Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL)
$34,05
▲ +0,20 (+0,58%)
Zmiana 1-dniowa
$33,68 – $36,43
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
EAGL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,85% | ▼ -4,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,94% | ▼ -1,94% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$109.3M
Koniec kwartału Cze 2026
+$273.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 28 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $325.5M | 7,64 | 1 365 778 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $294.5M | 6,91 | 173 479 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $293.7M | 6,89 | 706 534 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $283.2M | 6,65 | 593 044 | EC | TW |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 54211Y107 | $273.5M | 6,42 | 10 106 485 | EC | GB |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $223.1M | 5,23 | 2 145 708 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $220.7M | 5,18 | 1 158 537 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $200.1M | 4,70 | 560 036 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $199.6M | 4,68 | 490 102 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $172.0M | 4,04 | 433 119 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $171.2M | 4,02 | 1 398 684 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $169.3M | 3,97 | 1 098 788 | EC | DE |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $167.9M | 3,94 | 326 969 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $165.4M | 3,88 | 443 443 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $153.7M | 3,61 | 766 326 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $136.3M | 3,20 | 593 816 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $116.9M | 2,74 | 1 291 770 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $101.6M | 2,38 | 1 910 400 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $93.2M | 2,19 | 357 165 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $85.9M | 2,02 | 152 569 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $85.7M | 2,01 | 1 085 745 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | · | $78.7M | 1,85 | 39 566 | EC | NL |
| ALCOA CORP | 013872106 | $75.9M | 1,78 | 1 455 377 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $67.2M | 1,58 | 173 863 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $29.4M | 0,69 | 884 630 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $28.6M | 0,67 | 201 162 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $27.9M | 0,66 | 191 612 | EC | NL |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | · | $5.5M | 0,13 | 5 474 276 | STIV | US |
Dywidendy 2 płatności
0,52%Rentowność TTM
$0,18Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,1780 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0810 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 71 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $414 470 944 | 22,67% | 12 883 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $322 674 590 | 17,65% | 10 030 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York | $185 761 515 | 10,16% | 5 774 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $121 882 189 | 6,67% | 3 788 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sendero Wealth Management, LLC | $92 984 700 | 5,09% | 2 890 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $61 654 962 | 3,37% | 1 916 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $53 226 359 | 2,91% | 1 654 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 566 832 | 2,49% | 1 421 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $44 116 862 | 2,41% | 1 411 288 | Akcje | 30 września 2025 |
| MORGAN STANLEY | $39 713 992 | 2,17% | 1 234 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $38 671 078 | 2,12% | 1 202 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $30 992 095 | 1,70% | 963 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sageworth Trust Co | $29 885 898 | 1,63% | 928 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $26 994 233 | 1,48% | 839 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $22 036 195 | 1,21% | 647 552 | Akcje | 30 września 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $18 923 490 | 1,04% | 588 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $18 591 011 | 1,02% | 577 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $18 191 620 | 1,00% | 565 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $17 534 516 | 0,96% | 545 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15 655 080 | 0,86% | 486 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 894 549 | 0,81% | 462 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $11 762 188 | 0,64% | 365 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Wealth Group, LLC | $11 762 188 | 0,64% | 365 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $11 508 407 | 0,63% | 357 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $11 468 541 | 0,63% | 356 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $11 175 697 | 0,61% | 347 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $10 314 808 | 0,56% | 320 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $9 200 588 | 0,50% | 285 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8 581 026 | 0,47% | 266 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 858 582 | 0,43% | 244 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7 392 711 | 0,40% | 229 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wind River Trust Co | $7 027 955 | 0,38% | 218 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $7 004 316 | 0,38% | 217 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $6 663 597 | 0,36% | 207 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 596 325 | 0,31% | 173 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5 496 577 | 0,30% | 175 834 | Akcje | 30 września 2025 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5 465 174 | 0,30% | 169 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $5 307 986 | 0,29% | 164 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4 032 992 | 0,22% | 125 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC/NC | $3 905 921 | 0,21% | 121 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $3 634 888 | 0,20% | 112 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $3 377 850 | 0,18% | 105 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 076 288 | 0,17% | 95 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $3 036 784 | 0,17% | 94 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $2 724 702 | 0,15% | 84 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 699 127 | 0,15% | 83 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2 529 945 | 0,14% | 78 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 457 788 | 0,13% | 76 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2 338 405 | 0,13% | 72 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 981 000 | 0,11% | 61 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $1 867 854 | 0,10% | 58 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 827 674 | 0,10% | 56 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1 790 261 | 0,10% | 55 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 347 196 | 0,07% | 42 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Haverford Trust Co | $1 199 233 | 0,07% | 37 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 071 334 | 0,06% | 33 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1 045 139 | 0,06% | 32 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $857 780 | 0,05% | 26 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| National Philanthropic Trust | $638 639 | 0,03% | 19 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $523 084 | 0,03% | 16 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $478 400 | 0,03% | 14 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452 696 | 0,02% | 14 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $345 860 | 0,02% | 10 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAVELLE CAPITAL LP | $270 092 | 0,01% | 8 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $246 101 | 0,01% | 7 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $159 692 | 0,01% | 4 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $128 680 | 0,01% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 649 | 0,00% | 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $15 883 | 0,00% | 493 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4 563 | 0,00% | 150 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $501 | 0,00% | 15 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |