PDP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▲ +6,07%▲ +6,07%
3M▲ +12,45%▲ +12,45%
6M▲ +12,45%▲ +12,45%
YTD▲ +20,52%▲ +20,52%
1Y▲ +17,36%▲ +17,36%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +48,48%▲ +48,98%
Zmienność 1R29,62%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*1,09

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$502.6M
Koniec kwartału Lip 2026 -$5.6M
Ostatnie 12 miesięcy -$103.9M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 103 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Amphenol Corp APH 3,09 ≈$45.4M 533 967 032095101 0.05004 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 2,98 ≈$43.8M 133 806 037833100 0.01254 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 2,90 ≈$42.7M 24 081 80004C200 0.002257 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 2,89 ≈$42.5M 41 034 55024U109 0.003846 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 2,56 ≈$37.7M 136 095 87612G101 0.01275 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 2,48 ≈$36.5M 33 584 595112103 0.003148 EQUITY USD
WW Grainger Inc GWW 2,07 ≈$30.5M 23 986 384802104 0.002248 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1,86 ≈$27.4M 248 493 770700102 0.02329 EQUITY USD
Trane Technologies PLC TT 1,75 ≈$25.7M 56 552 G8994E103 0.0053 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 1,74 ≈$25.6M 148 072 40131M109 0.01388 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 1,74 ≈$25.5M 125 960 040413205 0.01181 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 1,58 ≈$23.3M 57 481 632307104 0.005387 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 1,53 ≈$22.5M 89 531 88033G407 0.008391 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1,52 ≈$22.3M 66 180 512807306 0.006202 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 1,41 ≈$20.7M 101 519 76155X100 0.009514 EQUITY USD
Cloudflare Inc NET 1,39 ≈$20.4M 58 602 18915M107 0.005492 EQUITY USD
United Rentals Inc URI 1,36 ≈$20.0M 19 473 911363109 0.001825 EQUITY USD
Dell Technologies Inc DELL 1,36 ≈$19.9M 37 144 24703L202 0.003481 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 1,34 ≈$19.7M 58 779 02079K305 0.005509 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 1,21 ≈$17.8M 67 077 573874104 0.006287 EQUITY USD
Moog Inc MOG/A 1,19 ≈$17.6M 45 434 615394202 0.004258 EQUITY USD
Applied Industrial Technologies Inc AIT 1,14 ≈$16.8M 49 962 03820C105 0.004682 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1,12 ≈$16.4M 77 898 679295105 0.007301 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 1,09 ≈$16.0M 148 867 457669307 0.01395 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1,09 ≈$16.0M 187 931 45841N107 0.01761 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 1,07 ≈$15.7M 168 883 912008109 0.01583 EQUITY USD
Clean Harbors Inc CLH 1,06 ≈$15.6M 50 464 184496107 0.00473 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1,06 ≈$15.5M 67 986 14149Y108 0.006372 EQUITY USD
Parker-Hannifin Corp PH 1,05 ≈$15.4M 16 120 701094104 0.001511 EQUITY USD
General Electric Co GE 1,03 ≈$15.2M 49 145 369604301 0.004606 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 1,03 ≈$15.1M 57 413 22788C105 0.005381 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 1,02 ≈$15.0M 133 871 403949100 0.01255 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1,01 ≈$14.9M 36 691 91913Y100 0.003439 EQUITY USD
Twilio Inc TWLO 1,01 ≈$14.8M 49 520 90138F102 0.004641 EQUITY USD
American Healthcare REIT Inc AHR 1,00 ≈$14.7M 291 824 398182303 0.02735 OTHER USD
Hecla Mining Co HL 0,97 ≈$14.3M 849 888 422704106 0.07965 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 0,96 ≈$14.2M 53 844 452327109 0.005046 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 0,96 ≈$14.1M 401 879 G76279101 0.03766 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 0,94 ≈$13.9M 63 334 33829M101 0.005936 EQUITY USD
Snowflake Inc SNOW 0,93 ≈$13.6M 40 261 833445109 0.003773 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 0,93 ≈$13.6M 32 757 56585A102 0.00307 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 0,92 ≈$13.5M 34 291 697435105 0.003214 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 0,91 ≈$13.4M 117 573 651639106 0.01102 EQUITY USD
AMETEK Inc AME 0,90 ≈$13.2M 53 355 031100100 0.005 EQUITY USD
Rubrik Inc RBRK 0,85 ≈$12.6M 109 837 781154109 0.01029 EQUITY USD
Primerica Inc PRI 0,84 ≈$12.3M 45 209 74164M108 0.004237 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 0,80 ≈$11.8M 42 168 H2906T109 0.003952 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 0,80 ≈$11.7M 66 257 34959E109 0.00621 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 0,79 ≈$11.7M 51 965 95040Q104 0.00487 OTHER USD
Eaton Corp PLC ETN 0,79 ≈$11.6M 26 841 G29183103 0.002516 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Technology 24,8%
Industrials 18,2%
Healthcare 17,9%
Financials 9,3%
Communication Services 7,3%
Energy 7,3%
Consumer Discretionary 3,4%
Materials 3,2%
Real Estate 2,9%
Retail 2,0%
Consumer products 0,8%
Inne/Nieprzypisane 2,9%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zmniejszone AAPL — Apple Inc 037833100 Jednostek/akcję: 0.0149 → 0.01254 (-15,8%)
1 października 2026 Wyjście AEIS 007973100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002951 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1033 → 0.5839 (465,0%)
1 października 2026 Nowy AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 Nowa pozycja — 0.02735 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 Nowa pozycja — 0.004682 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 Nowa pozycja — 0.003997 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście AMAT 038222105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004773 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście AMD 007903107 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00284 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone AME — AMETEK Inc 031100100 Jednostek/akcję: 0.003884 → 0.005 (28,8%)
1 października 2026 Zwiększone AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Jednostek/akcję: 0.00221 → 0.002463 (11,5%)
1 października 2026 Wyjście AMKR 031652100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01436 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone ANET — Arista Networks Inc 040413205 Jednostek/akcję: 0.01171 → 0.01181 (0,8%)
1 października 2026 Zmniejszone APH — Amphenol Corp 032095101 Jednostek/akcję: 0.05031 → 0.05004 (-0,5%)
1 października 2026 Wyjście ARWR 04280A100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02174 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście ATI 01741R102 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0157 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście AXSM 05464T104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003916 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Jednostek/akcję: 0.005699 → 0.006613 (16,0%)
1 października 2026 Zwiększone BPOP — Popular Inc 733174700 Jednostek/akcję: 0.005336 → 0.006207 (16,3%)
1 października 2026 Wyjście BWA 099724106 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01157 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy CACI — CACI International Inc 127190304 Nowa pozycja — 0.001298 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Nowa pozycja — 0.006372 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście CASY 147528103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001305 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście CAT 149123101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001486 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Nowa pozycja — 0.003068 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy CHYM — Chime Financial Inc 16935C109 Nowa pozycja — 0.02876 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone CLH — Clean Harbors Inc 184496107 Jednostek/akcję: 0.003578 → 0.00473 (32,2%)
1 października 2026 Wyjście CMI 231021106 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001221 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone CNC — Centene Corp 15135B101 Jednostek/akcję: 0.0138 → 0.0158 (14,5%)
1 października 2026 Wyjście COHR 19247G107 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00439 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście COST 22160K105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002007 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście CRDO G25457105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003668 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 Nowa pozycja — 0.003185 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście CRS 144285103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005929 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Jednostek/akcję: 0.004643 → 0.005381 (15,9%)
1 października 2026 Zwiększone CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Jednostek/akcję: 0.00699 → 0.00818 (17,0%)
1 października 2026 Wyjście CVS 126650100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008132 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście CW 231561101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001742 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy DASH — DoorDash Inc 25809K105 Nowa pozycja — 0.005958 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście DDOG 23804L103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003654 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Jednostek/akcję: 0.003023 → 0.003481 (15,2%)
1 października 2026 Zwiększone DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Jednostek/akcję: 0.01174 → 0.01255 (6,9%)
1 października 2026 Nowy DT — Dynatrace Inc 268150109 Nowa pozycja — 0.01493 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście DTM 23345M107 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005769 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy DXCM — Dexcom Inc 252131107 Nowa pozycja — 0.009133 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście DY 267475101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002434 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 Nowa pozycja — 0.04164 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście EME 29084Q100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002262 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście ENTG 29362U104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005351 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone ETN — Eaton Corp PLC G29183103 Jednostek/akcję: 0.002156 → 0.002516 (16,7%)
1 października 2026 Zwiększone EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 Jednostek/akcję: 0.00604 → 0.006578 (8,9%)
1 października 2026 Zwiększone EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Jednostek/akcję: 0.01521 → 0.01671 (9,8%)
1 października 2026 Nowy EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Nowa pozycja — 0.003188 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone FCX — Freeport-McMoRan Inc 35671D857 Jednostek/akcję: 0.01105 → 0.01189 (7,6%)
1 października 2026 Nowy FFIV — F5 Inc 315616102 Nowa pozycja — 0.002144 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy FIVE — Five Below Inc 33829M101 Nowa pozycja — 0.005936 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście FIX 199908104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002012 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone FTNT — Fortinet Inc 34959E109 Jednostek/akcję: 0.005573 → 0.00621 (11,4%)
1 października 2026 Nowy GE — General Electric Co 369604301 Nowa pozycja — 0.004606 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone GH — Guardant Health Inc 40131M109 Jednostek/akcję: 0.01406 → 0.01388 (-1,3%)
1 października 2026 Wyjście GLW 219350105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006554 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy GM — General Motors Co 37045V100 Nowa pozycja — 0.01047 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście GNRC 368736104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002965 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Jednostek/akcję: 0.004683 → 0.005509 (17,6%)
1 października 2026 Nowy GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Nowa pozycja — 0.003952 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście GS 38141G104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0009101 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone GWW — WW Grainger Inc 384802104 Jednostek/akcję: 0.001864 → 0.002248 (20,6%)
1 października 2026 Nowy HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 Nowa pozycja — 0.007622 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście HEI 422806109 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00229 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy HL — Hecla Mining Co 422704106 Nowa pozycja — 0.07965 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Jednostek/akcję: 0.002456 → 0.002967 (20,8%)
1 października 2026 Zwiększone HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 Jednostek/akcję: 0.02242 → 0.02329 (3,9%)
1 października 2026 Nowy HPQ — HP Inc 40434L105 Nowa pozycja — 0.02524 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy HUM — Humana Inc 444859102 Nowa pozycja — 0.00255 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście HWM 443201108 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008942 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Jednostek/akcję: 0.01231 → 0.01761 (43,0%)
1 października 2026 Nowy ILMN — Illumina Inc 452327109 Nowa pozycja — 0.005046 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy INCY — Incyte Corp 45337C102 Nowa pozycja — 0.006598 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy INSM — Insmed Inc 457669307 Nowa pozycja — 0.01395 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście INTC 458140100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01335 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście IRM 46284V101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.007362 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy IVZ — Invesco Ltd G491BT108 Nowa pozycja — 0.02885 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Jednostek/akcję: 0.003446 → 0.00382 (10,8%)
1 października 2026 Wyjście JBL 466313103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005371 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Jednostek/akcję: 0.00541 → 0.005959 (10,2%)
1 października 2026 Nowy JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 Nowa pozycja — 0.00243 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście KEYS 49338L103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00235 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście KLAC 482480100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006254 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Nowa pozycja — 0.003846 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone LRCX — Lam Research Corp 512807306 Jednostek/akcję: 0.005168 → 0.006202 (20,0%)
1 października 2026 Wyjście LSCC 518415104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006815 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Jednostek/akcję: 0.002257 → 0.002777 (23,0%)
1 października 2026 Wyjście MCHP 595017104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008331 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście MKSI 55306N104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003734 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście MLI 624756102 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02216 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście MOD 607828100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003571 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone MOG/A — Moog Inc 615394202 Jednostek/akcję: 0.002958 → 0.004258 (44,0%)
1 października 2026 Nowy MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Nowa pozycja — 0.00307 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście MPWR 609839105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0006257 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Nowa pozycja — 0.005734 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście MRNA 60770K107 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0156 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 Jednostek/akcję: 0.004473 → 0.006287 (40,5%)
1 października 2026 Zwiększone MS — Morgan Stanley 617446448 Jednostek/akcję: 0.003424 → 0.004022 (17,5%)
1 października 2026 Wyjście MTSI 55405Y100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008379 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone MU — Micron Technology Inc 595112103 Jednostek/akcję: 0.002818 → 0.003148 (11,7%)
1 października 2026 Nowy NEM — Newmont Corp 651639106 Nowa pozycja — 0.01102 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone NET — Cloudflare Inc 18915M107 Jednostek/akcję: 0.004737 → 0.005492 (15,9%)
1 października 2026 Nowy NTAP — NetApp Inc 64110D104 Nowa pozycja — 0.004617 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy NTRA — Natera Inc 632307104 Nowa pozycja — 0.005387 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Nowa pozycja — 0.003737 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy OKTA — Okta Inc 679295105 Nowa pozycja — 0.007301 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście ON 682189105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008262 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście ONTO 683344105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003318 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Nowa pozycja — 0.01315 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Nowa pozycja — 0.01402 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Jednostek/akcję: 0.002801 → 0.003214 (14,7%)
1 października 2026 Nowy PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Nowa pozycja — 0.001511 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy PRI — Primerica Inc 74164M108 Nowa pozycja — 0.004237 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy PSX — Phillips 66 718546104 Nowa pozycja — 0.003537 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście PWR 74762E102 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003813 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście Q 74743L100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005166 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście RBC 75524B104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001507 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy RBRK — Rubrik Inc 781154109 Nowa pozycja — 0.01029 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 Jednostek/akcję: 0.03127 → 0.03766 (20,5%)
1 października 2026 Zwiększone RS — Reliance Inc 759509102 Jednostek/akcję: 0.002153 → 0.00255 (18,5%)
1 października 2026 Nowy RTX — RTX Corp 75513E101 Nowa pozycja — 0.004236 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 Jednostek/akcję: 0.007563 → 0.009514 (25,8%)
1 października 2026 Nowy RVTY — Revvity Inc 714046109 Nowa pozycja — 0.005805 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy SF — Stifel Financial Corp 860630102 Nowa pozycja — 0.01093 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy SMCI — Super Micro Computer Inc 86800U302 Nowa pozycja — 0.02148 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Jednostek/akcję: 0.002158 → 0.002257 (4,6%)
1 października 2026 Nowy SNOW — Snowflake Inc 833445109 Nowa pozycja — 0.003773 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 Jednostek/akcję: 0.003003 → 0.003565 (18,7%)
1 października 2026 Nowy SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Nowa pozycja — 0.003988 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście STLD 858119100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002932 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście STRL 859241101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002381 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy STT — State Street Corp 857477103 Nowa pozycja — 0.004929 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście STX G7997R103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002866 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 Nowa pozycja — 0.009154 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy TEM — Tempus AI Inc 88023B103 Nowa pozycja — 0.0111 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście TER 880770102 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003234 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 Nowa pozycja — 0.008391 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście TLN 87422Q109 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001903 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Jednostek/akcję: 0.01431 → 0.01275 (-10,8%)
1 października 2026 Zwiększone TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Jednostek/akcję: 0.004753 → 0.0053 (11,5%)
1 października 2026 Wyjście TTMI 87305R109 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01296 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy TWLO — Twilio Inc 90138F102 Nowa pozycja — 0.004641 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście TXN 882508104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002568 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone URI — United Rentals Inc 911363109 Jednostek/akcję: 0.0015 → 0.001825 (21,7%)
1 października 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.0002417 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Nowa pozycja — 0.01583 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Jednostek/akcję: 0.003211 → 0.003439 (7,1%)
1 października 2026 Zwiększone WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 Jednostek/akcję: 0.003177 → 0.003716 (17,0%)
1 października 2026 Zwiększone WCC — WESCO International Inc 95082P105 Jednostek/akcję: 0.002217 → 0.002463 (11,1%)
1 października 2026 Nowy WDAY — Workday Inc 98138H101 Nowa pozycja — 0.004358 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście WDC 958102105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005028 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy WELL — Welltower Inc 95040Q104 Nowa pozycja — 0.00487 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście WWD 980745103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002511 jednostek/akcję
30 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.09345 → 0.1033 (10,6%)
30 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.00000009259 → 0.00000009363 (1,1%)
29 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.087 → 0.09345 (7,4%)
25 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.08658 → 0.087 (0,5%)
24 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0001534 jednostek/akcję
23 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1238 → 0.08658 (-30,1%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1224 → 0.1238 (1,1%)
22 września 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.0001534 jednostek/akcję
21 września 2026 Nowy TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Nowa pozycja — 0.004753 jednostek/akcję
18 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1178 → 0.1224 (3,9%)
18 września 2026 Wyjście TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004754 jednostek/akcję
17 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1171 → 0.1178 (0,6%)
16 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0000007263 jednostek/akcję
15 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1733 → 0.1171 (-32,4%)
15 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.0002791 → -0.0000007263 (-100,3%)
14 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1712 → 0.1733 (1,2%)
14 września 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.0002791 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1681 → 0.1712 (1,8%)
9 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1637 → 0.1681 (2,7%)
4 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1635 → 0.1637 (0,2%)
4 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000000004638 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1573 → 0.1635 (3,9%)
3 września 2026 Zwiększone APH — Amphenol Corp 032095101 Jednostek/akcję: 0.02515 → 0.05031 (100,0%)
3 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.00000002037 → 0.000000004638 (-122,8%)
2 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1501 → 0.1573 (4,8%)
2 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0000101 → -0.00000002037 (-99,8%)
1 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1431 → 0.1501 (4,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1392 → 0.1431 (2,8%)
31 sierpnia 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.0000101 jednostek/akcję

Dywidendy 44 płatności

08
0,00%Rentowność TTM
$0,00Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
22 września 2025$0,1130
23 czerwca 2025$0,0430
24 marca 2025$0,0460
23 grudnia 2024$0,1340
18 marca 2024$0,0280
18 grudnia 2023$0,0960
18 września 2023$0,0280
20 czerwca 2023$0,1070
20 marca 2023$0,1260
19 grudnia 2022$0,2390
19 września 2022$0,0830
22 czerwca 2020$0,0240
23 marca 2020$0,0710
23 grudnia 2019$0,0470
23 września 2019$0,0680
24 czerwca 2019$0,0470
24 grudnia 2018$0,0430
24 września 2018$0,0070
18 czerwca 2018$0,0350
18 września 2017$0,0870
16 czerwca 2017$0,0560
16 grudnia 2016$0,1940
16 września 2016$0,0430
17 czerwca 2016$0,1020
18 grudnia 2015$0,0260
18 września 2015$0,0330
19 czerwca 2015$0,0540
20 marca 2015$0,0470
19 września 2014$0,0630
20 grudnia 2013$0,0250
20 września 2013$0,0340
21 czerwca 2013$0,0450
21 grudnia 2012$0,1750
21 września 2012$0,0180
15 czerwca 2012$0,0450
16 grudnia 2011$0,0220
16 września 2011$0,0170
17 grudnia 2010$0,0370
18 czerwca 2010$0,0180
18 grudnia 2009$0,0070
18 września 2009$0,0180
19 czerwca 2009$0,0750
19 grudnia 2008$0,0390
21 września 2007$0,0250

Właściciele instytucjonalni (13F) 235 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
MORGAN STANLEY $135 168 772 14,05% 890 849 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $100 750 271 10,47% 664 010 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60 275 530 6,26% 397 255 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $56 129 020 5,83% 369 927 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $51 747 615 5,38% 341 051 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $45 442 000 4,72% 299 497 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $42 989 501 4,47% 283 329 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $37 523 692 3,90% 247 279 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Financial, LLC $31 376 658 3,26% 206 793 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $27 240 390 2,83% 179 532 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $23 572 493 2,45% 155 358 Akcje 30 czerwca 2026
Savant Capital, LLC $19 796 544 2,06% 130 472 Akcje 30 czerwca 2026
NewSquare Capital LLC $19 588 646 2,04% 129 102 Akcje 30 czerwca 2026
Prospera Financial Services Inc $19 002 723 1,97% 125 241 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18 006 214 1,87% 118 675 Akcje 30 czerwca 2026
Strid Group, LLC $16 061 663 1,67% 105 857 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $11 036 945 1,15% 77 428 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10 974 469 1,14% 72 325 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10 008 143 1,04% 65 960 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $9 637 625 1,00% 63 518 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $8 959 422 0,93% 59 063 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8 121 998 0,84% 53 529 Akcje 30 czerwca 2026
Tradition Wealth Management, LLC $7 833 961 0,81% 51 631 Akcje 30 czerwca 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $6 489 073 0,67% 42 767 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6 133 230 0,64% 40 929 Akcje 30 czerwca 2026
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $5 912 766 0,61% 38 969 Akcje 30 czerwca 2026
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $5 151 787 0,54% 33 954 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $4 691 057 0,49% 30 917 Akcje 30 czerwca 2026
MTM Investment Management, LLC $4 352 527 0,45% 28 686 Akcje 30 czerwca 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $4 330 610 0,45% 28 541 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4 134 339 0,43% 27 248 Akcje 30 czerwca 2026
JBR Co Financial Management Inc $4 092 765 0,43% 26 974 Akcje 30 czerwca 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $3 702 869 0,38% 24 711 Akcje 30 czerwca 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3 563 379 0,37% 23 485 Akcje 30 czerwca 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3 409 955 0,35% 22 474 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3 300 128 0,34% 21 750 Akcje 30 czerwca 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $3 230 740 0,34% 21 292 Akcje 30 czerwca 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3 145 818 0,33% 20 733 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $3 055 690 0,32% 20 139 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $3 050 187 0,32% 20 103 Akcje 30 czerwca 2026
Waverly Advisors, LLC $2 759 854 0,29% 18 189 Akcje 30 czerwca 2026
G&S Capital LLC $2 706 885 0,28% 27 074 Akcje 31 marca 2025
Global Retirement Partners, LLC $2 695 009 0,28% 17 762 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2 583 406 0,27% 17 026 Akcje 30 czerwca 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $2 544 102 0,26% 16 767 Akcje 30 czerwca 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2 536 342 0,26% 16 716 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 316 243 0,24% 15 266 Akcje 30 czerwca 2026
PFG Investments, LLC $2 296 856 0,24% 15 138 Akcje 30 czerwca 2026
MGB Wealth Management, LLC $2 209 295 0,23% 18 971 Akcje 31 grudnia 2025
Arkadios Wealth Advisors $2 070 147 0,22% 13 644 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Partners Wealth $2 063 684 0,21% 13 601 Akcje 30 czerwca 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $1 984 162 0,21% 13 077 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1 922 022 0,20% 12 667 Akcje 30 czerwca 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1 837 546 0,19% 12 104 Akcje 30 czerwca 2026
Sowell Financial Services LLC $1 799 692 0,19% 11 861 Akcje 30 czerwca 2026
Heirloom Wealth Management $1 667 664 0,17% 10 991 Akcje 30 czerwca 2026
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $1 642 798 0,17% 10 827 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 630 279 0,17% 10 745 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1 608 641 0,17% 10 602 Akcje 30 czerwca 2026
PMG Wealth Management, Inc. $1 538 087 0,16% 10 137 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $1 503 796 0,16% 9 911 Akcje 30 czerwca 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 471 781 0,15% 9 700 Akcje 30 czerwca 2026
Bridgewater Advisors Inc. $1 449 916 0,15% 10 712 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1 403 654 0,15% 9 251 Akcje 30 czerwca 2026
HB Wealth Management, LLC $1 393 944 0,14% 9 187 Akcje 30 czerwca 2026
Nilsine Partners, LLC $1 254 048 0,13% 8 265 Akcje 30 czerwca 2026
Creative Planning $1 253 768 0,13% 8 263 Akcje 30 czerwca 2026
LJI Wealth Management, LLC $1 248 075 0,13% 8 226 Akcje 30 czerwca 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1 228 901 0,13% 8 094 Akcje 30 czerwca 2026
Second Half Financial Partners, LLC $1 220 442 0,13% 8 044 Akcje 30 czerwca 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $1 218 240 0,13% 8 029 Akcje 30 czerwca 2026
Baird Financial Group, Inc. $1 155 272 0,12% 7 614 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Financial Network, Inc. $1 144 185 0,12% 7 541 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $1 095 488 0,11% 7 220 Akcje 30 czerwca 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1 087 145 0,11% 7 165 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 086 539 0,11% 7 161 Akcje 30 czerwca 2026
STEPHENS INC /AR/ $1 035 977 0,11% 6 828 Akcje 30 czerwca 2026
Quantinno Capital Management LP $1 025 695 0,11% 6 760 Akcje 30 czerwca 2026
Pathstone Holdings, LLC $997 473 0,10% 6 574 Akcje 30 czerwca 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $981 603 0,10% 6 469 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $978 727 0,10% 8 408 Akcje 31 grudnia 2025
Sanctuary Advisors, LLC $948 831 0,10% 6 253 Akcje 30 czerwca 2026
Mullooly Asset Management, Inc. $932 407 0,10% 6 148 Akcje 30 czerwca 2026
Merit Financial Group, LLC $920 369 0,10% 6 065 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $880 034 0,09% 5 800 Opcja sprzedaży 30 czerwca 2026
EWA, LLC $865 771 0,09% 5 706 Akcje 30 czerwca 2026
Wagner Wealth Management, Corp $845 895 0,09% 5 575 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $832 998 0,09% 5 490 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $832 543 0,09% 5 487 Akcje 30 czerwca 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $828 034 0,09% 8 282 Akcje 31 marca 2025
HighTower Advisors, LLC $820 475 0,09% 5 407 Akcje 30 czerwca 2026
MorganRosel Wealth Management, LLC $803 172 0,08% 5 293 Akcje 30 czerwca 2026
Spire Wealth Management $801 724 0,08% 5 284 Akcje 30 czerwca 2026
Millennium Capital Advisors, LLC $798 616 0,08% 5 263 Akcje 30 czerwca 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $793 774 0,08% 6 574 Akcje 31 marca 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $783 676 0,08% 5 164 Akcje 30 czerwca 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $748 029 0,08% 4 930 Akcje 30 czerwca 2026
Kiker Wealth Management, LLC $720 145 0,07% 4 746 Akcje 30 czerwca 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $688 397 0,07% 4 537 Akcje 30 czerwca 2026
Principle Wealth Partners LLC $666 853 0,07% 4 395 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.4B