Nushares ETF Trust (NPFI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084189 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,88
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$25,76 – $26,61
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $154.0M
- Aktywa
- 156
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 15,19%
- Efektywna liczba pozycji
- 115,6
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NPFI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,84% | — |
| 3M | ▼ -0,84% | — |
| 6M | ▼ -2,19% | — |
| YTD | ▼ -1,20% | — |
| 1Y | ▼ -1,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 7 marca 2024 | ▲ +2,66% | — |
- Zmienność 1R
- 3,49%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,58
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$6.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$26.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$93.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 156 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $1.2M | 0,79 | 1 200 000 | CA |
| Bank of Nova Scotia/The | 06419GEE2 | $1.2M | 0,79 | 1 200 000 | CA |
| BARCLAYS PLC | 06738EBX2 | $1.2M | 0,79 | 1 152 000 | GB |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDB9 | $1.2M | 0,78 | 1 229 000 | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AK2 | $1.2M | 0,77 | 1 200 000 | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAG3 | $1.2M | 0,77 | 1 200 000 | CA |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CM0 | $1.2M | 0,77 | 1 150 000 | GB |
| American National Group Inc | 025676AR8 | $1.1M | 0,75 | 1 175 000 | US |
| Sumisho Air Lease Corp | 00912XBQ6 | $1.1M | 0,73 | 1 160 000 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 48128BAQ4 | $1.1M | 0,72 | 1 068 000 | US |
| Enstar Group Ltd | 29359UAD1 | $1.1M | 0,71 | 1 050 000 | BM |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GC28 | $1.1M | 0,70 | 1 050 000 | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $1.0M | 0,68 | 1 000 000 | CA |
| EUSHI Finance Inc | 29882DAB9 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280EH8 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | GB |
| Wells Fargo & Co | 95002YAE3 | $1.0M | 0,65 | 1 000 000 | US |
| Societe Generale SA | 83370RAF5 | $990K | 0,64 | 1 000 000 | FR |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439BF5 | $982K | 0,64 | 1 000 000 | GB |
| Compeer Financial ACA | 20453QAC6 | $964K | 0,63 | 950 000 | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AT6 | $964K | 0,63 | 950 000 | US |
| State Street Corp | 857477CH4 | $955K | 0,62 | 927 000 | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871XAU3 | $951K | 0,62 | 925 000 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BF1 | $951K | 0,62 | 945 000 | US |
| ASSURED GUARANTY MUNI | 31769PAB6 | $948K | 0,62 | 1 000 000 | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAA6 | $946K | 0,61 | 1 000 000 | US |
| Bank of Montreal | 06368LQ58 | $946K | 0,61 | 900 000 | CA |
| BNP PARIBAS | 05565A5R0 | $941K | 0,61 | 891 000 | FR |
| Citigroup Inc | 17327CAV5 | $901K | 0,59 | 885 000 | US |
| Societe Generale SA | 83371GAA9 | $874K | 0,57 | 800 000 | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607QUM2 | $872K | 0,57 | 875 000 | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $856K | 0,56 | 850 000 | US |
| CoBank ACB | 19075QAF9 | $832K | 0,54 | 825 000 | US |
| BNP PARIBAS | 05565AS20 | $825K | 0,54 | 783 000 | FR |
| LAND O'LAKES INC | 514666AM8 | $821K | 0,53 | 900 000 | US |
| Bank of America Corp | 06055HAK9 | $809K | 0,53 | 800 000 | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 89116C4H7 | $805K | 0,52 | 800 000 | CA |
| Energy Transfer LP | 29273VBG4 | $802K | 0,52 | 800 000 | US |
| RLGH Finance Bermuda Ltd | DA3569161 | $801K | 0,52 | 800 000 | BM |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $791K | 0,51 | 822 000 | US |
| Athene Holding Ltd | 04686JAM3 | $776K | 0,50 | 800 000 | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AP0 | $748K | 0,49 | 750 000 | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $742K | 0,48 | 722 000 | US |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $734K | 0,48 | 700 000 | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946KAM3 | $722K | 0,47 | 656 000 | ES |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAC2 | $714K | 0,46 | 677 000 | FR |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBQ7 | $713K | 0,46 | 700 000 | IE |
| Charles Schwab Corp/The | 808513CM5 | $700K | 0,45 | 700 000 | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871XAT6 | $696K | 0,45 | 700 000 | US |
| Ally Financial Inc | 02005NCB4 | $649K | 0,42 | 650 000 | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $642K | 0,42 | 648 000 | US |
Strona 2
z 4
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39 237 469 | 49,61% | 1 534 812 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Berger Financial Group, Inc | $15 010 873 | 18,98% | 574 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 760 092 | 6,02% | 182 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 754 250 | 4,75% | 143 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2 886 106 | 3,65% | 110 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2 186 493 | 2,76% | 83 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 154 834 | 2,72% | 83 628 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2 094 292 | 2,65% | 79 646 | Akcje | 30 września 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 902 803 | 2,41% | 72 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 207 635 | 1,53% | 46 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993 658 | 1,26% | 38 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702 845 | 0,89% | 26 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702 621 | 0,89% | 26 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547 455 | 0,69% | 20 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352 906 | 0,45% | 13 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280 944 | 0,36% | 10 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234 690 | 0,30% | 8 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 267 | 0,04% | 1 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24 180 | 0,03% | 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 074 | 0,02% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $9 335 | 0,01% | 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4 498 | 0,01% | 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3 687 | 0,00% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |