Fidelity Covington Trust (FDIF)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000079690 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $106.7M
- Aktywa
- 7
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,31%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,9
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FDIF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | — |
| 3M | ▼ -5,62% | — |
| 6M | ▼ -1,39% | — |
| YTD | ▼ -4,22% | — |
| 1Y | ▲ +15,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +21,62% | — |
- Zmienność 1R
- 20,97%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,80
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$3.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24,94 | 492 537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21,42 | 572 993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21,41 | 450 320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16,68 | 706 946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15,45 | 490 456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0,31 | 334 767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0,11 | 112 999 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10 288 434 | 71,57% | 254 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564 130 | 3,92% | 13 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MFA Wealth Services | $473 700 | 3,30% | 11 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455 716 | 3,17% | 11 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437 750 | 3,05% | 10 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 736 | 2,98% | 10 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341 044 | 2,37% | 8 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293 496 | 2,04% | 8 698 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 784 | 1,56% | 5 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $187 242 | 1,30% | 4 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180 837 | 1,26% | 4 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158 256 | 1,10% | 3 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $97 979 | 0,68% | 2 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89 004 | 0,62% | 2 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54 512 | 0,38% | 1 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40 475 | 0,28% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 467 | 0,25% | 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12 466 | 0,09% | 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9 396 | 0,07% | 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 267 | 0,02% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |