Nushares ETF Trust (NPFI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084189 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,88
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,05 (+0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$25,76 – $26,61
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $154.0M
- Aktywa
- 156
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 15,19%
- Efektywna liczba pozycji
- 115,6
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NPFI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,80% | — |
| 3M | ▼ -0,89% | — |
| 6M | ▼ -0,74% | — |
| YTD | ▼ -0,36% | — |
| 1Y | ▲ +1,46% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 7 marca 2024 | ▲ +3,53% | — |
- Zmienność 1R
- 3,67%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,42
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$6.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$26.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$93.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 156 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | 05964HBH7 | $3.0M | 1,98 | 2 800 000 | ES |
| NatWest Group PLC | 639057AT5 | $2.9M | 1,89 | 2 800 000 | GB |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $2.8M | 1,85 | 2 842 000 | US |
| Societe Generale SA | 83370RAD0 | $2.4M | 1,57 | 2 200 000 | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $2.1M | 1,36 | 2 001 000 | US |
| Wells Fargo & Co | 95002YAC7 | $2.1M | 1,35 | 2 000 000 | US |
| Barclays PLC | 06738EDC6 | $2.1M | 1,33 | 1 950 000 | GB |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $2.0M | 1,32 | 2 250 000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280EJ4 | $2.0M | 1,28 | 1 900 000 | GB |
| JPMorgan Chase & Co | 48128AAJ2 | $2.0M | 1,27 | 1 900 000 | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946KAS0 | $1.9M | 1,24 | 1 800 000 | ES |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DT3 | $1.9M | 1,23 | 1 818 000 | GB |
| Bank of America Corp | 06055HAH6 | $1.9M | 1,22 | 1 825 000 | US |
| Royal Bank of Canada | 780082BA0 | $1.9M | 1,22 | 1 900 000 | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GB52 | $1.9M | 1,21 | 1 850 000 | US |
| Nordea Bank Abp | 65558RAQ2 | $1.8M | 1,19 | 1 800 000 | FI |
| UBS Group AG | 902613BS6 | $1.8M | 1,19 | 1 800 000 | CH |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $1.8M | 1,15 | 1 639 000 | CA |
| Citigroup Inc | 172967PM7 | $1.8M | 1,15 | 1 700 000 | US |
| NatWest Group PLC | 639057AQ1 | $1.7M | 1,13 | 1 571 000 | GB |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBK0 | $1.7M | 1,09 | 1 615 000 | IE |
| Banco Santander SA | 05971KAQ2 | $1.7M | 1,08 | 1 400 000 | ES |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607P7Y4 | $1.6M | 1,05 | 1 575 000 | CA |
| Standard Life PLC | YX5563508 | $1.6M | 1,04 | 1 500 000 | GB |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $1.6M | 1,03 | 1 562 000 | US |
| BNP Paribas SA | 05602XQQ4 | $1.6M | 1,01 | 1 500 000 | FR |
| ING Groep NV | 456837BT9 | $1.6M | 1,01 | 1 500 000 | NL |
| ING Groep NV | ZM9188925 | $1.5M | 1,00 | 1 488 000 | NL |
| Bank of Montreal | 06368L8V1 | $1.5M | 1,00 | 1 500 000 | CA |
| Credit Agricole SA | 225313AT2 | $1.5M | 0,98 | 1 450 000 | FR |
| DEUTSCHE BANK AG | EK2626407 | $1.5M | 0,96 | 1 400 000 | DE |
| Bank of Montreal | 06368L5Q5 | $1.5M | 0,96 | 1 400 000 | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.5M | 0,95 | 1 464 000 | US |
| Credit Agricole SA | 225313AR6 | $1.5M | 0,95 | 1 450 000 | FR |
| UBS Group AG | 902613BE7 | $1.5M | 0,94 | 1 243 000 | CH |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $1.4M | 0,93 | 1 410 000 | US |
| Citigroup Inc | 172967QJ3 | $1.4M | 0,92 | 1 400 000 | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150BG8 | $1.4M | 0,91 | 1 400 000 | US |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAF6 | $1.4M | 0,90 | 1 350 000 | US |
| UBS Group AG | 902613BK3 | $1.3M | 0,87 | 1 250 000 | CH |
| Enbridge Inc | 29250NBT1 | $1.3M | 0,85 | 1 155 000 | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $1.3M | 0,84 | 1 229 000 | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.3M | 0,83 | 1 200 000 | GB |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31959XAG8 | $1.3M | 0,82 | 1 250 000 | US |
| BNP Paribas SA | 05602XJC3 | $1.2M | 0,81 | 1 200 000 | FR |
| UBS Group AG | 902613BF4 | $1.2M | 0,81 | 1 150 000 | CH |
| BNP Paribas SA | 05602XDJ4 | $1.2M | 0,80 | 1 150 000 | FR |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $1.2M | 0,80 | 1 200 000 | US |
| Barclays PLC | 06738ECN3 | $1.2M | 0,80 | 1 100 000 | GB |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607PNF7 | $1.2M | 0,79 | 1 200 000 | CA |
Strona 1
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39 237 469 | 49,61% | 1 534 812 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Berger Financial Group, Inc | $15 010 873 | 18,98% | 574 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 760 092 | 6,02% | 182 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 754 250 | 4,75% | 143 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2 886 106 | 3,65% | 110 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2 186 493 | 2,76% | 83 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 154 834 | 2,72% | 83 628 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2 094 292 | 2,65% | 79 646 | Akcje | 30 września 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 902 803 | 2,41% | 72 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 207 635 | 1,53% | 46 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993 658 | 1,26% | 38 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702 845 | 0,89% | 26 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702 621 | 0,89% | 26 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547 455 | 0,69% | 20 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352 906 | 0,45% | 13 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280 944 | 0,36% | 10 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234 690 | 0,30% | 8 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 267 | 0,04% | 1 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24 180 | 0,03% | 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 074 | 0,02% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $9 335 | 0,01% | 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4 498 | 0,01% | 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3 687 | 0,00% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |