KELLY FINANCIAL GROUP LLC
CIK 1128066 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $450.1M
- Pozycje
- 107
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 056 z 9 443 według wartości 13F · top 43.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 68,43%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,79%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 16,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,34% Szac. kupna $40 623 184 · sprzedaż $5 672 187
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 12
- Zwiększone
- 45
- Zmniejszony
- 41
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,0%
Financial Services
1,1%
Retail
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
92,9%
Pełne portfolio 107 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBUS | $70 842 754 | 15,74% | 525 852 | $12 516 394 | Na wzrost ×1 | ||
| JIRE | $37 867 117 | 8,41% | 459 051 | $267 124 | Na spadek ×1 | ||
| JCPB | $32 239 348 | 7,16% | 686 820 | $1 480 033 | Na wzrost ×6 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $31 316 020 | 6,96% | 490 232 | $6 145 273 | Na wzrost ×3 | ||
| LDUR | $28 629 655 | 6,36% | 299 442 | $1 533 965 | Na wzrost ×6 | ||
| IWF | $24 641 345 | 5,48% | 198 448 | $3 946 531 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAT | $23 062 175 | 5,12% | 329 931 | $2 617 842 | Na wzrost ×6 | ||
| AGG | $20 212 184 | 4,49% | 204 205 | $1 240 002 | Na wzrost ×1 | ||
| BBIB | $19 611 481 | 4,36% | 200 552 | $1 326 569 | Na wzrost ×6 | ||
| JQUA | $19 535 977 | 4,34% | 270 282 | $2 959 025 | Na spadek ×1 | ||
| DFLV | $16 894 489 | 3,75% | 427 276 | $1 825 149 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIS | $10 566 211 | 2,35% | 301 633 | $927 939 | Na wzrost ×1 | ||
| USMV | $9 463 708 | 2,10% | 98 110 | $928 506 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 426 451 | 2,09% | 32 651 | $1 631 194 | Na wzrost ×1 | ||
| JPIE | $6 078 885 | 1,35% | 132 006 | $580 392 | Na wzrost ×5 | ||
| DFIV | $5 282 457 | 1,17% | 97 787 | $312 188 | Na wzrost ×1 | ||
| BBIN | $5 005 647 | 1,11% | 64 109 | $224 822 | Na spadek ×2 | ||
| JMOM | $4 530 747 | 1,01% | 53 016 | $867 006 | Na spadek ×1 | ||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $4 077 462 | 0,91% | 4 077 462 | $0 | |||
| IWY | $4 064 321 | 0,90% | 13 985 | $529 300 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 786 099 | 0,84% | 10 150 | $57 523 | Na wzrost ×2 | ||
| RSP | $3 513 045 | 0,78% | 16 511 | $229 294 | Na spadek ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 037 850 | 0,67% | 31 830 | $236 437 | Na spadek ×6 | ||
| BBAG | $2 984 177 | 0,66% | 64 944 | $-133 239 | Na spadek ×6 | ||
| GBF | $2 942 665 | 0,65% | 28 342 | $398 521 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHR | $2 930 397 | 0,65% | 118 832 | $143 715 | Na wzrost ×4 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $2 737 779 | 0,61% | 153 549 | Na wzrost ×1 | |||
| IWM | $1 812 915 | 0,40% | 6 034 | $283 499 | Na spadek ×6 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1 642 798 | 0,37% | 10 827 | $325 100 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 609 870 | 0,36% | 6 753 | $279 810 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSB | $1 607 216 | 0,36% | 53 556 | $843 799 | Na wzrost ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1 604 412 | 0,36% | 29 989 | $1 220 225 | Na wzrost ×1 | ||
| BBEU | $1 548 167 | 0,34% | 19 907 | $9 404 | Na spadek ×4 | ||
| SCHV | $1 541 539 | 0,34% | 44 284 | $160 940 | Na spadek ×6 | ||
| SLYV | $1 392 244 | 0,31% | 12 760 | $166 582 | Na spadek ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 148 078 | 0,26% | 13 955 | $42 419 | Na spadek ×6 | ||
| BALT | $1 072 788 | 0,24% | 31 304 | $289 573 | Na wzrost ×3 | ||
| QUAL | $1 011 973 | 0,22% | 4 612 | $108 808 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $1 004 563 | 0,22% | 2 008 | $37 873 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $993 417 | 0,22% | 11 992 | $140 135 | Na spadek ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $987 678 | 0,22% | 6 735 | $24 744 | Na wzrost ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $930 561 | 0,21% | 20 164 | $11 383 | Na wzrost ×2 | ||
| XLV XLV | $880 463 | 0,20% | 5 549 | $60 878 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $820 446 | 0,18% | 1 096 | $123 765 | Na wzrost ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $799 755 | 0,18% | 402 | $268 781 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $732 931 | 0,16% | 3 663 | $118 721 | Na spadek ×2 | ||
| JPEM | $706 024 | 0,16% | 11 246 | $-22 286 | Na spadek ×1 | ||
| DFUS | $693 731 | 0,15% | 8 466 | $92 545 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $682 855 | 0,15% | 1 330 | $26 972 | Na wzrost ×3 | ||
| ISCV | $671 425 | 0,15% | 8 573 | $74 612 | Na spadek ×1 | ||
| JPUS | $657 396 | 0,15% | 4 688 | $45 539 | Na spadek ×4 | ||
| SPY SPY | $611 915 | 0,14% | 819 | $88 766 | Na wzrost ×1 | ||
| JAJL | $584 890 | 0,13% | 19 555 | $16 426 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $563 421 | 0,13% | 11 186 | $-33 101 | Na spadek ×6 | ||
| IVW | $546 957 | 0,12% | 3 977 | $98 191 | Na wzrost ×2 | ||
| ZJAN | $546 511 | 0,12% | 19 522 | $14 341 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $436 690 | 0,10% | 18 133 | $-67 844 | Na wzrost ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $436 314 | 0,10% | 3 715 | $-27 873 | Na spadek ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $426 009 | 0,09% | 5 188 | $-21 130 | Na spadek ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $425 240 | 0,09% | 1 299 | $41 728 | Na spadek ×1 | ||
| ZFEB | $420 567 | 0,09% | 16 185 | $3 282 | Na spadek ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $410 226 | 0,09% | 5 676 | $19 724 | Na wzrost ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $402 200 | 0,09% | 1 040 | $97 780 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $401 615 | 0,09% | 3 545 | $-26 822 | Na wzrost ×2 | ||
| DYNF | $398 879 | 0,09% | 5 865 | $55 268 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $380 959 | 0,08% | 912 | $169 012 | Na wzrost ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $377 371 | 0,08% | 1 148 | $98 503 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAX | $374 073 | 0,08% | 10 154 | $28 028 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $352 261 | 0,08% | 6 181 | $47 560 | Na spadek ×2 | ||
| EFV | $351 593 | 0,08% | 4 593 | $-18 426 | Na spadek ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $348 222 | 0,08% | 327 | $123 640 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $335 206 | 0,07% | 2 609 | $21 926 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $335 162 | 0,07% | 4 097 | $24 611 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $332 246 | 0,07% | 1 308 | $12 716 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $327 809 | 0,07% | 1 812 | $28 213 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $318 481 | 0,07% | 566 | $44 216 | Na wzrost ×1 | ||
| EFG | $315 867 | 0,07% | 2 539 | $34 868 | Na wzrost ×2 | ||
| IYW | $315 026 | 0,07% | 1 249 | $87 935 | Na spadek ×1 | ||
| JEPI | $307 985 | 0,07% | 5 453 | $47 200 | Na wzrost ×3 | ||
| ZAPR | $303 696 | 0,07% | 11 400 | Na wzrost ×1 | |||
| DFUV | $295 915 | 0,07% | 5 379 | $32 694 | Na spadek ×1 | ||
| DFSD | $285 354 | 0,06% | 5 976 | $-5 900 | Na spadek ×1 | ||
| EMGF | $280 809 | 0,06% | 3 833 | $47 953 | Na spadek ×1 | ||
| APOC | $279 214 | 0,06% | 10 625 | Na wzrost ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $275 581 | 0,06% | 13 312 | $-116 649 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $275 449 | 0,06% | 1 019 | $-36 895 | Na wzrost ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $271 873 | 0,06% | 2 041 | Na wzrost ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $270 531 | 0,06% | 730 | $26 864 | Na spadek ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $261 397 | 0,06% | 742 | $34 543 | Na wzrost ×1 | ||
| MTUM | $260 208 | 0,06% | 759 | Na wzrost ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $258 719 | 0,06% | 920 | $41 364 | Na wzrost ×1 | ||
| HDV | $255 187 | 0,06% | 9 310 | $2 476 | Na wzrost ×1 | ||
| OEF | $246 392 | 0,05% | 673 | $39 226 | Na wzrost ×1 | ||
| BIL | $240 372 | 0,05% | 2 623 | $0 | |||
| NOBL | $233 626 | 0,05% | 4 160 | $13 125 | Na wzrost ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $232 731 | 0,05% | 1 489 | $922 | Na spadek ×2 | ||
| BINC | $222 445 | 0,05% | 4 250 | Na wzrost ×1 | |||
| ZJUL | $216 953 | 0,05% | 7 239 | $6 517 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $216 473 | 0,05% | 1 556 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $216 064 | 0,05% | 965 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| JCPB | $32 239 348 | 7,16% | wzrost ×6 |
| JEMA | $31 316 020 | 6,96% | wzrost ×3 |
| LDUR | $28 629 655 | 6,36% | wzrost ×6 |
| IWF | $24 641 345 | 5,48% | wzrost ×3 |
| DFAT | $23 062 175 | 5,12% | wzrost ×6 |
| BBIB | $19 611 481 | 4,36% | wzrost ×6 |
| USMV | $9 463 708 | 2,10% | wzrost ×6 |
| JPIE | $6 078 885 | 1,35% | wzrost ×5 |
| GBF | $2 942 665 | 0,65% | wzrost ×4 |
| SCHR | $2 930 397 | 0,65% | wzrost ×4 |
| SPSB | $1 607 216 | 0,36% | wzrost ×5 |
| BALT | $1 072 788 | 0,24% | wzrost ×3 |
| MA | $682 855 | 0,15% | wzrost ×3 |
| JEPI | $307 985 | 0,07% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| NN | $2 737 779 | 153 549 | 0,61% |
| ZAPR | $303 696 | 11 400 | 0,07% |
| APOC | $279 214 | 10 625 | 0,06% |
| HIG | $271 873 | 2 041 | 0,06% |
| MTUM | $260 208 | 759 | 0,06% |
| BINC | $222 445 | 4 250 | 0,05% |
| INTC | $216 473 | 1 556 | 0,05% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $216 064 | 965 | 0,05% |
| ZJUN | $215 626 | 7 871 | 0,05% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $213 342 | 965 | 0,05% |
| LCTU | $211 943 | 2 644 | 0,05% |
| AMAT | $203 163 | 281 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| BBUS | Kupił więcej | +28K | +$12.5M |
| JEMA | Kupił więcej | +6K | +$6.1M |
| IWF | Kupił więcej | +150K | +$3.9M |
| JQUA | Zmniejszone | -71 | +$3.0M |
| DFAT | Kupił więcej | +3K | +$2.6M |
| DFLV | Kupił więcej | +5K | +$1.8M |
| AAPL | Kupił więcej | +2K | +$1.6M |
| LDUR | Kupił więcej | +17K | +$1.5M |
| JCPB | Kupił więcej | +33K | +$1.5M |
| BBIB | Kupił więcej | +15K | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IWC | 30 czerwca 2025 | 9 649 | $1 070 127 | Nie śledzone |
| VONG | 31 marca 2025 | 7 102 | $733 637 | |
| VCSH | 30 czerwca 2025 | 8 197 | $647 071 | |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 3 204 | $544 169 | 22,5% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 933 | $436 448 | -1,2% |
| OUSA | 31 marca 2025 | 6 752 | $358 666 | Nie śledzone |
| PEP | 30 czerwca 2025 | 2 132 | $319 672 | 7,7% |
| HON | 30 czerwca 2025 | 1 479 | $313 135 | 0,8% |
| AOA | 31 marca 2025 | 4 083 | $312 808 | Nie śledzone |
| GOVT | 30 czerwca 2026 | 10 494 | $240 418 | Nie śledzone |
| TLH | 30 czerwca 2026 | 2 218 | $223 397 | Nie śledzone |
| MAR | 31 marca 2025 | 800 | $223 152 | 50,2% |
| IYW | 31 marca 2025 | 1 391 | $221 892 | Nie śledzone |
| MBB | 30 czerwca 2025 | 2 325 | $218 038 | |
| VB | 31 marca 2025 | 898 | $215 771 | Nie śledzone |
| LCTU | 31 marca 2026 | 2 848 | $211 011 | Nie śledzone |
| SCHZ | 31 grudnia 2025 | 8 701 | $204 212 | Nie śledzone |
| AXP | 31 marca 2026 | 547 | $202 281 | 10,6% |
| SCHZ | 31 marca 2025 | 8 886 | $201 712 | Nie śledzone |
| SWK | 31 marca 2025 | 2 500 | $200 703 | 28,3% |
| FG | 30 czerwca 2026 | 105 850 | $105 850 | -15,1% |
| AHR | 31 grudnia 2025 | 13 975 | $57 257 | 17,7% |
| MAIN | 31 marca 2025 | 34 214 | $51 488 | 3,7% |