New England Capital Financial Advisors LLC

CIK 1964652 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$418.2M
#4 246 z 9 443 według wartości 13F · top 45.0%
Pozycje
431
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
80,65%
Waga 25 największych pozycji
93,39%
Pozycje powyżej 1%
15
Efektywna liczba pozycji
8,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,69% Szac. kupna $32 637 732 · sprzedaż $6 607 545

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% nadal posiadane

Nowe pozycje
26
Zwiększone
121
Zmniejszony
50
Zamknięty
20
Na tej stronie

Podział według sektorów

Industrials
1,4%
Technology
1,2%
Financials
0,8%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Energy
0,5%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
92,9%

Pełne portfolio 431 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
HFSI $96 418 159 23,05% 2 742 268 $8 057 981 Na wzrost ×2
CGGR $72 278 924 17,28% 1 531 333 $16 291 151 Na wzrost ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $48 885 883 11,69% 632 969 $3 164 025 Na wzrost ×2
AVUV $29 137 769 6,97% 233 551 $5 019 538 Na wzrost ×1
RSP $26 828 203 6,41% 126 090 $4 861 404 Na wzrost ×5
RLY $17 539 575 4,19% 508 246 $-414 583 Na wzrost ×4
SPYG $12 072 943 2,89% 101 462 $1 749 456 Na spadek ×6
SPYV $11 930 158 2,85% 196 252 $479 296 Na spadek ×6
CGDV $11 406 444 2,73% 231 462 $5 331 529 Na wzrost ×6
SPDW $10 811 186 2,58% 214 550 $689 099 Na spadek ×2
CGMU $8 001 776 1,91% 291 291 $324 698 Na wzrost ×5
SLYG $7 870 365 1,88% 66 065 $1 442 222 Na spadek ×1
CSRE $7 127 687 1,70% 251 152 $760 063 Na wzrost ×3
XCEM $6 139 661 1,47% 116 106 $1 472 484 Na wzrost ×6
TOUS $4 912 668 1,17% 128 034 $3 767 417 Na wzrost ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3 711 132 0,89% 233 698 $-797 985 Na spadek ×2
CGCP $2 967 375 0,71% 133 126 $-2 907 695 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 292 413 0,55% 7 922 $220 062 Na spadek ×2
MDYG $2 059 820 0,49% 18 376 $324 957 Na wzrost ×6
CGSD $1 698 183 0,41% 66 000 $-213 608 Na spadek ×3
CPSD $1 457 183 0,35% 54 586 $-9 266 Na spadek ×2
SPGM $1 399 860 0,33% 16 340 $522 935 Na wzrost ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 321 541 0,32% 6 965 $209 844 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 178 014 0,28% 8 616 $-247 085 Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 143 559 0,27% 7 798 $88 129 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $926 269 0,22% 2 483 $377 811 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $910 407 0,22% 8 038 $-85 642 Na wzrost ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $805 181 0,19% 14 284 $129 095 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $747 033 0,18% 3 733 $71 957 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $729 851 0,17% 3 062 $73 337 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $726 404 0,17% 2 860 $151 674 Na wzrost ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $640 695 0,15% 8 865 $27 288 Na wzrost ×1
TT Trane Technologies plc $607 153 0,15% 1 236 $91 995
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $594 889 0,14% 19 876 $149 070
BRKB $563 440 0,13% 1 126 $119 700 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $556 833 0,13% 6 852 $98 455 Na wzrost ×1
SLYV $515 629 0,12% 4 726 $69 667 Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $494 016 0,12% 1 175 $53 659 Na spadek ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $481 589 0,12% 3 034 $-64 780
CVX Chevron Corporation Common Stock $468 885 0,11% 2 829 $-115 694 Na wzrost ×4
GE GE Aerospace Common Stock $462 126 0,11% 1 237 $163 344 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $398 402 0,10% 1 130 $17 184 Na spadek ×2
XLRE XLRE $392 352 0,09% 8 911 $29 891 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $367 331 0,09% 884 $116 482 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $347 386 0,08% 16 782 $-80 550 Na wzrost ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $337 894 0,08% 4 607 $79 140 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $333 033 0,08% 1 232 $-48 819 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329 720 0,08% 923 $64 469 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $327 833 0,08% 279 $118 465 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $289 405 0,07% 2 468 $19 192 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $284 694 0,07% 505 $-4 359
GSEW $282 149 0,07% 2 988 $95 167 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $281 785 0,07% 2 193 $19 336 Na wzrost ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $273 516 0,07% 6 752 $68 572 Na wzrost ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $266 175 0,06% 2 765 $5 808 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $262 239 0,06% 775 $28 211 Na wzrost ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $249 997 0,06% 1 240 $-9 188
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $248 864 0,06% 4 319 $-138 919 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $240 497 0,06% 2 047 $82 348 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $239 566 0,06% 1 359 $109 675 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229 707 0,05% 702 $170 413 Na wzrost ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $211 973 0,05% 548 $51 976 Na wzrost ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $211 309 0,05% 1 513 $135 301 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $201 697 0,05% 189 $67 534
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $192 866 0,05% 1 320 $20 012
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $188 224 0,05% 533 $35 424
ORCL Oracle Corporation Common Stock $182 841 0,04% 1 248 $-370 Na wzrost ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $182 103 0,04% 2 543 $-13 104 Na wzrost ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $181 272 0,04% 346 $-587 Na spadek ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $180 256 0,04% 615 $2 734 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $174 762 0,04% 509 $20 909
RF Regions Financial Corporation Common Stock $172 363 0,04% 5 707 $23 286
UNM Unum Group Common Stock $170 254 0,04% 1 904 $31 175
GLD $168 814 0,04% 458 $-28 371
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $160 731 0,04% 1 270 $-5 467 Na wzrost ×1
FTEC $155 633 0,04% 545 $42 365 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $153 540 0,04% 3 626 $12 095 Na wzrost ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $149 313 0,04% 1 127 $-3 032
PM Philip Morris International Inc Common Stock $148 595 0,04% 821 $13 880 Na wzrost ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $147 750 0,04% 128 $-201 726 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $146 300 0,03% 1 080 $-20 428 Na wzrost ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $137 579 0,03% 5 713 $-23 220 Na spadek ×1
HTH Hilltop Holdings Inc. $131 232 0,03% 3 384 $10 017
CR Crane Company Common Stock $126 481 0,03% 567 $29 524
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $122 432 0,03% 131 $-7 949
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $118 978 0,03% 240 $29 143 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $116 308 0,03% 115 $19 019
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $114 597 0,03% 1 605 $-39 724
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $113 367 0,03% 1 486 $6 731
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $106 130 0,03% 560 $-4 254
VXF $97 007 0,02% 394 $15 921
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $95 798 0,02% 1 225 $-25 958 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $94 013 0,02% 148 $10 758
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $93 813 0,02% 1 144 $2 140
VGT $92 168 0,02% 771 $24 920 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $91 346 0,02% 363 $12 397
PLD Prologis, Inc. Common Stock $89 784 0,02% 663 $2 590 Na wzrost ×6
CI The Cigna Group Common Stock $88 800 0,02% 322 $3 160 Na wzrost ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $87 303 0,02% 300
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $86 355 0,02% 570 $-4 674

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
RSP $26 828 203 6,41% wzrost ×5
RLY $17 539 575 4,19% wzrost ×4
CGDV $11 406 444 2,73% wzrost ×6
CGMU $8 001 776 1,91% wzrost ×5
CSRE $7 127 687 1,70% wzrost ×3
XCEM $6 139 661 1,47% wzrost ×6
MDYG $2 059 820 0,49% wzrost ×6
SPGM $1 399 860 0,33% wzrost ×3
XOM $1 178 014 0,28% wzrost ×4
PG $1 143 559 0,27% wzrost ×6
JNJ $726 404 0,17% wzrost ×4
SLYV $515 629 0,12% wzrost ×4
CVX $468 885 0,11% wzrost ×4
GE $462 126 0,11% wzrost ×3
T $347 386 0,08% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
LHX $87 303 300 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $56 384 330 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $23 622 106 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $23 214 105 0,01%
THO $22 548 300 0,01%
DFUS $14 510 177 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $8 139 60 0,00%
AVNM $7 991 97 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $7 173 251 0,00%
FSK $6 773 645 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $5 587 37 0,00%
AVLV $4 926 54 0,00%
FLEX $4 052 25 0,00%
ON $2 837 30 0,00%
LASR $1 741 25 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
CGGR Kupił więcej +138K +$16.3M
HFSI Kupił więcej +197K +$8.1M
CGDV Kupił więcej +89K +$5.3M
AVUV Kupił więcej +15K +$5.0M
RSP Kupił więcej +12K +$4.9M
TOUS Kupił więcej +95K +$3.8M
VCRB Kupił więcej +42K +$3.2M
CGCP Zmniejszone -130K -$2.9M
SPYG Zmniejszone -4K +$1.7M
XCEM Kupił więcej +2K +$1.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
EVLN 31 marca 2026 60 661 $3 001 033 Nie śledzone
EDOW 31 marca 2025 7 799 $282 874 Nie śledzone
CCRV 30 września 2025 8 420 $165 460 Nie śledzone
IWO 31 marca 2025 543 $156 427 Nie śledzone
IWM 31 marca 2025 453 $100 106 Nie śledzone
LHX 31 marca 2026 170 $49 907 -21,7%
HON 30 czerwca 2026 212 $47 839 -1,9%
SNV 31 marca 2026 859 $43 012 Nie śledzone
VBR 31 grudnia 2025 106 $22 124 Nie śledzone
PCAR 31 marca 2026 200 $21 902 13,3%
GSK 31 marca 2026 421 $20 622 -6,3%
FBRT 31 marca 2025 1 601 $20 080 -35,7%
ATI 31 marca 2025 363 $19 980 306,5%
ISCV 31 marca 2025 264 $16 741 Nie śledzone
SPAB 31 marca 2026 648 $16 676 Nie śledzone
ATO 31 marca 2025 97 $13 553 9,5%
WBA 30 września 2025 1 117 $12 829 Nie śledzone
ANF 30 czerwca 2026 123 $11 253 19,8%
ULXXXX 31 grudnia 2025 188 $11 126 Nie śledzone
SAGE 30 września 2025 1 153 $10 516 Nie śledzone
TTI 31 grudnia 2025 1 795 $10 322 -22,3%
MRNA 31 marca 2026 300 $8 847 181,7%
HST 31 grudnia 2025 509 $8 658 30,7%
DD 30 czerwca 2026 181 $8 311 3,3%
PARA 30 września 2025 580 $7 487
HOOD 31 marca 2026 64 $7 239 53,4%
UGI 30 września 2025 185 $6 738 14,1%
ETSY 31 grudnia 2025 100 $6 639 45,6%
BBC 30 czerwca 2026 158 $6 559 Nie śledzone
CCL 30 czerwca 2026 251 $6 484 -10,1%
EMLP 30 września 2025 164 $6 152 Nie śledzone
OPTN 30 czerwca 2025 666 $6 108 Nie śledzone
MEME 30 czerwca 2026 925 $5 717 Nie śledzone
FGBI 31 grudnia 2025 702 $5 628 71,3%
GM 30 września 2025 114 $5 610 43,9%
DRS 30 września 2025 119 $5 532 -9,3%
ATI 30 września 2025 62 $5 354 160,0%
K 31 grudnia 2025 65 $5 332 Nie śledzone
OKLO 30 września 2025 95 $5 320 -61,5%
ANET 31 grudnia 2025 31 $4 518 43,8%
X 30 czerwca 2025 100 $4 226 Nie śledzone
KSS 31 marca 2025 300 $4 212 115,5%
HYT 30 września 2025 404 $3 939 -12,8%
FTNT 31 marca 2025 40 $3 780 55,2%
HOOD 31 marca 2025 100 $3 726 155,4%
FLRN 31 grudnia 2025 120 $3 702 Nie śledzone
GDX 30 czerwca 2026 40 $3 671 Nie śledzone
IBKR 31 marca 2025 20 $3 534 123,7%
XLK 31 marca 2026 24 $3 456 Nie śledzone
BITX 30 września 2025 63 $3 401 Nie śledzone
KEN 31 marca 2025 100 $3 400 107,6%
ABNB 31 marca 2025 25 $3 286 54,8%
SRDX 31 grudnia 2025 100 $2 989 Nie śledzone
SA 31 marca 2026 101 $2 988 17,9%
RY 31 marca 2026 17 $2 899 28,3%
ALAB 31 grudnia 2025 14 $2 742 74,2%
OXY 30 czerwca 2025 52 $2 589 46,3%
SUM 31 marca 2025 51 $2 581 Nie śledzone
NLR 31 marca 2025 30 $2 441 Nie śledzone
SYM 31 marca 2026 40 $2 380 -21,1%
FL 30 września 2025 97 $2 366 Nie śledzone
TSEM 31 marca 2025 45 $2 318 540,8%
SHLD 31 grudnia 2025 32 $2 248 Nie śledzone
SABR 30 czerwca 2026 1 500 $2 175 -1,0%
NTGR 31 marca 2025 75 $2 091 -13,3%
USAS 30 czerwca 2026 400 $2 088 Nie śledzone
ARIS 30 czerwca 2026 100 $1 857 37,6%
WRD 31 marca 2025 130 $1 844 -54,5%
ALKT 31 marca 2025 50 $1 834 -23,6%
OKLO 31 marca 2026 25 $1 794 -13,4%
SHLD 30 czerwca 2026 25 $1 771 Nie śledzone
NSC 30 września 2025 7 $1 695 15,9%
LCIDXXXX 30 września 2025 800 $1 688 Nie śledzone
OPEN 31 marca 2026 289 $1 685 -25,7%
BIIB 30 września 2025 13 $1 633 53,9%
AIRI 31 marca 2025 400 $1 628 Nie śledzone
ISSC 30 czerwca 2026 75 $1 540 16,3%
OPFI 31 marca 2025 200 $1 532 -23,3%
NIO 31 marca 2026 262 $1 336 -24,1%
ACIW 31 marca 2025 25 $1 298 -5,8%
NMAX 31 grudnia 2025 100 $1 240 45,1%
CVU 31 marca 2025 300 $1 215 Nie śledzone
NRGV 31 marca 2025 500 $1 140 451,1%
SLVP 30 czerwca 2026 30 $1 064 Nie śledzone
KLG 30 września 2025 66 $1 057 Nie śledzone
FLR 31 marca 2025 20 $987 47,7%
ACHR 31 marca 2025 100 $975 -13,3%
VRCA 30 czerwca 2025 2 000 $885 -5,8%
DOUG 30 września 2025 362 $840 -32,5%
NEE 31 grudnia 2025 11 $819 5,9%
LCID 30 czerwca 2026 80 $763 -16,4%
EHAB 30 czerwca 2026 53 $747 Nie śledzone
LUMN 30 czerwca 2026 100 $695 -21,7%
XMMO 30 czerwca 2025 6 $687 Nie śledzone
TNA 30 września 2025 19 $638 Nie śledzone
JSMD 30 czerwca 2025 9 $635
GLDG 30 czerwca 2026 500 $595 Nie śledzone
WAVE 31 marca 2025 50 $550 13,0%
CGDG 30 czerwca 2025 17 $520 Nie śledzone
SNY 30 września 2025 10 $484 -3,3%
PSIL 30 czerwca 2025 34 $392 Nie śledzone
BND 30 września 2025 5 $368
ZIMV 31 grudnia 2025 19 $360 Nie śledzone
HBI 31 grudnia 2025 52 $343 Nie śledzone
MPT 30 czerwca 2025 56 $335 -5,0%
MJXXXX 31 marca 2025 136 $305 Nie śledzone
ADT 31 grudnia 2025 33 $287 -8,5%
VC 31 marca 2026 3 $286 18,1%
FLG 30 czerwca 2025 18 $210 27,8%
VUG 31 grudnia 2025 0 $206 Nie śledzone
LAAC 31 marca 2025 50 $131 Nie śledzone
TCBP 31 marca 2025 201 $130 Nie śledzone
NRDY 31 grudnia 2025 86 $109 852,9%
SDOT 30 czerwca 2026 50 $77 -69,6%
EVGO 30 czerwca 2026 30 $52 -21,7%
SOXQ 31 marca 2026 1 $51
CYTK 31 marca 2025 1 $48 92,8%
XLC 31 marca 2026 0 $47 Nie śledzone
BRNS 30 września 2025 45 $42 -49,6%
IEZ 31 marca 2026 2 $33 Nie śledzone
PPA 31 marca 2026 0 $29 Nie śledzone
SMSI 30 czerwca 2026 31 $23 8,2%
OPENW 31 marca 2026 9 $9 -67,9%
OPENL 31 marca 2026 9 $5 -51,6%
OPENZ 31 marca 2026 9 $4 -46,8%