Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
포트폴리오 가치 분기별: +16.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중67.66%
상위 25개 보유 비중99.68%
1% 초과 포지션22
유효 포지션 수16.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2026: 4.42% 추정 매수 $2,673,958 · 매도 $2,232,790
중앙값 보유 기간: 6.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q3 2026 · 75.0% 보유 중
신규 포지션2
증가함6
감소6
종료2
포트폴리오 가치
$54.5M
포지션
39
기준일
2026년 9월 30일
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q3 2026 추적
+80.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+39.9%
초과 수익률
+40.8%
연율화: +48.3% · S&P 500: +25.1%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 39 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM | $5,629,078 | 10.34% | 30,626 | $887,524 | |||
| B | $5,142,764 | 9.44% | 126,000 | $1,405,514 | 상승 ×1 | ||
| NEM | $5,014,983 | 9.21% | 43,480 | $113,351 | 하락 ×2 | ||
| WPM | $4,773,231 | 8.77% | 35,610 | $781,703 | |||
| KGC | $3,413,452 | 6.27% | 141,100 | $84,517 | |||
| PAAS | $2,860,661 | 5.25% | 62,650 | $401,565 | 상승 ×1 | ||
| AU | $2,798,725 | 5.14% | 29,800 | $201,174 | 하락 ×1 | ||
| GFI | $2,682,230 | 4.93% | 74,300 | $186,493 | |||
| AGI | $2,371,995 | 4.36% | 73,000 | $486,824 | 상승 ×2 | ||
| EQX | $2,155,193 | 3.96% | 193,400 | $631,742 | 상승 ×2 | ||
| HMY | $2,023,624 | 3.72% | 114,200 | $286,642 | |||
| BTG | $1,738,753 | 3.19% | 331,800 | $326,634 | 하락 ×1 | ||
| FNV | $1,672,685 | 3.07% | 7,000 | $217,277 | |||
| SSRM | $1,666,000 | 3.06% | 50,000 | $104,944 | 하락 ×3 | ||
| OCANF | $1,621,565 | 2.98% | 58,666 | $156,275 | |||
| CGAU | $1,523,223 | 2.80% | 69,600 | $241,754 | 하락 ×1 | ||
| FSM | $1,415,116 | 2.60% | 125,900 | $134,941 | 하락 ×1 | ||
| EGO | $1,294,786 | 2.38% | 33,500 | $255,884 | |||
| RGLD | $1,137,520 | 2.09% | 4,820 | $654,464 | 상승 ×1 | ||
| SVM | $982,426 | 1.80% | 91,700 | $57,256 | |||
| AG | $948,352 | 1.74% | 53,400 | $42,688 | |||
| HL | $887,263 | 1.63% | 52,100 | $83,360 | |||
| DRD | $482,575 | 0.89% | 19,900 | $58,705 | |||
| PSX | $20,425 | 0.04% | 80 | $6,901 | |||
| MPC | $19,771 | 0.04% | 50 | $6,987 | |||
| VLO | $19,381 | 0.04% | 50 | $6,359 | |||
| CVX | $16,337 | 0.03% | 80 | $3,076 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $16,275 | 0.03% | 100 | 상승 ×1 | |||
| OXY | $13,277 | 0.02% | 240 | $1,620 | |||
| SLB | $12,667 | 0.02% | 260 | $580 | |||
| EOG | $12,398 | 0.02% | 90 | $722 | |||
| WMB | $11,555 | 0.02% | 170 | $-1,083 | |||
| EQT | $11,169 | 0.02% | 230 | $1,598 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30609A109) | $11,085 | 0.02% | 130 | 상승 ×1 | |||
| COP | $10,962 | 0.02% | 120 | $-215 | |||
| KMI | $10,854 | 0.02% | 360 | $-655 | |||
| DVN | $10,589 | 0.02% | 230 | $1,085 | |||
| HAL | $10,494 | 0.02% | 330 | $-710 | |||
| BKR | $8,784 | 0.02% | 160 | $-96 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $16,275 | 100 | 0.03% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30609A109) | $11,085 | 130 | 0.02% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 2025년 12월 31일 | 21,815 | $4,789,920 | 7.4% |
| GOLD | 2025년 6월 30일 | 61,700 | $1,199,448 | 73.5% |
| CMI | 2025년 12월 31일 | 40 | $16,895 | 1.4% |
| XOM | 2026년 9월 30일 | 100 | $13,672 | 12.6% |
| EPD | 2025년 12월 31일 | 380 | $11,883 | 15.7% |
| UNP | 2025년 12월 31일 | 50 | $11,819 | 26.6% |
| CF | 2025년 12월 31일 | 130 | $11,661 | 56.0% |
| LNG | 2026년 3월 31일 | 60 | $11,606 | 5.3% |
| OKE | 2026년 9월 30일 | 130 | $11,302 | 12.4% |
| PAA | 2025년 12월 31일 | 660 | $11,260 | 48.3% |
| EMN | 2025년 12월 31일 | 130 | $8,197 | 1.7% |
| LYB | 2025년 12월 31일 | 150 | $7,356 | 53.5% |
| HUN | 2025년 9월 30일 | 390 | $4,064 | -2.0% |