예측: 5년 후 팔란티어 주가 전망

주요 내용

팔란티어는 2026년 1분기에 성장 가속화와 월스트리트 예상치 상회를 기록했습니다.

회사는 향후 2년간 강력한 성장세를 이어갈 것으로 예상합니다.

팔란티어 주가는 70의 주가매출비율(P/S)로 거래되고 있습니다.

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팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR)는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 인공지능(AI) 사업 중 하나를 보유하고 있으며, 더 많은 고객이 독점 데이터 분석 플랫폼을 원함에 따라 성장이 가속화되고 있습니다. 회사는 방금 뛰어난 1분기 실적을 발표하며 월스트리트의 예상을 훨씬 뛰어넘었지만, 팔란티어 주가는 실적 발표 후에도 거의 변동이 없었으며 사상 최고치에서 29% 하락한 상태입니다.

무슨 일이 일어나고 있는지 살펴보고 5년 후 어디에 있을지 예측해 보겠습니다.

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성장 가속화

팔란티어의 1분기 실적은 경이로웠습니다. 매출이 가속화되고, 이익률이 높으며, 신규 고객을 확보하고 있습니다. 사업 전반에 걸쳐 호황을 누리고 있지만, 가장 큰 기회는 미국 상업 부문의 성장입니다.

지난 몇 분기 동안 매출이 어떻게 증가했는지, 그리고 영업 이익률은 다음과 같습니다.

| 지표 | 26년 1분기 | 25년 4분기 | 25년 3분기 | 25년 2분기 | |---|---|---|---|---| | 총 매출 성장 | 85% | 70% | 63% | 48% | | 미국 상업 성장 | 133% | 137% | 121% | 93% | | 영업 이익률 | 46% | 41% | 33% | 27% |

시장이 계속해서 하이퍼스케일러 지출과 AI 수익화에 대해 우려하고 있지만, 팔란티어는 고객을 위해 AI와 머신러닝을 사용하여 실제 가치를 제공합니다. 정부, 군대, 기업이 다양한 곳에서 데이터를 수집하고 분석하여 중요하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕는 다양한 제품을 제공합니다. 이는 효율성을 높이고 경쟁에서 앞서 나가려는 모든 조직에 엄청난 이점입니다.

알렉스 카프 CEO는 팔란티어의 플랫폼을 사용하는 미군이 "전장에서 지배하고 있으며" "현재 환경이 실제로 팔란티어 테크놀로지스 Inc. 플랫폼에 의해 변화되고 있다"고 언급했습니다.

팔란티어 주가는 왜 하락했는가?

팔란티어는 지난 몇 년간 AI의 대표적인 주식이었지만, 에이전트 AI가 혁명의 다음 단계가 될 것이며 오늘날 소프트웨어 서비스(SaaS) 회사가 수행하는 많은 작업을 대체할 것이라는 우려가 있습니다. 여기에는 팔란티어 또한 포함됩니다.

지금까지는 그런 일이 전혀 일어나지 않았으며 경영진은 AI 에이전트가 경쟁할 수 없을 것이라고 확신합니다. 카프는 고객들이 그것이 사실이 아니라는 것을 알고 있으며, 팔란티어에는 70명의 영업 사원만 있고 비슷한 규모의 회사에는 7,000명이 있으며 실제로 영업을 하는 사람은 7명뿐이라고 자랑하며 우려를 일축했습니다.

그러나 팔란티어 주가가 지금 더 높이 오르지 못하는 주된 이유는 밸류에이션입니다. 성장이 가속화되고 1분기에 월스트리트의 예상을 훨씬 뛰어넘는 실적을 기록했음에도 불구하고, 성장의 너무 많은 부분이 이미 팔란티어의 가격에 반영되어 있습니다. 주가는 선행 1년 주가수익비율(P/E) 75배, 주가매출비율(P/S) 70배로 거래됩니다. 이는 주가에 더 많은 하락 압력이 있을 수 있음을 시사합니다.

5년 후 예상되는 것

이는 복잡한 시나리오를 만듭니다. 매출은 가속화되고 주가는 하락하지만, 여전히 비쌉니다.

5년 후를 예측하는 것은 여러 방향으로 갈 수 있습니다. 카프는 2027년에 매출이 다시 두 배가 될 것이라고 생각하며, 이는 사업이 어떻게 진행될지에 대한 단기 전망을 제공합니다. 그는 "현재 미국에서 우리의 가장 큰 문제는 수요를 충족시킬 수 없다는 것"이라고 말했습니다.

향후 5년 동안 성장이 계속 가속화되는 것은 거의 불가능하지만, 여전히 빠른 속도로 성장해야 합니다. 한 가지 잠재적인 시나리오는 복합 연간 성장률이 50%입니다. 이 경우 매출은 현재 50억 달러에서 5년 후 약 400억 달러로 증가합니다.

주가매출비율이 절반으로 줄어들면 주가는 250% 상승할 것입니다. 그러나 주가매출비율 35배도 여전히 비싼 편입니다. 연간 50%의 성장률을 유지할 수 있다면 여전히 확보할 수 있는 주가매출비율 10배에서는 총 시가총액이 4,000억 달러가 될 것이며, 이는 현재 3,300억 달러보다 약간 높은 수준입니다.

이것은 단지 연습일 뿐이지만, 상황이 어떻게 전개될 수 있는지에 대한 감을 잡을 수 있습니다. 팔란티어는 지난 5년간의 폭발적인 성장률은 아니더라도, 인내심 있는 투자자들에게 향후 5년간 가치를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.

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Jennifer Saibil은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 팔란티어 테크놀로지스에 대한 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 반드시 일치하는 것은 아닙니다.