S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +13.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +4.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 34.3%
Utilities 23.6%
Materials 16.3%
Energy 9.0%
Retail 5.6%
Financials 1.5%
기타/미분류 9.7%

전체 포트폴리오 31 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $66,426,998 10.97% 2,196,660 $14,682,739 상승 ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $60,846,631 10.05% 1,923,700 $11,614,533 상승 ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $54,699,500 9.04% 1,097,502 $-10,795,352 하락 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $46,783,555 7.73% 3,607,059 $7,505,518 상승 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $45,520,029 7.52% 1,521,900 $22,541,661 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $44,999,956 7.43% 328,923 $5,830,237 상승 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $34,458,000 5.69% 300,000 $5,918,560 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,130,288 5.64% 143,200 상승 ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $29,847,727 4.93% 811,300 $-20,679,365 하락 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $27,146,180 4.49% 746,800 $-1,140,920 상승 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $23,828,526 3.94% 515,100 $-19,069,999 하락 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $14,889,936 2.46% 38,627 $-27,929,620 하락 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13,765,258 2.27% 453,700 $-27,252,518 하락 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $13,302,720 2.20% 178,800 상승 ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares $12,777,633 2.11% 1,222,740 $122,274
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $12,195,273 2.01% 141,100 $-35,383 하락 ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $10,654,547 1.76% 120,146 $-3,792,230 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G60420125) $9,855,000 1.63% 900,000 $774,000
TACO Berto Acquisition Corp. - Ordinary Shares $9,417,345 1.56% 897,745 $215,459
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $9,250,524 1.53% 237,925 $-1,910,538
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4802J103) $6,150,000 1.02% 600,000 $60,000
EGHA EGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares $5,019,565 0.83% 487,810 $39,025
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3,848,754 0.64% 186,200 상승 ×1
CCIX Churchill Capital Corp IX - Ordinary Shares $3,059,415 0.51% 280,938 $58,997
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4939F107) $3,048,030 0.50% 300,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G3303U112) $3,015,000 0.50% 300,000 상승 ×1
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $2,855,000 0.47% 250,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G3793T104) $1,029,000 0.17% 100,000 상승 ×1
SAC Safeguard Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $1,024,000 0.17% 100,000 $13,000
GPAC General Purpose Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1,010,000 0.17% 100,000 $9,000
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $406,800 0.07% 22,500 $176,175

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMZN $34,130,288 143,200 5.64%
BKH $13,302,720 178,800 2.20%
AMTM $3,848,754 186,200 0.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4939F107) $3,048,030 300,000 0.50%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G3303U112) $3,015,000 300,000 0.50%
ANSC $2,855,000 250,000 0.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G3793T104) $1,029,000 100,000 0.17%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JBL 축소함 -123K -$27.9M
AGI 축소함 -470K -$27.3M
SARO 추가 매수 +632K +$22.5M
GFL 축소함 -400K -$20.7M
SW 축소함 -561K -$19.1M
CTRI 추가 매수 +425K +$14.7M
OR 추가 매수 +629K +$11.6M
GLNG 축소함 -113K -$10.8M
DNOW 추가 매수 +309K +$7.5M
ETR 추가 매수 +46K +$5.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CVE 2026년 3월 31일 2,412,600 $40,821,192 22.1%
RGLD 2026년 3월 31일 114,100 $25,363,289 -7.8%
CGAU 2026년 3월 31일 1,611,204 $23,153,001 20.5%
PEG 2026년 3월 31일 213,722 $17,161,877 -15.9%
CMS 2026년 6월 30일 219,500 $17,028,810 -16.7%
KGS 2026년 6월 30일 117,400 $6,846,768 -27.7%
SACU 2026년 3월 31일 100,000 $1,008,500 더 이상 추적하지 않음
GPACU 2026년 3월 31일 100,000 $1,001,000 1.9%
CCXIU 2026년 3월 31일 22,500 $229,725 22.0%