BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI)
$51,94
▲ +0,48 (+0,94%)
Zmiana 1-dniowa
$51,24 – $54,74
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji47,93%
Efektywna liczba pozycji25,6
Pozycje powyżej 1%28
Aktywa netto
$131.4M
Aktywa
28
Na dzień
31 lipca 2026
BKCI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,24% | ▼ -4,24% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$2.6M
Koniec kwartału Lip 2026
-$5.3M
Ostatnie 12 miesięcy
-$52.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 28 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $8.9M | 6,75 | 21 944 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | · | $7.2M | 5,50 | 4 370 | EC | NL |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $6.6M | 5,03 | 101 851 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | · | $6.5M | 4,92 | 73 346 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $6.3M | 4,83 | 628 114 | EC | HK |
| COMPASS GROUP PLC | · | $5.7M | 4,36 | 180 835 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $5.5M | 4,18 | 12 568 | EP | CH |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $5.5M | 4,17 | 27 862 | EC | FR |
| MERCK KGAA | · | $5.4M | 4,09 | 32 561 | EC | DE |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $5.4M | 4,08 | 87 205 | EC | ES |
| SGS SA | · | $4.8M | 3,62 | 40 178 | EC | CH |
| KEYENCE CORP | · | $4.7M | 3,57 | 9 200 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $4.6M | 3,47 | 10 228 | EC | FR |
| HOYA CORP | · | $4.6M | 3,47 | 29 400 | EC | JP |
| SIKA AG | · | $4.4M | 3,38 | 19 737 | EC | CH |
| LONZA GROUP AG | · | $4.3M | 3,26 | 6 154 | EC | CH |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $4.3M | 3,24 | 116 900 | EC | JP |
| SAP SE | · | $4.1M | 3,11 | 22 481 | EC | DE |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | · | $3.9M | 2,99 | 1 960 000 | EC | SG |
| ALCON AG | · | $3.9M | 2,98 | 57 134 | EC | CH |
| HALMA PLC | · | $3.9M | 2,96 | 81 634 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $3.6M | 2,78 | 6 661 | EC | FR |
| EXPERIAN PLC | · | $3.6M | 2,72 | 94 987 | EC | JE |
| COLOPLAST A/S | · | $3.3M | 2,52 | 49 902 | EC | DK |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | · | $2.9M | 2,18 | 19 600 | EC | JP |
| ADIDAS AG | · | $2.7M | 2,06 | 14 700 | EC | DE |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $2.3M | 1,77 | 140 008 | EC | NL |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $2.2M | 1,70 | 2 228 807 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 4 płatności
1,38%Rentowność TTM
$0,72Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 grudnia 2025 | $0,7160 |
| 27 grudnia 2024 | $0,3690 |
| 27 grudnia 2023 | $0,3590 |
| 28 grudnia 2022 | $0,1880 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 31 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Group, Inc. | $54 684 698 | 40,67% | 1 013 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $39 401 299 | 29,30% | 730 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 441 000 | 4,79% | 119 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5 913 005 | 4,40% | 123 729 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $4 927 225 | 3,66% | 91 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 278 573 | 3,18% | 79 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 967 218 | 2,95% | 73 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $3 940 155 | 2,93% | 73 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 682 873 | 1,25% | 31 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weil Company, Inc. | $1 680 637 | 1,25% | 31 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 598 656 | 1,19% | 29 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 442 031 | 1,07% | 26 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $712 792 | 0,53% | 13 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $671 000 | 0,50% | 12 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $564 473 | 0,42% | 10 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $560 955 | 0,42% | 10 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $511 946 | 0,38% | 9 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $366 191 | 0,27% | 6 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $351 464 | 0,26% | 6 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maia Wealth LLC | $295 671 | 0,22% | 5 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $217 948 | 0,16% | 4 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $99 352 | 0,07% | 1 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $46 580 | 0,03% | 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $44 126 | 0,03% | 892 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $19 140 | 0,01% | 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $17 704 | 0,01% | 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 201 | 0,01% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 664 | 0,01% | 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 950 | 0,00% | 73 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 400 | 0,00% | 64 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $1 550 | 0,00% | 30 | Akcje | 30 września 2026 |