | ×4 상승 |
| ARCC | $6,481,164 | 5.10% | ×6 상승 |
| VGT | $5,459,674 | 4.30% | ×6 상승 |
| AAPL | $3,846,549 | 3.03% | ×6 상승 |
| VIS | $3,587,226 | 2.82% | ×6 상승 |
| QQQ | $2,022,898 | 1.59% | ×4 상승 |
| PTY | $2,015,089 | 1.59% | ×3 상승 |
| AMZN | $1,691,499 | 1.33% | ×3 상승 |
| GOF | $1,528,855 | 1.20% | ×5 상승 |
| SPYM | $1,142,528 | 0.90% | ×6 상승 |
| RNP | $920,422 | 0.72% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| JPI | 2025년 9월 30일 | 241,976 | $5,033,174 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EQH | 2026년 3월 31일 | 82,004 | $3,907,497 | 32.9% |
| HYB | 2025년 3월 31일 | 176,653 | $1,443,264 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EQH | 2025년 3월 31일 | 51,443 | $1,052,523 | -5.3% |
| VB | 2026년 6월 30일 | 3,255 | $852,550 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FENG | 2025년 9월 30일 | 332,777 | $722,163 | -45.5% |
| VDE | 2026년 6월 30일 | 3,602 | $623,290 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLV | 2026년 6월 30일 | 4,137 | $606,526 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SEVN | 2025년 3월 31일 | 33,055 | $432,360 | -38.5% |
| BTT | 2025년 9월 30일 | 14,689 | $321,564 | 0.3% |
| PFO | 2025년 9월 30일 | 32,193 | $297,786 | -7.0% |
| XLF | 2026년 6월 30일 | 4,742 | $234,113 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ETG | 2026년 3월 31일 | 8,928 | $206,237 | 19.2% |
| AMGN | 2025년 6월 30일 | 661 | $205,935 | 56.2% |
| MUI | 2025년 3월 31일 | 13,000 | $157,560 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OPITQ | 2025년 6월 30일 | 33,954 | $15,483 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UTFRT | 2025년 12월 31일 | 98,699 | $7,699 | 더 이상 추적하지 않음 |