Podział według sektorów

04
Technology 4,7%
Communication Services 1,9%
Financials 1,0%
Retail 0,8%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,5%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 90,1%

Pełne portfolio 84 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $106 060 429 27,75% 286 619 $16 361 255 Na wzrost ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $48 348 693 12,65% 1 089 916 $6 339 496 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $29 713 142 7,77% 180 880 $3 973 320 Na wzrost ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $25 941 374 6,79% 704 170 $2 776 022 Na wzrost ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $25 575 499 6,69% 75 506 $4 004 226 Na wzrost ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $21 795 875 5,70% 254 952 $2 417 391 Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 420 136 4,56% 23 656 $4 236 366 Na wzrost ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $12 803 598 3,35% 247 700 $1 614 821 Na spadek ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $11 921 189 3,12% 124 908 $1 058 627 Na spadek ×2
SPY SPY $6 128 541 1,60% 8 207 $4 081 641 Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5 675 620 1,49% 214 006 $379 490 Na wzrost ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $4 444 749 1,16% 10 854 $582 588 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 273 442 1,12% 51 701 $177 187 Na wzrost ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $4 159 401 1,09% 43 134 $396 351 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 062 873 1,06% 14 041 $451 847 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 907 103 1,02% 19 527 $502 170 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 915 585 0,76% 8 158 $565 506 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 583 217 0,68% 3 761 $342 204 Na wzrost ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $2 378 908 0,62% 57 007 $349 962 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 346 696 0,61% 9 846 $453 522 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 143 389 0,56% 5 746 $53 534 Na wzrost ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $2 033 912 0,53% 40 842 $83 481 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 859 157 0,49% 5 262 $350 308 Na wzrost ×6
DTD WisdomTree Trust $1 752 060 0,46% 18 789 $137 468 Na wzrost ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 682 210 0,44% 10 717 $208 770 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 544 476 0,40% 2 742 $-23 475 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 403 627 0,37% 3 716 $248 672 Na spadek ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 186 991 0,31% 14 367 $211 856 Na wzrost ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 186 731 0,31% 3 874 $249 643 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 122 175 0,29% 972 $798 126 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 017 465 0,27% 2 131 $292 559 Na spadek ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $979 786 0,26% 7 409 $134 399 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $940 733 0,25% 1 880 $44 629 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $859 701 0,22% 717 $201 368 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $844 147 0,22% 2 579 $86 130 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $826 054 0,22% 1 422 $542 269 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $790 960 0,21% 34 722 $-34 021 Na spadek ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $790 304 0,21% 6 183 $104 015 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $722 766 0,19% 6 627 $8 990 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $704 505 0,18% 1 675 $88 887 Na wzrost ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $615 931 0,16% 13 531 $-97 965
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $578 728 0,15% 2 656 $57 706
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $552 696 0,14% 764 $292 099 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $535 579 0,14% 3 917 $-129 207 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $524 501 0,14% 493 $176 268 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $501 402 0,13% 1 461 $72 696 Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $494 818 0,13% 5 908 $53 210 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $492 979 0,13% 1 941 $18 743 Na wzrost ×2
DNL WisdomTree Trust $481 216 0,13% 10 420 $62 123 Na wzrost ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $470 290 0,12% 8 254 $69 180 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $459 505 0,12% 454 $75 453
IJH iShares Trust $438 496 0,11% 5 687 $55 432 Na wzrost ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $437 230 0,11% 1 009 $220 579 Na spadek ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $404 078 0,11% 4 907 $16 103 Na spadek ×4
IVV iShares Trust $400 714 0,10% 537
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $399 840 0,10% 5 600 $-142 638 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $391 778 0,10% 1 557 $39 467 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $367 969 0,10% 716 $22 479 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $357 302 0,09% 860 $125 768 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $351 850 0,09% 2 995 $120 051 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $346 725 0,09% 1 149 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $342 282 0,09% 2 451 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $322 636 0,08% 2 849 $-33 132 Na spadek ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $321 076 0,08% 1 257 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $287 424 0,08% 450 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $281 035 0,07% 300 $-19 310 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $279 231 0,07% 921 $37 953
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $277 020 0,07% 287 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $274 164 0,07% 2 134 $17 637 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $271 938 0,07% 968 $51 180 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $268 455 0,07% 718 $64 619
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $262 309 0,07% 2 716 $10 375 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $252 384 0,07% 111 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $242 079 0,06% 1 425
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $235 570 0,06% 2 899 $15 967 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $232 622 0,06% 198 Na wzrost ×1
LIF Life360, Inc. - Common Stock $227 317 0,06% 4 106
ORCL Oracle Corporation Common Stock $221 419 0,06% 1 511 $1 654 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $221 091 0,06% 2 675 $7 947 Na spadek ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $219 580 0,06% 110 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $214 528 0,06% 1 131 $-3 392 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $210 209 0,06% 493 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $202 880 0,05% 1 224 $-50 559 Na spadek ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $62 346 0,02% 10 694 $8 555

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VTI $106 060 429 27,75% wzrost ×5
VONE $25 575 499 6,69% wzrost ×4
VXUS $21 795 875 5,70% wzrost ×5
QQQ $17 420 136 4,56% wzrost ×4
PYLD $5 675 620 1,49% wzrost ×6
VCIT $4 273 442 1,12% wzrost ×6
VOO $2 583 217 0,68% wzrost ×6
DUHP $2 378 908 0,62% wzrost ×6
HIMU $2 033 912 0,53% wzrost ×3
GOOG $1 859 157 0,49% wzrost ×6
DTD $1 752 060 0,46% wzrost ×3
VOOG $1 186 991 0,31% wzrost ×4
VEU $494 818 0,13% wzrost ×6
DNL $481 216 0,13% wzrost ×6
IJH $438 496 0,11% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IVV $400 714 537 0,10%
KLAC $346 725 1 149 0,09%
INTC $342 282 2 451 0,09%
GLW $321 076 1 257 0,08%
WDC $287 424 450 0,08%
STX $277 020 287 0,07%
SNDK $252 384 111 0,07%
ANET $242 079 1 425 0,06%
GEV $232 622 198 0,06%
LIF $227 317 4 106 0,06%
ASML $219 580 110 0,06%
ETN $210 209 493 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +7K +$16.4M
DFAC Kupił więcej +9K +$6.3M
QQQ Kupił więcej +814 +$4.2M
SPY Kupił więcej +5K +$4.1M
VONE Kupił więcej +2K +$4.0M
ITOT Kupił więcej +161 +$4.0M
DFAX Kupił więcej +22K +$2.8M
VXUS Kupił więcej +4K +$2.4M
DFAU Zmniejszone -278 +$1.6M
IXUS Zmniejszone -468 +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DFUV 31 grudnia 2025 17 798 $795 384
VBK 31 grudnia 2025 1 470 $437 541
UNH 30 czerwca 2025 751 $393 198 21,4%
LIF 31 marca 2026 4 106 $263 369 4,3%
PLTR 30 czerwca 2026 1 720 $251 602 62,3%
CVX 30 czerwca 2025 1 461 $244 414 44,2%
CPRT 30 czerwca 2025 4 208 $238 131 -43,7%
PG 31 grudnia 2025 1 520 $233 582 1,8%
DHR 30 czerwca 2025 1 138 $233 355 12,0%
T 30 czerwca 2026 7 548 $218 821 17,1%
MRK 30 czerwca 2025 2 412 $216 462 76,3%
TMUS 31 grudnia 2025 895 $214 245 -18,9%
ISRG 30 czerwca 2026 463 $213 438 2,2%
HD 31 marca 2026 618 $212 766 -14,5%
T 31 grudnia 2025 7 503 $211 889 -2,4%
DHR 31 marca 2026 919 $210 391 16,7%
IVV 31 marca 2026 304 $208 222
INTU 30 września 2025 263 $206 955 -58,3%
AXP 31 marca 2026 557 $206 059 0,5%
ABT 31 grudnia 2025 1 513 $202 665 -20,1%
ANET 31 marca 2026 1 540 $201 786 68,5%
KO 30 czerwca 2025 2 810 $201 224 22,3%
BABA 30 czerwca 2026 1 598 $200 485 15,4%
CRM 30 czerwca 2025 747 $200 465 -15,7%
COMP 30 września 2025 13 000 $81 640 15,7%
WIT 30 czerwca 2026 14 764 $31 300 -24,9%
MSAI 30 września 2025 32 835 $19 635 613,2%