Western Reserve Capital Management, LLC

CIK 2110357 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$134.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,713위 · 상위 81.7%
포지션
53
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.56%
상위 25개 보유 비중
93.83%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
12.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.01% 추정 매수 $10,111,080 · 매도 $3,862,284

신규 포지션
6
증가함
21
감소
8
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
6.5%
Materials
3.8%
Technology
3.1%
Industrials
1.7%
Health Care
0.7%
Financials
0.6%
Retail
0.2%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
82.9%

전체 포트폴리오 53 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $24,406,479 18.09% 35,536 $3,284,283 상승 ×2
VEA $18,900,915 14.01% 265,276 $2,408,261 상승 ×2
AVLC $11,878,678 8.81% 132,044 $1,705,824 상승 ×1
SCHO $9,034,894 6.70% 374,271 $1,077,705 상승 ×2
STIP $8,967,372 6.65% 87,778 $1,140,026 상승 ×2
AVDE $7,834,079 5.81% 87,826 $789,644 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,984,751 5.18% 51,088 $-4,058,079 하락 ×1
VWO $5,796,895 4.30% 97,117 $751,669 상승 ×2
VXF $5,645,403 4.18% 22,929 $1,002,510 상승 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,180,983 3.84% 15,047 $357,667
AVEM $2,907,244 2.16% 30,130 $555,033 상승 ×2
AVUS $2,782,182 2.06% 21,722 $1,005,390 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,249,485 1.67% 7,774 $276,522
VUG $1,961,236 1.45% 22,768 $342,492 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,753,741 1.30% 10,580 $-915,269 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,659,870 1.23% 1,697 $140,648
AVSC $1,457,999 1.08% 19,880 $231,250 상승 ×2
VTV $1,185,539 0.88% 5,440 $230,045 상승 ×1
DFUS $1,086,688 0.81% 13,262 $517,281 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,026,252 0.76% 17,400 $484,109 상승 ×1
SCHP $998,202 0.74% 37,668 $471,909 상승 ×1
SPDW $783,968 0.58% 15,558 $85,614 상승 ×2
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $742,077 0.55% 22,645 $533,143 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $685,611 0.51% 1,838 $5,239
SYK Stryker Corporation Common Stock $669,350 0.50% 2,126 $-47,633 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $453,550 0.34% 470 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $432,762 0.32% 2,953 $-1,654
VIG $403,200 0.30% 1,704 $24,049 하락 ×2
SCHF $400,182 0.30% 14,447 $44,425 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $393,276 0.29% 677 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $359,210 0.27% 6,172 $-31,837 하락 ×2
SCHG $348,349 0.26% 10,294 $48,368 하락 ×1
MDY $343,230 0.25% 488 $42,251
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $318,125 0.24% 432 $68,783
SPY SPY $315,884 0.23% 423 $40,790
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $315,772 0.23% 620 $-107,217
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $314,238 0.23% 891 $21,197
SCHD $307,460 0.23% 9,696 $9,987
VBK $301,337 0.22% 824 $53,492 상승 ×1
VSS $292,071 0.22% 1,893 $9,676 하락 ×1
SDY $284,272 0.21% 1,868 $11,656
IVW $275,060 0.20% 2,000 $48,840
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $272,271 0.20% 227 $63,483
SPEM $266,615 0.20% 5,149 $31,080 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $263,659 0.20% 1,798 $3,956
TT Trane Technologies plc $253,930 0.19% 517 $38,475
VBR $238,859 0.18% 983 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $233,575 0.17% 1,985 $5,320
WELL Welltower Inc. Common Stock $219,756 0.16% 968 상승 ×1
STPZ $219,654 0.16% 4,118 $-3,157
SCHV $215,857 0.16% 6,201 상승 ×1
BRKB $201,657 0.15% 403
NAK $77,004 0.06% 40,106 $-1,544 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
STX $453,550 470 0.34%
AMD $393,276 677 0.29%
VBR $238,859 983 0.18%
WELL $219,756 968 0.16%
SCHV $215,857 6,201 0.16%
BRKB $201,657 403 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XOM 축소함 -14K -$4.1M
VOO 추가 매수 +188 +$3.3M
VEA 추가 매수 +8K +$2.4M
AVLC 추가 매수 +866 +$1.7M
STIP 추가 매수 +12K +$1.1M
SCHO 추가 매수 +46K +$1.1M
AVUS 추가 매수 +6K +$1.0M
VXF 추가 매수 +369 +$1.0M
CVX 축소함 -2K -$915K
AVDE 추가 매수 +5K +$790K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FE 2026년 6월 30일 20,221 $1,024,396 -1.4%
MCD 2026년 6월 30일 718 $223,147 -0.6%
VGUS 2026년 6월 30일 2,872 $217,296
BRKB 2026년 3월 31일 403 $202,568 더 이상 추적하지 않음