Fidelity Covington Trust (FMED)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000079688 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$32,89
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +2,15 (+6,99%)
Zmiana 1-dniowa
$24,04 – $32,89
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $41.0M
- Aktywa
- 70
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 39,44%
- Efektywna liczba pozycji
- 32,4
- Pozycje powyżej 1%
- 46
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FMED Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -9,75% | — |
| 6M | ▲ +2,49% | — |
| YTD | ▼ -6,60% | — |
| 1Y | ▲ +7,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,33% | — |
- Zmienność 1R
- 20,67%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,47
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$17.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$12.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 70 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $4.2M | 10,27 | 4 206 098 | STIV | US |
| UCB SA | — | $1.9M | 4,73 | 6 605 | EC | BE |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 53228F101 | $1.8M | 4,27 | 227 100 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.4M | 3,42 | 7 675 | EC | US |
| 10X GENOMICS INC | 88025U109 | $1.3M | 3,11 | 45 000 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.2M | 2,92 | 2 816 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $1.2M | 2,85 | 33 428 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $1.1M | 2,79 | 3 791 | EC | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $1.1M | 2,78 | 1 365 | EC | NL |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $940K | 2,29 | 34 614 | EC | KY |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $922K | 2,25 | 2 424 | EC | US |
| BIO TECHNE CORP | 09073M104 | $919K | 2,24 | 17 786 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | — | $866K | 2,11 | 3 865 | EC | DK |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $865K | 2,11 | 10 000 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $863K | 2,11 | 18 282 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $814K | 1,99 | 10 000 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $786K | 1,92 | 14 366 | EC | CA |
| HEARTFLOW INC | 42238D107 | $774K | 1,89 | 24 994 | EC | US |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | — | $755K | 1,84 | 3 633 | EC | FR |
| INSMED INC | 457669307 | $735K | 1,79 | 6 875 | EC | US |
| VEEVA SYS INC | 922475108 | $730K | 1,78 | 4 188 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $723K | 1,77 | 14 071 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $709K | 1,73 | 4 504 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | $702K | 1,71 | 41 991 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $675K | 1,65 | 19 000 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $645K | 1,57 | 2 752 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $634K | 1,55 | 8 262 | EC | US |
| VERACYTE INC | 92337F107 | $631K | 1,54 | 13 621 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $628K | 1,53 | 1 276 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A106 | $628K | 1,53 | 10 187 | EC | US |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 74276R102 | $605K | 1,48 | 28 119 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $589K | 1,44 | 12 185 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $584K | 1,43 | 2 615 | EC | US |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | — | $581K | 1,42 | 12 000 | EC | GB |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $567K | 1,38 | 4 375 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $559K | 1,36 | 1 832 | EC | US |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 92790C104 | $548K | 1,34 | 31 100 | EC | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 01625V104 | $511K | 1,25 | 33 378 | EC | US |
| LONZA GROUP AG | — | $500K | 1,22 | 780 | EC | CH |
| NUVALENT INC | 670703107 | $497K | 1,21 | 4 504 | EC | US |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 86150R107 | $484K | 1,18 | 15 670 | EC | US |
| DISC MEDICINE INC | 254604101 | $482K | 1,18 | 6 926 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $482K | 1,18 | 6 533 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $451K | 1,10 | 3 112 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $436K | 1,07 | 395 | EC | US |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 29337E102 | $424K | 1,03 | 10 703 | EC | US |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | 23284F105 | $403K | 0,98 | 112 069 | EC | US |
| WAYSTAR HOLDING CORP | 946784105 | $402K | 0,98 | 20 187 | EC | US |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | 450056106 | $395K | 0,96 | 3 471 | EC | US |
| KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES INC | — | $391K | 0,95 | 18 400 | EC | BM |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Healthcare
77,7%
Inne/Nieprzypisane
22,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20 165 641 | 90,88% | 706 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 422 256 | 6,41% | 49 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282 283 | 1,27% | 9 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 295 | 1,16% | 9 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26 386 | 0,12% | 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 323 | 0,06% | 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11 239 | 0,05% | 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 252 | 0,01% | 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 767 | 0,01% | 97 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2 567 | 0,01% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 427 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 426 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |