Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +33.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -3.3%

Zannualizowane: +26.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 23,3%
Financials 14,2%
Communication Services 12,7%
Healthcare 12,6%
Retail 11,2%
Industrials 8,5%
Energy 7,1%
Utilities 4,3%
Consumer products 2,7%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Materials 0,5%
Real Estate 0,4%
Inne/Nieprzypisane 1,1%

Pełne portfolio 104 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 514 780 11,01% 153 840 $5 096 155 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30 513 472 7,55% 85 383 $6 138 618 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 895 677 6,65% 72 104 $1 059 451 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22 865 332 5,66% 45 696 $1 728 801 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 636 880 4,86% 59 992 $1 959 033 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $19 378 572 4,79% 116 907 $-5 062 409 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 825 532 4,66% 78 986 $2 301 186 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 945 484 3,70% 58 848 $492 871 Na spadek ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13 676 223 3,38% 116 433 $4 017 736 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 784 350 3,16% 13 669 $-1 397 070 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11 896 363 2,94% 32 852 $249 404 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 152 280 2,26% 62 413 $449 295 Na wzrost ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8 573 898 2,12% 66 283 $1 965 348 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 540 498 2,11% 8 020 $2 203 322 Na spadek ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 423 312 1,84% 84 577 $210 460 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 755 654 1,67% 33 763 $1 028 397 Na wzrost ×3
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $5 689 637 1,41% 37 605 $284 654 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $4 358 133 1,08% 26 917 $485 282 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 098 966 1,01% 16 289 $536 694 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 655 604 0,90% 8 432 $1 652 219 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 639 559 0,90% 9 635 $755 605 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 622 023 0,90% 10 270 $244 318
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2 907 979 0,72% 10 845 $-227 155 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 710 221 0,67% 17 889 $-174 621 Na spadek ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 554 286 0,63% 106 075 $-534 795 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 361 313 0,58% 7 922 $787 416 Na spadek ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2 360 691 0,58% 36 880 $375 764 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $2 327 467 0,58% 112 438 $-563 939 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 302 932 0,57% 40 416 $83 605 Na spadek ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 200 868 0,54% 4 320 $-349 660 Na wzrost ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2 100 347 0,52% 12 861 $534 407 Na spadek ×2
V Visa Inc. $2 097 309 0,52% 6 114 $340 688 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 066 628 0,51% 5 849 $76 107 Na spadek ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $2 026 810 0,50% 7 684 $373 982 Na spadek ×6
TT Trane Technologies plc $2 016 700 0,50% 4 106 $379 325 Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 895 759 0,47% 13 545 $-67 825 Na spadek ×6
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1 889 850 0,47% 36 625 $650 318 Na wzrost ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1 862 324 0,46% 25 031 $90 200 Na spadek ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 826 208 0,45% 10 750 $498 336 Na spadek ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 817 437 0,45% 95 104 $160 604 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 810 582 0,45% 4 249 $256 864 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 804 280 0,45% 8 335 $195 124 Na wzrost ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 710 873 0,42% 7 202 $138 333 Na spadek ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 696 198 0,42% 20 294 $281 415 Na wzrost ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 680 475 0,42% 8 040 $117 721 Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 676 253 0,41% 12 834 $-34 363 Na spadek ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 655 179 0,41% 22 265 $-54 064 Na spadek ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1 615 562 0,40% 21 025 $303 895 Na wzrost ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 613 087 0,40% 18 554 $-129 998 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 603 680 0,40% 4 291 $543 185 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 568 893 0,39% 6 024 $-523 628 Na spadek ×5
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1 509 114 0,37% 57 185 $125 555 Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 482 886 0,37% 5 800 $-55 448 Na spadek ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 476 060 0,37% 19 409 $169 803 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 451 994 0,36% 2 799 $131 784 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 403 542 0,35% 3 337 $158 923 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 374 688 0,34% 5 054 $205 502 Na wzrost ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 334 426 0,33% 4 245 $-534 190 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $1 319 905 0,33% 9 731 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 285 250 0,32% 1 315 $164 413 Na wzrost ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 260 394 0,31% 4 454 $-160 779 Na spadek ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 256 992 0,31% 4 650 $-206 890 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 243 939 0,31% 6 877 $224 449 Na wzrost ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1 226 716 0,30% 9 980 $167 911 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 219 912 0,30% 2 100 $792 708
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 215 342 0,30% 10 409 $69 220 Na wzrost ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 203 833 0,30% 21 679 $-410 086 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 142 261 0,28% 5 126 $15 371 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 129 862 0,28% 943 $335 181 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 128 697 0,28% 5 041 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 120 318 0,28% 5 082 $-115 898 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 114 461 0,28% 5 041 Na wzrost ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 113 634 0,28% 21 069 $302 112 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 092 400 0,27% 2 283 Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 038 160 0,26% 4 574 $177 135 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 018 450 0,25% 1 007 $81 939 Na spadek ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $960 540 0,24% 8 978 $49 498 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $919 503 0,23% 6 792 $-14 879 Na wzrost ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $851 169 0,21% 3 427 $-74 271 Na wzrost ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $802 275 0,20% 3 634 $-237 362 Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $797 132 0,20% 830 $39 303 Na wzrost ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $746 567 0,18% 987 $-39 050 Na wzrost ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $717 050 0,18% 26 208 $-861 819 Na spadek ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $678 769 0,17% 10 956 $37 719 Na wzrost ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock $662 492 0,16% 8 587 $28 293 Na spadek ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $644 584 0,16% 3 844 $-291 102 Na spadek ×1
MRSH Marsh Common Stock $641 512 0,16% 3 849 $-3 033 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $553 984 0,14% 1 970 Na wzrost ×1
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $547 455 0,14% 20 936 $33 766 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $481 615 0,12% 4 128 Na wzrost ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $463 733 0,11% 5 250 $-30 547 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $391 305 0,10% 339 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $357 428 0,09% 1 009 $11 119
ORCL Oracle Corporation Common Stock $348 648 0,09% 2 379 $-11 184 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $338 364 0,08% 288 $1 237 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $318 610 0,08% 2 110 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $294 398 0,07% 3 599 $18 787
INTC Intel Corporation - Common Stock $279 260 0,07% 2 000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $235 453 0,06% 418 $-9 418 Na spadek ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $235 002 0,06% 2 650 $-190 808 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $22 865 332 5,66% wzrost ×5
PG $9 152 280 2,26% wzrost ×5
NVDA $6 755 654 1,67% wzrost ×3
LMT $2 200 868 0,54% wzrost ×4
BA $1 804 280 0,45% wzrost ×4
SYY $1 696 198 0,42% wzrost ×4
BBY $1 615 562 0,40% wzrost ×4
UNP $1 374 688 0,34% wzrost ×3
WEC $1 215 342 0,30% wzrost ×3
BLK $797 132 0,20% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $1 319 905 9 731 0,33%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 128 697 5 041 0,28%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 114 461 5 041 0,28%
TSM $1 092 400 2 283 0,27%
IBM $553 984 1 970 0,14%
PLTR $481 615 4 128 0,12%
MU $391 305 339 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $318 610 2 110 0,08%
INTC $279 260 2 000 0,07%
WFC $206 600 2 500 0,05%
WAL $202 705 2 466 0,05%
VVPR $72 380 14 000 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Kupił więcej +619 +$6.1M
AAPL Zmniejszone -1K +$5.1M
CVX Zmniejszone -1K -$5.1M
CSCO Zmniejszone -8K +$4.0M
AMZN Zmniejszone -355 +$2.3M
CAT Zmniejszone -925 +$2.2M
MRK Kupił więcej +12K +$2.0M
JPM Zmniejszone -103 +$2.0M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +2K +$1.7M
LRCX Zmniejszone -932 +$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 106 628 $18 090 599 20,0%
HON 30 czerwca 2026 6 414 $1 449 756 -4,4%
DD 30 czerwca 2026 31 491 $1 442 287 -3,6%
PGR 31 grudnia 2025 5 495 $1 356 990 -6,6%
MA 30 czerwca 2026 2 559 $1 278 659 9,9%
PYPL 31 grudnia 2025 15 925 $1 067 931 -6,8%
UNH 31 marca 2026 2 953 $974 815 39,9%
MDT 30 czerwca 2026 10 346 $903 973 12,5%
ELV 30 września 2025 2 318 $901 609 22,1%
FERG 30 czerwca 2025 5 112 $819 096 2,4%
ACN 30 września 2025 2 645 $790 564 -20,9%
CRBG 31 grudnia 2025 21 522 $689 780 15,5%
EXR 31 grudnia 2025 3 783 $533 176 2,1%
EMR 30 czerwca 2026 2 222 $291 126 13,4%
RNR 30 czerwca 2026 926 $275 234 2,0%
BSX 31 marca 2026 2 737 $260 973 -32,4%
FBTC 30 września 2025 2 610 $245 314
AGYS 30 czerwca 2026 3 408 $242 445 -4,8%
ASML 30 września 2025 299 $239 616 92,1%
INTC 31 grudnia 2025 7 100 $238 205 214,9%
WFC 31 marca 2026 2 500 $233 000 2,3%
STC 30 września 2025 3 500 $227 850 -30,7%
SLB 31 marca 2026 5 648 $216 770 -2,2%
NEM 30 czerwca 2026 2 000 $216 500 24,0%
PEG 30 czerwca 2026 2 661 $215 410 -15,4%
ASML 31 marca 2026 199 $212 902 40,8%
RRR 30 września 2025 4 050 $210 722 -16,4%
WAL 31 marca 2026 2 466 $207 317 7,3%
B 30 czerwca 2026 5 000 $203 950 8,9%
ECAT 30 września 2025 10 000 $160 600 -15,3%