Podział według sektorów

04
Technology 3,5%
Financials 2,0%
Communication Services 1,3%
Industrials 0,8%
Healthcare 0,7%
Retail 0,4%
Energy 0,3%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 90,3%

Pełne portfolio 400 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $644 543 630 15,91% 860 648 $212 179 685 Na wzrost ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $424 153 469 10,47% 1 745 538 $46 240 773 Na wzrost ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $405 961 903 10,02% 3 685 507 $29 369 418 Na wzrost ×2
ACWV iShares, Inc. $292 499 041 7,22% 2 432 810 $1 081 853 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $225 993 808 5,58% 955 047 $20 579 261 Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $216 119 045 5,34% 4 272 813 $4 887 123 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $124 467 167 3,07% 181 177 $16 233 065 Na wzrost ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $97 611 885 2,41% 1 010 674 $8 280 617 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $88 505 643 2,18% 1 068 386 $13 708 987 Na spadek ×1
EFV iShares Trust $81 225 830 2,01% 1 061 079 $1 704 508 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80 475 851 1,99% 278 110 $11 532 304 Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $47 524 912 1,17% 116 055 $7 337 739 Na wzrost ×1
SPY SPY $43 438 018 1,07% 58 166 $5 003 661 Na spadek ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40 094 263 0,99% 546 151 $263 002 Na wzrost ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $38 899 009 0,96% 707 126 $4 578 903 Na spadek ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $38 251 018 0,94% 103 363 $7 989 703 Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $37 936 525 0,94% 833 949 $3 738 438 Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $36 499 447 0,90% 72 942 $1 030 021 Na spadek ×1
AOR iShares Trust $35 816 589 0,88% 515 345 $3 035 121 Na wzrost ×4
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $34 733 536 0,86% 296 032 $3 525 357 Na spadek ×4
CRBN iShares Trust $31 044 632 0,77% 122 719 $4 466 898 Na wzrost ×6
MUB iShares Trust $30 171 183 0,74% 280 348 $-494 678 Na spadek ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $27 783 327 0,69% 331 741 $2 776 889 Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $27 424 584 0,68% 90 467 $4 280 589 Na wzrost ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $26 808 541 0,66% 727 702 $2 088 504
AGG iShares Trust $26 116 710 0,64% 263 856 $3 844 309 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 827 783 0,64% 72 268 $6 177 777 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $21 537 368 0,53% 98 826 $2 038 227 Na spadek ×4
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 389 048 0,53% 539 037 $541 434 Na spadek ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $20 909 528 0,52% 432 596 $360 212 Na wzrost ×5
PWRD TCW Transform Systems ETF $19 954 072 0,49% 162 280 $4 310 910 Na wzrost ×6
DEM WisdomTree Trust $19 409 740 0,48% 360 842 $272 074 Na spadek ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $17 893 065 0,44% 251 128 $2 447 675 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 779 333 0,44% 47 661 $2 125 087 Na wzrost ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $17 567 854 0,43% 79 419 $2 422 733 Na spadek ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $16 496 029 0,41% 54 901 $2 674 889 Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $15 088 213 0,37% 281 444 $1 193 323
VOTE TCW Transform 500 ETF $14 778 984 0,36% 167 619 $4 704 964 Na wzrost ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $14 582 706 0,36% 94 513 $1 032 475 Na wzrost ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 535 612 0,36% 275 501 $1 432 946 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14 446 150 0,36% 40 883 $3 660 497 Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $14 203 771 0,35% 320 192 $1 761 397 Na wzrost ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $13 163 122 0,32% 188 313 $1 402 936
VGT Vanguard Information Tech ETF $12 290 361 0,30% 102 831 $3 321 823 Na wzrost ×1
DLN WisdomTree Trust $12 152 246 0,30% 126 165 $3 780 631 Na wzrost ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $10 674 244 0,26% 197 598 $-187 458 Na spadek ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $10 350 533 0,26% 116 285 $1 098 327 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $10 025 776 0,25% 130 018 $901 159 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $9 717 834 0,24% 65 523 $1 694 652 Na wzrost ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 680 152 0,24% 162 170 $1 535 270 Na wzrost ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $9 328 711 0,23% 113 295 $1 153 455 Na spadek ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8 895 473 0,22% 36 690 $1 091 855 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 839 235 0,22% 27 003 $1 360 343 Na wzrost ×3
EFA iShares Trust $8 603 788 0,21% 82 823 $284 672 Na spadek ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $8 384 264 0,21% 19 662 $1 023 528 Na spadek ×6
DSI iShares Trust $7 829 456 0,19% 54 986 $1 182 669 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 806 952 0,19% 32 755 $1 824 188 Na wzrost ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7 704 711 0,19% 72 474 $927 309 Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $7 623 258 0,19% 79 030 $-83 553 Na spadek ×6
QAI New York Life Investments ETF Trust $7 588 453 0,19% 207 334 $872 859 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 217 437 0,18% 36 069 $-1 081 374 Na spadek ×2
MNA New York Life Investments ETF Trust $6 635 146 0,16% 181 887 $447 831 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 596 249 0,16% 8 957 $1 847 543 Na wzrost ×3
ITOT iShares Trust $6 426 243 0,16% 39 120 $695 572 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 278 065 0,15% 72 881 $890 647 Na wzrost ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $6 250 230 0,15% 40 507 $701 105 Na spadek ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $6 061 324 0,15% 29 286 $1 476 479 Na wzrost ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 728 971 0,14% 194 663 $745 008 Na wzrost ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $5 728 732 0,14% 115 081 $1 466 887 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 728 660 0,14% 10 170 $274 545 Na wzrost ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $5 421 736 0,13% 29 744 $708 799
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5 321 640 0,13% 28 293 $1 011 598 Na wzrost ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5 095 539 0,13% 14 815 $777 599 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 075 495 0,13% 19 981 $34 939 Na spadek ×1
EFAV iShares Trust $4 872 992 0,12% 55 558 $-230 662 Na spadek ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4 843 390 0,12% 26 160 $643 925 Na spadek ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 789 376 0,12% 25 917 $1 593 064 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 682 211 0,12% 12 395 $1 457 117 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 414 008 0,11% 20 744 $395 886 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 401 551 0,11% 30 016 $199 209 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 350 430 0,11% 31 820 $-1 233 590 Na spadek ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $4 053 377 0,10% 36 742 $462 867 Na spadek ×2
DGRO iShares Trust $3 805 976 0,09% 50 217 $1 584 990 Na wzrost ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $3 784 743 0,09% 123 644 $-29 775 Na spadek ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3 720 355 0,09% 45 220 $102 059 Na spadek ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 682 179 0,09% 38 183 $385 867 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 483 562 0,09% 42 425 $-268 580 Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 282 547 0,08% 26 435 $619 676 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 234 828 0,08% 21 352 $-177 961 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 204 398 0,08% 3 008 $1 175 175 Na wzrost ×3
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 104 399 0,08% 27 960 $233 780 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 844 535 0,07% 19 410 $115 889 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2 706 634 0,07% 17 243 $320 720
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $2 666 744 0,07% 2 002 $348 824 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 655 557 0,07% 10 553 $538 292 Na wzrost ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 578 777 0,06% 32 006 $885 277 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 558 636 0,06% 21 783 $-92 748 Na spadek ×2
AOM iShares Trust $2 477 986 0,06% 49 669 $125 165
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 462 613 0,06% 5 855 $752 191 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 451 823 0,06% 18 108 $-278 175 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $644 543 630 15,91% wzrost ×3
VBR $424 153 469 10,47% wzrost ×4
VOO $124 467 167 3,07% wzrost ×3
IEFA $97 611 885 2,41% wzrost ×6
FBND $37 936 525 0,94% wzrost ×5
AOR $35 816 589 0,88% wzrost ×4
CRBN $31 044 632 0,77% wzrost ×6
VB $27 424 584 0,68% wzrost ×4
AGG $26 116 710 0,64% wzrost ×3
DFNM $20 909 528 0,52% wzrost ×5
PWRD $19 954 072 0,49% wzrost ×6
VEA $17 893 065 0,44% wzrost ×4
VOTE $14 778 984 0,36% wzrost ×6
FNDF $14 535 612 0,36% wzrost ×6
DFAC $14 203 771 0,35% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
EAGL $1 867 854 58 062 0,05%
MU $1 711 813 1 483 0,04%
VTEL $1 432 730 13 675 0,04%
UITB $1 311 464 28 000 0,03%
FIX $731 339 369 0,02%
EQIX $581 654 558 0,01%
STX $578 035 599 0,01%
EIX $554 653 7 450 0,01%
CNC $493 622 7 690 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 46654Q476) $480 308 9 571 0,01%
AMD $473 441 815 0,01%
PCG $464 753 27 631 0,01%
ABNB $441 749 3 087 0,01%
CLX $433 515 4 542 0,01%
LSF $429 817 91 450 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +199K +$212.2M
VBR Kupił więcej +6K +$46.2M
IUSV Kupił więcej +2K +$29.4M
VIG Zmniejszone -102 +$20.6M
VOO Kupił więcej +48 +$16.2M
IEMG Zmniejszone -4K +$13.7M
AAPL Kupił więcej +6K +$11.5M
IEFA Kupił więcej +24K +$8.3M
VTI Kupił więcej +9K +$8.0M
IWB Kupił więcej +3K +$7.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VTIP 30 czerwca 2026 81 999 $4 095 850
TT 30 czerwca 2026 2 761 $1 150 642 -4,2%
BN 31 marca 2026 20 846 $956 622 -9,0%
BNDX 31 grudnia 2025 18 321 $906 156
ACLX 30 czerwca 2026 7 332 $841 860 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 3 385 $765 112 -4,4%
DDOG 31 grudnia 2025 4 002 $569 885 103,3%
FROG 31 marca 2026 8 595 $536 844 108,5%
VOOG 31 marca 2026 1 198 $532 620 28,5%
SCHP 31 marca 2026 19 367 $513 032 -5,0%
NOW 31 marca 2026 3 135 $480 251 30,2%
PCH 31 marca 2026 11 770 $468 211 Nie śledzone
DOCU 31 marca 2026 6 183 $422 917 47,7%
RBRK 30 września 2025 4 588 $411 039 49,2%
SLNO 30 czerwca 2026 12 128 $406 045 Nie śledzone
SGOV 30 czerwca 2025 3 928 $395 407 0,0%
ILCG 31 marca 2026 3 614 $376 000 25,5%
TEM 30 września 2025 5 872 $373 107 3,5%
AFRM 30 września 2025 5 082 $351 369 2,3%
IXN 30 września 2025 3 804 $351 262 48,1%
D 31 grudnia 2025 5 726 $350 260 4,1%
NET 30 czerwca 2025 3 010 $339 197 83,6%
O 30 czerwca 2026 5 054 $309 204 -13,2%
ANET 31 marca 2026 2 353 $308 314 68,5%
WY 31 marca 2026 12 932 $306 359 -24,3%
BDX 30 czerwca 2025 1 330 $304 651 33,4%
WMB 30 września 2025 4 820 $302 744 11,8%
MNST 30 września 2025 4 649 $291 214 29,3%
T 30 czerwca 2026 9 935 $288 036 17,1%
QLTY 30 września 2025 8 304 $284 495
IVW 30 września 2025 2 570 $282 958 20,3%
BOX 31 grudnia 2025 8 586 $277 070 18,2%
SGOL 30 czerwca 2026 6 058 $270 308 3,1%
IBIT 31 grudnia 2025 4 120 $267 800 -2,2%
DFAI 30 czerwca 2026 6 863 $267 419
ICE 31 marca 2026 1 650 $267 234 -3,3%
VHT 30 czerwca 2025 986 $261 037
DTE 30 września 2025 1 957 $259 224 -11,6%
RBLX 30 września 2025 2 401 $252 584 -67,8%
NVO 31 marca 2026 4 941 $251 399 2,1%
JEF 30 czerwca 2026 6 073 $250 633 -8,3%
ACN 30 czerwca 2026 1 247 $247 268 56,7%
PNC 30 września 2025 1 311 $244 396 9,6%
AJG 31 grudnia 2025 771 $238 810 -12,2%
IEI 30 września 2025 2 004 $238 656
DFAW 31 grudnia 2025 3 294 $236 711
REGN 30 czerwca 2025 364 $230 858 38,4%
DVN 30 września 2025 7 243 $230 399 36,9%
SUB 30 września 2025 2 148 $228 418
FTNT 30 września 2025 2 154 $227 720 119,0%
VCIT 30 czerwca 2026 2 749 $227 480
NKE 30 czerwca 2025 3 550 $225 353 -52,2%
SPGI 30 września 2025 422 $222 517 -19,7%
AIG 30 czerwca 2026 2 953 $222 213 0,8%
ELV 30 czerwca 2025 502 $218 350 1,4%
ZS 30 września 2025 694 $217 875 -32,7%
GIS 31 grudnia 2025 4 308 $217 209 -31,9%
T 31 grudnia 2025 7 687 $217 072 -2,4%
VRSN 30 września 2025 747 $215 735 4,5%
MORN 30 września 2025 687 $215 670 -18,5%
REZI 31 grudnia 2025 4 900 $211 582 -47,2%
PSA 30 września 2025 717 $210 383 -2,5%
INTU 31 marca 2026 317 $210 184 -34,2%
IYW 31 marca 2026 1 043 $208 238 49,7%
MO 30 września 2025 3 538 $207 428 2,8%
DFAR 30 czerwca 2025 8 657 $205 777
XLV 31 marca 2026 1 321 $204 498 14,2%
COR 31 marca 2026 603 $203 664 0,3%
KKR 31 marca 2026 1 592 $202 947 -2,7%
SNOW 30 września 2025 899 $201 169 50,3%
GUNR 30 czerwca 2026 3 633 $200 396
MSCI 30 września 2025 347 $200 129 -2,7%
PCG 30 września 2025 12 790 $178 293 -18,1%
GSBD 30 września 2025 11 500 $129 375 -11,0%
MRCC 30 września 2025 19 000 $120 840 Nie śledzone