S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +5.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -16.7%

연율화: +5.0% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 38.2%
Technology 26.0%
Financials 6.1%
Industrials 4.1%
기타/미분류 25.6%

전체 포트폴리오 10 포지션

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유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,625,235 29.28% 6,819 $-583,047 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $752,518 13.56% 2,676
AAPL Apple Inc. - Common Stock $689,132 12.42% 2,382 $64,679 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $493,052 8.88% 527 $-42,439 하락 ×4
SGOV iShares Trust $485,512 8.75% 4,823 $-69,873 하락 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $388,542 7.00% 1,050 $52,012 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $340,766 6.14% 681 $10,118 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $323,591 5.83% 3,531 $-48,402 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $226,861 4.09% 1,048 $18,278
SPY SPY $224,874 4.05% 301

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IBM $752,518 2,676 13.56%
SPY $224,874 301 4.05%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 축소함 -4K -$583K
SGOV 축소함 -694 -$70K
AAPL 축소함 -79 +$65K
VTI 추가 매수 +1 +$52K
BIL 축소함 -528 -$48K
COST 축소함 -10 -$42K
BA 가격 변동만 +0 +$18K
BRK-B (제출됨 BRKB) 축소함 -9 +$10K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MSFT 2026년 6월 30일 3,823 $1,190,119 38.7%
TSLA 2026년 3월 31일 2,299 $1,033,906 -0.3%
IBM 2026년 3월 31일 2,676 $792,658 -8.1%
EFX 2025년 12월 31일 1,135 $291,162 -35.5%
EFX 2026년 6월 30일 1,135 $204,379 -11.8%
SPY 2026년 3월 31일 297 $202,618 더 이상 추적하지 않음
KMI 2025년 9월 30일 6,832 $200,867 9.7%