Podział według sektorów

04
Technology 7,3%
Industrials 6,7%
Financials 4,8%
Retail 3,6%
Energy 3,1%
Healthcare 2,4%
Utilities 1,9%
Materials 1,7%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,7%
Communication Services 0,6%
Inne/Nieprzypisane 64,8%

Pełne portfolio 153 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $72 824 176 5,26% 1 022 094 $8 930 149 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $57 792 920 4,18% 303 343 $18 148 578 Na wzrost ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $45 481 942 3,29% 148 488 $8 804 896 Na wzrost ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $42 431 720 3,07% 214 735 $4 278 077 Na wzrost ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $42 118 342 3,04% 511 517 $6 930 555 Na wzrost ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $41 853 015 3,02% 43 371 $22 945 110 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36 838 178 2,66% 50 025 $8 199 842 Na wzrost ×2
IVW iShares Trust $36 236 091 2,62% 263 478 $7 869 041 Na wzrost ×2
TIP iShares Trust $33 898 879 2,45% 309 777 $1 024 446 Na wzrost ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $33 695 275 2,44% 459 001 $2 011 733 Na wzrost ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $31 029 982 2,24% 519 852 $3 899 909 Na wzrost ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30 178 951 2,18% 69 644 $14 756 060 Na spadek ×4
IVE iShares Trust $30 031 324 2,17% 132 262 $3 896 561 Na wzrost ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $28 477 309 2,06% 111 488 $12 566 282 Na spadek ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $26 668 420 1,93% 168 085 $6 309 522 Na wzrost ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $25 586 590 1,85% 328 412 $2 751 319 Na wzrost ×5
HYG iShares Trust $25 151 224 1,82% 314 508 $1 259 585 Na wzrost ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $24 295 811 1,76% 251 953 $1 759 373 Na spadek ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22 996 246 1,66% 290 981 $1 213 951 Na wzrost ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $22 566 164 1,63% 188 807 $6 366 794 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $21 756 810 1,57% 221 556 $1 526 134 Na wzrost ×6
MINT PIMCO ETF Trust $21 119 979 1,53% 209 503 $1 113 415 Na wzrost ×5
STIP iShares Trust $18 403 159 1,33% 180 141 $410 538 Na wzrost ×6
SMH SMH $18 278 389 1,32% 27 868 $7 408 972 Na spadek ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $17 966 484 1,30% 114 949 $1 436 992 Na wzrost ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $17 892 821 1,29% 75 319 $1 492 197 Na spadek ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $17 653 091 1,28% 67 782 $374 383 Na spadek ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust $16 970 557 1,23% 334 989 $849 293 Na wzrost ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $16 801 997 1,21% 332 252 $1 172 509 Na wzrost ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 659 622 1,20% 130 072 $2 641 505 Na wzrost ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16 436 262 1,19% 313 609 $980 304 Na wzrost ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $14 560 373 1,05% 131 947 $682 086 Na wzrost ×2
BOND PIMCO ETF Trust $14 483 119 1,05% 157 067 $692 741 Na wzrost ×6
USMV iShares Trust $13 932 144 1,01% 144 434 $1 210 417 Na wzrost ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $13 892 053 1,00% 336 207 $5 287 055 Na wzrost ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $11 757 704 0,85% 125 536 $3 454 950 Na wzrost ×5
XLU XLU $11 206 631 0,81% 247 169 $369 579 Na wzrost ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10 940 333 0,79% 22 098 $3 038 841 Na wzrost ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10 640 957 0,77% 41 620 $450 144 Na spadek ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $10 554 380 0,76% 49 586 $-206 499 Na spadek ×3
XLP XLP $10 017 577 0,72% 120 592 $621 298 Na wzrost ×6
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $9 964 313 0,72% 68 221 $87 354 Na wzrost ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9 781 481 0,71% 64 564 $-477 834 Na wzrost ×2
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $9 587 670 0,69% 100 883 $2 716 819 Na wzrost ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9 413 423 0,68% 28 515 $1 214 264 Na wzrost ×5
MO Altria Group, Inc. $9 236 763 0,67% 128 378 $857 950 Na wzrost ×4
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $9 080 283 0,66% 502 506 $3 855 960 Na wzrost ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8 969 452 0,65% 76 499 $678 844 Na wzrost ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 937 109 0,65% 83 423 $474 166 Na wzrost ×5
SYF Synchrony Financial Common Stock $8 770 407 0,63% 115 324 $1 043 740 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 650 640 0,63% 30 762 $1 331 156 Na wzrost ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $8 504 670 0,61% 92 714 $511 304 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8 192 398 0,59% 22 623 $394 564 Na wzrost ×6
EIX Edison International Common Stock $8 042 195 0,58% 108 021 $278 727 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 031 388 0,58% 21 531 $252 844 Na wzrost ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7 942 576 0,57% 66 610 $1 225 426 Na wzrost ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $7 840 486 0,57% 21 614 $811 113 Na wzrost ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7 716 059 0,56% 38 461 $865 265 Na wzrost ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $7 621 032 0,55% 98 705 $-1 514 883 Na wzrost ×2
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $7 615 600 0,55% 266 746 $615 788 Na wzrost ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $7 504 798 0,54% 34 669 $711 108 Na wzrost ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $7 392 424 0,53% 101 224 $753 344 Na wzrost ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $7 139 306 0,52% 154 330 $1 206 199 Na wzrost ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 993 352 0,51% 21 084 $402 184 Na wzrost ×5
DG Dollar General Corporation Common Stock $6 979 512 0,50% 60 633 $-14 791 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 928 351 0,50% 19 645 $717 008 Na wzrost ×6
IGV iShares Trust $6 720 799 0,49% 74 181 $993 462 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 596 258 0,48% 22 796 $826 256 Na wzrost ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $6 497 677 0,47% 117 012 $-1 777 687 Na wzrost ×4
IVV iShares Trust $6 342 146 0,46% 8 469 $791 242 Na spadek ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6 263 476 0,45% 57 060 $1 046 764 Na wzrost ×6
IP International Paper Company Common Stock $5 995 280 0,43% 157 356 $673 062 Na wzrost ×5
T AT&T Inc. $5 882 685 0,43% 284 188 $-2 159 098 Na wzrost ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 817 557 0,42% 241 593 $-743 452 Na wzrost ×6
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $5 383 811 0,39% 80 379 $-486 897 Na wzrost ×6
BBWI Bath & Body Works, Inc. $5 343 014 0,39% 230 999 $1 354 243 Na wzrost ×6
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $5 210 528 0,38% 98 965 $-2 507 382 Na wzrost ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5 070 898 0,37% 58 868 $517 331 Na wzrost ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4 846 828 0,35% 53 562 $521 501 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 767 716 0,34% 9 528 $190 398 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $4 762 049 0,34% 35 108 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 235 883 0,31% 11 447 $539 657 Na spadek ×1
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $3 036 100 0,22% 77 019 $-565 231 Na wzrost ×6
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,22% 4 $122 840
PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 708 934 0,20% 40 693 $424 173 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 665 216 0,19% 13 320 $323 895 Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 663 527 0,19% 11 257 $-79 815 Na spadek ×6
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2 056 726 0,15% 12 594 $151 687 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 877 546 0,14% 7 878 $228 965 Na spadek ×2
MUB iShares Trust $1 824 435 0,13% 16 953 $-47 842 Na spadek ×3
SUB iShares Trust $1 718 213 0,12% 16 138 $-135 313 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 477 088 0,11% 4 180 $280 360 Na wzrost ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1 397 995 0,10% 27 749 $-146 235 Na spadek ×6
SHM SPDR SERIES TRUST $1 389 738 0,10% 28 974 $-55 158 Na spadek ×3
VCR VANGUARD WORLD FUND $1 255 271 0,09% 3 165 $-108 325 Na spadek ×5
HYMB SPDR SERIES TRUST $1 188 480 0,09% 46 717 $-15 510 Na spadek ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 094 652 0,08% 13 586 $101 219 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $1 019 788 0,07% 10 559 $19 160 Na spadek ×6
IJH iShares Trust $971 586 0,07% 12 600 $115 508 Na spadek ×2
UPRO ProShares Trust $970 236 0,07% 6 843 $306 853 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
XLK $57 792 920 4,18% wzrost ×4
VOT $45 481 942 3,29% wzrost ×6
VOE $42 431 720 3,07% wzrost ×6
DFAS $42 118 342 3,04% wzrost ×6
TIP $33 898 879 2,45% wzrost ×4
BND $33 695 275 2,44% wzrost ×6
VWO $31 029 982 2,24% wzrost ×6
IVE $30 031 324 2,17% wzrost ×6
XLV $26 668 420 1,93% wzrost ×6
BSV $25 586 590 1,85% wzrost ×5
HYG $25 151 224 1,82% wzrost ×6
VCSH $22 996 246 1,66% wzrost ×5
VYMI $21 756 810 1,57% wzrost ×6
MINT $21 119 979 1,53% wzrost ×5
STIP $18 403 159 1,33% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $4 762 049 35 108 0,34%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $442 762 1 978 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $437 075 1 977 0,03%
SCHP $408 445 15 413 0,03%
USHY $316 040 8 537 0,02%
TXN $283 167 950 0,02%
INTC $276 886 1 983 0,02%
VTIP $258 936 5 155 0,02%
IJK $220 900 1 880 0,02%
VCIT $214 642 2 597 0,02%
SCHJ $214 369 8 693 0,02%
MGK $213 182 2 425 0,02%
V $209 316 610 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
STX Zmniejszone -5K +$22.9M
XLK Kupił więcej +5K +$18.1M
LRCX Zmniejszone -3K +$14.8M
GLW Zmniejszone -6K +$12.6M
VEA Kupił więcej +25K +$8.9M
VOT Kupił więcej +6K +$8.8M
QQQ Kupił więcej +407 +$8.2M
IVW Kupił więcej +13K +$7.9M
SMH Zmniejszone -482 +$7.4M
DFAS Kupił więcej +17K +$6.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CTRA 30 czerwca 2026 249 678 $8 773 692 Nie śledzone
SEE 30 czerwca 2026 172 866 $7 269 003 Nie śledzone
JNPR 30 września 2025 167 434 $6 685 649 Nie śledzone
DD 30 czerwca 2026 99 842 $4 572 783 -4,2%
SCHB 30 czerwca 2025 67 122 $1 445 137 24,5%
VV 31 marca 2026 3 477 $1 094 560
ITOT 31 marca 2026 7 047 $1 047 818 18,1%
HON 30 czerwca 2026 3 955 $893 949 -4,4%
VEU 31 marca 2026 9 257 $680 945
SPYG 30 czerwca 2026 5 520 $540 430
DFNM 30 września 2025 7 710 $365 685
XLRE 31 grudnia 2025 7 965 $335 565 Nie śledzone
MDY 31 marca 2026 508 $306 466
V 31 marca 2026 794 $278 395 19,3%
MA 31 marca 2026 429 $245 028 10,5%
TMUS 30 czerwca 2026 1 163 $244 265 -2,4%
ORLY 31 grudnia 2025 2 100 $226 401 -6,9%
NFLX 31 grudnia 2025 183 $219 402 -28,5%
AGG 30 czerwca 2025 2 185 $216 140
TXN 30 września 2025 1 012 $210 111 59,9%
HYD 30 czerwca 2026 4 174 $209 284 -6,7%
UNH 30 czerwca 2025 383 $200 596 19,2%
ORLY 30 czerwca 2025 140 $200 561 -5,8%