WealthPoint Financial, LLC
CIK 2040860 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $137.2M
- Pozycje
- 126
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 663 z 9 443 według wartości 13F · top 81.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 35,89%
- Waga 25 największych pozycji
- 59,77%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 42,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 10,04% Szac. kupna $19 711 098 · sprzedaż $12 884 769
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 76
- Zmniejszony
- 37
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
5,6%
Financials
2,8%
Financial Services
2,3%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,3%
Healthcare
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
1,0%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,3%
Inne/Nieprzypisane
79,7%
Pełne portfolio 126 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $13 218 388 | 9,64% | 150 414 | $6 407 706 | Na wzrost ×2 | ||
| DYNF | $5 203 173 | 3,79% | 76 506 | $841 128 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $5 037 724 | 3,67% | 36 630 | $1 120 498 | Na wzrost ×2 | ||
| IVE | $4 691 287 | 3,42% | 20 661 | $-190 712 | Na spadek ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 654 966 | 3,39% | 100 866 | $2 272 440 | Na wzrost ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 665 990 | 2,67% | 48 167 | $1 012 914 | Na wzrost ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3 405 447 | 2,48% | 93 045 | $578 202 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $3 397 057 | 2,48% | 4 549 | $800 249 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $2 999 070 | 2,19% | 88 625 | $616 178 | Na wzrost ×2 | ||
| EPS | $2 957 965 | 2,16% | 38 025 | $410 242 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHZ | $2 954 187 | 2,15% | 127 721 | $153 809 | Na wzrost ×2 | ||
| AGGY | $2 948 287 | 2,15% | 67 808 | $9 135 | Na wzrost ×2 | ||
| BAI | $2 825 897 | 2,06% | 53 602 | $800 362 | Na spadek ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 646 250 | 1,93% | 27 675 | $207 380 | Na spadek ×1 | ||
| SPMO | $2 276 583 | 1,66% | 14 093 | $363 650 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 191 463 | 1,60% | 7 573 | $558 255 | Na wzrost ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2 147 810 | 1,57% | 7 625 | $234 531 | Na wzrost ×1 | ||
| XLSR | $2 132 273 | 1,55% | 32 875 | $437 200 | Na wzrost ×2 | ||
| MTGP | $1 941 049 | 1,42% | 43 951 | $81 482 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 938 841 | 1,41% | 9 690 | $268 566 | Na wzrost ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 896 531 | 1,38% | 37 652 | $466 781 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $1 808 411 | 1,32% | 35 888 | $-28 976 | Na spadek ×1 | ||
| XTEN | $1 744 028 | 1,27% | 38 263 | $-784 096 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 668 700 | 1,22% | 4 473 | $217 196 | Na wzrost ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 633 400 | 1,19% | 17 281 | $124 550 | Na wzrost ×2 | ||
| SHLD | $1 614 618 | 1,18% | 27 041 | $182 304 | Na wzrost ×2 | ||
| WTV | $1 553 264 | 1,13% | 15 270 | $144 629 | Na wzrost ×2 | ||
| AVEM | $1 537 086 | 1,12% | 15 930 | $-405 295 | Na spadek ×1 | ||
| SPEM | $1 531 808 | 1,12% | 29 583 | $325 470 | Na wzrost ×2 | ||
| GOVT | $1 512 956 | 1,10% | 66 416 | $131 300 | Na wzrost ×1 | ||
| THRO | $1 497 340 | 1,09% | 34 733 | $-332 350 | Na spadek ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 467 297 | 1,07% | 112 782 | $-566 480 | Na spadek ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 393 608 | 1,02% | 49 683 | Na wzrost ×1 | |||
| TLH | $1 234 270 | 0,90% | 12 300 | $75 839 | Na wzrost ×2 | ||
| SPTL | $1 171 458 | 0,85% | 44 661 | $202 329 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 120 020 | 0,82% | 3 134 | $255 328 | Na wzrost ×2 | ||
| GGOV | $1 102 307 | 0,80% | 21 919 | Na wzrost ×1 | |||
| EMHC | $922 378 | 0,67% | 36 257 | $120 321 | Na wzrost ×2 | ||
| USMF | $907 160 | 0,66% | 16 724 | $-93 575 | Na spadek ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $801 052 | 0,58% | 6 328 | $-51 334 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $799 910 | 0,58% | 2 118 | $213 572 | Na wzrost ×2 | ||
| QGRW | $754 116 | 0,55% | 11 421 | $249 267 | Na wzrost ×2 | ||
| JNK | $752 842 | 0,55% | 7 812 | $492 484 | Na wzrost ×1 | ||
| QSIG | $732 237 | 0,53% | 15 152 | $26 417 | Na wzrost ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $721 095 | 0,53% | 14 474 | Na wzrost ×1 | |||
| SRLN | $706 848 | 0,52% | 17 544 | $90 619 | Na wzrost ×2 | ||
| MTUM | $674 689 | 0,49% | 1 968 | $195 909 | Na spadek ×1 | ||
| SPIN | $671 163 | 0,49% | 20 859 | $116 006 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $668 299 | 0,49% | 2 042 | $16 315 | Na spadek ×2 | ||
| CERY | $663 184 | 0,48% | 19 838 | $22 697 | Na wzrost ×2 | ||
| SPSM | $646 769 | 0,47% | 11 215 | $109 644 | Na wzrost ×1 | ||
| GII | $621 655 | 0,45% | 8 211 | $67 165 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $617 589 | 0,45% | 5 258 | $107 963 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $610 189 | 0,44% | 1 083 | $-73 642 | Na spadek ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $608 581 | 0,44% | 622 | $60 550 | Na wzrost ×2 | ||
| FISR | $596 593 | 0,43% | 23 259 | $-339 846 | Na spadek ×1 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $591 757 | 0,43% | 9 970 | $72 612 | Na wzrost ×2 | ||
| GLD | $569 884 | 0,42% | 1 547 | $-17 892 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $554 147 | 0,40% | 520 | $2 724 | Na spadek ×1 | ||
| DON | $551 918 | 0,40% | 9 765 | $50 424 | Na wzrost ×2 | ||
| SPHY | $536 706 | 0,39% | 22 897 | $85 721 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $531 167 | 0,39% | 2 091 | $55 206 | Na wzrost ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $522 802 | 0,38% | 5 029 | $-93 019 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $518 661 | 0,38% | 4 579 | $-15 630 | Na wzrost ×2 | ||
| SPMD | $518 118 | 0,38% | 7 669 | $108 019 | Na wzrost ×2 | ||
| QHY | $514 483 | 0,38% | 11 231 | $22 712 | Na wzrost ×2 | ||
| GLDM | $501 537 | 0,37% | 6 315 | $14 729 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $501 513 | 0,37% | 1 993 | $85 518 | Na wzrost ×2 | ||
| EBND | $490 637 | 0,36% | 23 453 | $71 521 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $482 877 | 0,35% | 2 026 | $65 920 | Na wzrost ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $466 512 | 0,34% | 2 579 | $55 260 | Na wzrost ×2 | ||
| IQDF | $458 922 | 0,33% | 13 279 | $29 382 | Na spadek ×1 | ||
| QDF | $448 071 | 0,33% | 4 983 | $48 746 | Na spadek ×1 | ||
| RWR | $438 775 | 0,32% | 3 884 | $96 992 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $427 469 | 0,31% | 1 212 | $17 056 | Na spadek ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $416 038 | 0,30% | 2 837 | $-14 489 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $411 818 | 0,30% | 12 987 | $39 792 | Na wzrost ×1 | ||
| DWX | $410 925 | 0,30% | 8 941 | $49 211 | Na wzrost ×2 | ||
| USFR | $405 640 | 0,30% | 8 056 | $13 798 | Na wzrost ×2 | ||
| GWX | $393 271 | 0,29% | 8 987 | $48 548 | Na wzrost ×2 | ||
| PSK | $381 747 | 0,28% | 12 504 | $58 791 | Na wzrost ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $381 127 | 0,28% | 2 636 | $65 060 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $369 287 | 0,27% | 878 | $74 861 | Na wzrost ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $368 753 | 0,27% | 6 472 | $44 822 | Na spadek ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $367 596 | 0,27% | 382 | $20 183 | Na wzrost ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $364 552 | 0,27% | 3 378 | $27 836 | Na spadek ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $356 927 | 0,26% | 4 218 | $46 969 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $347 005 | 0,25% | 2 700 | $10 094 | Na spadek ×2 | ||
| DDWM | $345 149 | 0,25% | 7 474 | $30 204 | Na wzrost ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $341 725 | 0,25% | 16 508 | $-89 415 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYD | $339 981 | 0,25% | 7 126 | $52 477 | Na wzrost ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $338 149 | 0,25% | 4 092 | $25 088 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325 016 | 0,24% | 1 156 | $32 537 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $324 069 | 0,24% | 3 988 | $22 696 | Na wzrost ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $321 883 | 0,23% | 10 068 | $20 261 | Na wzrost ×2 | ||
| SPAB | $318 694 | 0,23% | 12 488 | $-74 701 | Na spadek ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $316 013 | 0,23% | 3 302 | $-414 | Na wzrost ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $301 688 | 0,22% | 423 | $74 106 | |||
| CWB | $296 397 | 0,22% | 2 749 | $66 407 | Na wzrost ×1 | ||
| SPLB | $289 923 | 0,21% | 12 943 | $-18 113 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IALT | $1 393 608 | 49 683 | 1,02% |
| GGOV | $1 102 307 | 21 919 | 0,80% |
| TFC | $721 095 | 14 474 | 0,53% |
| LLY | $261 662 | 218 | 0,19% |
| ELD | $242 652 | 8 455 | 0,18% |
| DELL | $228 674 | 530 | 0,17% |
| APH | $220 929 | 1 253 | 0,16% |
| LAMR | $213 609 | 1 369 | 0,16% |
| PNC | $212 978 | 865 | 0,16% |
| C | $201 320 | 1 438 | 0,15% |
| TXN | $200 303 | 672 | 0,15% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Kupił więcej | +61K | +$6.4M |
| IUSB | Kupił więcej | +49K | +$2.3M |
| IVW | Kupił więcej | +2K | +$1.1M |
| ACWX | Kupił więcej | +9K | +$1.0M |
| DYNF | Kupił więcej | +2K | +$841K |
| BAI | Zmniejszone | -8K | +$800K |
| SPY | Kupił więcej | +556 | +$800K |
| XTEN | Zmniejszone | -17K | -$784K |
| BINC | Zmniejszone | -13K | -$696K |
| SCHG | Kupił więcej | +7K | +$616K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 31 marca 2026 | 69 239 | $4 104 488 | Nie śledzone |
| IEMG | 31 marca 2026 | 38 267 | $2 572 308 | Nie śledzone |
| QUAL | 30 czerwca 2026 | 10 353 | $1 985 809 | Nie śledzone |
| EFV | 30 czerwca 2026 | 23 839 | $1 772 430 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 8 091 | $1 372 674 | 22,5% |
| IAGG | 30 czerwca 2026 | 23 814 | $1 191 653 | Nie śledzone |
| EMB | 31 marca 2026 | 3 252 | $313 103 | |
| AJG | 31 marca 2026 | 1 146 | $296 648 | 20,3% |
| PEP | 31 marca 2026 | 1 665 | $239 005 | -8,4% |
| UNH | 31 marca 2026 | 706 | $233 058 | 45,0% |
| BDX | 31 marca 2026 | 1 136 | $220 464 | 19,2% |
| LMT | 30 czerwca 2026 | 359 | $217 156 | 14,5% |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 7 678 | $215 612 | 15,6% |
| LLY | 31 marca 2026 | 193 | $207 552 | 37,9% |