Podział według sektorów

04
Technology 11,9%
Financials 7,8%
Communication Services 5,7%
Health Care 4,5%
Retail 2,8%
Industrials 2,4%
Consumer Discretionary 2,3%
Energy 1,5%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Inne/Nieprzypisane 59,1%

Pełne portfolio 192 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BKAG BNY Mellon ETF Trust $13 582 750 4,71% 323 784 $-39 611 Na wzrost ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $13 484 122 4,67% 113 321 $2 848 148 Na wzrost ×3
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $11 326 318 3,93% 338 200 $1 165 810 Na spadek ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $10 029 677 3,48% 69 947 $1 470 209 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 050 050 2,79% 40 232 $960 325 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 285 622 2,18% 26 373 $618 283 Na spadek ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 437 465 1,88% 67 080 $897 019 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 314 994 1,84% 14 249 $-68 510 Na spadek ×1
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $5 245 810 1,82% 85 856 $711 009 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 087 614 1,76% 7 408 $603 810 Na spadek ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4 708 944 1,63% 49 246 $360 777 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 593 080 1,59% 9 179 $140 354 Na spadek ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 338 452 1,50% 6 001 $1 597 918 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 256 754 1,48% 7 557 $-147 892 Na spadek ×2
NULG Nushares ETF Trust $4 226 857 1,46% 36 108 $980 562 Na wzrost ×4
NULV Nushares ETF Trust $3 997 818 1,39% 79 972 $309 088 Na spadek ×2
BKCI BNY Mellon ETF Trust $3 940 155 1,37% 73 001 $329 325 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 649 709 1,26% 10 213 $448 365 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 515 964 1,22% 9 951 $256 183 Na spadek ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3 443 060 1,19% 33 490 $273 382 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 350 929 1,16% 11 580 $311 797 Na spadek ×6
EAGG iShares Trust $3 260 771 1,13% 68 778 $70 829 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 253 086 1,13% 9 938 $219 131 Na spadek ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $3 234 595 1,12% 59 144 $474 070 Na spadek ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 043 121 1,05% 32 981 $-163 314 Na spadek ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3 030 974 1,05% 32 272 $67 504 Na wzrost ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 986 523 1,04% 16 756 $302 594 Na wzrost ×2
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 900 063 1,01% 140 303 $26 335 Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 809 500 0,97% 83 023 $380 751 Na spadek ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 798 713 0,97% 15 470 $61 304 Na spadek ×1
BKHY BNY Mellon ETF Trust $2 716 570 0,94% 57 059 $96 854 Na wzrost ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 596 492 0,90% 5 437 $472 766 Na spadek ×4
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $2 533 749 0,88% 63 113 $425 281 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $2 469 468 0,86% 7 198 $294 666 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 411 752 0,84% 6 385 $438 440 Na wzrost ×1
PTLC Pacer Funds Trust $2 398 857 0,83% 41 175 $257 776 Na wzrost ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $2 363 021 0,82% 60 366 $-32 767 Na spadek ×3
SBND Columbia ETF Trust I $2 314 109 0,80% 123 124 $171 164 Na wzrost ×5
CGGR Capital Group Growth ETF $2 153 287 0,75% 45 620 $337 235 Na wzrost ×2
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $2 122 061 0,74% 19 143 $402 448 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 077 631 0,72% 5 615 $195 280 Na spadek ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 996 949 0,69% 5 028 $331 519 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 964 527 0,68% 14 369 $-513 379 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 946 116 0,67% 4 627 $262 832 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 938 415 0,67% 22 503 $283 848 Na wzrost ×1
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 818 839 0,63% 44 384 $255 198 Na wzrost ×2
BKIE BNY Mellon ETF Trust $1 748 061 0,61% 17 376 $152 824 Na wzrost ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 739 397 0,60% 4 498 $359 686 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 713 119 0,59% 21 262 $148 560 Na wzrost ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 696 699 0,59% 81 357 $21 053 Na wzrost ×2
BKEM BNY Mellon ETF Trust $1 676 075 0,58% 17 584 $254 113 Na spadek ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 659 015 0,57% 5 269 $150 127 Na wzrost ×2
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1 648 797 0,57% 26 326 $-862 967
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 608 810 0,56% 6 799 $153 186 Na wzrost ×6
RODM Lattice Strategies Trust $1 602 768 0,56% 39 663 $44 974 Na wzrost ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $1 596 449 0,55% 21 066 $125 341 Na spadek ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1 538 224 0,53% 7 961 $122 742 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 485 088 0,51% 17 971 $-3 922 Na spadek ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 475 224 0,51% 4 164 $13 878 Na spadek ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 450 651 0,50% 11 783 $633 118 Na wzrost ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 443 554 0,50% 29 962 $8 248 Na spadek ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1 406 315 0,49% 8 973 $-46 865 Na spadek ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1 397 242 0,48% 13 440 $-410 029 Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 383 151 0,48% 26 014 $31 793 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 378 062 0,48% 9 530 $38 592 Na spadek ×3
IVV iShares Trust $1 296 994 0,45% 1 732 $168 693 Na wzrost ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 295 086 0,45% 8 558 $202 473 Na wzrost ×6
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly $1 279 008 0,44% 41 572 $244 302 Na wzrost ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 271 380 0,44% 16 252 $-96 413 Na wzrost ×2
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF $1 185 787 0,41% 15 148 $130 331 Na spadek ×5
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 164 319 0,40% 47 426 $-242 031 Na spadek ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 131 619 0,39% 18 823 $25 034 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 131 532 0,39% 2 203 $-24 441 Na spadek ×3
MOAT VanEck ETF Trust $1 115 576 0,39% 10 731 $20 298 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 088 990 0,38% 1 479 $354 354 Na wzrost ×6
MUB iShares Trust $1 077 891 0,37% 10 016 $45 221 Na wzrost ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 051 452 0,36% 14 757 $110 231 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 039 986 0,36% 10 805 $-14 861 Na spadek ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $966 469 0,33% 2 268 $155 987 Na wzrost ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $959 536 0,33% 13 175 $-62 070 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $951 664 0,33% 1 259 $-197 913 Na spadek ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $937 103 0,32% 3 806 $104 399 Na spadek ×6
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $932 964 0,32% 9 274 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $911 271 0,32% 3 108 $-37 651 Na spadek ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $903 979 0,31% 30 716 $118 500 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $835 929 0,29% 1 439 $537 497 Na spadek ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $829 444 0,29% 4 198 $59 468 Na wzrost ×4
AGG iShares Trust $824 508 0,29% 8 330 $-2 757 Na spadek ×6
FDL First Trust Morningstar ETF $812 743 0,28% 16 702 $451 517 Na wzrost ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $805 755 0,28% 1 978
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $805 749 0,28% 11 285
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $798 891 0,28% 10 825 $48 853 Na wzrost ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $797 246 0,28% 2 404 $16 441 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $750 390 0,26% 2 037 $-130 844 Na spadek ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $736 214 0,26% 5 145 $53 323 Na spadek ×3
BKSE BNY Mellon ETF Trust $716 869 0,25% 5 332 $93 776 Na spadek ×3
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $716 465 0,25% 18 024 $18 256 Na spadek ×6
NUHY Nushares ETF Trust $709 574 0,25% 33 103 $41 761 Na wzrost ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $694 892 0,24% 2 718 $32 457 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $694 814 0,24% 4 741 $-5 721 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BKAG $13 582 750 4,71% wzrost ×5
SPYG $13 484 122 4,67% wzrost ×3
BKLC $10 029 677 3,48% wzrost ×5
NULG $4 226 857 1,46% wzrost ×4
EAGG $3 260 771 1,13% wzrost ×6
FTCS $3 030 974 1,05% wzrost ×3
BKHY $2 716 570 0,94% wzrost ×5
SBND $2 314 109 0,80% wzrost ×5
VIG $1 608 810 0,56% wzrost ×6
BDX $1 295 086 0,45% wzrost ×6
QBUF $1 279 008 0,44% wzrost ×5
QQQ $1 088 990 0,38% wzrost ×6
MUB $1 077 891 0,37% wzrost ×6
SCHX $903 979 0,31% wzrost ×3
VOE $829 444 0,29% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VTEC $932 964 9 274 0,32%
SPGI $805 755 1 978 0,28%
NFLX $805 749 11 285 0,28%
AJG $663 704 2 891 0,23%
FCAL $432 434 8 709 0,15%
LMBS $309 142 6 210 0,11%
CIBR $273 776 3 047 0,09%
CSCO $268 991 2 290 0,09%
ROK $255 925 517 0,09%
GSY $249 925 4 984 0,09%
JPST $249 637 4 936 0,09%
SHLD $240 956 4 035 0,08%
QTUM $228 838 1 384 0,08%
VB $222 421 734 0,08%
NXPI $221 086 787 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYG Kupił więcej +5K +$2.8M
AMAT Zmniejszone -2K +$1.6M
BKLC Kupił więcej +1K +$1.5M
BKDV Zmniejszone -4K +$1.2M
NULG Kupił więcej +411 +$981K
NVDA Zmniejszone -420 +$960K
RDVY Kupił więcej +583 +$897K
CRCL Tylko ruch ceny +0 -$863K
SPYX Kupił więcej +342 +$711K
ICE Kupił więcej +7K +$633K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 21 387 $1 267 831 -8,7%
BAC 31 marca 2026 18 644 $1 025 408 11,3%
SBUX 30 czerwca 2026 11 325 $1 014 579 -8,3%
KMX 31 marca 2026 25 188 $973 245 30,2%
SNY 30 czerwca 2026 19 194 $924 760 -7,6%
SUSA 31 grudnia 2025 5 334 $723 533 13,0%
FIXD 31 grudnia 2025 15 629 $694 229
DEO 31 marca 2026 7 671 $661 810 12,5%
EBAY 31 marca 2026 7 225 $629 264 17,6%
FISV 31 grudnia 2025 4 219 $543 956 -32,1%
DIVB 30 czerwca 2025 10 949 $531 232
DVN 30 czerwca 2025 13 774 $515 148 50,4%
GSY 31 grudnia 2025 10 068 $505 756
JPST 31 grudnia 2025 9 961 $505 314
STWD 31 grudnia 2025 25 526 $494 447 -27,2%
FUMB 31 grudnia 2025 24 060 $483 604
LMBS 31 grudnia 2025 9 080 $452 086
QQEW 30 czerwca 2025 3 001 $362 946
FLMI 31 marca 2026 14 400 $358 127
BBY 30 czerwca 2025 4 709 $346 638 28,7%
SPGI 30 czerwca 2025 647 $328 600 -26,7%
ALL 30 czerwca 2025 1 542 $319 379 9,5%
SLV 31 marca 2026 4 904 $315 916 -18,8%
VB 30 czerwca 2025 1 402 $310 861
PEG 30 czerwca 2025 3 659 $301 116 -19,2%
HON 30 czerwca 2025 1 393 $295 018 -2,3%
EW 30 czerwca 2025 4 057 $294 051 11,2%
NEE 30 czerwca 2025 3 954 $280 323 9,7%
ADP 31 grudnia 2025 934 $274 162 0,8%
NOW 30 czerwca 2026 2 500 $261 375 37,1%
EFAS 31 marca 2026 13 294 $257 978
BIV 31 grudnia 2025 3 245 $253 377
STE 30 czerwca 2025 1 104 $250 199 -12,6%
LHX 30 czerwca 2025 1 171 $245 038 -5,7%
CVX 30 czerwca 2025 1 432 $239 591 42,6%
NFLX 31 grudnia 2025 199 $238 585 -28,8%
CVX 30 czerwca 2026 1 103 $228 192 23,2%
MSTR 30 września 2025 558 $225 560 -49,1%
DAL 30 września 2025 4 577 $225 084 48,3%
CPRT 30 czerwca 2025 3 928 $222 286 -45,0%
FIW 30 czerwca 2026 2 105 $217 122
HAL 30 czerwca 2025 8 542 $216 713 58,9%
CVX 31 grudnia 2025 1 356 $210 589 34,0%
BND 30 września 2025 2 852 $209 964
CIBR 31 marca 2026 2 902 $207 316
NOW 30 września 2025 200 $205 616 -26,1%
VB 31 marca 2026 789 $203 628
NXPI 31 grudnia 2025 890 $202 606 10,5%
GMAR 31 marca 2026 4 947 $202 530
DOCT 31 marca 2026 4 570 $202 405
XJH 30 września 2025 4 865 $201 898
LYG 30 czerwca 2026 10 574 $53 187 -6,4%
LYG 30 czerwca 2025 10 182 $38 895 28,4%
CDXS 31 grudnia 2025 13 413 $32 728 -17,8%