PEJ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 5 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,44%▼ -3,35%
3M▼ -6,95%▼ -6,86%
6M▲ +6,79%▲ +7,04%
YTD▲ +2,01%▲ +2,45%
1Y▲ +4,39%▲ +4,97%
3Y▲ +67,36%▲ +69,31%
5Y▲ +20,96%▲ +23,65%
Maksod 23 czerwca 2005▲ +321,28%▲ +389,49%
Zmienność 1R18,77%
Zmienność 3L21,05%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L -25,78% 18 lutego 2025 → 8 kwietnia 2025
Beta 3L1,00
Sharpe 1L*0,32

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$24.3M
Koniec kwartału Lip 2026 -$10.8M
Ostatnie 12 miesięcy -$125.4M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 33 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Delta Air Lines Inc DAL 5,49 ≈$19.4M 233 248 247361702 0.04085 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 5,47 ≈$19.3M 54 521 571903202 0.009548 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 5,10 ≈$18.0M 233 700 871829107 0.04093 EQUITY USD
Live Nation Entertainment Inc LYV 4,93 ≈$17.4M 104 425 538034109 0.01829 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 4,89 ≈$17.3M 184 434 855244109 0.0323 EQUITY USD
Viking Holdings Ltd VIK 4,77 ≈$16.8M 211 489 G93A5A101 0.03704 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 4,65 ≈$16.4M 102 378 009066101 0.01793 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 4,28 ≈$15.1M 57 706 30212P303 0.01011 EQUITY USD
Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU 3,18 ≈$11.2M 217 369 92552R406 0.03807 EQUITY USD
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 3,11 ≈$11.0M 4 012 940 00165C302 0.7028 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,98 ≈$10.5M 26 187 55825T103 0.004586 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,95 ≈$10.4M 131 893 558256103 0.0231 EQUITY USD
Atlanta Braves Holdings Inc BATRK 2,92 ≈$10.3M 200 767 047726302 0.03516 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 2,88 ≈$10.2M 93 925 163072101 0.01645 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,87 ≈$10.1M 284 320 17243V102 0.04979 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 2,85 ≈$10.1M 182 944 22410J106 0.03204 EQUITY USD
BJ's Restaurants Inc BJRI 2,82 ≈$10.0M 162 743 09180C106 0.0285 EQUITY USD
Lionsgate Studios Corp LION 2,82 ≈$10.0M 902 773 53626N102 0.1581 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 2,80 ≈$9.9M 180 015 03852U106 0.03153 EQUITY USD
Choice Hotels International Inc CHH 2,78 ≈$9.8M 96 684 169905106 0.01693 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,74 ≈$9.7M 238 688 53190C102 0.0418 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 2,65 ≈$9.4M 91 091 57164Y107 0.01595 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 2,65 ≈$9.3M 97 640 912008109 0.0171 EQUITY USD
Arcos Dorados Holdings Inc ARCO 2,60 ≈$9.2M 1 308 000 G0457F107 0.2291 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 2,55 ≈$9.0M 206 416 565394103 0.03615 EQUITY USD
Manchester United Plc MANU 2,51 ≈$8.9M 446 594 G5784H106 0.07821 EQUITY USD
TripAdvisor Inc TRIP 2,51 ≈$8.9M 1 053 218 896945201 0.1845 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 2,42 ≈$8.6M 42 865 109641100 0.007507 EQUITY USD
Stubhub Holdings Inc STUB 2,37 ≈$8.4M 1 565 385 86384P109 0.2741 EQUITY USD
Versant Media Group Inc VSNT 2,34 ≈$8.3M 266 728 925283103 0.04671 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,15 ≈$516K 521 835 825252885 0.09139 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,00 · 0 CASHUSD00 0.00000001576 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001742 OTHER USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Consumer Discretionary 51,8%
Communication Services 30,0%
Retail 10,3%
Industrials 5,5%
Inne/Nieprzypisane 2,5%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
2 października 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.09128 → 0.09139 (0,1%)
2 października 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.00000001576 jednostek/akcję
30 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.07134 → 0.09128 (27,9%)
25 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1117 → 0.07134 (-36,1%)
24 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.111 → 0.1117 (0,6%)
24 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.003646 jednostek/akcję
24 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000001727 → 0.0000001742 (0,9%)
23 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1128 → 0.111 (-1,6%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1116 → 0.1128 (1,1%)
22 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.00223 → -0.003646 (63,5%)
21 września 2026 Zmniejszone ABNB — Airbnb Inc 009066101 Jednostek/akcję: 0.01797 → 0.01793 (-0,2%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.00003054 → 0.1116 (365151,8%)
21 września 2026 Zmniejszone AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 Jednostek/akcję: 0.7045 → 0.7028 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 Jednostek/akcję: 0.2296 → 0.2291 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Jednostek/akcję: 0.0316 → 0.03153 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 Jednostek/akcję: 0.03525 → 0.03516 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Jednostek/akcję: 0.02857 → 0.0285 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone CART — Maplebear Inc 565394103 Jednostek/akcję: 0.03625 → 0.03615 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Jednostek/akcję: 0.04992 → 0.04979 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Jednostek/akcję: 0.04093 → 0.04085 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Jednostek/akcję: 0.01013 → 0.01011 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 Jednostek/akcję: 0.1585 → 0.1581 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Jednostek/akcję: 0.04191 → 0.0418 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Jednostek/akcję: 0.01832 → 0.01829 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Jednostek/akcję: 0.009568 → 0.009548 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Jednostek/akcję: 0.02315 → 0.0231 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Jednostek/akcję: 0.03816 → 0.03807 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SBUX — Starbucks Corp 855244109 Jednostek/akcję: 0.03236 → 0.0323 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SYY — Sysco Corp 871829107 Jednostek/akcję: 0.04101 → 0.04093 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Jednostek/akcję: 0.1849 → 0.1845 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Jednostek/akcję: 0.01715 → 0.0171 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 Jednostek/akcję: 0.03711 → 0.03704 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Jednostek/akcję: 0.04683 → 0.04671 (-0,2%)
18 września 2026 Nowy AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nowa pozycja — 0.00003054 jednostek/akcję
18 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.001925 → -0.00223 (15,9%)
18 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000001742 → 0.0000001727 (-0,9%)
17 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.008286 → -0.001925 (-76,8%)
17 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.000000173 → 0.0000001742 (0,7%)
16 września 2026 Wyjście AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.009884 jednostek/akcję
16 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.001818 → -0.008286 (-555,9%)
15 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.00997 → 0.009884 (-0,9%)
15 września 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.001818 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01031 → 0.00997 (-3,3%)
10 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000001742 → 0.000000173 (-0,7%)
9 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.001842 → 0.01031 (459,4%)
9 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000001761 → 0.0000001742 (-1,0%)
8 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.001723 → 0.001842 (7,0%)
4 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.001837 → 0.001723 (-6,2%)
3 września 2026 Zmniejszone ABNB — Airbnb Inc 009066101 Jednostek/akcję: 0.01819 → 0.01797 (-1,2%)
3 września 2026 Nowy AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nowa pozycja — 0.001837 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 Jednostek/akcję: 0.7127 → 0.7045 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 Jednostek/akcję: 0.2323 → 0.2296 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Jednostek/akcję: 0.03197 → 0.0316 (-1,1%)
3 września 2026 Zmniejszone BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 Jednostek/akcję: 0.03566 → 0.03525 (-1,1%)
3 września 2026 Zmniejszone BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Jednostek/akcję: 0.02891 → 0.02857 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Jednostek/akcję: 0.01664 → 0.01645 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone CART — Maplebear Inc 565394103 Jednostek/akcję: 0.03667 → 0.03625 (-1,1%)
3 września 2026 Zmniejszone CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 Jednostek/akcję: 0.03241 → 0.03204 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 Jednostek/akcję: 0.01713 → 0.01693 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Jednostek/akcję: 0.0505 → 0.04992 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Jednostek/akcję: 0.04141 → 0.04093 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone EAT — Brinker International Inc 109641100 Jednostek/akcję: 0.007594 → 0.007507 (-1,1%)
3 września 2026 Zmniejszone EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Jednostek/akcję: 0.01026 → 0.01013 (-1,3%)
3 września 2026 Wyjście FOXA 35137L105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0000001835 jednostek/akcję
3 września 2026 Wyjście HLT 43300A203 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000002385 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 Jednostek/akcję: 0.1603 → 0.1585 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Jednostek/akcję: 0.0424 → 0.04191 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Jednostek/akcję: 0.01854 → 0.01832 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone MANU — Manchester United Plc G5784H106 Jednostek/akcję: 0.07914 → 0.07821 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Jednostek/akcję: 0.009679 → 0.009568 (-1,1%)
3 września 2026 Zmniejszone MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Jednostek/akcję: 0.02343 → 0.02315 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Jednostek/akcję: 0.004641 → 0.004586 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Jednostek/akcję: 0.0386 → 0.03816 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone SBUX — Starbucks Corp 855244109 Jednostek/akcję: 0.03274 → 0.03236 (-1,2%)
3 września 2026 Wyjście SGHC G8588X103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00001431 jednostek/akcję
3 września 2026 Wyjście SPHR 55826T102 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00000367 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 Jednostek/akcję: 0.2773 → 0.2741 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone SYY — Sysco Corp 871829107 Jednostek/akcję: 0.04149 → 0.04101 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Jednostek/akcję: 0.1871 → 0.1849 (-1,2%)
3 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.7667 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Jednostek/akcję: 0.01735 → 0.01715 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 Jednostek/akcję: 0.01614 → 0.01595 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 Jednostek/akcję: 0.03754 → 0.03711 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Jednostek/akcję: 0.04737 → 0.04683 (-1,2%)
3 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000001835 → 0.0000001761 (-4,0%)
2 września 2026 Zmniejszone ABNB — Airbnb Inc 009066101 Jednostek/akcję: 0.02324 → 0.01819 (-21,7%)
2 września 2026 Wyjście AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.08931 jednostek/akcję
2 września 2026 Nowy AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 Nowa pozycja — 0.7127 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 Jednostek/akcję: 0.1925 → 0.2323 (20,7%)
2 września 2026 Zmniejszone ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Jednostek/akcję: 0.03217 → 0.03197 (-0,6%)
2 września 2026 Zwiększone BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 Jednostek/akcję: 0.03399 → 0.03566 (4,9%)
2 września 2026 Nowy BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Nowa pozycja — 0.02891 jednostek/akcję
2 września 2026 Nowy CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Nowa pozycja — 0.01664 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone CART — Maplebear Inc 565394103 Jednostek/akcję: 0.0415 → 0.03667 (-11,6%)
2 września 2026 Nowy CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 Nowa pozycja — 0.03241 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 Jednostek/akcję: 0.01479 → 0.01713 (15,8%)
2 września 2026 Zmniejszone CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Jednostek/akcję: 0.06161 → 0.0505 (-18,0%)
2 września 2026 Nowy DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Nowa pozycja — 0.04141 jednostek/akcję
2 września 2026 Nowy EAT — Brinker International Inc 109641100 Nowa pozycja — 0.007594 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Jednostek/akcję: 0.01383 → 0.01026 (-25,8%)
2 września 2026 Zmniejszone FOXA 35137L105 Jednostek/akcję: 0.02589 → 0.0000001835 (-100,0%)
2 września 2026 Wyjście HGV 43283X105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03378 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone HLT 43300A203 Jednostek/akcję: 0.009515 → 0.000002385 (-100,0%)
2 września 2026 Wyjście LIND 535219109 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.07871 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 Jednostek/akcję: 0.1142 → 0.1603 (40,4%)
2 września 2026 Nowy LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Nowa pozycja — 0.0424 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście LVS 517834107 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06198 jednostek/akcję
2 września 2026 Nowy LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Nowa pozycja — 0.01854 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone MANU — Manchester United Plc G5784H106 Jednostek/akcję: 0.0853 → 0.07914 (-7,2%)
2 września 2026 Zwiększone MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Jednostek/akcję: 0.008271 → 0.009679 (17,0%)
2 września 2026 Wyjście MCRI 609027107 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01427 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Jednostek/akcję: 0.02384 → 0.02343 (-1,7%)
2 września 2026 Zwiększone MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Jednostek/akcję: 0.004591 → 0.004641 (1,1%)
2 września 2026 Nowy PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Nowa pozycja — 0.0386 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście QSR 76131D103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0223 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście RSI 782011100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06435 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone SBUX — Starbucks Corp 855244109 Jednostek/akcję: 0.03041 → 0.03274 (7,7%)
2 września 2026 Zmniejszone SGHC G8588X103 Jednostek/akcję: 0.13 → 0.00001431 (-100,0%)
2 września 2026 Zmniejszone SPHR 55826T102 Jednostek/akcję: 0.01252 → 0.00000367 (-100,0%)
2 września 2026 Nowy STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 Nowa pozycja — 0.2773 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone SYY — Sysco Corp 871829107 Jednostek/akcję: 0.04094 → 0.04149 (1,3%)
2 września 2026 Wyjście TKO 87256C101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008927 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Jednostek/akcję: 0.1675 → 0.1871 (11,7%)
2 września 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.7667 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Jednostek/akcję: 0.02069 → 0.01735 (-16,1%)
2 września 2026 Nowy VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 Nowa pozycja — 0.01614 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 Jednostek/akcję: 0.03515 → 0.03754 (6,8%)
2 września 2026 Zwiększone VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Jednostek/akcję: 0.03939 → 0.04737 (20,3%)
2 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000001546 → 0.0000001835 (18,7%)

Dywidendy 64 płatności

08
0,54%Rentowność TTM
$0,34Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,0560
22 czerwca 2026$0,0890
23 marca 2026$0,1210
22 grudnia 2025$0,0700
22 września 2025$0,0540
24 marca 2025$0,0230
23 września 2024$0,0340
24 czerwca 2024$0,0060
18 marca 2024$0,1720
18 września 2023$0,0180
20 czerwca 2023$0,0340
20 marca 2023$0,1410
19 grudnia 2022$0,0290
19 września 2022$0,0080
21 czerwca 2022$0,0550
21 marca 2022$0,0660
20 grudnia 2021$0,0740
21 czerwca 2021$0,0110
22 marca 2021$0,0200
21 grudnia 2020$0,2820
22 czerwca 2020$0,0180
23 marca 2020$0,0690
23 grudnia 2019$0,0720
23 września 2019$0,0320
24 czerwca 2019$0,0720
24 grudnia 2018$0,0730
24 września 2018$0,0590
18 czerwca 2018$0,0990
19 marca 2018$0,0800
18 września 2017$0,0350
16 czerwca 2017$0,2640
16 grudnia 2016$0,1050
16 września 2016$0,0720
17 czerwca 2016$0,0820
18 marca 2016$0,0130
18 grudnia 2015$0,0260
18 września 2015$0,0420
20 marca 2015$0,1240
19 grudnia 2014$0,0700
19 września 2014$0,0540
20 czerwca 2014$0,0570
20 grudnia 2013$0,0690
20 września 2013$0,0280
21 czerwca 2013$0,0330
15 marca 2013$0,0150
21 grudnia 2012$0,0590
21 września 2012$0,0280
15 czerwca 2012$0,0630
16 grudnia 2011$0,0720
16 września 2011$0,0140

Właściciele instytucjonalni (13F) 91 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Kingsview Wealth Management, LLC $19 549 479 21,59% 293 668 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $10 865 844 12,00% 163 223 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8 280 709 9,15% 124 391 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7 191 970 7,94% 108 036 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 714 450 6,31% 85 841 Akcje 30 czerwca 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4 686 062 5,18% 70 393 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $4 556 480 5,03% 68 446 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4 416 181 4,88% 66 339 Akcje 30 czerwca 2026
PRUDENTIAL PLC $3 521 553 3,89% 52 900 Akcje 30 czerwca 2026
KWMG, LLC $2 708 934 2,99% 40 693 Akcje 30 czerwca 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1 782 678 1,97% 26 779 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 201 511 1,33% 18 047 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $965 731 1,07% 14 507 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $874 958 0,97% 13 143 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $873 933 0,97% 13 128 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $816 215 0,90% 12 261 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $776 872 0,86% 11 670 Akcje 30 czerwca 2026
Black Swift Group, LLC $715 628 0,79% 10 750 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $611 000 0,67% 9 179 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $575 524 0,64% 8 645 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $543 331 0,60% 8 035 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $528 282 0,58% 7 936 Akcje 30 czerwca 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $510 486 0,56% 7 668 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $498 760 0,55% 7 492 Akcje 30 czerwca 2026
BigSur Wealth Management LLC $497 278 0,55% 7 470 Akcje 30 czerwca 2026
Ironwood Financial, llc $487 305 0,54% 7 390 Akcje 30 czerwca 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $477 434 0,53% 7 172 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $473 587 0,52% 7 114 Akcje 30 czerwca 2026
Atria Investments, Inc $451 278 0,50% 6 779 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $419 831 0,46% 6 307 Akcje 30 czerwca 2026
CITIGROUP INC $402 083 0,44% 6 040 Akcje 30 czerwca 2026
Quantinno Capital Management LP $385 174 0,43% 5 786 Akcje 30 czerwca 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $338 912 0,37% 5 091 Akcje 30 czerwca 2026
Heritage Trust Co $335 846 0,37% 5 045 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $312 107 0,34% 4 688 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $294 639 0,33% 4 426 Akcje 30 czerwca 2026
XTX Topco Ltd $261 620 0,29% 3 930 Akcje 30 czerwca 2026
Indivisible Partners $257 460 0,28% 3 868 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $226 415 0,25% 3 401 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213 176 0,24% 3 202 Akcje 30 czerwca 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $201 833 0,22% 38 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $173 128 0,19% 2 986 Akcje 31 marca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $151 071 0,17% 2 268 Akcje 30 czerwca 2026
BARCLAYS PLC $143 791 0,16% 2 160 Akcje 30 czerwca 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $130 847 0,14% 1 966 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $123 953 0,14% 1 862 Akcje 30 czerwca 2026
Stelac Advisory Services LLC $117 296 0,13% 1 762 Akcje 30 czerwca 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $109 503 0,12% 1 645 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $73 227 0,08% 1 100 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $68 266 0,08% 1 025 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $67 463 0,07% 1 100 Akcje 31 grudnia 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $66 570 0,07% 1 000 Akcje 30 czerwca 2026
Bernard Wealth Management Corp. $49 928 0,06% 750 Akcje 30 czerwca 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $48 996 0,05% 736 Akcje 30 czerwca 2026
MGB Wealth Management, LLC $45 998 0,05% 750 Akcje 31 grudnia 2025
SHP Wealth Management $45 933 0,05% 690 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43 271 0,05% 650 Akcje 30 czerwca 2026
CNB Bank $27 627 0,03% 415 Akcje 30 czerwca 2026
Founders Financial Alliance, LLC $26 628 0,03% 400 Akcje 30 czerwca 2026
ORG Partners LLC $26 617 0,03% 434 Akcje 31 grudnia 2025
Global Retirement Partners, LLC $21 470 0,02% 323 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $21 289 0,02% 316 Akcje 30 czerwca 2026
IFG Advisory, LLC $16 643 0,02% 250 Akcje 30 czerwca 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $16 642 0,02% 250 Akcje 30 czerwca 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $15 311 0,02% 230 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $14 645 0,02% 220 Akcje 30 czerwca 2026
Mosley Wealth Management $13 828 0,02% 208 Akcje 30 czerwca 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $10 511 0,01% 158 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $10 097 0,01% 152 Akcje 30 czerwca 2026
Anchor Investment Management, LLC $10 040 0,01% 151 Akcje 30 czerwca 2026
Qube Research & Technologies Ltd $9 852 0,01% 148 Akcje 30 czerwca 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $6 657 0,01% 100 Akcje 30 czerwca 2026
New England Capital Financial Advisors LLC $6 258 0,01% 94 Akcje 30 czerwca 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $5 991 0,01% 90 Akcje 30 czerwca 2026
Janney Montgomery Scott LLC $4 692 0,01% 70 488 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4 527 0,00% 68 Akcje 30 czerwca 2026
PRIVATE TRUST CO NA $3 661 0,00% 55 Akcje 30 czerwca 2026
US BANCORP \DE\ $3 329 0,00% 50 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $1 737 0,00% 26 Akcje 30 czerwca 2026
WHITTIER TRUST CO $1 525 0,00% 23 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 456 0,00% 21 867 Akcje 30 czerwca 2026
Triumph Capital Management $1 331 0,00% 20 Akcje 30 czerwca 2026
CoreCap Advisors, LLC $1 132 0,00% 17 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $533 0,00% 8 Akcje 30 czerwca 2026
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $266 0,00% 4 Akcje 30 czerwca 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $201 0,00% 3 Akcje 30 czerwca 2026
Main Street Group, LTD $200 0,00% 3 Akcje 30 czerwca 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $176 0,00% 2 640 Akcje 30 czerwca 2026
Forum Finance Group S.A. $109 0,00% 2 030 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $67 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… Dźwignięty/Odwrotny $354.3M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.0M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $361.9M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M