S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +2.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -34.6%

연율화: +1.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 30.4%
Retail 24.9%
Communication Services 17.7%
Financials 9.7%
Healthcare 9.4%
Industrials 7.6%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $55,077,991 22.30% 231,090 $6,106,633 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43,834,665 17.75% 77,819 $1,078,246 상승 ×6
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $27,622,639 11.18% 629,074 $6,073,875 상승 ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27,053,082 10.95% 666,004 $2,351,562 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23,982,552 9.71% 46,695 $-573,239 하락 ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $23,203,509 9.39% 328,429 $2,635,436 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $18,747,601 7.59% 259,806 $227,784 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,472,430 5.86% 38,798 $110,574
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $6,405,645 2.59% 325,987 $-2,396,004
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6,007,621 2.43% 44,028 $-19,088,197 하락 ×1
SPY SPY $615,338 0.25% 824 $79,458

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
META $43,834,665 17.75% ×6 상승
PCOR $27,053,082 10.95% ×6 상승
UBER $18,747,601 7.59% ×4 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
OKTA 축소함 -275K -$19.1M
AMZN 축소함 -4K +$6.1M
DT 추가 매수 +46K +$6.1M
TECH 축소함 -65K +$2.6M
CHWY 가격 변동만 +0 -$2.4M
PCOR 추가 매수 +233K +$2.4M
META 추가 매수 +3K +$1.1M
MA 축소함 -2K -$573K
UBER 추가 매수 +2K +$228K
MSFT 가격 변동만 +0 +$111K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PTC 2026년 3월 31일 103,256 $17,988,228 1.1%
NOW 2025년 12월 31일 14,496 $13,340,379 -12.3%
WDAY 2025년 9월 30일 49,974 $11,993,760 -22.7%
ACVA 2025년 9월 30일 716,972 $11,629,286 5.4%
VRSN 2025년 6월 30일 44,514 $11,300,769 -0.2%
TMO 2025년 6월 30일 21,698 $10,796,925 61.5%
PLNT 2026년 6월 30일 49,500 $3,681,810 -18.7%