Podział według sektorów

04
Technology 12,4%
Communication Services 5,9%
Financials 5,8%
Energy 5,5%
Healthcare 4,2%
Retail 4,1%
Consumer Staples 3,4%
Materials 2,2%
Industrials 2,2%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 1,5%
Real Estate 1,4%
Consumer products 0,7%
Inne/Nieprzypisane 49,1%

Pełne portfolio 226 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $70 657 552 17,55% 190 946 $11 146 774 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 410 345 6,81% 94 727 $2 973 043 Na spadek ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16 701 707 4,15% 234 410 $2 878 276 Na wzrost ×3
GAL State Street Global Allocation ETF $12 171 625 3,02% 230 349 $612 413 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 124 356 3,01% 50 870 $1 428 442 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 633 113 2,64% 30 094 $1 831 674 Na spadek ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8 143 896 2,02% 751 282 $915 100 Na wzrost ×2
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $7 873 672 1,96% 63 388 $1 019 732 Na wzrost ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $7 002 148 1,74% 144 822 $1 306 705 Na wzrost ×3
SHYG iShares Trust $6 154 623 1,53% 145 122 $1 221 713 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 006 166 1,49% 16 101 $157 427 Na wzrost ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 812 515 1,44% 251 298 $572 811 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 247 586 1,30% 7 126 $1 306 601 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 002 842 1,24% 36 592 $-1 254 707 Na spadek ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 771 572 1,18% 125 370 $634 627 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 711 519 1,17% 23 547 $554 693 Na spadek ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4 001 035 0,99% 64 784 $213 743 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 814 666 0,95% 90 096 $-456 297 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 690 702 0,92% 35 676 $1 087 291 Na spadek ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 516 635 0,87% 25 126 $539 560 Na spadek ×6
REET iShares Trust $3 472 525 0,86% 125 725 $400 830 Na wzrost ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $3 459 239 0,86% 36 440 $42 509 Na spadek ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 362 384 0,83% 69 875 $354 873 Na wzrost ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds $3 329 021 0,83% 174 477 $-40 778 Na spadek ×3
INKM State Street Income Allocation ETF $3 203 173 0,80% 93 301 $79 694 Na wzrost ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3 157 229 0,78% 105 206 $128 822 Na wzrost ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 088 002 0,77% 63 762 $483 042 Na wzrost ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 978 916 0,74% 49 320 $485 762 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $2 926 302 0,73% 141 367 $-995 740 Na wzrost ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2 833 448 0,70% 53 868 $424 576 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 724 871 0,68% 19 515 $1 351 283 Na spadek ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 410 652 0,60% 22 425 $250 260 Na wzrost ×2
BCI abrdn ETFs $2 403 777 0,60% 107 600 $4 953 Na wzrost ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF $2 386 750 0,59% 57 609 $-73 685 Na spadek ×1
XLRE XLRE $2 327 294 0,58% 52 857 $143 624 Na spadek ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2 324 107 0,58% 44 143 $-1 353 211 Na spadek ×3
MMM 3M Company Common Stock $2 134 798 0,53% 13 185 $136 945 Na spadek ×6
AOM iShares Trust $2 105 904 0,52% 42 211 $115 846 Na wzrost ×1
SPY SPY $2 095 437 0,52% 2 806 $91 089 Na spadek ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2 003 953 0,50% 25 771 $-379 268 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 985 948 0,49% 15 455 $457 200 Na wzrost ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 983 412 0,49% 56 995 $319 172 Na wzrost ×5
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 979 746 0,49% 37 767 $-148 891 Na spadek ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 911 205 0,47% 8 982 $163 487 Na spadek ×4
CWB SPDR SERIES TRUST $1 901 734 0,47% 17 638 $295 891 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 830 407 0,45% 11 043 $-432 771 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 771 240 0,44% 92 638 $-6 159 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 679 199 0,42% 5 130 $-76 639 Na spadek ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $1 668 432 0,41% 65 583 $255 030 Na wzrost ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 667 595 0,41% 14 668 $433 135 Na wzrost ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 653 136 0,41% 69 989 $133 816 Na wzrost ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 642 570 0,41% 3 952 $1 050 248 Na wzrost ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 625 996 0,40% 66 232 $115 132 Na wzrost ×6
EIX Edison International Common Stock $1 614 523 0,40% 21 686 $250 814 Na wzrost ×4
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1 565 380 0,39% 13 612 $200 980 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 559 585 0,39% 3 708 $64 778 Na spadek ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1 553 970 0,39% 111 796 $259 410 Na spadek ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 541 400 0,38% 5 918 $37 066 Na spadek ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 347 847 0,33% 23 392 $-64 206 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 276 687 0,32% 53 019 $-231 881 Na spadek ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 209 199 0,30% 15 595 $-548 922 Na spadek ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 176 735 0,29% 24 546 $545 627 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 170 665 0,29% 6 471 $95 297 Na spadek ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 162 366 0,29% 13 879 $122 306 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 154 009 0,29% 1 680 $135 744 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 132 506 0,28% 3 169 $200 524 Na spadek ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 130 459 0,28% 40 664 $88 438 Na wzrost ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 119 054 0,28% 7 130 Na wzrost ×1
PUK Prudential Public Limited Company Common Stock $1 108 165 0,28% 41 334 $-52 149 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 107 214 0,27% 1 906 $717 849 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 085 332 0,27% 8 591 $-105 782 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 075 609 0,27% 9 157 $318 778 Na spadek ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 048 477 0,26% 12 585 $106 985 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 024 445 0,25% 2 905 $-45 654 Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 023 235 0,25% 4 211 $490 968 Na wzrost ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $1 019 087 0,25% 27 580 $-295 087 Na spadek ×4
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $999 661 0,25% 12 063 $-47 856 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $959 485 0,24% 2 540 $141 760 Na spadek ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $951 327 0,24% 35 418 $194 413 Na spadek ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $944 690 0,23% 25 699 $-39 004 Na spadek ×3
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $939 797 0,23% 71 062 $-154 067 Na spadek ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $936 466 0,23% 3 330 $128 312 Na spadek ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $924 189 0,23% 12 788 $7 822 Na spadek ×4
CLX Clorox Company (The) Common Stock $913 647 0,23% 9 573 $619 856 Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $913 637 0,23% 4 025 $117 782
IP International Paper Company Common Stock $891 540 0,22% 23 400 $97 036 Na wzrost ×1
TGT Target Corporation Common Stock $881 748 0,22% 6 751 $58 436 Na spadek ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $878 150 0,22% 910 $427 626 Na spadek ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $874 777 0,22% 3 911 $131 387 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $874 468 0,22% 10 582 $103 791 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $857 599 0,21% 11 919 $53 882 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $813 962 0,20% 6 541 $472 507 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $813 076 0,20% 4 400 $243 740 Na spadek ×1
ARKW ARK ETF Trust $803 828 0,20% 5 549 $132 151 Na spadek ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $788 369 0,20% 3 084 $-37 824 Na spadek ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $787 991 0,20% 9 563 $100 326 Na spadek ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $776 628 0,19% 1 800 $469 213 Na spadek ×1
SLB SLB Limited Common Shares $766 062 0,19% 16 478 $-106 437 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $765 663 0,19% 719 $147 177 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $761 850 0,19% 6 727 $-77 986 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VTI $70 657 552 17,55% wzrost ×6
VEA $16 701 707 4,15% wzrost ×3
JPME $7 873 672 1,96% wzrost ×3
JPIB $7 002 148 1,74% wzrost ×3
SHYG $6 154 623 1,53% wzrost ×6
MSFT $6 006 166 1,49% wzrost ×3
SCHZ $5 812 515 1,44% wzrost ×6
QQQ $5 247 586 1,30% wzrost ×6
REET $3 472 525 0,86% wzrost ×3
INKM $3 203 173 0,80% wzrost ×6
SPSB $3 157 229 0,78% wzrost ×6
BNDX $3 088 002 0,77% wzrost ×4
MRK $1 985 948 0,49% wzrost ×6
GIS $1 983 412 0,49% wzrost ×5
HYMB $1 668 432 0,41% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VT $1 119 054 7 130 0,28%
MU $689 111 597 0,17%
MFC $662 946 16 365 0,16%
MKC $498 250 9 882 0,12%
LNG $444 330 1 859 0,11%
CRM $424 549 2 710 0,11%
IWB $390 663 954 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $318 641 11 153 0,08%
DAL $276 297 2 950 0,07%
WM $257 883 1 157 0,06%
STM $257 247 3 435 0,06%
AMAT $252 327 349 0,06%
GEV $249 070 212 0,06%
CMI $235 359 330 0,06%
VOT $227 562 743 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +5K +$11.1M
AAPL Zmniejszone -2K +$3.0M
VEA Kupił więcej +19K +$2.9M
GOOG Zmniejszone -588 +$1.8M
AMZN Zmniejszone -486 +$1.4M
LYB Zmniejszone -2K -$1.4M
INTC Zmniejszone -12K +$1.4M
JPIB Kupił więcej +26K +$1.3M
QQQ Kupił więcej +298 +$1.3M
XOM Zmniejszone -291 -$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
WBA 30 września 2025 57 070 $655 164 Nie śledzone
K 31 grudnia 2025 6 933 $568 677 Nie śledzone
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 7 858 $465 823 -8,7%
IPG 31 grudnia 2025 14 738 $411 338 Nie śledzone
CCI 31 marca 2026 4 017 $356 991 -19,3%
E 30 czerwca 2026 4 550 $257 576 15,0%
NXPI 31 marca 2026 1 139 $247 231 21,6%
NFLX 30 czerwca 2026 2 401 $230 856 -5,8%
TPR 31 marca 2026 1 800 $229 986 -16,4%
IVZ 31 marca 2026 8 716 $228 969 24,3%
DPZ 30 czerwca 2026 600 $215 274 -0,2%
SLB 30 czerwca 2025 5 127 $214 309 44,8%
TMO 31 marca 2026 368 $213 238 33,2%
COST 30 września 2025 215 $212 837 -0,5%
HMC 30 września 2025 7 197 $207 490 1,8%
VOT 31 marca 2026 743 $207 327
CI 30 września 2025 625 $206 613 -7,3%
CUK 30 czerwca 2026 8 000 $206 160 Nie śledzone
DAL 31 marca 2026 2 950 $204 730 26,2%
IJR 30 czerwca 2026 1 637 $203 495 -6,8%
HYS 30 czerwca 2026 2 171 $202 489
VWOB 30 czerwca 2026 3 057 $200 814
TELFY 31 marca 2026 48 341 $195 781 Nie śledzone
QYLD 31 grudnia 2025 10 371 $176 406
GRFS 30 czerwca 2026 11 548 $92 615 3,7%
PSKY 30 czerwca 2026 10 145 $91 508 -4,6%
SAN 30 września 2025 10 223 $84 851 31,1%
HBI 30 września 2025 13 625 $62 403 Nie śledzone