Podział według sektorów

04
Financials 1,2%
Technology 0,8%
Healthcare 0,2%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 96,9%

Pełne portfolio 133 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $108 744 487 14,22% 3 695 022 $31 967 130 Na wzrost ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $64 669 262 8,46% 2 534 062 $21 604 182 Na wzrost ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $60 513 941 7,91% 722 555 $15 242 066 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $33 165 411 4,34% 44 286 $4 018 783 Na spadek ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $32 311 239 4,23% 639 953 $3 391 640 Na wzrost ×5
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $31 838 991 4,16% 943 797 $-2 069 543 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $28 048 609 3,67% 319 169 $3 141 078 Na spadek ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $26 840 475 3,51% 465 415 $9 135 659 Na wzrost ×6
SGOV iShares Trust $24 212 961 3,17% 240 518 $2 127 797 Na wzrost ×3
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $18 489 821 2,42% 195 825 $2 380 235 Na wzrost ×6
GARP iShares Trust $17 544 764 2,29% 212 535 $3 187 402 Na spadek ×1
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $16 816 909 2,20% 694 627 $212 364 Na spadek ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $16 063 877 2,10% 842 806 $3 858 827 Na wzrost ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $13 256 929 1,73% 38 548 $1 720 585 Na spadek ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $13 250 592 1,73% 111 228 $10 572 479 Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $12 725 378 1,66% 106 471 $3 440 979 Na wzrost ×3
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12 664 364 1,66% 520 097 $-778 946 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 528 691 1,25% 343 996 $1 046 370 Na wzrost ×6
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 319 754 1,22% 258 451 $1 231 376 Na wzrost ×6
SPY SPY $8 259 828 1,08% 11 061 $815 230 Na spadek ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $7 537 119 0,99% 60 700 $876 751 Na wzrost ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7 205 294 0,94% 77 161 $413 070 Na wzrost ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $6 890 187 0,90% 63 149 $917 555
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $6 427 536 0,84% 127 556 $582 742 Na spadek ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $6 190 148 0,81% 39 604 $-332 182 Na spadek ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 142 155 0,80% 223 595 $1 243 237 Na wzrost ×5
EFA iShares Trust $6 112 611 0,80% 58 843 $397 191
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 056 344 0,79% 66 400 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $5 995 203 0,78% 27 322 $895 126 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 990 800 0,78% 8 $1 681 960 Na wzrost ×2
PULS PGIM ETF Trust $5 945 158 0,78% 119 983 $80 794 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 915 548 0,64% 136 052 $904 804 Na spadek ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 805 454 0,63% 20 309 $215 355 Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4 584 292 0,60% 29 009 $288 060
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 582 552 0,60% 90 600 $1 342 238 Na wzrost ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4 357 289 0,57% 56 168 $353 625 Na wzrost ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $4 018 494 0,53% 59 419 $74 855 Na spadek ×1
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $3 997 703 0,52% 78 788 $14 576
IJH iShares Trust $3 870 272 0,51% 50 192 $463 144 Na spadek ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 826 558 0,50% 171 672 $83 858 Na wzrost ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 734 594 0,49% 12 430 $650 218 Na spadek ×1
IGRO iShares Trust $3 608 735 0,47% 41 041 $170 731
AGG iShares Trust $3 600 200 0,47% 36 373 $-59 388 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 518 656 0,46% 9 509 $-90 456 Na spadek ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3 367 990 0,44% 27 738 $522 044 Na spadek ×2
NOBL ProShares Trust $3 355 560 0,44% 59 750 $188 512 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $3 033 088 0,40% 20 451 $291 804 Na spadek ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 989 780 0,39% 30 957 $222 567 Na wzrost ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2 907 445 0,38% 29 028 $81 533 Na wzrost ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 729 450 0,36% 78 410 $1 541 716 Na wzrost ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 646 333 0,35% 57 342 $-202 666 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 538 401 0,33% 8 772 $301 193 Na spadek ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 455 275 0,32% 95 092 $-1 155 878 Na spadek ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2 446 668 0,32% 40 248 $179 456 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 388 714 0,31% 7 880 $175 996 Na spadek ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 322 920 0,30% 27 172 $16 715 Na spadek ×2
RLY SSGA Active Trust $1 818 035 0,24% 52 681 $-45 462 Na wzrost ×1
HDV iShares Trust $1 711 433 0,22% 62 438 $33 027 Na wzrost ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $1 557 217 0,20% 35 112 $122 541
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 460 693 0,19% 42 192 $216 446
IVLU iShares Trust $1 363 708 0,18% 32 609 $69 783
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 339 044 0,18% 2 676 $61 497 Na wzrost ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 330 706 0,17% 43 644 $-40 498 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 273 700 0,17% 4 529 $79 550 Na spadek ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1 241 110 0,16% 9 024 $204 927 Na wzrost ×3
PAAA PGIM ETF Trust $1 101 199 0,14% 21 478 $14 343 Na wzrost ×2
BKLC BNY Mellon ETF Trust $1 075 568 0,14% 7 501 $139 369
GOVT iShares Trust $1 064 069 0,14% 46 711 $3 637 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $1 011 571 0,13% 2 746 $-485 838 Na spadek ×1
PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock $1 005 705 0,13% 15 153 $197 596
IWB iShares Russell 1000 ETF $960 511 0,13% 2 346 $125 900 Na wzrost ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $934 492 0,12% 10 197 $-245 027 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $931 473 0,12% 32 164 $272 949 Na wzrost ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $929 639 0,12% 10 792 $127 157 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900 819 0,12% 4 502 $42 596 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $883 311 0,12% 2 368 $-32 119 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $862 934 0,11% 3 398 $-11 598 Na spadek ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $852 931 0,11% 16 981 $-2 039 Na spadek ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $851 178 0,11% 3 848 $122 584 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $829 327 0,11% 11 640 $72 962 Na spadek ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $827 281 0,11% 5 271 $101 085 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $811 814 0,11% 9 800 $85 211 Na spadek ×3
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $749 746 0,10% 15 031 $-32 767
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749 636 0,10% 2 979 $20 828 Na spadek ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $722 420 0,09% 19 874 $-36 766
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $704 485 0,09% 3 233 $59 444 Na spadek ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $654 524 0,09% 8 916 $-41 815 Na spadek ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $644 280 0,08% 2 048 $56 504
DGRO iShares Trust $635 272 0,08% 8 382 $47 024
YUM Yum! Brands, Inc. $632 406 0,08% 3 956 $-45 642 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $618 385 0,08% 4 523 $-259 775 Na spadek ×1
BCI abrdn ETFs $592 703 0,08% 26 531 $-104 687 Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $584 069 0,08% 3 569 $80 460 Na wzrost ×6
EFV iShares Trust $572 571 0,07% 7 480 $30 496 Na wzrost ×1
BKCI BNY Mellon ETF Trust $564 473 0,07% 10 458 $48 947 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $516 032 0,07% 2 129 $11 950 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $511 260 0,07% 16 123 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $484 802 0,06% 420 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $475 994 0,06% 6 023 $3 511 Na wzrost ×3
WOOD iShares Trust $458 075 0,06% 6 915 $-32 541

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHX $108 744 487 14,22% wzrost ×6
SPAB $64 669 262 8,46% wzrost ×6
VEU $60 513 941 7,91% wzrost ×6
JAAA $32 311 239 4,23% wzrost ×5
SPSM $26 840 475 3,51% wzrost ×6
SGOV $24 212 961 3,17% wzrost ×3
GSEW $18 489 821 2,42% wzrost ×6
PREF $16 063 877 2,10% wzrost ×6
VGT $12 725 378 1,66% wzrost ×3
SCHF $9 528 691 1,25% wzrost ×6
SCHK $9 319 754 1,22% wzrost ×6
CGMU $6 142 155 0,80% wzrost ×5
VTEB $4 582 552 0,60% wzrost ×3
SCHV $2 729 450 0,36% wzrost ×3
HDV $1 711 433 0,22% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVLV $6 056 344 66 400 0,79%
SCHD $511 260 16 123 0,07%
MU $484 802 420 0,06%
VBIL $321 564 4 249 0,04%
SCHZ $239 488 10 354 0,03%
GOOG $231 431 655 0,03%
SCHH $218 292 9 218 0,03%
IFRA $217 500 3 450 0,03%
TSM $216 365 453 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHX Kupił więcej +701K +$32.0M
SPAB Kupił więcej +853K +$21.6M
VEU Kupił więcej +120K +$15.2M
SLYG Kupił więcej +84K +$10.6M
SPSM Kupił więcej +99K +$9.1M
IVV Zmniejszone -334 +$4.0M
PREF Kupił więcej +194K +$3.9M
VGT Kupił więcej +93K +$3.4M
JAAA Kupił więcej +66K +$3.4M
GARP Zmniejszone -12K +$3.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QLTA 30 czerwca 2026 399 425 $19 008 659
LQD 30 czerwca 2025 19 388 $2 107 236
VYMI 31 grudnia 2025 14 048 $1 189 585
VLUE 30 czerwca 2026 8 121 $1 154 773
XLRE 30 czerwca 2025 25 233 $1 056 001 Nie śledzone
SPSB 30 czerwca 2025 35 044 $1 054 836
FNB 30 czerwca 2025 56 774 $763 610 18,5%
MBB 30 czerwca 2025 7 396 $693 613
T 30 czerwca 2025 23 948 $677 249 -15,6%
LGLV 30 czerwca 2025 3 867 $673 094
VONG 30 czerwca 2025 5 722 $530 909
VZ 30 czerwca 2025 9 984 $452 874 6,3%
IDV 30 września 2025 12 640 $436 206
VBR 31 grudnia 2025 1 995 $416 376
FLRN 30 czerwca 2026 13 367 $411 436
VBR 30 czerwca 2025 2 124 $395 588
VCSH 30 czerwca 2025 4 850 $382 847
EQAL 30 czerwca 2026 6 659 $366 951
BSV 30 czerwca 2025 4 034 $315 782
AVEM 31 grudnia 2025 4 123 $309 679
CMCSA 30 czerwca 2025 7 847 $289 554 -39,6%
SMLV 30 czerwca 2025 2 302 $282 867
IGSB 31 grudnia 2025 5 233 $277 506
JPM 30 czerwca 2026 842 $247 682 1,2%
MRK 30 czerwca 2026 2 011 $241 903 10,5%
META 30 czerwca 2026 422 $241 438 31,2%
DJP 30 czerwca 2025 6 752 $238 413
IQLT 31 grudnia 2025 5 284 $233 500
WMT 30 czerwca 2026 1 824 $226 686 -5,4%
D 30 czerwca 2025 4 024 $225 626 9,7%
MPB 31 marca 2026 7 137 $221 390 13,1%
HD 31 marca 2026 642 $220 912 -12,8%
IEI 30 czerwca 2026 1 843 $218 579
PEP 30 czerwca 2026 1 387 $215 387 -7,2%
DWX 30 września 2025 4 966 $209 317
LIN 31 grudnia 2025 435 $206 625 14,9%
GOOG 31 marca 2026 655 $205 539 20,1%
HYG 30 czerwca 2025 2 565 $202 337
MGK 31 marca 2026 488 $201 621 27,1%