First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ)
$78,92
▲ +1,00 (+1,29%)
Zmiana 1-dniowa
$75,27 – $86,44
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
FSZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,32% | ▼ -2,32% |
| 3M | ▼ -3,59% | ▼ -1,99% |
| 6M | ▼ -3,59% | ▼ -1,99% |
| YTD | ▼ -1,46% | ▲ +0,18% |
| 1Y | ▲ +2,86% | ▲ +4,94% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +25,55% | ▲ +32,31% |
Zmienność 1R12,67%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,46
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$4.1M
Koniec kwartału Cze 2026
-$4.1M
Ostatnie 12 miesięcy
-$35.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 41 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ GROUP AG | · | $1.8M | 4,77 | 19 441 | EC | CH |
| SFS GROUP AG | · | $1.7M | 4,63 | 10 354 | EC | CH |
| GALDERMA GROUP AG | · | $1.6M | 4,28 | 6 937 | EC | CH |
| VAT GROUP AG | · | $1.5M | 4,14 | 1 748 | EC | CH |
| SIG GROUP AG | · | $1.3M | 3,60 | 79 329 | EC | CH |
| HOLCIM AG | · | $1.3M | 3,54 | 14 461 | EC | CH |
| AVOLTA AG | · | $1.3M | 3,46 | 19 084 | EC | CH |
| UBS GROUP AG | · | $1.2M | 3,27 | 24 340 | EC | CH |
| SWISSCOM AG | · | $1.2M | 3,27 | 1 563 | EC | CH |
| BUCHER INDUSTRIES AG | · | $1.2M | 3,26 | 3 052 | EC | CH |
| GALENICA AG | · | $1.2M | 3,26 | 11 510 | EC | CH |
| BARRY CALLEBAUT AG | · | $1.2M | 3,24 | 861 | EC | CH |
| ROCHE HOLDING AG | · | $1.1M | 3,06 | 2 741 | EP | CH |
| PSP SWISS PROPERTY AG | · | $1.1M | 3,03 | 6 269 | EC | CH |
| EMMI AG | · | $1.0M | 2,71 | 918 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | · | $964K | 2,62 | 6 156 | EC | CH |
| VONTOBEL HOLDING AG | · | $953K | 2,59 | 10 493 | EC | CH |
| EFG INTERNATIONAL AG | · | $947K | 2,57 | 47 198 | EC | CH |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $906K | 2,46 | 3 922 | EC | CH |
| DKSH HOLDING AG | · | $905K | 2,45 | 11 754 | EC | CH |
| BKW AG | · | $901K | 2,44 | 5 342 | EC | CH |
| ADECCO GROUP SA/AG | · | $897K | 2,43 | 48 637 | EC | CH |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG | · | $829K | 2,25 | 2 680 | EC | CH |
| AMRIZE AG | · | $827K | 2,24 | 15 606 | EC | CH |
| LUZERNER KANTONALBANK AG | · | $662K | 1,79 | 4 852 | EC | CH |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | · | $637K | 1,73 | 2 627 | EC | CH |
| JULIUS BAER GROUP AG | · | $623K | 1,69 | 7 208 | EC | CH |
| YPSOMED HOLDING AG | · | $619K | 1,68 | 1 371 | EC | CH |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | · | $555K | 1,51 | 2 150 | EC | CH |
| SWISS LIFE HOLDING AG | · | $541K | 1,47 | 491 | EC | CH |
| SWISS RE AG | · | $538K | 1,46 | 3 386 | EC | CH |
| SONOVA HOLDING AG | · | $516K | 1,40 | 2 172 | EC | CH |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | · | $351K | 0,95 | 409 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $327K | 0,89 | 1 337 | EC | CH |
| SIKA AG | · | $285K | 0,77 | 1 383 | EC | CH |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $277K | 0,75 | 374 | EC | CH |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | · | $259K | 0,70 | 2 758 | EC | CH |
| ALCON AG | · | $240K | 0,65 | 3 554 | EC | CH |
| TEMENOS AG | · | $231K | 0,63 | 2 825 | EC | CH |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | · | $217K | 0,59 | 4 618 | EC | CH |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $181K | 0,49 | 180 851 | STIV | US |
Dywidendy 33 płatności
2,07%Rentowność TTM
$1,64Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,8080 |
| 26 marca 2026 | $0,5450 |
| 12 grudnia 2025 | $0,2840 |
| 26 czerwca 2025 | $1,1110 |
| 27 marca 2025 | $0,0440 |
| 13 grudnia 2024 | $0,1280 |
| 27 czerwca 2024 | $1,0000 |
| 27 czerwca 2023 | $1,2810 |
| 24 marca 2023 | $0,0920 |
| 23 grudnia 2022 | $0,0900 |
| 23 września 2022 | $0,5090 |
| 24 czerwca 2022 | $1,3200 |
| 23 grudnia 2021 | $0,3500 |
| 23 września 2021 | $0,2190 |
| 24 czerwca 2021 | $0,5880 |
| 24 grudnia 2020 | $0,1530 |
| 25 czerwca 2020 | $0,7680 |
| 25 września 2019 | $0,0910 |
| 14 czerwca 2019 | $0,9800 |
| 21 marca 2019 | $0,0140 |
| 21 czerwca 2018 | $1,0020 |
| 22 czerwca 2017 | $0,7840 |
| 22 czerwca 2016 | $0,7890 |
| 23 grudnia 2015 | $0,0440 |
| 24 czerwca 2015 | $0,3880 |
| 24 czerwca 2014 | $0,7150 |
| 25 marca 2014 | $0,0030 |
| 21 czerwca 2013 | $0,7770 |
| 21 marca 2013 | $0,0090 |
| 21 grudnia 2012 | $0,2300 |
| 21 września 2012 | $0,0610 |
| 21 czerwca 2012 | $0,4440 |
| 21 marca 2012 | $0,0450 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $9 059 239 | 40,96% | 110 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $2 569 545 | 11,62% | 31 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 772 391 | 8,01% | 21 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 622 526 | 7,34% | 19 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 062 024 | 4,80% | 12 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Climber Capital SA | $732 296 | 3,31% | 8 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $641 956 | 2,90% | 7 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $603 198 | 2,73% | 7 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $583 067 | 2,64% | 7 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $554 677 | 2,51% | 6 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $527 524 | 2,38% | 6 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $507 000 | 2,29% | 6 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $395 624 | 1,79% | 4 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $362 566 | 1,64% | 4 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $331 060 | 1,50% | 4 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $270 403 | 1,22% | 3 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $153 065 | 0,69% | 1 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $102 000 | 0,46% | 1 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $93 841 | 0,42% | 1 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $83 014 | 0,38% | 1 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $73 622 | 0,33% | 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 552 | 0,04% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6 562 | 0,03% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3 150 | 0,01% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |