OACP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,81%▼ -2,81%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,28%▼ -2,95%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$9.1M
Koniec kwartału Maj 2026 +$35.3M
Ostatnie 12 miesięcy +$90.6M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 278 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $14.2M 5,38 14 209 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQL8 $10.5M 3,96 10 530 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $4.6M 1,73 4 621 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5P1 $4.3M 1,61 4 229 561 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $3.3M 1,25 3 430 000 DBT US
TOPAZ SOLAR FARMS LLC 89054XAC9 $2.8M 1,05 2 789 962 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $2.5M 0,94 2 475 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECR9 $2.4M 0,92 2 777 523 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E4R8 $2.1M 0,79 2 080 146 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQR5 $2.1M 0,79 2 089 000 DBT US
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 30216BKF8 $2.1M 0,78 2 000 000 DBT CA
BX TRUST 2026-CLS 123915AE0 $2.0M 0,76 2 000 000 ABS-O US
NEW YORK N Y 64966SVR4 $2.0M 0,76 2 000 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHE6 $2.0M 0,75 2 010 608 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED80 $2.0M 0,74 2 085 771 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECS7 $1.9M 0,70 2 045 547 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XGV30 $1.9M 0,70 2 096 852 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EW30 $1.7M 0,64 1 679 838 ABS-MBS US
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG 62582PAA8 $1.6M 0,62 1 600 000 DBT DE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHK9 $1.6M 0,59 1 626 474 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGK0 $1.6M 0,59 1 616 019 ABS-MBS US
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC 13005HAA8 $1.5M 0,56 1 500 000 DBT GB
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WTZ1 $1.4M 0,55 1 624 322 ABS-MBS US
BPCE SA 05571ABA2 $1.4M 0,52 1 325 000 DBT FR
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EU81 $1.4M 0,52 1 391 501 ABS-MBS US
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 03969YAD0 $1.3M 0,49 1 280 000 DBT US
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) 574205HW3 $1.3M 0,47 1 250 000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XHX7 $1.2M 0,47 1 327 612 ABS-MBS US
PHILADELPHIA PA REDEV AUTH 717868KX0 $1.2M 0,47 1 250 000 DBT US
FORD FOUNDATION (THE) 34531XAC8 $1.2M 0,47 2 215 000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAW1 $1.2M 0,46 1 200 000 DBT ES
TRINITY RAIL LEASING 2022 LLC 89657MAC4 $1.2M 0,45 1 197 288 ABS-O US
BNG BANK NV 05591F3E8 $1.2M 0,45 1 200 000 DBT NL
OMERS FINANCE TRUST C68012AG5 $1.2M 0,44 1 500 000 DBT CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGJ3 $1.2M 0,44 1 241 512 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 06419GEE2 $1.1M 0,43 1 125 000 DBT CA
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89157XAF8 $1.1M 0,43 1 200 000 DBT FR
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 200447AP5 $1.1M 0,43 1 125 000 DBT MX
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NVG5 $1.1M 0,42 1 125 000 DBT US
QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES 748148SJ3 $1.1M 0,42 1 125 000 DBT CA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607P7Y4 $1.1M 0,42 1 075 000 DBT CA
STWD TRUST 2021-LIH 78486EAJ7 $1.1M 0,42 1 100 000 ABS-O US
TerraForm Power 88103NAL4 $1.1M 0,41 1 092 131 LON US
NATWEST GROUP PLC 639057AQ1 $1.1M 0,41 1 000 000 DBT GB
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XBS4 $1.1M 0,41 1 200 832 ABS-MBS US
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448DA6 $1.1M 0,41 1 100 000 DBT US
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 013822AH4 $1.1M 0,41 1 030 000 DBT NL
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EKT6 $1.1M 0,41 1 114 503 ABS-MBS US
OMNIS FUNDING TRUST 68218WAA2 $1.1M 0,40 1 025 000 DBT US
PEPSICO INC 713448FM5 $1.1M 0,40 1 100 000 DBT US

Dywidendy 53 płatności

08
4,13%Rentowność TTM
$0,89Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
28 sierpnia 2026$0,0770
30 lipca 2026$0,0880
29 czerwca 2026$0,0800
28 maja 2026$0,0810
29 kwietnia 2026$0,0800
30 marca 2026$0,0780
26 lutego 2026$0,0760
29 stycznia 2026$0,0750
30 grudnia 2025$0,1020
26 listopada 2025$0,0710
30 października 2025$0,0860
29 września 2025$0,0850
28 sierpnia 2025$0,0890
30 lipca 2025$0,0840
27 czerwca 2025$0,0860
29 maja 2025$0,0820
29 kwietnia 2025$0,0890
28 marca 2025$0,0830
27 lutego 2025$0,0830
30 stycznia 2025$0,0890
30 grudnia 2024$0,0900
27 listopada 2024$0,0830
30 października 2024$0,0810
27 września 2024$0,0810
29 sierpnia 2024$0,0960
30 lipca 2024$0,0860
27 czerwca 2024$0,0900
30 maja 2024$0,0840
29 kwietnia 2024$0,0910
27 marca 2024$0,0790
27 lutego 2024$0,0730
30 stycznia 2024$0,0810
28 grudnia 2023$0,0720
29 listopada 2023$0,0740
30 października 2023$0,0900
28 września 2023$0,0790
30 sierpnia 2023$0,0760
28 lipca 2023$0,0670
29 czerwca 2023$0,0790
30 maja 2023$0,0740
27 kwietnia 2023$0,0640
30 marca 2023$0,0810
27 lutego 2023$0,0610
30 stycznia 2023$0,0720
29 grudnia 2022$0,0720
29 listopada 2022$0,0670
28 października 2022$0,0970
29 września 2022$0,0580
30 sierpnia 2022$0,0570
28 lipca 2022$0,0540

Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
OneAscent Financial Services LLC $127 783 754 51,19% 5 625 523 Akcje 30 czerwca 2026
OneAscent Wealth Management LLC $58 886 543 23,59% 2 592 408 Akcje 30 czerwca 2026
Atria Investments, Inc $15 284 696 6,12% 672 890 Akcje 30 czerwca 2026
OneAscent Family Office, LLC $9 887 408 3,96% 435 281 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9 390 362 3,76% 413 399 Akcje 30 czerwca 2026
PATRON PARTNERS, LLC $4 394 194 1,76% 193 449 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 224 504 1,29% 141 955 Akcje 30 czerwca 2026
First Heartland Consultants, Inc. $3 117 158 1,25% 137 229 Akcje 30 czerwca 2026
RFG Advisory, LLC $2 901 751 1,16% 127 746 Akcje 30 czerwca 2026
OneAscent Investment Solutions LLC $2 898 109 1,16% 127 586 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 490 669 0,60% 65 988 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 336 229 0,54% 58 658 Akcje 30 czerwca 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1 096 294 0,44% 48 263 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $979 198 0,39% 43 108 Akcje 30 czerwca 2026
Merit Financial Group, LLC $915 176 0,37% 40 289 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $857 378 0,34% 37 745 Akcje 30 czerwca 2026
TrustWell Financial Advisors, LLC $806 382 0,32% 35 500 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $764 133 0,31% 33 640 Akcje 30 czerwca 2026
Security Financial Services, INC. $748 482 0,30% 32 951 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $622 686 0,25% 27 413 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $491 484 0,20% 21 637 Akcje 30 czerwca 2026
Strategic Blueprint, LLC $481 490 0,19% 21 197 Akcje 30 czerwca 2026
Plan A Wealth LLC $409 211 0,16% 18 015 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $383 643 0,15% 16 797 Akcje 30 czerwca 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $355 058 0,14% 15 631 Akcje 30 czerwca 2026
Mascoma Wealth Management LLC $71 507 0,03% 3 148 Akcje 30 czerwca 2026
SHP Wealth Management $60 876 0,02% 2 680 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2 235 0,00% 98 396 Akcje 30 czerwca 2026
CX Institutional $168 0,00% 7 754 Akcje 30 września 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45 0,00% 2 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $264.5M
AMZY Yieldmax Amzn Option Income Str… $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
FXD First Trust Consumer Discretion… $269.2M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Dźwignięty/Odwrotny $263.9M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $262.9M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.5M