CNB Bank

CIK 1732074 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$103.5M
#8 293 z 9 443 według wartości 13F · top 87.8%
Pozycje
518
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
34,86%
Waga 25 największych pozycji
53,70%
Pozycje powyżej 1%
25
Efektywna liczba pozycji
50,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,31% Szac. kupna $5 320 660 · sprzedaż $5 866 877

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
12
Zwiększone
54
Zmniejszony
96
Zamknięty
16
Na tej stronie

Podział według sektorów

Industrials
17,6%
Communication Services
8,6%
Healthcare
6,5%
Technology
6,0%
Financial Services
5,0%
Financials
5,0%
Energy
4,6%
Consumer Discretionary
4,3%
Retail
3,4%
Materials
3,4%
Consumer products
3,2%
Consumer Staples
3,1%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,8%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
27,5%

Pełne portfolio 518 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 263 467 7,99% 23 123 $926 661 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 727 032 5,54% 5 378 $1 367 878 Na spadek ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 517 648 4,37% 16 609 $553 480 Na wzrost ×4
VTI $3 934 265 3,80% 10 632 $523 413
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 631 143 2,54% 23 231 $-223 941 Na wzrost ×1
BRKB $2 441 403 2,36% 4 879 $521 249 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 415 161 2,33% 16 470 $102 965 Na wzrost ×4
IVV $2 236 186 2,16% 2 986 $285 701
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 958 396 1,89% 7 245 $-173 934 Na wzrost ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 942 849 1,88% 4 235 $162 583 Na wzrost ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 715 560 1,66% 9 625 $553 512 Na wzrost ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 634 684 1,58% 12 073 $-125 994 Na wzrost ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1 618 856 1,56% 4 751 $159 341 Na wzrost ×6
SPY SPY $1 573 444 1,52% 2 107 $170 010 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 396 288 1,35% 2 785 $213 667 Na wzrost ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 302 804 1,26% 6 462 $17 958 Na wzrost ×6
IVW $1 292 782 1,25% 9 400 $229 548
COP ConocoPhillips Common Stock $1 270 599 1,23% 12 222 $-289 905 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 177 881 1,14% 13 778 $115 459
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 134 701 1,10% 11 555 $46 135 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 094 740 1,06% 6 988 $-9 226 Na wzrost ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 094 659 1,06% 3 929 $130 336 Na wzrost ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 081 647 1,05% 14 550 $-5 468 Na spadek ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 058 497 1,02% 5 557 $109 739 Na wzrost ×6
TAXF $1 039 627 1,00% 20 451 $92 080 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 013 727 0,98% 8 615 $277 446 Na wzrost ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $906 765 0,88% 4 907 $226 935 Na spadek ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $903 115 0,87% 4 760 $-15 089
SHM $897 953 0,87% 18 721 $-20 574 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896 578 0,87% 2 399 $215 814
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $875 627 0,85% 2 642 $115 855
IJR $822 972 0,80% 5 549 $133 176
DOW Dow Inc. Common Stock $792 838 0,77% 28 978 $-771 369 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $727 238 0,70% 619 $261 109 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $703 925 0,68% 2 401 $-74 007 Na spadek ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $701 678 0,68% 20 140 $53 976
FTV Fortive Corporation Common Stock $700 886 0,68% 11 473 $133 105 Na wzrost ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $652 808 0,63% 3 991 $801 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $607 496 0,59% 2 392 $22 796
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $606 859 0,59% 2 960 $-47 026 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $597 335 0,58% 7 350 $38 367
INTC Intel Corporation - Common Stock $563 966 0,55% 4 039 $415 910 Na wzrost ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $562 605 0,54% 7 392 $56 475
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $562 172 0,54% 1 787 $49 303
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $537 800 0,52% 4 434 $63 894
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $536 836 0,52% 729 $137 427 Na wzrost ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $532 267 0,51% 7 407 $-236 925 Na wzrost ×4
EFA $498 416 0,48% 4 798 $35 300 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $482 388 0,47% 5 228 $-10 067 Na spadek ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $482 304 0,47% 2 027 $41 292 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $465 631 0,45% 975 $136 130
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $447 215 0,43% 4 878 $31 463
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $433 918 0,42% 1 044 $78 092 Na spadek ×3
DFAC $427 187 0,41% 9 630 $52 965
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $422 740 0,41% 11 500 $-12 420
ABT Abbott Laboratories Common Stock $420 943 0,41% 4 639 $-90 354 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $420 414 0,41% 3 075 $-101 291
GLW Corning Incorporated Common Stock $408 688 0,40% 1 600 $191 136
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $405 582 0,39% 2 027 $40 563 Na spadek ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $402 030 0,39% 2 250 $88 897
GD General Dynamics Corporation Common Stock $391 081 0,38% 1 104 $12 166
VOO $388 048 0,38% 565 $50 432
CLX Clorox Company (The) Common Stock $381 760 0,37% 4 000 $-32 760
CVX Chevron Corporation Common Stock $368 319 0,36% 2 222 $-91 413
IWM $354 231 0,34% 1 179 $61 839
MA Mastercard Incorporated Common Stock $352 330 0,34% 686 $9 563
NVS Novartis AG Common Stock $347 918 0,34% 2 220 $-45 413 Na spadek ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $342 138 0,33% 3 170 $-23 613 Na spadek ×6
NYF $330 923 0,32% 6 139 $4 819
IJK $321 598 0,31% 2 737 $46 201
LQD $320 884 0,31% 2 942 $-9 465 Na spadek ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $320 680 0,31% 1 513 $4 172 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $320 322 0,31% 1 107 $39 376
ET Energy Transfer LP Common Units $304 008 0,29% 15 900 $-2 862
MMM 3M Company Common Stock $295 324 0,29% 1 824 $30 424
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $292 955 0,28% 809 $-1 192 Na spadek ×1
VEU $282 238 0,27% 3 370 $29 151
VV $282 006 0,27% 820 $36 949
IJH $276 902 0,27% 3 591 $34 402
EMR Emerson Electric Company Common Stock $267 977 0,26% 1 872 $22 708
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $262 171 0,25% 742 $41 002 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $262 115 0,25% 794 $30 521
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248 787 0,24% 1 644 $-10 328 Na spadek ×1
MDY $246 872 0,24% 351 $30 389
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $246 104 0,24% 1 451 $74 480
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $227 717 0,22% 392 $137 801 Na spadek ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $221 263 0,21% 988 $18 083 Na spadek ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $217 453 0,21% 907 $-10 485
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $213 920 0,21% 2 800 $10 388
DFIC $210 631 0,20% 5 653 $9 780
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $209 637 0,20% 562 $1 601
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $207 040 0,20% 939 $-26 168 Na spadek ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $205 022 0,20% 3 782 $265
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $198 776 0,19% 834 $25 079
IBMQ $195 354 0,19% 7 637 $381
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $193 446 0,19% 1 893 $4 411 Na spadek ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $193 212 0,19% 2 338 $7 084
IBMP $193 039 0,19% 7 594 $-152
SLB SLB Limited Common Shares $189 214 0,18% 4 070 $-20 354 Na spadek ×1
QUAL $184 979 0,18% 843 $23 283

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
UNP $4 517 648 4,37% wzrost ×4
BRKB $2 441 403 2,36% wzrost ×6
PG $2 415 161 2,33% wzrost ×4
MCD $1 958 396 1,89% wzrost ×3
AMP $1 942 849 1,88% wzrost ×4
BKNG $1 715 560 1,66% wzrost ×3
PEP $1 634 684 1,58% wzrost ×4
CB $1 618 856 1,56% wzrost ×6
TMO $1 396 288 1,35% wzrost ×6
TEL $1 302 804 1,26% wzrost ×6
CRM $1 094 740 1,06% wzrost ×4
ECL $1 094 659 1,06% wzrost ×6
DHR $1 058 497 1,02% wzrost ×6
BX $1 013 727 0,98% wzrost ×5
FTV $700 886 0,68% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
HOOD $151 323 1 509 0,15%
FTI $58 079 876 0,06%
PFFA $51 425 2 500 0,05%
EXPE $31 985 125 0,03%
VST $19 987 126 0,02%
LITE $8 581 10 0,01%
APLD $7 460 200 0,01%
MRVL $7 447 25 0,01%
KTOS $4 986 100 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X338) $3 231 100 0,00%
BHF $823 13 0,00%
DFTX $470 10 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
CAT Zmniejszone -775 +$1.4M
GOOGL Zmniejszone -2K +$927K
DOW Zmniejszone -9K -$771K
BKNG Kupił więcej +9K +$554K
UNP Kupił więcej +270 +$553K
VTI Tylko ruch ceny +0 +$523K
BRKB Kupił więcej +872 +$521K
INTC Kupił więcej +684 +$416K
COP Kupił więcej +400 -$290K
IVV Tylko ruch ceny +0 +$286K

2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SWK 31 marca 2025 1 882 $151 106 30,5%
DVN 31 marca 2026 3 800 $139 194 -3,5%
IBTF 31 grudnia 2025 5 384 $125 797 Nie śledzone
SMH 30 czerwca 2025 516 $109 119 99,8%
FTNT 30 września 2025 663 $70 092 82,8%
DFS 30 czerwca 2025 400 $68 280 Nie śledzone
LYB 30 września 2025 939 $54 331 37,2%
FFIV 30 września 2025 167 $49 151 19,8%
CMI 30 września 2025 132 $43 230 44,1%
TTD 30 czerwca 2026 1 796 $40 751 -26,2%
TMP 31 marca 2025 575 $39 002 Nie śledzone
WDC 30 września 2025 577 $36 922 296,7%
ARCC 30 września 2025 1 620 $35 575 -2,4%
HTGC 30 września 2025 1 848 $33 781 -11,4%
NAD 31 marca 2025 2 791 $32 543 2,3%
SPGM 30 czerwca 2025 521 $32 521 Nie śledzone
MIDD 31 marca 2025 222 $30 070 -24,9%
FLEX 30 września 2025 592 $29 553 97,6%
SMCI 30 września 2025 600 $29 406 -24,4%
OGE 30 czerwca 2025 600 $27 576 6,2%
ATRO 30 czerwca 2025 1 072 $25 910 148,3%
CF 30 września 2025 256 $23 552 36,6%
SJM 30 września 2025 234 $22 979 11,9%
DD 30 czerwca 2026 500 $22 900 2,8%
UBER 31 marca 2026 278 $22 715 5,6%
PBA 31 marca 2025 597 $22 059 24,0%
RACE 31 marca 2025 50 $21 242 -1,6%
MTB 31 marca 2025 110 $20 681 40,1%
LUV 30 września 2025 613 $19 886 33,0%
UBER 30 września 2025 205 $19 127 -22,4%
VIG 31 marca 2025 95 $18 604 Nie śledzone
IDCC 30 września 2025 81 $18 163 -2,8%
LULU 30 września 2025 74 $17 581 -32,6%
DELL 30 września 2025 137 $16 796 207,4%
USO 30 czerwca 2026 130 $16 543 Nie śledzone
SCHG 30 czerwca 2025 660 $16 526 Nie śledzone
SWKS 30 września 2025 212 $15 798 -9,8%
FLO 30 września 2025 908 $14 510 -42,7%
NVO 31 grudnia 2025 250 $13 873 -7,7%
SRE 30 września 2025 182 $13 790 -3,5%
MNST 31 grudnia 2025 200 $13 462 -37,9%
PTLC 31 marca 2025 250 $13 360 Nie śledzone
SCHF 30 czerwca 2025 638 $12 620 Nie śledzone
CRCL 31 grudnia 2025 92 $12 197 -3,5%
FNCL 31 marca 2025 175 $12 019 Nie śledzone
TLRY 31 grudnia 2025 6 646 $11 498 -48,2%
FHI 30 września 2025 256 $11 346 24,4%
IXUS 30 września 2025 145 $11 210
WTRG 30 września 2025 300 $11 142 2,6%
CRC 31 grudnia 2025 200 $10 636 20,2%
LEN 31 marca 2025 77 $10 500 -22,6%
AMSF 30 września 2025 240 $10 495 -39,9%
AME 31 marca 2025 58 $10 455 44,1%
RLI 30 czerwca 2025 128 $10 282 -9,8%
PRLB 31 grudnia 2025 205 $10 256 64,9%
CNMD 31 marca 2025 147 $10 061 -14,8%
DGRO 31 marca 2025 150 $9 201 Nie śledzone
CTRA 30 czerwca 2026 260 $9 136 Nie śledzone
GEN 31 grudnia 2025 312 $8 858 2,3%
ANSS 30 września 2025 25 $8 781 Nie śledzone
SNDK 30 września 2025 192 $8 707 1304,9%
IQV 30 czerwca 2025 49 $8 639 56,8%
FHLC 31 marca 2025 130 $8 496 Nie śledzone
CAVA 30 czerwca 2026 105 $8 495 -6,9%
ADSK 30 czerwca 2026 35 $8 379 30,1%
KEY 31 marca 2025 482 $8 261 42,1%
SCI 30 września 2025 100 $8 140 0,7%
EW 31 marca 2026 89 $7 587 15,5%
AEO 30 września 2025 779 $7 494 -1,8%
ASTS 31 marca 2025 338 $7 132 183,6%
ZBH 31 grudnia 2025 69 $6 797 12,4%
RIOT 30 września 2025 600 $6 780 -4,7%
CGGO 31 marca 2025 231 $6 750 Nie śledzone
POOL 30 czerwca 2026 33 $6 677 -9,2%
TAYD 30 czerwca 2025 205 $6 615 29,5%
CIVI 30 września 2025 228 $6 275 Nie śledzone
CCL 31 marca 2026 200 $6 108 6,0%
ALC 30 czerwca 2026 80 $6 028 10,6%
RPM 30 czerwca 2026 60 $5 964 1,7%
ASH 30 czerwca 2025 100 $5 929 47,6%
PKG 31 marca 2025 25 $5 628 28,4%
NXT 30 września 2025 103 $5 600 20,1%
CAG 31 marca 2025 193 $5 356 -40,0%
LMND 31 grudnia 2025 100 $5 353 -29,0%
LW 30 czerwca 2025 100 $5 330 2,4%
SCHE 30 czerwca 2025 173 $4 770 Nie śledzone
DG 30 czerwca 2026 40 $4 749 7,0%
SCHA 30 czerwca 2025 196 $4 592 Nie śledzone
PFF 31 marca 2025 140 $4 402
PAA 30 czerwca 2025 200 $4 000 30,7%
CYPH 30 czerwca 2026 5 000 $3 973 40,5%
ELV 31 marca 2026 11 $3 856 36,8%
MYD 31 marca 2026 361 $3 787 Nie śledzone
IT 30 czerwca 2026 22 $3 483 46,5%
ELAN 30 czerwca 2026 144 $3 446 -0,7%
IBDQ 31 grudnia 2025 132 $3 325 Nie śledzone
CBSH 30 czerwca 2026 67 $3 296 3,1%
PARA 30 września 2025 250 $3 225
EL 30 września 2025 38 $3 070 12,6%
SNOW 30 czerwca 2025 20 $2 923 42,7%
SLVM 30 września 2025 53 $2 655 -14,2%
ELS 30 czerwca 2026 41 $2 559 1,2%
CDW 31 marca 2026 16 $2 179 11,0%
MAR 30 czerwca 2025 8 $1 906 33,2%
MAT 30 czerwca 2025 88 $1 710 -25,3%
FBIN 31 marca 2025 24 $1 640 -22,9%
SAM 31 marca 2026 8 $1 561 -20,8%
DHI 31 grudnia 2025 8 $1 356 6,1%
MSI 30 czerwca 2025 3 $1 313 14,0%
BAX 30 czerwca 2026 75 $1 260 24,6%
ABNB 30 września 2025 8 $1 059 54,0%
ITA 30 września 2025 5 $943 Nie śledzone
CXT 30 czerwca 2025 18 $925 -10,6%
JAZZ 31 marca 2025 6 $739 105,3%
MTCH 30 września 2025 22 $680 12,6%
HRTX 31 grudnia 2025 500 $630 -76,4%
HOOD 30 września 2025 6 $562 -34,8%
NOK 30 czerwca 2025 105 $553 97,9%
AWAY 30 września 2025 20 $430 Nie śledzone
BLNK 31 grudnia 2025 225 $369 -16,4%
ASO 30 września 2025 8 $358 -4,8%
RAL 31 marca 2026 7 $356 64,3%
PLUG 31 grudnia 2025 150 $350 9,4%
Z 30 września 2025 5 $350 -52,1%
UAL 30 września 2025 3 $239 22,5%
MJXXXX 31 marca 2025 96 $215 Nie śledzone
FISV 31 marca 2026 3 $202 -5,5%
PSIL 30 września 2025 14 $194 Nie śledzone
ICLN 30 września 2025 13 $170
MJ 30 września 2025 8 $144 Nie śledzone
MNMD 31 marca 2026 10 $134 Nie śledzone
BNDX 31 grudnia 2025 2 $99
ITB 30 września 2025 1 $93 Nie śledzone
UAMY 30 czerwca 2025 34 $75 156,7%
MRNA 30 września 2025 2 $55 422,3%
ZOMDF 30 czerwca 2025 300 $17 Nie śledzone
MYGN 30 września 2025 1 $5 -58,0%
RENB 30 września 2025 15 $4 Nie śledzone
NKLAQ 30 czerwca 2025 16 $2 Nie śledzone