Podział według sektorów

04
Technology 19,7%
Healthcare 11,8%
Financials 10,7%
Industrials 8,7%
Communication Services 8,5%
Retail 4,7%
Energy 3,7%
Consumer Discretionary 3,1%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,5%
Inne/Nieprzypisane 24,5%

Pełne portfolio 313 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64 832 266 5,62% 224 054 $7 677 741 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43 323 483 3,75% 170 585 $1 636 201 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40 778 876 3,53% 109 321 $1 612 283 Na wzrost ×2
SPY SPY $34 010 148 2,95% 45 543 $4 815 739 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33 030 697 2,86% 93 484 $6 324 319 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $31 963 382 2,77% 448 608 $3 475 786 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23 869 823 2,07% 94 857 $3 484 482 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $23 073 852 2,00% 108 445 $3 794 330 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 294 464 1,93% 68 110 $2 408 963 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20 698 515 1,79% 57 919 $3 207 688 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 732 936 1,45% 147 739 $-1 577 613 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16 239 706 1,41% 14 069 $11 610 617 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16 058 457 1,39% 86 901 $5 015 049 Na wzrost ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $15 424 384 1,34% 302 409 $277 685 Na wzrost ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13 919 317 1,21% 13 071 $4 963 668 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13 847 250 1,20% 117 889 $4 673 536 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 428 794 1,16% 56 343 $1 557 830 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 320 863 1,07% 34 935 $1 416 844 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $12 284 702 1,06% 35 806 $1 639 810 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12 099 412 1,05% 29 111 $4 332 933 Na wzrost ×5
MO Altria Group, Inc. $11 976 252 1,04% 166 452 $1 096 877 Na wzrost ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $11 634 549 1,01% 257 915 $5 522 306 Na wzrost ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 293 882 0,98% 26 063 $5 757 736 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10 910 373 0,95% 84 905 $1 111 531 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 871 687 0,94% 54 334 $1 501 000 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10 791 455 0,93% 130 568 $555 345 Na wzrost ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10 313 620 0,89% 23 904 $2 650 557 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 085 383 0,87% 20 155 $1 622 233 Na wzrost ×2
GM General Motors Company Common Stock $9 907 565 0,86% 128 536 $417 826 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9 470 531 0,82% 64 623 $599 340 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $9 135 712 0,79% 12 199 $1 156 102 Na spadek ×1
IJK iShares Trust $9 096 426 0,79% 77 416 $1 723 799 Na wzrost ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8 838 327 0,77% 86 489 $1 501 958 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 777 746 0,76% 15 583 $-65 103 Na wzrost ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8 641 680 0,75% 7 628 $3 053 623 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 505 626 0,74% 62 212 $-1 865 701 Na wzrost ×2
QLTY GMO ETF Trust $8 369 497 0,72% 201 093 $1 575 468 Na wzrost ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $8 333 836 0,72% 159 225 $101 521 Na wzrost ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8 333 144 0,72% 139 607 $932 610 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7 746 530 0,67% 11 279 $2 481 514 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7 437 184 0,64% 33 209 $652 796 Na spadek ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7 367 078 0,64% 61 331 $180 254 Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock $7 234 858 0,63% 21 389 $641 409 Na spadek ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 882 377 0,60% 6 805 $1 570 385 Na wzrost ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $6 850 945 0,59% 40 526 $-577 279 Na spadek ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6 778 781 0,59% 57 457 $676 743 Na spadek ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 610 332 0,57% 19 384 $3 776 198 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 579 849 0,57% 155 405 $728 895 Na wzrost ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 524 130 0,57% 71 899 $570 500 Na wzrost ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $6 428 158 0,56% 128 332 $1 222 654 Na wzrost ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $6 121 543 0,53% 101 350 $842 467 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 848 514 0,51% 35 283 $-1 359 487 Na wzrost ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 817 069 0,50% 30 539 $244 530 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 761 512 0,50% 4 904 $2 137 232 Na wzrost ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 573 252 0,48% 44 113 $-414 640 Na wzrost ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 517 486 0,48% 9 498 $3 592 628 Na wzrost ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5 489 582 0,48% 53 065 $1 847 445 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $5 486 545 0,48% 265 048 $-2 205 780 Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5 477 918 0,47% 63 008 $-249 827 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 420 399 0,47% 36 964 $176 365 Na wzrost ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 287 571 0,46% 104 933 $497 380
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5 239 324 0,45% 21 279 $970 556 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 050 770 0,44% 88 641 $1 054 613 Na wzrost ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 795 890 0,42% 49 827 $1 972 820 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 783 077 0,41% 12 662 $1 755 447 Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 748 543 0,41% 3 959 $1 721 581 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 608 060 0,40% 9 045 $2 707 253 Na wzrost ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4 486 515 0,39% 54 534 $-81 270 Na spadek ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4 479 796 0,39% 16 563 $237 586 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 443 486 0,38% 7 005 $965 100 Na wzrost ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 217 301 0,37% 16 193 $287 984 Na wzrost ×6
IVW iShares Trust $4 136 762 0,36% 30 079 $719 368 Na spadek ×4
CARY Angel Oak Income ETF $4 135 600 0,36% 199 018 $114 446 Na wzrost ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 066 312 0,35% 17 185 $84 689 Na spadek ×4
TGT Target Corporation Common Stock $3 995 233 0,35% 30 589 $569 510 Na wzrost ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3 954 415 0,34% 32 121 $-717 587 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 887 424 0,34% 14 292 $372 349 Na spadek ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 758 524 0,33% 22 978 $-189 940 Na wzrost ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3 751 158 0,32% 29 698 $707 581 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 647 539 0,32% 26 939 $-41 223 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 630 676 0,31% 19 136 $506 271 Na wzrost ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 625 491 0,31% 20 562 $1 596 056 Na wzrost ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 579 631 0,31% 86 632 $-307 990 Na wzrost ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3 556 144 0,31% 48 828 $23 276 Na wzrost ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $3 550 963 0,31% 16 987 $871 268 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 539 507 0,31% 9 551 $833 002 Na wzrost ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3 461 152 0,30% 69 473 $257 176 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3 459 097 0,30% 17 242 $-77 133 Na spadek ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 432 537 0,30% 9 969 $229 591 Na spadek ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 397 139 0,29% 38 705 $-608 866 Na spadek ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 327 182 0,29% 58 909 $-21 584 Na spadek ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3 236 519 0,28% 34 556 $1 290 581 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 234 261 0,28% 11 965 $-493 050 Na spadek ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 213 075 0,28% 10 600 $427 295 Na spadek ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3 078 565 0,27% 7 896 $-671 390 Na spadek ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 008 717 0,26% 13 899 $575 375 Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,26% 6 $122 840
MRSH Marsh Common Stock $2 941 728 0,25% 17 650 $61 404 Na wzrost ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2 886 392 0,25% 39 939 $118 309 Na spadek ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 801 899 0,24% 8 948 $-276 919 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $34 010 148 2,95% wzrost ×6
VEA $31 963 382 2,77% wzrost ×3
RSP $23 073 852 2,00% wzrost ×6
UYLD $15 424 384 1,34% wzrost ×6
CAT $13 919 317 1,21% wzrost ×3
HD $12 320 863 1,07% wzrost ×4
UNH $12 099 412 1,05% wzrost ×5
HPE $11 634 549 1,01% wzrost ×3
LRCX $11 293 882 0,98% wzrost ×4
MRK $10 910 373 0,95% wzrost ×4
VCIT $10 791 455 0,93% wzrost ×5
QLTY $8 369 497 0,72% wzrost ×6
BINC $8 333 836 0,72% wzrost ×6
VZ $6 579 849 0,57% wzrost ×6
TCHP $6 428 158 0,56% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 26923W868) $2 436 236 95 367 0,21%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 508 279 6 654 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 457 884 6 654 0,13%
SCHB $756 146 26 110 0,07%
FRMI $717 787 78 361 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $671 195 4 445 0,06%
PWR $396 021 550 0,03%
NVO $393 875 8 216 0,03%
VBK $252 699 691 0,02%
CGGO $219 947 5 196 0,02%
CARR $210 297 2 867 0,02%
EBAY $207 633 1 858 0,02%
MGM $206 635 4 322 0,02%
NRIM $205 498 7 408 0,02%
EFV $202 015 2 639 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Kupił więcej +367 +$11.6M
AAPL Zmniejszone -1K +$7.7M
GOOG Kupił więcej +385 +$6.3M
LRCX Kupił więcej +152 +$5.8M
HPE Kupił więcej +1K +$5.5M
QCOM Kupił więcej +1K +$5.0M
CAT Kupił więcej +430 +$5.0M
SPY Kupił więcej +652 +$4.8M
CSCO Zmniejszone -344 +$4.7M
UNH Kupił więcej +409 +$4.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PAYC 30 czerwca 2025 25 085 $5 480 571 -4,5%
HON 30 czerwca 2026 12 903 $2 916 466 -4,4%
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) 30 września 2025 9 510 $2 460 713 Nie śledzone
IPG 31 grudnia 2025 77 842 $2 172 589 Nie śledzone
LYB 30 września 2025 30 599 $1 770 466 19,5%
HPQ 31 marca 2026 71 726 $1 598 054 67,2%
TSCO 30 czerwca 2026 33 783 $1 530 403 -1,6%
ICSH 30 września 2025 19 837 $1 005 934
LEN 31 marca 2026 9 577 $984 519 -8,1%
SPG 30 czerwca 2025 4 463 $741 215 25,0%
ELV 30 września 2025 1 761 $684 962 19,6%
SLB 30 czerwca 2025 15 556 $650 240 44,2%
AVB 30 czerwca 2025 2 843 $610 165 Nie śledzone
CHTR 30 czerwca 2026 2 366 $510 768 -23,1%
LNT 31 grudnia 2025 7 533 $507 800 -1,0%
BSCP 31 grudnia 2025 23 279 $481 646 Nie śledzone
DD 30 czerwca 2025 5 790 $432 396 352,9%
CHTR 30 września 2025 938 $383 462 -60,3%
CLX 30 czerwca 2026 3 667 $380 011 -15,7%
LDUR 30 czerwca 2025 3 958 $379 878
CHD 30 września 2025 3 561 $342 248 7,6%
KHC 31 grudnia 2025 13 066 $340 238 -8,5%
DOV 30 czerwca 2025 1 933 $339 590 3,5%
VNQI 31 grudnia 2025 6 880 $328 451
CARR 30 września 2025 3 678 $269 194 -7,7%
MINT 31 grudnia 2025 2 550 $256 760
DUK 30 czerwca 2025 2 097 $255 771 -3,3%
VO 31 grudnia 2025 859 $252 323
BWXT 31 grudnia 2025 1 340 $247 056 -22,0%
BSMP 31 grudnia 2025 10 034 $246 084 Nie śledzone
IWN 30 czerwca 2025 1 617 $244 136 35,3%
IFF 30 czerwca 2025 3 135 $243 307 12,1%
DOW 30 czerwca 2025 6 800 $237 455 5,6%
XLI 31 grudnia 2025 1 526 $235 355 9,6%
MTN 30 czerwca 2025 1 452 $232 349 -10,2%
CDW 31 grudnia 2025 1 415 $225 381 -2,1%
EPD 30 czerwca 2026 5 865 $221 932 -1,6%
ZTS 30 czerwca 2026 1 787 $211 243 -3,0%
ADBE 31 marca 2026 601 $210 345 -2,2%
XLV 31 grudnia 2025 1 510 $210 146 7,4%
SPHD 30 czerwca 2025 4 180 $209 961
JKHY 31 marca 2026 1 150 $209 852 -9,8%
KMI 30 czerwca 2026 6 245 $209 394 -2,8%
EXC 30 czerwca 2025 4 530 $208 742 -6,2%
ALSN 30 czerwca 2026 1 780 $208 367 4,6%
JKHY 30 września 2025 1 150 $207 196 -4,3%
ATO 30 czerwca 2026 1 114 $205 777 -8,8%
BXP 31 grudnia 2025 2 750 $204 435 -10,4%
OGS 30 czerwca 2025 2 700 $204 090 1,0%
EXC 31 grudnia 2025 4 530 $203 895 -6,6%
DUK 31 marca 2026 1 731 $202 892 -12,8%
EQT 30 czerwca 2026 3 178 $202 248 -5,6%
SJT 31 grudnia 2025 30 201 $182 414 -33,1%
PARA 30 września 2025 13 366 $172 421
NDMO 30 września 2025 14 000 $140 980 -14,0%
LODE 30 czerwca 2025 10 000 $24 400 Nie śledzone
BNKK 31 grudnia 2025 19 000 $5 092 -32,2%