Fund Evaluation Group, LLC
CIK 1356249 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $3.3B
- Pozycje
- 73
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#1 030 z 8 643 według wartości 13F · top 11.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 82,66%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,06%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 7,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 9,78% Szac. kupna $429 299 361 · sprzedaż $340 254 111
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 30
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,0%
Healthcare
0,0%
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 80 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $1 091 058 586 | 29,46% | 1 456 901 | $-20 649 570 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $495 656 068 | 13,38% | 14 648 669 | $184 585 885 | Na wzrost ×2 | ||
| GOVT | $419 712 971 | 11,33% | 18 424 626 | $7 333 337 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHX | $247 375 084 | 6,68% | 8 405 541 | $9 575 787 | Na spadek ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $203 758 085 | 5,50% | 2 134 934 | $1 747 179 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $182 112 479 | 4,92% | 265 157 | $56 414 251 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $133 173 637 | 3,60% | 4 807 713 | $-3 773 982 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $109 711 142 | 2,96% | 296 485 | $14 650 761 | Na wzrost ×3 | ||
| BSV | $92 270 240 | 2,49% | 1 184 318 | $91 927 431 | Na wzrost ×3 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $86 418 746 | 2,33% | 976 483 | $28 708 410 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $47 278 161 | 1,28% | 477 654 | $14 700 965 | Na wzrost ×4 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $45 193 087 | 1,22% | 512 574 | $12 210 962 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHE | $41 820 870 | 1,13% | 1 153 361 | $1 462 022 | Na spadek ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $31 101 375 | 0,84% | 281 843 | $462 079 | Na wzrost ×5 | ||
| MLPX | $29 955 460 | 0,81% | 406 672 | Na wzrost ×1 | |||
| VB | $26 635 761 | 0,72% | 87 872 | $18 927 455 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $25 501 974 | 0,69% | 119 857 | $2 499 019 | |||
| IGLB | $25 460 652 | 0,69% | 508 806 | $10 714 934 | Na wzrost ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $25 151 919 | 0,68% | 75 890 | $100 999 | Na spadek ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $22 928 004 | 0,62% | 265 309 | $9 014 259 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $22 856 191 | 0,62% | 94 280 | $2 814 800 | Na wzrost ×3 | ||
| SPSM | $21 616 888 | 0,58% | 374 838 | $775 105 | Na spadek ×3 | ||
| SCHP | $19 822 000 | 0,54% | 748 000 | $-82 280 | |||
| SCHO | $18 658 385 | 0,50% | 772 924 | $-100 480 | |||
| IWV | $17 965 938 | 0,49% | 42 134 | $2 204 995 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $15 859 324 | 0,43% | 222 587 | $1 567 626 | Na spadek ×1 | ||
| SDY | $13 618 436 | 0,37% | 89 489 | $558 411 | |||
| IWO | $13 268 179 | 0,36% | 33 679 | $2 235 875 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $13 265 842 | 0,36% | 137 356 | $13 038 612 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12 015 919 | 0,32% | 116 875 | $1 170 220 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHC | $11 883 860 | 0,32% | 246 963 | $-108 876 | Na spadek ×2 | ||
| DFUS | $11 536 251 | 0,31% | 140 789 | $1 552 903 | |||
| BIV | $11 092 661 | 0,30% | 144 624 | $741 202 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSA | $10 942 185 | 0,30% | 70 915 | $1 703 243 | Na wzrost ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $10 205 760 | 0,28% | 96 000 | $1 206 720 | |||
| IEMG | $9 948 421 | 0,27% | 120 092 | Na wzrost ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 379 448 | 0,23% | 114 146 | $-24 938 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $6 247 490 | 0,17% | 60 266 | $-472 488 | Na spadek ×4 | ||
| STIP | $5 415 093 | 0,15% | 53 006 | $792 806 | Na wzrost ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 410 503 | 0,15% | 111 718 | Na wzrost ×1 | |||
| VSGX | $5 045 548 | 0,14% | 61 277 | $717 575 | Na wzrost ×1 | ||
| DBC | $4 940 471 | 0,13% | 185 314 | $-424 369 | |||
| VO | $4 601 192 | 0,12% | 57 108 | $501 123 | Na wzrost ×2 | ||
| IWR | $3 893 524 | 0,11% | 35 293 | $461 986 | |||
| EAGL | $3 634 888 | 0,10% | 112 990 | $197 732 | |||
| IWF | $3 304 968 | 0,09% | 26 616 | $1 456 098 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $3 143 478 | 0,08% | 58 191 | $37 375 | Na spadek ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 666 443 | 0,07% | 16 987 | $260 638 | Na spadek ×4 | ||
| VNQ | $2 568 606 | 0,07% | 26 637 | $1 250 435 | Na wzrost ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 535 681 | 0,07% | 33 316 | $226 325 | Na spadek ×3 | ||
| TIP | $2 396 736 | 0,06% | 21 902 | $1 452 717 | Na wzrost ×1 | ||
| GMOV | $2 381 600 | 0,06% | 80 000 | $133 864 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 931 192 | 0,05% | 33 182 | $290 374 | Na wzrost ×1 | ||
| IWP | $1 914 189 | 0,05% | 13 074 | $267 560 | Na wzrost ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 562 349 | 0,04% | 12 224 | $221 498 | |||
| AVLV | $1 431 997 | 0,04% | 15 700 | $166 420 | |||
| EEM | $948 862 | 0,03% | 13 870 | $411 061 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHH | $926 575 | 0,03% | 39 129 | $66 029 | Na spadek ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $907 159 | 0,02% | 13 621 | Na wzrost ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $873 775 | 0,02% | 15 835 | $-2 771 | |||
| RWR | $855 183 | 0,02% | 7 570 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $853 437 | 0,02% | 15 605 | $143 878 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $765 267 | 0,02% | 2 771 | Na wzrost ×1 | |||
| ICF | $752 519 | 0,02% | 11 127 | $63 869 | |||
| VIOO | $685 500 | 0,02% | 4 984 | $316 207 | Na wzrost ×1 | ||
| GUNR | $638 077 | 0,02% | 12 948 | Na wzrost ×1 | |||
| FNDX | $630 895 | 0,02% | 20 286 | $65 930 | |||
| PRF | $577 959 | 0,02% | 10 697 | $1 800 | Na spadek ×3 | ||
| BRKB | $507 896 | 0,01% | 1 015 | Na wzrost ×1 | |||
| IJR | $490 313 | 0,01% | 3 306 | $76 609 | Na spadek ×1 | ||
| VIOG | $484 064 | 0,01% | 3 155 | $206 518 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $427 321 | 0,01% | 1 160 | Na wzrost ×1 | |||
| GDX GDX | $404 789 | 0,01% | 5 365 | Na wzrost ×1 | |||
| QUAL | $364 473 | 0,01% | 1 661 | $45 877 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296 934 | 0,01% | 1 484 | $60 622 | Na wzrost ×1 | ||
| BIBL | $268 621 | 0,01% | 4 641 | $49 798 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $200 816 | 0,01% | 694 | $-214 131 | Na spadek ×1 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $161 713 | 0,00% | 14 204 | $14 986 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 31573L204) | $49 085 | 0,00% | 51 794 | $-19 283 | |||
| ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock | $12 347 | 0,00% | 12 612 | $-896 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| GOVT | $419 712 971 | 11,33% | wzrost ×5 |
| VTI | $109 711 142 | 2,96% | wzrost ×3 |
| BSV | $92 270 240 | 2,49% | wzrost ×3 |
| AGG | $47 278 161 | 1,28% | wzrost ×4 |
| SHV | $31 101 375 | 0,84% | wzrost ×5 |
| IWD | $22 856 191 | 0,62% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MLPX | $29 955 460 | 406 672 | 0,81% |
| IEMG | $9 948 421 | 120 092 | 0,27% |
| BNDX | $5 410 503 | 111 718 | 0,15% |
| IGF | $907 159 | 13 621 | 0,02% |
| RWR | $855 183 | 7 570 | 0,02% |
| NBIS | $765 267 | 2 771 | 0,02% |
| GUNR | $638 077 | 12 948 | 0,02% |
| BRKB | $507 896 | 1 015 | 0,01% |
| GLD | $427 321 | 1 160 | 0,01% |
| GDX | $404 789 | 5 365 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Kupił więcej | +4.0M | +$184.6M |
| VOO | Kupił więcej | +55K | +$56.4M |
| CATH | Kupił więcej | +238K | +$28.7M |
| IVV | Zmniejszone | -245K | -$20.6M |
| VB | Kupił więcej | +58K | +$18.9M |
| AGG | Kupił więcej | +149K | +$14.7M |
| VTI | Kupił więcej | +171 | +$14.7M |
| VOTE | Kupił więcej | +80K | +$12.2M |
| IGLB | Kupił więcej | +212K | +$10.7M |
| SCHX | Zmniejszone | -869K | +$9.6M |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | 30 czerwca 2026 | 1 487 047 | $74 277 998 | |
| IWM | 30 września 2025 | 43 836 | $9 459 370 | Nie śledzone |
| NULV | 31 marca 2026 | 205 534 | $9 259 321 | Nie śledzone |
| EFV | 30 czerwca 2025 | 129 215 | $7 615 932 | Nie śledzone |
| VUG | 31 grudnia 2025 | 11 693 | $5 608 080 | Nie śledzone |
| VTV | 31 grudnia 2025 | 27 750 | $5 175 098 | Nie śledzone |
| CEFA | 30 września 2025 | 143 029 | $4 911 673 | |
| IVE | 30 września 2025 | 21 896 | $4 278 916 | Nie śledzone |
| USRT | 30 czerwca 2026 | 62 010 | $3 670 372 | Nie śledzone |
| VGK | 31 grudnia 2025 | 38 277 | $3 054 505 | Nie śledzone |
| ESGV | 31 grudnia 2025 | 24 720 | $2 927 837 | Nie śledzone |
| IEF | 31 grudnia 2025 | 21 396 | $2 063 858 | |
| SPGM | 30 czerwca 2026 | 26 923 | $2 038 340 | Nie śledzone |
| VPL | 31 grudnia 2025 | 22 263 | $1 955 582 | Nie śledzone |
| VIOO | 30 września 2025 | 19 180 | $1 941 591 | Nie śledzone |
| SPYG | 31 grudnia 2025 | 17 915 | $1 872 297 | Nie śledzone |
| SPYV | 31 grudnia 2025 | 26 020 | $1 439 687 | Nie śledzone |
| VB | 31 grudnia 2025 | 5 190 | $1 319 713 | Nie śledzone |
| EAGG | 31 grudnia 2025 | 26 546 | $1 275 004 | Nie śledzone |
| VWO | 31 grudnia 2025 | 21 777 | $1 179 878 | Nie śledzone |
| EDV | 30 września 2025 | 17 065 | $1 148 475 | Nie śledzone |
| MSFT | 30 września 2025 | 1 911 | $950 551 | -6,7% |
| VIG | 30 września 2025 | 4 442 | $909 144 | Nie śledzone |
| VMBS | 31 grudnia 2025 | 16 650 | $781 884 | |
| SCHD | 30 września 2025 | 27 715 | $734 448 | Nie śledzone |
| IJJ | 30 września 2025 | 5 300 | $654 974 | Nie śledzone |
| EFG | 31 grudnia 2025 | 5 385 | $613 244 | Nie śledzone |
| SPHQ | 31 grudnia 2025 | 7 912 | $579 870 | Nie śledzone |
| VIGI | 30 września 2025 | 6 221 | $560 637 | |
| DFSI | 31 grudnia 2025 | 13 534 | $554 219 | Nie śledzone |
| RSP | 31 grudnia 2025 | 2 898 | $549 751 | Nie śledzone |
| VGIT | 30 września 2025 | 8 863 | $530 096 | |
| BCI | 31 grudnia 2025 | 20 786 | $447 730 | Nie śledzone |
| LLY | 31 marca 2026 | 393 | $422 349 | 40,0% |
| EMB | 30 września 2025 | 3 560 | $329 727 | |
| SGOV | 31 grudnia 2025 | 2 287 | $230 263 | 0,2% |
| FTSM | 31 grudnia 2025 | 3 787 | $226 879 | |
| AMAT | 30 września 2025 | 1 228 | $224 810 | 141,6% |
| MSFT | 31 marca 2026 | 464 | $224 400 | 30,5% |
| IAU | 31 grudnia 2025 | 2 968 | $215 981 | Nie śledzone |