Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
CIK 2054965 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $56.2M
- 포지션
- 38
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,670위 · 상위 91.8%
포트폴리오 가치 분기별: +19.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 73.51%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.67%
- 1% 초과 포지션
- 22
- 유효 포지션 수
- 15.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 7.24% 추정 매수 $9,721,097 · 매도 $3,737,336
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 76.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 11
- 감소
- 11
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +87.3% · S&P 500: +19.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 92.3% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Materials
92.1%
Energy
0.5%
기타/미분류
7.4%
전체 포트폴리오 38 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM Newmont Corporation | $6,070,660 | 10.81% | 56,080 | $2,008,483 | 상승 ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $6,021,102 | 10.72% | 29,726 | $2,474,316 | 상승 ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $5,266,908 | 9.38% | 40,210 | $1,316,506 | 상승 ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $5,142,407 | 9.15% | 126,100 | $878,327 | 상승 ×1 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $4,289,450 | 7.64% | 140,600 | $733,267 | 상승 ×3 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $3,079,434 | 5.48% | 32,100 | $760,599 | 상승 ×3 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $3,041,800 | 5.41% | 67,000 | $866,684 | 상승 ×3 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $3,023,771 | 5.38% | 55,350 | $291,794 | 상승 ×3 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $2,841,482 | 5.06% | 11,500 | $1,570,586 | 상승 ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $2,517,239 | 4.48% | 56,700 | $106,116 | 하락 ×1 | ||
| EQX | $1,840,313 | 3.28% | 127,700 | $-371,392 | 하락 ×1 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $1,655,220 | 2.95% | 56,300 | $244,478 | 하락 ×1 | ||
| HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $1,517,019 | 2.70% | 98,700 | $-307,531 | 상승 ×3 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $1,400,224 | 2.49% | 78,900 | $34,487 | 하락 ×1 | ||
| BTG | $1,397,239 | 2.49% | 308,200 | $-205,667 | 하락 ×1 | ||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $1,250,187 | 2.23% | 125,900 | $-198,533 | 하락 ×1 | ||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $1,147,945 | 2.04% | 33,500 | $-62,410 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $1,023,050 | 1.82% | 4,020 | $568,550 | 상승 ×1 | ||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $970,623 | 1.73% | 52,100 | $-459,943 | 하락 ×1 | ||
| SVM | $944,355 | 1.68% | 88,000 | $-351,162 | 하락 ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $891,420 | 1.59% | 41,500 | $-540,858 | 하락 ×2 | ||
| DRD DRDGOLD Limited American Depositary Shares | $584,463 | 1.04% | 19,900 | $-249,378 | 하락 ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $24,708 | 0.04% | 100 | $8,222 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $24,418 | 0.04% | 100 | $8,036 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $23,683 | 0.04% | 130 | $6,840 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $19,112 | 0.03% | 570 | $3,391 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $18,195 | 0.03% | 250 | $3,155 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $16,966 | 0.03% | 100 | $4,867 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $16,552 | 0.03% | 80 | $4,367 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $15,600 | 0.03% | 240 | $5,650 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $14,042 | 0.02% | 230 | 상승 ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $13,361 | 0.02% | 260 | $3,338 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $13,011 | 0.02% | 90 | $3,502 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $12,867 | 0.02% | 330 | 상승 ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $11,751 | 0.02% | 130 | $-6,704 | 하락 ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $11,574 | 0.02% | 230 | $3,105 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $11,455 | 0.02% | 180 | $1,622 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $11,267 | 0.02% | 120 | $-461 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 2025년 12월 31일 | 21,815 | $4,789,920 | 11.7% |
| GOLD | 2025년 6월 30일 | 61,700 | $1,199,448 | 110.5% |
| NKE | 2025년 3월 31일 | 12,213 | $924,158 | -36.1% |
| CMI | 2025년 12월 31일 | 40 | $16,895 | 17.3% |
| EPD | 2025년 12월 31일 | 380 | $11,883 | 20.1% |
| UNP | 2025년 12월 31일 | 50 | $11,819 | 32.4% |
| CF | 2025년 12월 31일 | 130 | $11,661 | 65.1% |
| LNG | 2026년 3월 31일 | 60 | $11,606 | -1.5% |
| PAA | 2025년 12월 31일 | 660 | $11,260 | 38.7% |
| EMN | 2025년 12월 31일 | 130 | $8,197 | 16.8% |
| LYB | 2025년 12월 31일 | 150 | $7,356 | 57.9% |
| HUN | 2025년 9월 30일 | 390 | $4,064 | 13.6% |