Listed Funds Trust (MEDX)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000078972 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MEDX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,57% | — |
| 3M | ▲ +3,00% | — |
| 6M | ▲ +16,35% | — |
| YTD | ▲ +2,61% | — |
| 1Y | ▲ +18,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +11,93% | — |
- Zmienność 1R
- 21,21%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,93
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$809K
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$809K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$1.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 33 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 15,59 | 3 077 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $1.8M | 10,03 | 1 820 804 | STIV | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.5M | 8,43 | 7 034 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $1.3M | 7,40 | 8 791 | EC | CH |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 5,93 | 4 401 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $1.0M | 5,71 | 5 256 | EC | GB |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $931K | 5,13 | 15 348 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $858K | 4,73 | 11 428 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $760K | 4,19 | 2 161 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $752K | 4,14 | 2 272 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $746K | 4,11 | 21 099 | EC | IE |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $740K | 4,08 | 6 154 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $667K | 3,67 | 23 736 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $570K | 3,14 | 10 319 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $524K | 2,89 | 2 857 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $510K | 2,81 | 660 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $460K | 2,53 | 9 671 | EC | CH |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $209K | 1,15 | 8 791 | EC | US |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $169K | 0,93 | 13 188 | EC | US |
| Vanda Pharmaceuticals Inc | 921659108 | $164K | 0,90 | 23 736 | EC | US |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $138K | 0,76 | 1 760 | EC | CH |
| Galectin Therapeutics Inc | 363225202 | $137K | 0,76 | 49 226 | EC | US |
| Haleon PLC | 405552100 | $129K | 0,71 | 12 900 | EC | GB |
| Replimune Group Inc | 76029N106 | $101K | 0,56 | 13 188 | EC | US |
| Editas Medicine Inc | 28106W103 | $72K | 0,39 | 29 010 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $63K | 0,35 | 880 | EC | US |
| Bicycle Therapeutics PLC | 088786108 | $61K | 0,34 | 13 188 | EC | GB |
| Viatris Inc | 92556V106 | $44K | 0,24 | 3 272 | EC | US |
| Allogene Therapeutics Inc | 019770106 | $43K | 0,24 | 17 582 | EC | US |
| Lantern Pharma Inc | 51654W101 | $36K | 0,20 | 26 373 | EC | US |
| Pacific Biosciences of Califor | 69404D108 | $14K | 0,08 | 10 551 | EC | US |
| Decoy Therapeutics Inc | 79400X602 | $136 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Pathos AI Inc | — | $0 | 0,00 | 23 992 | EC | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $422 209 | 58,87% | 11 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $190 510 | 26,56% | 5 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87 920 | 12,26% | 2 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 803 | 1,37% | 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $6 132 | 0,85% | 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $322 | 0,04% | 8 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $294 | 0,04% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |