Topel & Distasi Wealth Management, LLC

CIK 1880087 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$207.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,342위 · 상위 67.2%
포지션
57
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.49%
상위 25개 보유 비중
87.72%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
20.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.35% 추정 매수 $26,477,800 · 매도 $6,713,478

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.5% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
20
감소
27
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.7%
Materials
0.6%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
97.9%

전체 포트폴리오 57 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTV $21,098,531 10.18% 96,813 $1,367,723 하락 ×2
VUG $20,117,432 9.71% 233,543 $3,041,010 상승 ×2
IEFA $16,449,506 7.94% 170,320 $822,489 하락 ×1
GOVT $15,665,988 7.56% 687,708 $740,764 상승 ×6
IJR $12,373,207 5.97% 83,428 $1,388,554 하락 ×2
LQD $12,164,904 5.87% 111,533 $780,681 상승 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9,929,119 4.79% 205,020 $468,266 상승 ×4
IJH $7,783,523 3.76% 100,941 $661,508 하락 ×2
HYG $6,279,644 3.03% 78,525 $208,182 상승 ×1
IWF $5,603,792 2.70% 45,130 $720,659 상승 ×2
USRT $5,211,208 2.51% 78,423 $419,422 하락 ×1
USHY $5,039,236 2.43% 136,122 $205,865 상승 ×4
VV $4,365,250 2.11% 12,693 $480,798 하락 ×1
VEA $4,265,666 2.06% 59,869 $36,963 하락 ×6
IWD $3,699,482 1.78% 15,260 $353,410 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,532,865 1.70% 43,026 $-14,920 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,486,962 1.68% 44,122 $-12,016 하락 ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $3,468,225 1.67% 84,529 $135,590 상승 ×3
ESGV $3,343,953 1.61% 25,287 $514,974 상승 ×1
SPYV $3,309,164 1.60% 54,436 $229,175
IWB $3,248,973 1.57% 7,934 $413,251 하락 ×4
DSI $3,225,988 1.56% 22,656 $480,429 상승 ×1
VB $2,925,714 1.41% 9,652 $170,054 하락 ×1
VO $2,676,697 1.29% 33,222 $200,344 상승 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,562,726 1.24% 13,625 $449,352
VWO $2,507,219 1.21% 42,004 $159,665 하락 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2,253,766 1.09% 97,349 $144,718 상승 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,243,865 1.08% 27,149 $-71,066 하락 ×1
VSGX $1,633,626 0.79% 19,840 $140,853 하락 ×4
ESML $1,431,528 0.69% 25,595 $136,033 하락 ×4
SPEM $1,326,189 0.64% 25,612 $-335,457 하락 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,246,501 0.60% 4,474 $56,328
SLYG $1,024,875 0.49% 8,603 $193,653
XJH $881,491 0.43% 16,903 $75,629 하락 ×2
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $874,936 0.42% 18,729 $45,167 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $820,353 0.40% 13,909 $-12,930 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $730,634 0.35% 2,525 $-212,703 하락 ×2
AOA $720,586 0.35% 7,383 $76,817 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $717,583 0.35% 9,775 $66,532 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $704,623 0.34% 1,889 $497,340 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $623,562 0.30% 1,107 $72,029 상승 ×2
VOE $613,943 0.30% 3,107 $41,385
VEU $523,019 0.25% 6,245 $5,355 하락 ×3
SPY SPY $504,410 0.24% 675 $65,204
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $469,291 0.23% 1,969 $71,704 상승 ×1
IWR $382,369 0.18% 3,466 $38,953 하락 ×2
EEM $375,708 0.18% 5,492 $21,850 하락 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $361,337 0.17% 6,607 $35,090 하락 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $308,563 0.15% 6,143 $-23,055 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $304,256 0.15% 1,198 $11,417
VNQ $296,619 0.14% 3,076 $18,101 하락 ×1
XVV $292,639 0.14% 5,153 $34,923 하락 ×4
IWO $281,100 0.14% 714 $57,286 상승 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $279,232 0.13% 2,716 $14,843 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $274,896 0.13% 3,132 $-16,004
BRKB $236,184 0.11% 472 $10,002
IWM $207,640 0.10% 691 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GOVT $15,665,988 7.56% ×6 상승
LQD $12,164,904 5.87% ×4 상승
BNDX $9,929,119 4.79% ×4 상승
USHY $5,039,236 2.43% ×4 상승
IGOV $3,468,225 1.67% ×3 상승
VO $2,676,697 1.29% ×3 상승
SUSC $2,253,766 1.09% ×3 상승
AOA $720,586 0.35% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IWM $207,640 691 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +194K +$3.0M
IJR 축소함 -5K +$1.4M
VTV 축소함 -4K +$1.4M
IEFA 축소함 -2K +$822K
LQD 추가 매수 +7K +$781K
GOVT 추가 매수 +36K +$741K
IWF 추가 매수 +34K +$721K
IJH 축소함 -5K +$662K
ESGV 추가 매수 +89 +$515K
MSFT 추가 매수 +1K +$497K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPDW 2025년 6월 30일 133,070 $4,845,079 더 이상 추적하지 않음
VONE 2026년 3월 31일 8,247 $2,548,653
IAGG 2025년 6월 30일 42,481 $2,123,625 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 6월 30일 31,951 $1,724,395 더 이상 추적하지 않음
VONV 2025년 6월 30일 19,609 $1,618,527
IVV 2026년 3월 31일 2,094 $1,434,264 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2025년 6월 30일 57,223 $1,432,864 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 6월 30일 30,733 $1,252,677 더 이상 추적하지 않음
VBR 2026년 6월 30일 5,505 $1,195,961 더 이상 추적하지 않음
TIP 2025년 6월 30일 9,925 $1,102,568 더 이상 추적하지 않음
CMF 2025년 3월 31일 16,993 $973,359 더 이상 추적하지 않음
VBK 2025년 6월 30일 3,654 $919,968 더 이상 추적하지 않음
DJP 2026년 6월 30일 18,455 $888,424 더 이상 추적하지 않음
VOT 2025년 6월 30일 3,585 $877,034 더 이상 추적하지 않음
VTWV 2025년 6월 30일 4,763 $633,908
AGG 2025년 6월 30일 5,930 $586,596 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 3월 31일 7,019 $530,707 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2026년 3월 31일 16,466 $436,184 더 이상 추적하지 않음
BSV 2025년 6월 30일 5,332 $417,389 더 이상 추적하지 않음
STIP 2025년 9월 30일 3,862 $397,438 더 이상 추적하지 않음
SLQD 2025년 3월 31일 4,894 $243,428
IWO 2025년 3월 31일 756 $217,467 더 이상 추적하지 않음
ICF 2025년 6월 30일 3,463 $213,078 더 이상 추적하지 않음
ROST 2025년 3월 31일 1,399 $211,627 86.5%
IXUS 2025년 3월 31일 3,134 $207,283
MUB 2025년 6월 30일 1,935 $204,026 더 이상 추적하지 않음