Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +29.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -7.2%

Zannualizowane: +23.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 27,1%
Financials 11,9%
Industrials 11,3%
Communication Services 9,2%
Healthcare 7,9%
Retail 7,4%
Energy 4,4%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer Staples 2,4%
Materials 1,7%
Consumer products 1,4%
Utilities 0,6%
Real Estate 0,5%
Inne/Nieprzypisane 11,0%

Pełne portfolio 518 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 667 497 6,50% 83 300 $1 292 393 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 892 492 5,80% 51 467 $1 428 932 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 948 643 5,05% 34 713 $1 027 688 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 532 409 3,72% 39 995 $587 837 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 263 467 3,22% 23 123 $926 661 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 186 694 2,80% 19 025 $1 650 798 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 556 392 2,56% 18 556 $934 797 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 727 032 2,23% 5 378 $1 367 878 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 310 602 2,07% 16 224 $631 987 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 303 642 2,07% 38 792 $-1 179 576 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 517 648 1,76% 16 609 $553 480 Na wzrost ×4
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $4 441 288 1,73% 131 750 $544 677 Na spadek ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 934 265 1,53% 10 632 $523 413
V Visa Inc. $3 798 349 1,48% 11 071 $586 747 Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 728 619 1,45% 8 865 $246 436 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 655 322 1,42% 14 526 $541 300 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 499 158 1,36% 6 212 $-72 077 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 308 132 1,29% 17 436 $-103 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 160 276 1,23% 7 293 $1 212 552 Na spadek ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 117 153 1,22% 26 538 $945 952 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 038 691 1,18% 8 616 $415 464 Na wzrost ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 956 085 1,15% 3 160 $-131 852 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 848 332 1,11% 22 166 $272 322 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 631 143 1,03% 23 231 $-223 941 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 441 403 0,95% 4 879 $521 249 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 415 161 0,94% 16 470 $102 965 Na wzrost ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 353 887 0,92% 5 524 $441 068 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 334 091 0,91% 1 946 $844 983 Na wzrost ×3
IVV iShares Trust $2 236 186 0,87% 2 986 $285 701
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 958 396 0,76% 7 245 $-173 934 Na wzrost ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 942 849 0,76% 4 235 $162 583 Na wzrost ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 885 139 0,73% 23 196 $76 898 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 872 267 0,73% 7 372 $33 590 Na spadek ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 842 191 0,72% 5 402 $844 360 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 734 844 0,68% 10 466 $-447 744 Na spadek ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 715 560 0,67% 9 625 $553 512 Na wzrost ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 634 684 0,64% 12 073 $-125 994 Na wzrost ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1 618 856 0,63% 4 751 $159 341 Na wzrost ×6
SPY SPY $1 573 444 0,61% 2 107 $170 010 Na spadek ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 400 603 0,55% 2 750 $-436 669 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 396 288 0,54% 2 785 $213 667 Na wzrost ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 396 068 0,54% 5 670 $272 798 Na wzrost ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 302 804 0,51% 6 462 $17 958 Na wzrost ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 292 782 0,50% 9 400 $229 548
COP ConocoPhillips Common Stock $1 270 599 0,50% 12 222 $-289 905 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 202 690 0,47% 6 648 $65 151 Na spadek ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 177 881 0,46% 13 778 $115 459
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 154 067 0,45% 2 902 $-347 838 Na spadek ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 134 701 0,44% 11 555 $46 135 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 094 740 0,43% 6 988 $-9 226 Na wzrost ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 094 659 0,43% 3 929 $130 336 Na wzrost ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 081 647 0,42% 14 550 $-5 468 Na spadek ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 072 554 0,42% 6 083 $146 534 Na spadek ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 066 479 0,42% 44 289 $-179 851 Na spadek ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 058 497 0,41% 5 557 $109 739 Na wzrost ×6
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF $1 039 627 0,41% 20 451 $92 080 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 013 727 0,40% 8 615 $277 446 Na wzrost ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $945 279 0,37% 4 522 $199 942 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $930 886 0,36% 6 352 $121 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $906 765 0,35% 4 907 $226 935 Na spadek ×6
SHM SPDR SERIES TRUST $897 953 0,35% 18 721 $-20 574 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896 578 0,35% 2 399 $215 814
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $875 627 0,34% 2 642 $115 855
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $839 544 0,33% 422 $115 729 Na spadek ×5
IJR iShares Trust $822 972 0,32% 5 549 $133 176
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $811 461 0,32% 11 365 $-497 044 Na spadek ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $807 116 0,31% 3 100 $388 510 Na spadek ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $800 953 0,31% 707 $239 233 Na spadek ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $797 622 0,31% 577 $-9 270 Na spadek ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $792 838 0,31% 28 978 $-771 369 Na spadek ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $753 107 0,29% 2 124 $696 226 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $746 486 0,29% 2 168 $-12 897 Na spadek ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $731 694 0,29% 7 370 $-166 077 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $727 238 0,28% 619 $261 109 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $703 925 0,27% 2 401 $-74 007 Na spadek ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $701 678 0,27% 20 140 $53 976
FTV Fortive Corporation Common Stock $700 886 0,27% 11 473 $133 105 Na wzrost ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $689 742 0,27% 954 $408 107 Na wzrost ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $689 624 0,27% 1 546 $-103 733 Na spadek ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $652 808 0,25% 3 991 $801 Na wzrost ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $619 868 0,24% 5 313 $243 051 Na wzrost ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $606 859 0,24% 2 960 $-47 026 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $604 882 0,24% 2 151 $89 318 Na wzrost ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $593 701 0,23% 2 741 $-29 625 Na spadek ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $579 633 0,23% 3 408 $35 847 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $575 475 0,22% 6 277 $40 486
INTC Intel Corporation - Common Stock $563 966 0,22% 4 039 $415 910 Na wzrost ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $562 605 0,22% 7 392 $56 475
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $562 172 0,22% 1 787 $49 303
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $542 790 0,21% 5 647 $366 422 Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $539 729 0,21% 4 727 $-139 726 Na spadek ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $537 870 0,21% 747 $318 262 Na wzrost ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $537 800 0,21% 4 434 $63 894
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $536 836 0,21% 729 $137 427 Na wzrost ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $532 581 0,21% 2 438 $-93 263 Na spadek ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $532 267 0,21% 7 407 $-236 925 Na wzrost ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $505 385 0,20% 992 $-94 170
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $505 000 0,20% 1 902 $-51 195 Na spadek ×3
EFA iShares Trust $498 416 0,19% 4 798 $35 300 Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $498 392 0,19% 1 583 $-79 927 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $12 948 643 5,05% wzrost ×4
UNP $4 517 648 1,76% wzrost ×4
V $3 798 349 1,48% wzrost ×4
HD $3 038 691 1,18% wzrost ×4
COST $2 956 085 1,15% wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $2 441 403 0,95% wzrost ×6
PG $2 415 161 0,94% wzrost ×4
ETN $2 353 887 0,92% wzrost ×6
LLY $2 334 091 0,91% wzrost ×3
MCD $1 958 396 0,76% wzrost ×3
AMP $1 942 849 0,76% wzrost ×4
BKNG $1 715 560 0,67% wzrost ×3
PEP $1 634 684 0,64% wzrost ×4
CB $1 618 856 0,63% wzrost ×6
TMO $1 396 288 0,54% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
HOOD $151 323 1 509 0,06%
FTI $58 079 876 0,02%
PFFA $51 425 2 500 0,02%
EXPE $31 985 125 0,01%
VST $19 987 126 0,01%
LITE $8 581 10 0,00%
APLD $7 460 200 0,00%
MRVL $7 447 25 0,00%
KTOS $4 986 100 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X338) $3 231 100 0,00%
BHF $823 13 0,00%
DFTX $470 10 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AVGO Kupił więcej +1K +$1.7M
AAPL Zmniejszone -2K +$1.4M
CAT Zmniejszone -775 +$1.4M
NVDA Zmniejszone -5K +$1.3M
LRCX Zmniejszone -2K +$1.2M
XOM Kupił więcej +579 -$1.2M
MSFT Kupił więcej +3K +$1.0M
CSCO Zmniejszone -1K +$946K
GOOG Zmniejszone -1K +$935K
GOOGL Zmniejszone -2K +$927K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBTF 31 grudnia 2025 6 075 $141 942 Nie śledzone
DVN 31 marca 2026 3 800 $139 194 -4,7%
SMH 30 czerwca 2025 516 $109 119 127,3%
POOL 30 czerwca 2026 468 $94 691 -25,9%
FTNT 30 września 2025 663 $70 092 119,0%
DFS 30 czerwca 2025 400 $68 280 Nie śledzone
LYB 30 września 2025 939 $54 331 20,8%
FFIV 30 września 2025 167 $49 151 41,9%
CMI 30 września 2025 132 $43 230 23,9%
TTD 30 czerwca 2026 1 796 $40 751 -33,7%
WDC 30 września 2025 577 $36 922 267,8%
ARCC 30 września 2025 1 620 $35 575 -7,8%
HTGC 30 września 2025 1 848 $33 781 -11,7%
SPGM 30 czerwca 2025 521 $32 521 27,2%
FLEX 30 września 2025 592 $29 553 101,4%
SMCI 30 września 2025 600 $29 406 -9,9%
OGE 30 czerwca 2025 600 $27 576 1,3%
CAVA 30 czerwca 2026 337 $27 264 -31,1%
ATRO 30 czerwca 2025 1 072 $25 910 104,3%
CF 30 września 2025 256 $23 552 29,3%
SJM 30 września 2025 234 $22 979 7,0%
DD 30 czerwca 2026 500 $22 900 -3,6%
UBER 31 marca 2026 278 $22 715 -3,4%
LUV 30 września 2025 613 $19 886 31,2%
UBER 30 września 2025 205 $19 127 -29,1%
IDCC 30 września 2025 81 $18 163 -2,0%
LULU 30 września 2025 74 $17 581 -47,7%
DELL 30 września 2025 137 $16 796 289,6%
USO 30 czerwca 2026 130 $16 543 35,3%
SCHG 30 czerwca 2025 660 $16 526 24,1%
SWKS 30 września 2025 212 $15 798 9,0%
FLO 30 września 2025 908 $14 510 -57,1%
NVO 31 grudnia 2025 250 $13 873 -26,2%
SRE 30 września 2025 182 $13 790 -13,1%
MNST 31 grudnia 2025 200 $13 462 13,5%
SCHF 30 czerwca 2025 638 $12 620 26,3%
CRCL 31 grudnia 2025 92 $12 197 5,0%
TLRY 31 grudnia 2025 6 646 $11 498 -58,8%
FHI 30 września 2025 256 $11 346 8,8%
IXUS 30 września 2025 145 $11 210
WTRG 30 września 2025 300 $11 142 -3,1%
CRC 31 grudnia 2025 200 $10 636 18,6%
AMSF 30 września 2025 240 $10 495 -46,9%
RLI 30 czerwca 2025 128 $10 282 -22,3%
PRLB 31 grudnia 2025 205 $10 256 95,1%
CTRA 30 czerwca 2026 260 $9 136 Nie śledzone
GEN 31 grudnia 2025 312 $8 858 -18,1%
ANSS 30 września 2025 25 $8 781 Nie śledzone
SNDK 30 września 2025 192 $8 707 1418,9%
IQV 30 czerwca 2025 49 $8 639 68,8%
ADSK 30 czerwca 2026 35 $8 379 14,0%
SCI 30 września 2025 100 $8 140 -8,7%
EW 31 marca 2026 89 $7 587 8,9%
AEO 30 września 2025 779 $7 494 5,8%
ZBH 31 grudnia 2025 69 $6 797 1,8%
RIOT 30 września 2025 600 $6 780 1,5%
TAYD 30 czerwca 2025 205 $6 615 35,0%
IBDQ 31 grudnia 2025 254 $6 398
CIVI 30 września 2025 228 $6 275 Nie śledzone
CCL 31 marca 2026 200 $6 108 -1,2%
ALC 30 czerwca 2026 80 $6 028 -4,1%
RPM 30 czerwca 2026 60 $5 964 -14,3%
ASH 30 czerwca 2025 100 $5 929 36,8%
NXT 30 września 2025 103 $5 600 12,1%
LMND 31 grudnia 2025 100 $5 353 -34,4%
LW 30 czerwca 2025 100 $5 330 -14,0%
SCHE 30 czerwca 2025 173 $4 770
DG 30 czerwca 2026 40 $4 749 3,7%
SCHA 30 czerwca 2025 196 $4 592 30,9%
PAA 30 czerwca 2025 200 $4 000 30,5%
CYPH 30 czerwca 2026 5 000 $3 973 418,0%
ELV 31 marca 2026 11 $3 856 34,8%
MYD 31 marca 2026 361 $3 787 Nie śledzone
IT 30 czerwca 2026 22 $3 483 44,9%
ELAN 30 czerwca 2026 144 $3 446 -8,5%
CBSH 30 czerwca 2026 67 $3 296 -4,5%
PARA 30 września 2025 250 $3 225
EL 30 września 2025 38 $3 070 5,9%
SNOW 30 czerwca 2025 20 $2 923 51,5%
SLVM 30 września 2025 53 $2 655 -24,5%
ELS 30 czerwca 2026 41 $2 559 -9,2%
CDW 31 marca 2026 16 $2 179 10,7%
MAR 30 czerwca 2025 8 $1 906 30,3%
MAT 30 czerwca 2025 88 $1 710 -18,6%
SAM 31 marca 2026 8 $1 561 -27,2%
DHI 31 grudnia 2025 8 $1 356 -7,5%
MSI 30 czerwca 2025 3 $1 313 8,3%
BAX 30 czerwca 2026 75 $1 260 13,6%
ABNB 30 września 2025 8 $1 059 35,1%
ITA 30 września 2025 5 $943 -1,1%
CXT 30 czerwca 2025 18 $925 -8,8%
MTCH 30 września 2025 22 $680 14,2%
HRTX 31 grudnia 2025 500 $630 -71,5%
HOOD 30 września 2025 6 $562 -20,3%
NOK 30 czerwca 2025 105 $553 96,9%
AWAY 30 września 2025 20 $430
BLNK 31 grudnia 2025 225 $369 -17,5%
ASO 30 września 2025 8 $358 3,9%
RAL 31 marca 2026 7 $356 77,8%
PLUG 31 grudnia 2025 150 $350 -4,1%
Z 30 września 2025 5 $350 -64,4%
UAL 30 września 2025 3 $239 14,0%
FISV 31 marca 2026 3 $202 -17,3%
PSIL 30 września 2025 14 $194 22,2%
ICLN 30 września 2025 13 $170
MJ 30 września 2025 8 $144 -35,0%
MNMD 31 marca 2026 10 $134 Nie śledzone
BNDX 31 grudnia 2025 2 $99
ITB 30 września 2025 1 $93
UAMY 30 czerwca 2025 34 $75 81,2%
MRNA 30 września 2025 2 $55 686,7%
ZOMDF 30 czerwca 2025 300 $17 Nie śledzone
MYGN 30 września 2025 1 $5 -36,7%
RENB 30 września 2025 15 $4 Nie śledzone
NKLAQ 30 czerwca 2025 16 $2 Nie śledzone