LJI Wealth Management, LLC

CIK 1988563 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$713.9M
#3 046 z 9 443 według wartości 13F · top 32.3%
Pozycje
201
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
69,76%
Waga 25 największych pozycji
81,80%
Pozycje powyżej 1%
16
Efektywna liczba pozycji
9,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 12,5% Szac. kupna $95 005 152 · sprzedaż $83 759 926

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% nadal posiadane

Nowe pozycje
20
Zwiększone
71
Zmniejszony
79
Zamknięty
10
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
7,1%
Healthcare
2,5%
Financials
2,2%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,0%
Inne/Nieprzypisane
82,4%

Pełne portfolio 201 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
ITOT $194 476 568 27,24% 1 183 884 $20 518 421 Na spadek ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $82 392 200 11,54% 1 635 740 $13 340 776 Na wzrost ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $57 836 983 8,10% 1 198 694 $56 781 791 Na wzrost ×1
FLOT $36 887 902 5,17% 722 584 $3 696 081 Na wzrost ×1
VTI $29 742 125 4,17% 80 375 $3 078 119 Na spadek ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $25 193 502 3,53% 244 076 $-7 353 888 Na spadek ×1
IWR $21 246 229 2,98% 192 587 $2 337 994 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18 402 858 2,58% 24 990 $3 262 615 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 181 559 2,41% 59 378 $1 983 346 Na spadek ×1
IVOG $14 663 182 2,05% 100 227 $-526 562 Na spadek ×1
IWM $11 196 286 1,57% 37 265 $-19 084 385 Na spadek ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $9 066 903 1,27% 31 517 $1 340 727 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 427 116 1,18% 7 026 $2 282 093 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 404 091 1,18% 25 675 $913 965 Na wzrost ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $7 203 601 1,01% 59 328 $1 406 968 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 161 143 1,00% 35 790 $1 520 722 Na wzrost ×1
SPY SPY $6 013 577 0,84% 8 053 $-6 227 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 491 571 0,63% 38 498 $-1 041 177 Na wzrost ×2
SUB $4 412 167 0,62% 41 440 $150 573 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 731 930 0,52% 15 658 $624 170 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 727 955 0,52% 9 994 $428 496 Na wzrost ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 463 555 0,49% 60 785 $1 003 011 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 074 415 0,43% 8 701 $1 436 939 Na wzrost ×2
JEPI $2 832 249 0,40% 50 146 $574 592 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 750 379 0,39% 4 883 $46 684 Na wzrost ×3
VOO $2 680 426 0,38% 3 903 $192 125 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 631 317 0,37% 7 363 $519 899 Na wzrost ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 488 348 0,35% 11 495 $294 570 Na wzrost ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 403 848 0,34% 40 757 $-305 548 Na spadek ×2
SPTM $2 335 228 0,33% 25 721 $309 632 Na wzrost ×4
ICSH $2 262 696 0,32% 44 735 $579 835 Na wzrost ×1
XBI XBI $2 180 685 0,31% 13 780 $356 701 Na spadek ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 104 034 0,29% 4 856 $659 432 Na spadek ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $2 021 572 0,28% 47 600 $657 010 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 983 227 0,28% 3 414 $1 284 650 Na spadek ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 964 890 0,28% 33 761 $-11 478
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 959 450 0,27% 34 006 $-320 850 Na spadek ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 940 960 0,27% 26 898 $476 898 Na wzrost ×3
SHM $1 934 704 0,27% 40 336 $10 229 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 917 638 0,27% 14 026 $-304 225 Na wzrost ×1
DFAC $1 849 580 0,26% 41 695 $-16 567 Na spadek ×2
DFUS $1 832 937 0,26% 22 369 $-663 307 Na spadek ×2
XLF XLF $1 769 452 0,25% 33 006 $164 631 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 709 948 0,24% 4 114 $538 124 Na spadek ×1
YYY $1 708 045 0,24% 148 139 $-17 920 770 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 707 195 0,24% 1 479 $1 248 152 Na wzrost ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 692 432 0,24% 6 900 $227 418 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 688 442 0,24% 20 431 $16 894 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 570 160 0,22% 4 157 $446 037 Na wzrost ×1
VTEB $1 517 602 0,21% 30 004 $47 195 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 514 898 0,21% 5 021 $974 702 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 479 596 0,21% 5 826 $88 755 Na wzrost ×3
VO $1 475 839 0,21% 18 317 $139 121 Na wzrost ×2
BRKB $1 395 283 0,20% 2 788 $380 338 Na wzrost ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 366 698 0,19% 9 788 $859 733 Na spadek ×1
SMH SMH $1 315 059 0,18% 2 005 $537 908 Na spadek ×2
DFAT $1 309 283 0,18% 18 731 $-83 796 Na spadek ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 307 475 0,18% 12 163 $288 785 Na wzrost ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1 248 075 0,17% 8 226 $-1 070 136 Na spadek ×4
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1 218 365 0,17% 150 230 $554 409 Na wzrost ×5
IEMG $1 212 299 0,17% 14 634 $26 108 Na spadek ×2
VYM $1 209 088 0,17% 7 651 $-77 426 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 160 919 0,16% 1 090 $358 825 Na spadek ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1 118 358 0,16% 11 109 $302 092 Na wzrost ×3
DFUV $1 032 002 0,14% 18 760 $67 558 Na spadek ×2
VUG $1 008 699 0,14% 11 710 $153 860 Na wzrost ×1
KRE $990 939 0,14% 13 239 $128 419
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $979 503 0,14% 492 $329 288
ORCL Oracle Corporation Common Stock $921 506 0,13% 6 288 $104 385 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $894 309 0,13% 956 $-63 260 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $881 157 0,12% 2 095 $41 375 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $870 049 0,12% 1 822 $350 567 Na wzrost ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $869 989 0,12% 20 384 $74 011 Na wzrost ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $853 485 0,12% 9 499 $248 435 Na spadek ×1
IVV $836 904 0,12% 1 118 $219 330 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $836 652 0,12% 7 387 $75 754 Na wzrost ×1
RSP $831 811 0,12% 3 909 $330 049 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $805 393 0,11% 8 439 $-180 346 Na spadek ×2
AVUV $789 485 0,11% 6 328 $-51 313 Na spadek ×2
FTEC $783 917 0,11% 2 745 $189 935 Na spadek ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $783 388 0,11% 25 940 $105 836
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $774 449 0,11% 5 330 $75 527
VBR $754 064 0,11% 3 103 $93 731 Na wzrost ×2
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $750 000 0,11% 15 000 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745 588 0,10% 977 $427 795 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $726 615 0,10% 1 005 $386 193 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $710 201 0,10% 9 947 $-126 918 Na wzrost ×3
IGV $678 911 0,10% 7 494 Na wzrost ×1
MUB $676 715 0,09% 6 288 $145 329 Na wzrost ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $673 460 0,09% 75 500 $168 774 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $664 532 0,09% 4 009 $-117 756 Na wzrost ×1
DFAX $663 479 0,09% 18 010 $76 141 Na wzrost ×1
DIA $652 988 0,09% 1 250 $74 001
TGT Target Corporation Common Stock $631 499 0,09% 4 835 $30 192 Na spadek ×3
IVLU $628 806 0,09% 15 036 $32 178
HEI Heico Corporation Common Stock $605 523 0,08% 1 700 $125 673 Na spadek ×1
DFSV $604 501 0,08% 15 584 $-42 857 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $595 227 0,08% 6 184 $94 832 Na wzrost ×2
PRF $594 330 0,08% 11 000
IEFA $577 548 0,08% 5 980 $24 229 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SLQD $82 392 200 11,54% wzrost ×6
SUB $4 412 167 0,62% wzrost ×3
AMZN $3 731 930 0,52% wzrost ×3
MSFT $3 727 955 0,52% wzrost ×3
BAC $3 463 555 0,49% wzrost ×3
JEPI $2 832 249 0,40% wzrost ×3
META $2 750 379 0,39% wzrost ×3
GOOGL $2 631 317 0,37% wzrost ×6
SPTM $2 335 228 0,33% wzrost ×4
UBER $1 940 960 0,27% wzrost ×3
JNJ $1 479 596 0,21% wzrost ×3
BRKB $1 395 283 0,20% wzrost ×3
PCT $1 218 365 0,17% wzrost ×5
SGOV $1 118 358 0,16% wzrost ×3
ORCL $921 506 0,13% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
MBIN $750 000 15 000 0,11%
IGV $678 911 7 494 0,10%
PRF $594 330 11 000 0,08%
NOW $523 206 5 270 0,07%
PNC $502 043 2 039 0,07%
IWD $475 648 1 962 0,07%
MRVL $363 724 1 221 0,05%
QQQI $319 898 5 633 0,04%
AMGN $313 176 865 0,04%
STLD $253 688 1 106 0,04%
C $250 367 1 789 0,04%
PI $243 491 1 700 0,03%
ASTS $226 593 2 550 0,03%
CSRE $216 244 7 620 0,03%
XLV $215 778 1 360 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
ITOT Zmniejszone -37K +$20.5M
IWM Zmniejszone -85K -$19.1M
SLQD Kupił więcej +268K +$13.3M
ONEQ Zmniejszone -139K -$7.4M
FLOT Kupił więcej +71K +$3.7M
QQQ Zmniejszone -1K +$3.3M
VTI Zmniejszone -3K +$3.1M
IWR Zmniejszone -2K +$2.3M
LLY Kupił więcej +345 +$2.3M
AAPL Zmniejszone -507 +$2.0M

2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
DFSV 30 września 2025 79 167 $2 329 880 Nie śledzone
DUSB 31 marca 2026 18 763 $950 345 Nie śledzone
SNOW 30 czerwca 2025 5 300 $774 648 43,4%
DFGR 31 marca 2026 29 214 $771 821 Nie śledzone
DFGR 30 września 2025 26 408 $708 517 Nie śledzone
DISV 30 września 2025 21 215 $698 174 Nie śledzone
USAR 30 czerwca 2026 39 844 $603 038 -20,1%
U 31 grudnia 2025 15 000 $600 600 5,8%
DFIV 30 czerwca 2026 10 679 $563 612 Nie śledzone
PRF 31 marca 2026 11 000 $516 120 Nie śledzone
DFNM 31 marca 2026 10 600 $510 602 Nie śledzone
XYZ 30 września 2025 7 110 $482 982 11,9%
PRF 30 września 2025 11 000 $464 970 Nie śledzone
IDEV 30 czerwca 2026 5 446 $455 083 Nie śledzone
DFNM 30 września 2025 9 043 $428 909 Nie śledzone
IVLU 30 września 2025 13 014 $428 030 Nie śledzone
AVB 31 marca 2025 1 919 $422 122 Nie śledzone
IWD 31 marca 2026 1 962 $412 687 Nie śledzone
VST 31 grudnia 2025 2 050 $401 636 -13,0%
RDW 30 września 2025 23 300 $379 790 32,7%
AVDV 31 marca 2026 3 921 $368 426 Nie śledzone
SRLN 30 czerwca 2025 8 955 $368 319 Nie śledzone
VRT 30 czerwca 2025 5 026 $362 877 100,5%
IWD 30 września 2025 1 850 $359 326 Nie śledzone
DFLV 30 czerwca 2026 9 659 $344 913 Nie śledzone
FIVN 30 września 2025 13 000 $344 240 35,5%
BSV 30 września 2025 4 269 $335 957 Nie śledzone
XERS 31 marca 2026 42 350 $332 447 54,0%
DFIC 31 marca 2026 9 602 $330 891 Nie śledzone
PI 31 marca 2026 1 800 $313 218 54,8%
AVDV 30 września 2025 3 909 $309 896 Nie śledzone
RBRK 31 grudnia 2025 3 700 $304 325 30,8%
DFIC 30 września 2025 9 598 $298 393 Nie śledzone
SPG 30 czerwca 2026 1 599 $298 261 -0,6%
HYG 30 czerwca 2025 3 719 $293 392 Nie śledzone
NBIS 31 grudnia 2025 2 500 $280 675 158,0%
PI 31 marca 2025 1 800 $261 468 75,2%
AMGN 30 września 2025 824 $230 069 54,6%
QQQE 30 września 2025 2 321 $228 198
LOW 30 września 2025 1 020 $226 370 -12,9%
MRK 30 czerwca 2025 2 479 $222 538 90,0%
IBIT 31 marca 2025 4 150 $220 158
PFE 30 września 2025 9 029 $218 863 9,2%
AXP 31 marca 2026 591 $218 640 10,6%
NVO 31 marca 2026 4 239 $215 687 26,6%
DWAS 30 czerwca 2025 2 746 $214 121
MSTR 31 grudnia 2025 661 $212 980 -26,2%
OIH 30 czerwca 2025 810 $212 317 Nie śledzone
ELV 30 września 2025 538 $209 260 22,2%
INTU 30 września 2025 265 $208 722 -47,0%
GLD 30 czerwca 2026 484 $208 068 Nie śledzone
ECL 31 grudnia 2025 757 $207 428 8,4%
ADBE 30 czerwca 2026 850 $206 496 33,6%
SBUX 31 grudnia 2025 2 424 $205 078 25,1%
JEPQ 30 czerwca 2026 3 665 $203 480
IWV 31 marca 2025 607 $202 940 Nie śledzone
FBTC 31 grudnia 2025 2 009 $200 515 Nie śledzone
IVOO 31 marca 2025 1 900 $200 450 Nie śledzone
RCKT 30 czerwca 2025 12 000 $80 040 43,9%
NIO 30 września 2025 22 178 $76 071 -39,8%
SUPV 31 grudnia 2025 11 500 $56 925 -34,5%
BULL 30 czerwca 2026 10 000 $48 000 50,5%
KOD 30 września 2025 10 100 $37 673 139,6%
FUBO 31 marca 2025 23 000 $28 980 -70,6%
VFF 30 września 2025 11 100 $12 210 -16,3%
SGMO 30 czerwca 2026 19 460 $4 804 Nie śledzone