WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
DNL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,12% | ▼ -0,92% |
| 3M | ▼ -0,84% | ▼ -0,64% |
| 6M | ▲ +11,67% | ▲ +12,31% |
| YTD | ▲ +9,74% | ▲ +10,43% |
| 1Y | ▲ +10,25% | ▲ +11,57% |
| 3Y | ▲ +36,46% | ▲ +43,70% |
| 5Y | ▲ +11,34% | ▲ +24,96% |
| Maks | ▲ +81,09% | ▲ +189,75% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 214 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $54.2M | 11,15 | 717 000 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | · | $38.6M | 7,94 | 19 620 | EC | NL |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $17.4M | 3,57 | 317 200 | EC | KY |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $14.6M | 3,00 | 26 362 | EC | FR |
| ASTRAZENECA PLC | · | $13.7M | 2,82 | 73 292 | EC | GB |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $13.4M | 2,76 | 28 300 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $10.8M | 2,21 | 21 100 | EC | JP |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $10.6M | 2,18 | 5 818 | EC | FR |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $10.1M | 2,08 | 160 342 | EC | ES |
| SAFRAN SA | · | $9.1M | 1,86 | 22 986 | EC | FR |
| UBS GROUP AG | · | $9.0M | 1,85 | 181 344 | EC | CH |
| ADVANTEST CORP | · | $9.0M | 1,84 | 45 000 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $8.9M | 1,82 | 462 225 | EC | GB |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $8.5M | 1,76 | 74 663 | EC | CA |
| NOVO NORDISK A/S | · | $8.0M | 1,65 | 167 147 | EC | DK |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $7.6M | 1,56 | 108 700 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | · | $7.5M | 1,55 | 15 100 | EC | JP |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $6.8M | 1,39 | 29 314 | EC | CH |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $6.7M | 1,37 | 71 558 | EC | DE |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $5.8M | 1,19 | 146 234 | EC | CA |
| PROSUS NV | · | $5.6M | 1,14 | 128 099 | EC | NL |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $5.5M | 1,13 | 127 200 | EC | JP |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 113004105 | $5.2M | 1,06 | 115 520 | EC | CA |
| ATLAS COPCO AB | · | $4.8M | 0,99 | 236 890 | EC | SE |
| FUJIKURA LTD | · | $4.8M | 0,98 | 123 900 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $4.7M | 0,96 | 100 700 | EC | JP |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $4.5M | 0,93 | 84 556 | EC | CA |
| EQUINOR ASA | · | $4.4M | 0,90 | 138 274 | EC | NO |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $4.2M | 0,86 | 65 538 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $3.9M | 0,81 | 34 925 | EC | CA |
| FERRARI NV | · | $3.9M | 0,80 | 10 449 | EC | NL |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $3.7M | 0,77 | 126 600 | EC | JP |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $3.7M | 0,77 | 50 567 | EC | NL |
| HOYA CORP | · | $3.4M | 0,71 | 21 600 | EC | JP |
| DISCO CORP | · | $3.2M | 0,66 | 6 400 | EC | JP |
| DSV A/S | · | $3.1M | 0,64 | 13 117 | EC | DK |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $3.1M | 0,63 | 123 313 | EC | CA |
| RHEINMETALL AG | · | $3.0M | 0,62 | 2 666 | EC | DE |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $3.0M | 0,62 | 8 237 | EC | CA |
| ARGENX SE | · | $2.9M | 0,60 | 3 126 | EC | NL |
| ASM INTERNATIONAL NV | · | $2.9M | 0,59 | 2 530 | EC | NL |
| FERROVIAL NV | · | $2.7M | 0,56 | 39 479 | EC | NL |
| PRYSMIAN SPA | · | $2.7M | 0,55 | 16 037 | EC | IT |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $2.6M | 0,54 | 19 703 | EC | CA |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $2.5M | 0,52 | 1 353 | EC | CA |
| XIAOMI CORP | · | $2.5M | 0,52 | 909 800 | EC | KY |
| MEITUAN LLC | · | $2.5M | 0,52 | 287 300 | EC | KY |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903881 | $2.4M | 0,50 | 29 498 | EC | CA |
| CSL LTD | · | $2.3M | 0,47 | 28 480 | EC | AU |
| SANDOZ GROUP AG | · | $2.3M | 0,46 | 24 914 | EC | CH |
Dywidendy 74 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 września 2026 | $0,0900 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1700 |
| 26 marca 2026 | $0,0200 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2340 |
| 25 września 2025 | $0,1700 |
| 25 czerwca 2025 | $0,3300 |
| 26 marca 2025 | $0,1150 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0860 |
| 26 grudnia 2024 | $0,1360 |
| 25 września 2024 | $0,1550 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2850 |
| 22 marca 2024 | $0,1650 |
| 22 grudnia 2023 | $0,1050 |
| 25 września 2023 | $0,1150 |
| 26 czerwca 2023 | $0,2900 |
| 27 marca 2023 | $0,1600 |
| 23 grudnia 2022 | $0,1240 |
| 26 września 2022 | $0,4050 |
| 24 czerwca 2022 | $0,6550 |
| 25 marca 2022 | $0,3700 |
| 27 grudnia 2021 | $0,0020 |
| 24 września 2021 | $0,2400 |
| 24 czerwca 2021 | $0,2000 |
| 25 marca 2021 | $0,1570 |
| 21 grudnia 2020 | $0,1625 |
| 22 września 2020 | $0,2350 |
| 23 czerwca 2020 | $0,1500 |
| 24 marca 2020 | $0,1225 |
| 23 grudnia 2019 | $0,1790 |
| 24 września 2019 | $0,1400 |
| 24 czerwca 2019 | $0,2775 |
| 26 marca 2019 | $0,0375 |
| 24 grudnia 2018 | $0,1335 |
| 25 września 2018 | $0,1350 |
| 25 czerwca 2018 | $0,3215 |
| 20 marca 2018 | $0,0390 |
| 26 grudnia 2017 | $0,0670 |
| 26 września 2017 | $0,2400 |
| 26 czerwca 2017 | $0,1675 |
| 27 marca 2017 | $0,0750 |
| 23 grudnia 2016 | $0,0910 |
| 26 września 2016 | $0,1975 |
| 20 czerwca 2016 | $0,2425 |
| 21 marca 2016 | $0,0475 |
| 21 grudnia 2015 | $0,0135 |
| 21 września 2015 | $0,1555 |
| 22 czerwca 2015 | $0,2395 |
| 23 marca 2015 | $0,0400 |
| 19 grudnia 2014 | $0,0700 |
| 22 września 2014 | $0,1495 |
| 23 czerwca 2014 | $0,2525 |
| 24 marca 2014 | $0,1155 |
| 24 grudnia 2013 | $0,0545 |
| 23 września 2013 | $0,1370 |
| 24 czerwca 2013 | $0,3230 |
| 22 marca 2013 | $0,0700 |
| 24 grudnia 2012 | $0,1050 |
| 24 września 2012 | $0,2225 |
| 25 czerwca 2012 | $0,2860 |
| 26 marca 2012 | $0,1025 |
| 21 grudnia 2011 | $0,0950 |
| 26 września 2011 | $0,2015 |
| 22 czerwca 2011 | $0,2570 |
| 21 marca 2011 | $0,1870 |
| 22 grudnia 2010 | $0,1295 |
| 20 września 2010 | $0,1460 |
| 28 czerwca 2010 | $0,1870 |
| 29 marca 2010 | $0,2400 |
| 21 grudnia 2009 | $0,1005 |
| 21 września 2009 | $0,3330 |
| 22 czerwca 2009 | $0,2525 |
| 22 grudnia 2008 | $0,5195 |
| 17 grudnia 2007 | $0,4905 |
| 21 grudnia 2006 | $0,1700 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 108 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $58 418 397 | 16,78% | 1 265 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $32 147 237 | 9,23% | 696 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $25 024 837 | 7,19% | 541 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22 855 644 | 6,57% | 494 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $22 341 438 | 6,42% | 483 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Financial Inc | $20 885 754 | 6,00% | 452 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19 879 000 | 5,71% | 430 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 197 833 | 5,51% | 415 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $11 947 545 | 3,43% | 258 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $10 554 049 | 3,03% | 228 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 192 486 | 2,93% | 220 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 440 357 | 2,71% | 206 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $8 128 630 | 2,33% | 176 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 960 458 | 2,29% | 172 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 162 152 | 2,06% | 155 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 312 933 | 1,24% | 93 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 581 346 | 1,03% | 77 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3 548 286 | 1,02% | 76 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $2 390 092 | 0,69% | 51 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2 271 691 | 0,65% | 49 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $2 201 902 | 0,63% | 47 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2 197 521 | 0,63% | 47 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Michels Family Financial, LLC | $2 136 467 | 0,61% | 46 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $2 135 225 | 0,61% | 46 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 998 084 | 0,57% | 49 494 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 888 727 | 0,54% | 40 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 815 787 | 0,52% | 39 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 730 520 | 0,50% | 37 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 542 525 | 0,44% | 33 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $1 313 662 | 0,38% | 29 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Element Wealth, LLC | $1 268 415 | 0,36% | 27 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 153 | 0,36% | 27 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 128 778 | 0,32% | 24 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1 112 151 | 0,32% | 24 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $901 448 | 0,26% | 19 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFG Advisers LLC | $887 637 | 0,25% | 22 042 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Creative Planning | $872 527 | 0,25% | 18 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $870 487 | 0,25% | 18 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argent Trust Co | $764 741 | 0,22% | 16 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $722 431 | 0,21% | 17 940 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $711 192 | 0,20% | 15 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $695 452 | 0,20% | 15 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Manske Wealth Management | $677 098 | 0,19% | 14 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $670 603 | 0,19% | 14 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654 832 | 0,19% | 14 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $640 701 | 0,18% | 13 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $632 764 | 0,18% | 13 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $561 168 | 0,16% | 12 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $555 084 | 0,16% | 12 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $538 126 | 0,15% | 11 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lion Street Advisors, LLC | $531 575 | 0,15% | 12 642 | Akcje | 30 września 2025 |
| United Advisor Group, LLC | $530 050 | 0,15% | 11 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $487 199 | 0,14% | 10 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $482 188 | 0,14% | 10 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $481 216 | 0,14% | 10 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $478 821 | 0,14% | 10 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Capital Management LLC | $461 751 | 0,13% | 9 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $439 961 | 0,13% | 9 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $397 711 | 0,11% | 8 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $372 715 | 0,11% | 8 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $350 968 | 0,10% | 7 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $346 712 | 0,10% | 7 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $344 430 | 0,10% | 7 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $342 979 | 0,10% | 7 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $305 477 | 0,09% | 6 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $299 662 | 0,09% | 6 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $285 162 | 0,08% | 6 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $276 407 | 0,08% | 5 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $267 382 | 0,08% | 5 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $265 812 | 0,08% | 5 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261 286 | 0,08% | 5 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $239 212 | 0,07% | 5 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $236 673 | 0,07% | 5 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $229 194 | 0,07% | 4 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $224 077 | 0,06% | 4 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $218 491 | 0,06% | 4 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $217 889 | 0,06% | 5 286 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $211 802 | 0,06% | 5 938 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $202 117 | 0,06% | 4 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $198 112 | 0,06% | 4 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $156 250 | 0,04% | 3 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $127 287 | 0,04% | 3 153 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $119 283 | 0,03% | 2 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $73 426 | 0,02% | 1 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $60 555 | 0,02% | 1 500 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $59 515 | 0,02% | 1 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $54 585 | 0,02% | 1 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $35 059 | 0,01% | 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23 552 | 0,01% | 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $20 688 | 0,01% | 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17 549 | 0,01% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14 039 | 0,00% | 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 740 | 0,00% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 545 | 0,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $9 929 | 0,00% | 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6 094 | 0,00% | 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $5 993 | 0,00% | 148 | Akcje | 30 września 2025 |
| GAMMA Investing LLC | $5 773 | 0,00% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5 172 | 0,00% | 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 740 | 0,00% | 81 | Akcje | 30 czerwca 2026 |