DNL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -1,12%▼ -0,92%
3M▼ -0,84%▼ -0,64%
6M▲ +11,67%▲ +12,31%
YTD▲ +9,74%▲ +10,43%
1Y▲ +10,25%▲ +11,57%
3Y▲ +36,46%▲ +43,70%
5Y▲ +11,34%▲ +24,96%
Maksod 16 czerwca 2006▲ +81,09%▲ +189,75%
Zmienność 1R19,27%
Zmienność 3L17,22%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L -21,20% 12 lipca 2024 → 8 kwietnia 2025
Beta 3L0,77
Sharpe 1L*0,60

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) -$4.5M
Koniec kwartału Cze 2026 -$4.5M
Ostatnie 12 miesięcy -$75.7M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 214 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD · $54.2M 11,15 717 000 EC TW
ASML HOLDING NV · $38.6M 7,94 19 620 EC NL
TENCENT HOLDINGS LTD · $17.4M 3,57 317 200 EC KY
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $14.6M 3,00 26 362 EC FR
ASTRAZENECA PLC · $13.7M 2,82 73 292 EC GB
TOKYO ELECTRON LTD · $13.4M 2,76 28 300 EC JP
FAST RETAILING COMPANY LTD · $10.8M 2,21 21 100 EC JP
HERMES INTERNATIONAL SA · $10.6M 2,18 5 818 EC FR
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $10.1M 2,08 160 342 EC ES
SAFRAN SA · $9.1M 1,86 22 986 EC FR
UBS GROUP AG · $9.0M 1,85 181 344 EC CH
ADVANTEST CORP · $9.0M 1,84 45 000 EC JP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $8.9M 1,82 462 225 EC GB
SHOPIFY INC 82509L107 $8.5M 1,76 74 663 EC CA
NOVO NORDISK A/S · $8.0M 1,65 167 147 EC DK
RECRUIT HOLDINGS CO LTD · $7.6M 1,56 108 700 EC JP
KEYENCE CORP · $7.5M 1,55 15 100 EC JP
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $6.8M 1,39 29 314 EC CH
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $6.7M 1,37 71 558 EC DE
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $5.8M 1,19 146 234 EC CA
PROSUS NV · $5.6M 1,14 128 099 EC NL
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD · $5.5M 1,13 127 200 EC JP
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 113004105 $5.2M 1,06 115 520 EC CA
ATLAS COPCO AB · $4.8M 0,99 236 890 EC SE
FUJIKURA LTD · $4.8M 0,98 123 900 EC JP
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD · $4.7M 0,96 100 700 EC JP
SUNCOR ENERGY INC 867224107 $4.5M 0,93 84 556 EC CA
EQUINOR ASA · $4.4M 0,90 138 274 EC NO
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626P148 $4.2M 0,86 65 538 EC CA
IMPERIAL OIL LTD 453038408 $3.9M 0,81 34 925 EC CA
FERRARI NV · $3.9M 0,80 10 449 EC NL
RENESAS ELECTRONICS CORP · $3.7M 0,77 126 600 EC JP
STMICROELECTRONICS NV · $3.7M 0,77 50 567 EC NL
HOYA CORP · $3.4M 0,71 21 600 EC JP
DISCO CORP · $3.2M 0,66 6 400 EC JP
DSV A/S · $3.1M 0,64 13 117 EC DK
CENOVUS ENERGY INC 15135U109 $3.1M 0,63 123 313 EC CA
RHEINMETALL AG · $3.0M 0,62 2 666 EC DE
CELESTICA INC 15101Q207 $3.0M 0,62 8 237 EC CA
ARGENX SE · $2.9M 0,60 3 126 EC NL
ASM INTERNATIONAL NV · $2.9M 0,59 2 530 EC NL
FERROVIAL NV · $2.7M 0,56 39 479 EC NL
PRYSMIAN SPA · $2.7M 0,55 16 037 EC IT
DOLLARAMA INC 25675T107 $2.6M 0,54 19 703 EC CA
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X100 $2.5M 0,52 1 353 EC CA
XIAOMI CORP · $2.5M 0,52 909 800 EC KY
MEITUAN LLC · $2.5M 0,52 287 300 EC KY
THOMSON REUTERS CORP 884903881 $2.4M 0,50 29 498 EC CA
CSL LTD · $2.3M 0,47 28 480 EC AU
SANDOZ GROUP AG · $2.3M 0,46 24 914 EC CH

Dywidendy 74 płatności

08
1,14%Rentowność TTM
$0,51Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
25 września 2026$0,0900
25 czerwca 2026$0,1700
26 marca 2026$0,0200
26 grudnia 2025$0,2340
25 września 2025$0,1700
25 czerwca 2025$0,3300
26 marca 2025$0,1150
31 grudnia 2024$0,0860
26 grudnia 2024$0,1360
25 września 2024$0,1550
25 czerwca 2024$0,2850
22 marca 2024$0,1650
22 grudnia 2023$0,1050
25 września 2023$0,1150
26 czerwca 2023$0,2900
27 marca 2023$0,1600
23 grudnia 2022$0,1240
26 września 2022$0,4050
24 czerwca 2022$0,6550
25 marca 2022$0,3700
27 grudnia 2021$0,0020
24 września 2021$0,2400
24 czerwca 2021$0,2000
25 marca 2021$0,1570
21 grudnia 2020$0,1625
22 września 2020$0,2350
23 czerwca 2020$0,1500
24 marca 2020$0,1225
23 grudnia 2019$0,1790
24 września 2019$0,1400
24 czerwca 2019$0,2775
26 marca 2019$0,0375
24 grudnia 2018$0,1335
25 września 2018$0,1350
25 czerwca 2018$0,3215
20 marca 2018$0,0390
26 grudnia 2017$0,0670
26 września 2017$0,2400
26 czerwca 2017$0,1675
27 marca 2017$0,0750
23 grudnia 2016$0,0910
26 września 2016$0,1975
20 czerwca 2016$0,2425
21 marca 2016$0,0475
21 grudnia 2015$0,0135
21 września 2015$0,1555
22 czerwca 2015$0,2395
23 marca 2015$0,0400
19 grudnia 2014$0,0700
22 września 2014$0,1495

Właściciele instytucjonalni (13F) 108 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
MORGAN STANLEY $58 418 397 16,78% 1 265 014 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $32 147 237 9,23% 696 129 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $25 024 837 7,19% 541 897 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22 855 644 6,57% 494 824 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $22 341 438 6,42% 483 790 Akcje 30 czerwca 2026
Key Financial Inc $20 885 754 6,00% 452 268 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $19 879 000 5,71% 430 459 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19 197 833 5,51% 415 717 Akcje 30 czerwca 2026
BIP Wealth, LLC $11 947 545 3,43% 258 717 Akcje 30 czerwca 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $10 554 049 3,03% 228 542 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 192 486 2,93% 220 712 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9 440 357 2,71% 206 435 Akcje 30 czerwca 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $8 128 630 2,33% 176 021 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7 960 458 2,29% 172 379 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7 162 152 2,06% 155 092 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4 312 933 1,24% 93 394 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $3 581 346 1,03% 77 551 Akcje 30 czerwca 2026
IEQ CAPITAL, LLC $3 548 286 1,02% 76 836 Akcje 30 czerwca 2026
Wealth Watch Advisors, INC $2 390 092 0,69% 51 756 Akcje 30 czerwca 2026
Collaborative Wealth Managment Inc. $2 271 691 0,65% 49 192 Akcje 30 czerwca 2026
Well Done, LLC $2 201 902 0,63% 47 681 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Wealth, LLC $2 197 521 0,63% 47 586 Akcje 30 czerwca 2026
Michels Family Financial, LLC $2 136 467 0,61% 46 264 Akcje 30 czerwca 2026
Breakwater Capital Group $2 135 225 0,61% 46 237 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $1 998 084 0,57% 49 494 Akcje 31 marca 2026
HighTower Advisors, LLC $1 888 727 0,54% 40 899 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 815 787 0,52% 39 320 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1 730 520 0,50% 37 473 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 542 525 0,44% 33 402 Akcje 30 czerwca 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1 313 662 0,38% 29 356 Akcje 30 czerwca 2026
Element Wealth, LLC $1 268 415 0,36% 27 467 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 248 153 0,36% 27 028 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 128 778 0,32% 24 443 Akcje 30 czerwca 2026
5T Wealth, LLC $1 112 151 0,32% 24 083 Akcje 30 czerwca 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $901 448 0,26% 19 520 Akcje 30 czerwca 2026
TFG Advisers LLC $887 637 0,25% 22 042 Akcje 30 czerwca 2025
Creative Planning $872 527 0,25% 18 894 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $870 487 0,25% 18 851 Akcje 30 czerwca 2026
Argent Trust Co $764 741 0,22% 16 560 Akcje 30 czerwca 2026
H D Vest Advisory Services $722 431 0,21% 17 940 Akcje 30 czerwca 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $711 192 0,20% 15 400 Akcje 30 czerwca 2026
Arax Advisory Partners $695 452 0,20% 15 060 Akcje 30 czerwca 2026
Manske Wealth Management $677 098 0,19% 14 662 Akcje 30 czerwca 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $670 603 0,19% 14 521 Akcje 30 czerwca 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $654 832 0,19% 14 180 Akcje 30 czerwca 2026
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $640 701 0,18% 13 874 Akcje 30 czerwca 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $632 764 0,18% 13 702 Akcje 30 czerwca 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $561 168 0,16% 12 152 Akcje 30 czerwca 2026
US BANCORP \DE\ $555 084 0,16% 12 020 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $538 126 0,15% 11 653 Akcje 30 czerwca 2026
Lion Street Advisors, LLC $531 575 0,15% 12 642 Akcje 30 września 2025
United Advisor Group, LLC $530 050 0,15% 11 478 Akcje 30 czerwca 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $487 199 0,14% 10 550 Akcje 30 czerwca 2026
Integrity Financial Corp /WA $482 188 0,14% 10 441 Akcje 30 czerwca 2026
CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC $481 216 0,14% 10 420 Akcje 30 czerwca 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $478 821 0,14% 10 368 Akcje 30 czerwca 2026
TD Capital Management LLC $461 751 0,13% 9 999 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $439 961 0,13% 9 527 Akcje 30 czerwca 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $397 711 0,11% 8 612 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $372 715 0,11% 8 239 Akcje 30 czerwca 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $350 968 0,10% 7 600 Akcje 30 czerwca 2026
Boyer Financial Services, Inc. $346 712 0,10% 7 600 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $344 430 0,10% 7 458 Akcje 30 czerwca 2026
Baird Financial Group, Inc. $342 979 0,10% 7 427 Akcje 30 czerwca 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $305 477 0,09% 6 615 Akcje 30 czerwca 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $299 662 0,09% 6 489 Akcje 30 czerwca 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $285 162 0,08% 6 175 Akcje 30 czerwca 2026
SageView Advisory Group, LLC $276 407 0,08% 5 985 Akcje 30 czerwca 2026
OneAscent Financial Services LLC $267 382 0,08% 5 790 Akcje 30 czerwca 2026
Lido Advisors, LLC $265 812 0,08% 5 756 Akcje 30 czerwca 2026
VestGen Advisors, LLC $261 286 0,08% 5 658 Akcje 30 czerwca 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $239 212 0,07% 5 180 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $236 673 0,07% 5 125 Akcje 30 czerwca 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $229 194 0,07% 4 963 Akcje 30 czerwca 2026
Colonial Trust Co / SC $224 077 0,06% 4 900 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Investment Advisory Services, LLC $218 491 0,06% 4 731 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $217 889 0,06% 5 286 Akcje 31 grudnia 2025
Monterey Private Wealth, Inc. $211 802 0,06% 5 938 Akcje 31 marca 2025
Capital Group Private Client Services, Inc. $202 117 0,06% 4 377 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $198 112 0,06% 4 290 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $156 250 0,04% 3 383 Akcje 30 czerwca 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $127 287 0,04% 3 153 Akcje 31 marca 2026
IFG Advisory, LLC $119 283 0,03% 2 583 Akcje 30 czerwca 2026
AdvisorNet Financial, Inc $73 426 0,02% 1 590 Akcje 30 czerwca 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $60 555 0,02% 1 500 Akcje 31 marca 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $59 515 0,02% 1 304 Akcje 30 czerwca 2026
PRIVATE TRUST CO NA $54 585 0,02% 1 182 Akcje 30 czerwca 2026
Larson Financial Group LLC $35 059 0,01% 759 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $23 552 0,01% 510 Akcje 30 czerwca 2026
Front Row Advisors LLC $20 688 0,01% 440 Akcje 30 czerwca 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $17 549 0,01% 380 Akcje 30 czerwca 2026
CoreCap Advisors, LLC $14 039 0,00% 304 Akcje 30 czerwca 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13 740 0,00% 300 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11 545 0,00% 250 Akcje 30 czerwca 2026
SIGNATUREFD, LLC $9 929 0,00% 215 Akcje 30 czerwca 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $6 094 0,00% 132 Akcje 30 czerwca 2026
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $5 993 0,00% 148 Akcje 30 września 2025
GAMMA Investing LLC $5 773 0,00% 125 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $5 172 0,00% 112 Akcje 30 czerwca 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $3 740 0,00% 81 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
HAPI Harbor Human Capital Factor US … $490.2M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $491.0M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.0M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… Dźwignięty/Odwrotny $494.4M
ICOP iShares Copper and Metals Minin… $485.9M
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Tr… $484.6M
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Mu… $483.9M
OSEA Harbor International Compounder… $481.8M
BDBT Bluemonte Core Bond ETF $480.7M