Square Wave Capital, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +62.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 15.52% 추정 매수 $243,245,958 · 매도 $84,069,788
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 61.1% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +4.1% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 11 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $103,424,384 | 15.43% | 89,600 | $94,539,192 | 상승 ×1 | ||
| ASML | $95,095,232 | 14.19% | 47,800 | $43,979,111 | 상승 ×1 | ||
| ATI | $87,670,080 | 13.08% | 444,800 | $34,373,536 | 상승 ×1 | ||
| MAR | $86,088,057 | 12.84% | 232,300 | $16,016,580 | 상승 ×1 | ||
| AMZN | $85,516,392 | 12.76% | 358,800 | $30,658,074 | 상승 ×2 | ||
| CRS | $76,364,792 | 11.39% | 123,800 | $58,233,892 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL | $39,417,911 | 5.88% | 110,300 | $9,856,743 | 상승 ×1 | ||
| INTC | $31,849,603 | 4.75% | 228,100 | 상승 ×1 | |||
| TW | $27,924,732 | 4.17% | 280,200 | $-30,295,201 | 하락 ×2 | ||
| FTAI | $24,672,336 | 3.68% | 91,200 | 상승 ×1 | |||
| MTZ | $12,273,770 | 1.83% | 29,500 | $-7,223,674 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | 추가 매수 | +78K | +$58.2M |
| ASML | 추가 매수 | +9K | +$44.0M |
| ATI | 추가 매수 | +78K | +$34.4M |
| AMZN | 추가 매수 | +95K | +$30.7M |
| TW | 축소함 | -215K | -$30.3M |
| MAR | 추가 매수 | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | 추가 매수 | +8K | +$9.9M |
| MTZ | 축소함 | -31K | -$7.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 2026년 6월 30일 | 86,500 | $37,735,625 | -2.6% |
| EFX | 2026년 3월 31일 | 165,020 | $35,806,040 | -22.3% |
| IT | 2025년 12월 31일 | 58,198 | $15,298,508 | -26.7% |
| FICO | 2026년 6월 30일 | 7,100 | $7,579,534 | -44.7% |
| VEEV | 2026년 6월 30일 | 25,200 | $4,426,632 | 54.0% |
| AXON | 2026년 3월 31일 | 5,317 | $3,019,684 | -2.7% |
| CRM | 2025년 6월 30일 | 5,191 | $1,393,057 | -13.9% |