호르무즈 해협이 세계 석유 공급을 질식시키고 있습니다. 이 주식들이 승리할 수 있습니다.

주요 내용

BP는 최근 유가 상승에 힘입어 1분기 실적이 크게 개선되었다고 발표했습니다.

회사의 실적은 석유 가격 급등의 영향이 부분적으로만 반영되었을 가능성이 높습니다.

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호르무즈 해협은 세계 에너지 무역의 주요 동맥입니다. 이 중요한 수로의 폐쇄는 석유 및 천연 가스 공급을 질식시키고 있습니다. 상품 시장에서 공급이 제한되면 가격이 상승합니다. 실제로 골드만삭스 (NYSE: GS)는 최근 석유 모델을 업데이트하면서 석유 가격이 더 오랫동안 높게 유지될 것이라고 말했습니다.

통합 에너지 기업 BP (NYSE: BP)의 1분기 실적은 앞으로 다가올 상황을 암시합니다. 회사의 이익은 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했으며, 이는 유가 상승이 공급 차질의 영향을 상쇄했습니다. 현재까지 올해 주가는 30% 이상 상승했습니다. 이것만이 유익을 얻을 수 있는 유일한 회사는 아닙니다.

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더 집중할수록 더 좋을까요?

BP에 흥미로운 점은 이 회사가 가장 취약한 재무 상태를 가진 통합 에너지 기업이라는 것입니다. 부채-자기자본 비율은 가장 가까운 경쟁사보다 두 배 이상입니다. 본질적으로, 이는 동료들 중에서 가장 공격적인 옵션입니다. 또한, 높은 에너지 가격은 회사의 부채 감축 노력에 도움이 될 것이므로 가장 큰 이익을 얻을 가능성이 높습니다.

그럼에도 불구하고, 모든 통합 에너지 기업은 상승하는 석유 및 천연 가스 가격으로 크게 이익을 얻을 것입니다. 그러나 에너지 생산에만 집중된 기업은 훨씬 더 큰 이익을 얻을 가능성이 높습니다. 예를 들어, 다이아몬드백 에너지 (NASDAQ: FANG)는 미국 석유 및 천연 가스 생산 업체입니다. 회사의 상위 및 하위 라인은 완전히 상품 가격에 의해 결정되며, 주목할 만하게, 회사의 위치는 중동 분쟁으로 인한 사업 중단을 겪지 않을 것입니다. 올해 주가는 35% 상승했습니다. 회사가 5월 5일에 실적을 발표하면 좋은 소식이 될 것입니다.

올라간 것은 결국 다시 내려온다

BP와 다이아몬드백 에너지의 문제는 투자자들이 감수하는 위험/보상 균형에 달려 있습니다. 그렇습니다. 그들은 상승하는 석유 가격 환경에서 모두 잘할 것입니다. 그러나 에너지 시장은 결국 회복되고 상품 가격은 결국 하락할 것입니다. 이것이 에너지 부문에서 역사적으로 반복적으로 나타나는 정상적인 현상입니다. 그렇게 되면, 위험도가 높고 집중된 에너지 사업은 에너지 하락의 영향을 가장 크게 받을 가능성이 높습니다.

중동의 지정학적 갈등은 투자자들이 일부 에너지 기업이 얻을 것으로 예상되는 단기적인 이익에 집중하도록 만들었습니다. 괜찮지만, 장기 투자자라면 에너지 주기 전체를 통해 소유하고 싶어하는 사업의 종류에 대해 생각해야 합니다. 재정적으로 강력한 통합 에너지 기업인 셰브론 (NYSE: CVX) 또는 미드스트림에 중점을 둔 수수료 기반 에너지 사업인 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스 (NYSE: EPD)와 같이 신중하게 접근하는 것이 단기적으로 가장 큰 이익을 얻을 가능성이 있는 회사에만 집중하는 것보다 더 나은 선택일 것입니다.

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Reuben Gregg Brewer는 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Chevron과 Goldman Sachs Group에 지분을 보유하고 있으며, Chevron과 Enterprise Products Partners를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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