BCS Private Wealth Management, Inc.

CIK 2044001 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$332.1M
#4 877 z 9 443 według wartości 13F · top 51.6%
Pozycje
187
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +0.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
35,68%
Waga 25 największych pozycji
59,25%
Pozycje powyżej 1%
29
Efektywna liczba pozycji
44,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 7,7% Szac. kupna $25 446 495 · sprzedaż $47 038 659

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q2 2025–Q2 2026 · 73,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
31
Zwiększone
39
Zmniejszony
72
Zamknięty
30
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
8,6%
Financials
6,5%
Industrials
6,4%
Healthcare
5,3%
Materials
5,1%
Financial Services
3,8%
Energy
3,5%
Communication Services
3,0%
Consumer products
2,8%
Utilities
2,1%
Communications
2,0%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,5%
Telecommunication
1,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
44,7%

Pełne portfolio 187 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
EAGL $30 992 095 9,33% 963 385 $-9 545 834 Na spadek ×1
BRKB $12 568 796 3,79% 25 118 $156 558 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 765 785 3,54% 35 945 $282 661 Na spadek ×1
LQD $10 903 946 3,28% 99 972 $1 613 420 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 822 368 2,96% 26 332 $-2 102 664 Na spadek ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $9 665 000 2,91% 338 885 $5 546 054 Na spadek ×1
PULS $9 214 215 2,77% 185 341 $6 695 488 Na wzrost ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8 063 383 2,43% 153 852 $393 775 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 791 018 2,35% 26 925 $-335 592 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 696 678 2,32% 21 537 $-322 508 Na spadek ×1
VOO $7 577 066 2,28% 11 032 $957 893 Na spadek ×2
ITA ITA $6 810 580 2,05% 28 094 $827 534 Na wzrost ×2
IEFA $6 526 420 1,97% 67 575 $409 670 Na wzrost ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5 871 930 1,77% 183 670 $186 885 Na wzrost ×4
XBI XBI $5 843 583 1,76% 36 926 $1 087 684 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 477 484 1,65% 10 915 $530 419 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 051 492 1,52% 22 665 $-411 717 Na spadek ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 875 095 1,47% 17 452 $255 749 Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation $4 804 353 1,45% 51 438 $-710 036 Na wzrost ×2
IVV $4 595 189 1,38% 6 136 $559 658 Na spadek ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4 420 824 1,33% 25 314 $861 538 Na spadek ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4 383 279 1,32% 69 028 $-883 681 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 037 895 1,22% 27 536 $55 106 Na spadek ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $4 032 481 1,21% 110 072 $-17 977 Na wzrost ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 936 620 1,19% 14 473 $731 255 Na wzrost ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 875 865 1,17% 32 559 $703 175 Na wzrost ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 564 498 1,07% 12 676 $-167 296 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 433 035 1,03% 81 083 $-531 159 Na wzrost ×4
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $3 317 125 1,00% 297 500 $-115 097 Na spadek ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 294 082 0,99% 29 663 $473 633 Na wzrost ×4
GDX GDX $3 114 878 0,94% 41 284 $-678 343 Na spadek ×2
RSP $3 109 635 0,94% 14 615 $212 794 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3 020 001 0,91% 14 447 $258 352 Na spadek ×1
IVOL $3 016 539 0,91% 174 467 $-385 788 Na spadek ×3
AXP American Express Company Common Stock $2 925 863 0,88% 8 650 $-686 353 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 924 671 0,88% 15 827 $422 604 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 677 031 0,81% 22 791 $761 256 Na spadek ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 628 497 0,79% 25 805 $-206 767 Na spadek ×1
VB $2 585 310 0,78% 8 529 $351 394
IWV $2 221 970 0,67% 5 211 $290 357
XES $2 062 272 0,62% 18 400 $-78 200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 060 252 0,62% 28 065 $-29 283 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 049 826 0,62% 1 709 $83 358 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 029 662 0,61% 14 536 $1 388 188
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 017 745 0,61% 7 416 $-513 780 Na spadek ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 980 762 0,60% 10 377 $-522 868 Na spadek ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 937 878 0,58% 15 960 $-10 945 Na spadek ×1
VO $1 810 247 0,55% 22 468 $197 157 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 738 176 0,52% 4 800 $-284 962 Na spadek ×1
SPY SPY $1 624 561 0,49% 2 170 $229 870 Na wzrost ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1 526 612 0,46% 18 950 $242 403 Na wzrost ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1 435 303 0,43% 134 954 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 424 558 0,43% 5 977 $-221 400 Na spadek ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $1 295 190 0,39% 24 600 $-182 874 Na spadek ×1
IJH $1 292 364 0,39% 16 760 $160 561
EIX Edison International Common Stock $1 264 533 0,38% 16 985 $21 571
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 252 019 0,38% 13 065 $163 896 Na spadek ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $1 139 678 0,34% 699 189 $321 627
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 126 252 0,34% 8 898 $-142 718 Na spadek ×1
SDY $1 109 392 0,33% 7 290 $45 489
EWZ $1 063 458 0,32% 30 825 $-138 917 Na spadek ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 021 697 0,31% 53 464 $84 031 Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $964 758 0,29% 954 $159 583 Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $956 841 0,29% 3 746 $83 778 Na spadek ×3
INDA $956 487 0,29% 19 366 $49 384
GE GE Aerospace Common Stock $904 800 0,27% 2 421 $185 952 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $868 197 0,26% 6 712 $58 117 Na wzrost ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $853 373 0,26% 28 127 $-296 786 Na wzrost ×1
IWD $852 141 0,26% 3 515 $296 599 Na wzrost ×2
SLV $844 559 0,25% 15 795 $6 778 Na wzrost ×1
BCD $844 359 0,25% 24 725 $-39 586 Na wzrost ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $827 988 0,25% 25 121 $177 351 Na wzrost ×4
BSV $824 522 0,25% 10 583 $113 422 Na wzrost ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $799 059 0,24% 15 908 $-201 090 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $771 144 0,23% 1 369 $-141 403 Na spadek ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $770 946 0,23% 970 $-4 225 Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $714 279 0,22% 1 715 $163 341 Na wzrost ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $712 112 0,21% 4 050 $212 909
DVYE $702 716 0,21% 21 803 $-125 746 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $641 294 0,19% 1 815 $34 585 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $639 744 0,19% 8 960 $-6 865 Na wzrost ×1
IJS $637 749 0,19% 4 666 $102 000 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $629 278 0,19% 2 907 $50 698
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $625 861 0,19% 3 690 $-41 711 Na spadek ×3
IWM $615 923 0,19% 2 050 $107 523
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $603 828 0,18% 3 600 $-404 316 Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597 113 0,18% 5 772 $140 912 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $590 488 0,18% 7 480 $-779 833 Na spadek ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $584 957 0,18% 13 060 $-128 511
IWR $557 116 0,17% 5 050 $66 104
TIP $554 810 0,17% 5 070 $-4 715
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $554 734 0,17% 593 $-758 561 Na spadek ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $554 107 0,17% 13 084 $20 904 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547 290 0,16% 4 003 $-354 962 Na spadek ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $540 800 0,16% 14 636 $-162 367 Na spadek ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $524 868 0,16% 5 725 $-110 096 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $521 614 0,16% 1 479 $-368 362 Na spadek ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $515 039 0,16% 2 430 $123 079 Na wzrost ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $513 119 0,15% 3 590 $142 050 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509 369 0,15% 6 227 $24 900 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
LQD $10 903 946 3,28% wzrost ×3
PULS $9 214 215 2,77% wzrost ×4
KMI $5 871 930 1,77% wzrost ×4
PPL $4 032 481 1,21% wzrost ×4
GPC $3 875 865 1,17% wzrost ×4
VZ $3 433 035 1,03% wzrost ×4
KMB $3 294 082 0,99% wzrost ×4
MRK $868 197 0,26% wzrost ×4
KDP $827 988 0,25% wzrost ×4
BSV $824 522 0,25% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
NMZ $1 435 303 134 954 0,43%
SMG $474 046 6 960 0,14%
IFF $450 589 5 660 0,14%
DXCM $444 847 6 605 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 02079K602) $442 137 8 790 0,13%
SOLV $440 681 5 712 0,13%
CI $429 785 1 559 0,13%
RKT $421 076 26 735 0,13%
MDLZ $413 164 7 082 0,12%
PFGC $407 475 3 645 0,12%
DT $401 118 9 135 0,12%
KFY $400 146 6 010 0,12%
ZBRA $398 576 1 514 0,12%
SRE $387 008 4 145 0,12%
KFRC $378 644 8 070 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
EAGL Zmniejszone -369K -$9.5M
PULS Kupił więcej +135K +$6.7M
OSCR Zmniejszone -20K +$5.5M
MSFT Zmniejszone -6K -$2.1M
LQD Kupił więcej +15K +$1.6M
LUCK Zmniejszone -168K -$1.4M
INTC Tylko ruch ceny +0 +$1.4M
XBI Zmniejszone -308 +$1.1M
VOO Zmniejszone -45 +$958K
NTR Zmniejszone -265 -$884K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
NXJ 30 czerwca 2026 110 450 $1 367 205 Nie śledzone
VTI 31 grudnia 2025 3 930 $1 293 273 Nie śledzone
T 31 grudnia 2025 28 045 $791 991 1,6%
SHW 30 czerwca 2026 2 171 $695 914 -0,2%
DTH 30 czerwca 2026 11 404 $616 844 Nie śledzone
CTAS 30 czerwca 2026 3 249 $549 536 19,3%
CFLT 31 grudnia 2025 26 495 $524 601 Nie śledzone
FLS 30 czerwca 2026 6 995 $515 741 4,6%
ADBE 31 marca 2026 1 338 $468 287 12,7%
WAY 31 marca 2026 13 960 $457 190 3,8%
HOLX 30 czerwca 2026 5 955 $450 138 Nie śledzone
FSLR 31 grudnia 2025 2 040 $449 881 -15,6%
XYZ 31 marca 2026 6 340 $412 671 34,4%
GEHC 30 czerwca 2026 5 495 $391 134 16,8%
LEU 31 grudnia 2025 1 250 $387 588 -27,1%
TLT 31 grudnia 2025 4 275 $382 057
AMTM 30 czerwca 2026 14 624 $381 394 0,3%
HURN 30 czerwca 2026 2 980 $379 920 78,7%
BX 30 czerwca 2026 3 300 $379 467 21,7%
FISV 31 marca 2026 5 350 $359 360 -8,0%
AIZ 30 czerwca 2026 1 602 $348 932 3,3%
IQV 30 czerwca 2026 2 024 $345 173 31,8%
KKR 31 marca 2026 2 705 $344 833 18,3%
ABT 31 marca 2026 2 750 $344 548 11,9%
PLMR 30 czerwca 2026 2 870 $342 965 -0,7%
THRM 31 marca 2026 9 125 $331 876 46,3%
APO 31 marca 2026 2 265 $327 881 19,2%
PLUS 30 czerwca 2026 4 285 $322 446 5,7%
SCI 31 marca 2026 4 040 $314 999 1,1%
AJG 30 czerwca 2026 1 442 $312 308 13,4%
SSNC 31 marca 2026 3 555 $310 778 22,2%
APH 30 czerwca 2026 2 445 $309 607 -12,9%
WRB 30 czerwca 2026 4 639 $307 473 -1,3%
AIG 30 czerwca 2026 4 070 $306 268 1,3%
AGX 31 grudnia 2025 1 127 $304 346 64,3%
CHWY 30 czerwca 2026 11 250 $303 750 19,5%
AIG 31 grudnia 2025 3 835 $301 201 -11,7%
PGR 30 czerwca 2026 1 510 $299 342 0,6%
SO 30 czerwca 2026 2 905 $280 391 -3,4%
GPK 31 marca 2026 18 485 $279 232 14,8%
VRRM 31 marca 2026 12 225 $273 962 -67,5%
PFE 31 marca 2026 10 800 $268 920 -0,9%
PH 30 czerwca 2026 298 $266 782 4,2%
COF 30 czerwca 2026 1 423 $259 598 6,5%
FCN 31 grudnia 2025 1 590 $257 024 -8,9%
EPI 30 czerwca 2026 6 000 $244 800 Nie śledzone
VITL 31 marca 2026 7 400 $236 356 -23,0%
MCO 30 czerwca 2026 536 $233 830 10,3%
DE 31 grudnia 2025 509 $233 570 29,3%
SHEL 30 czerwca 2026 2 506 $233 098 22,0%
MA 30 czerwca 2026 451 $225 347 12,3%
BAPRA 31 marca 2026 3 065 $213 968 Nie śledzone
INGR 30 czerwca 2026 1 896 $213 603 13,4%
DLTR 30 czerwca 2026 1 950 $213 545 7,2%
DE 30 czerwca 2026 369 $208 511 -5,1%
ABBV 31 marca 2026 900 $205 641 22,0%
KR 31 grudnia 2025 3 045 $205 263 -10,7%
CTAS 31 grudnia 2025 988 $202 797 7,9%
ONDS 31 grudnia 2025 23 000 $177 560 -13,2%
GBDC 31 grudnia 2025 12 730 $174 274 -2,4%
EDAP 31 marca 2026 13 000 $42 770 Nie śledzone
BRKA 30 września 2025 2 $1 458 Nie śledzone
INDA 30 września 2025 18 431 $1 026 Nie śledzone
DOCU 30 września 2025 7 390 $576 -13,6%
OVV 30 września 2025 14 800 $563 65,8%
GPK 30 września 2025 25 048 $531 -41,7%
WAB 30 września 2025 2 199 $460 45,9%
FISV 30 września 2025 2 609 $450 -60,2%
XES 30 września 2025 6 900 $438 Nie śledzone
DTH 30 września 2025 8 813 $408 Nie śledzone
PRGO 30 września 2025 13 050 $349 -38,1%
ALL 30 września 2025 1 640 $332 19,0%
APTV 30 września 2025 4 190 $286 -44,3%
JHXXXXX 30 września 2025 10 425 $280 Nie śledzone
CP 30 września 2025 3 465 $275 27,1%
SMPL 30 września 2025 8 495 $268 -53,5%
BAPRA 30 września 2025 3 740 $254 Nie śledzone
XOP 30 września 2025 2 000 $252 Nie śledzone
ISTB 30 września 2025 5 000 $243
GFL 30 września 2025 4 750 $240 -11,9%
UTWO 30 września 2025 4 700 $228
BSX 30 września 2025 2 028 $218 -47,3%
EPI 30 września 2025 4 500 $214 Nie śledzone
MNTN 30 września 2025 9 550 $209 -31,4%
PDBC 30 września 2025 11 665 $152