PJP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -7,05%▼ -6,83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -5,48%▼ -5,25%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$104.0M
Koniec kwartału Lip 2026 +$86.4M
Ostatnie 12 miesięcy +$118.3M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 31 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Gilead Sciences Inc GILD 5,67 ≈$31.1M 210 832 375558103 0.04665 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 5,62 ≈$30.8M 1 097 883 717081103 0.2429 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 5,59 ≈$30.6M 118 012 00287Y109 0.02611 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 5,41 ≈$29.7M 114 837 478160104 0.02541 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 5,32 ≈$29.2M 25 418 532457108 0.005625 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 5,28 ≈$29.0M 200 499 58933Y105 0.04436 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 5,25 ≈$28.8M 70 759 031162100 0.01565 EQUITY USD
Abbott Laboratories ABT 4,75 ≈$26.0M 269 695 002824100 0.05967 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 3,65 ≈$20.0M 997 740 03168L105 0.2207 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 3,59 ≈$19.7M 34 477 91307C102 0.007629 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 3,50 ≈$19.2M 63 460 53220K504 0.01404 EQUITY USD
Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS 3,44 ≈$18.9M 250 245 87650L103 0.05536 EQUITY USD
Viatris Inc VTRS 3,40 ≈$18.7M 1 069 356 92556V106 0.2366 EQUITY USD
Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY 3,31 ≈$18.1M 459 045 413197104 0.1016 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 3,29 ≈$18.0M 80 985 09062X103 0.01792 EQUITY USD
Innoviva Inc INVA 3,16 ≈$17.3M 844 579 45781M101 0.1869 EQUITY USD
Perrigo Co PLC PRGO 3,15 ≈$17.3M 1 234 781 G97822103 0.2732 EQUITY USD
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP 3,14 ≈$17.2M 236 348 00182C103 0.05229 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 3,01 ≈$16.5M 144 690 218352102 0.03201 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 2,95 ≈$16.2M 263 239 110122108 0.05824 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 2,92 ≈$16.0M 68 707 G50871105 0.0152 EQUITY USD
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 2,87 ≈$15.7M 21 443 75886F107 0.004745 EQUITY USD
Prestige Consumer Healthcare Inc PBH 2,83 ≈$15.5M 347 516 74112D101 0.07688 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 2,76 ≈$15.2M 266 816 89422G107 0.05903 EQUITY USD
Collegium Pharmaceutical Inc COLL 2,59 ≈$14.2M 650 877 19459J104 0.144 EQUITY USD
Ocular Therapeutix Inc OCUL 2,18 ≈$12.0M 1 643 349 67576A100 0.3636 EQUITY USD
Liquidia Corp LQDA 1,29 ≈$7.1M 253 645 53635D202 0.05612 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,07 ≈$357K 357 410 825252885 0.0791 OTHER USD
OmniAb Inc 2200963D 0,00 · 39 023 68218J202 0.008633 OTHER USD
OmniAb Inc 2200964D 0,00 · 39 023 68218J301 0.008633 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000002217 OTHER USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Healthcare 99,9%
Inne/Nieprzypisane 0,1%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
30 września 2026 Zmniejszone 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Jednostek/akcję: 0.008653 → 0.008633 (-0,2%)
30 września 2026 Zmniejszone 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Jednostek/akcję: 0.008653 → 0.008633 (-0,2%)
29 września 2026 Zmniejszone 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Jednostek/akcję: 0.008691 → 0.008653 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Jednostek/akcję: 0.008691 → 0.008653 (-0,4%)
29 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04184 → 0.0791 (89,0%)
29 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000002232 → 0.0000002217 (-0,7%)
28 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000000002227 jednostek/akcję
25 września 2026 Zmniejszone 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Jednostek/akcję: 0.00871 → 0.008691 (-0,2%)
25 września 2026 Zmniejszone 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Jednostek/akcję: 0.00871 → 0.008691 (-0,2%)
25 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.3364 → 0.04184 (-87,6%)
25 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.000000002227 jednostek/akcję
24 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0007258 jednostek/akcję
23 września 2026 Zmniejszone 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Jednostek/akcję: 0.008869 → 0.00871 (-1,8%)
23 września 2026 Zmniejszone 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Jednostek/akcję: 0.008869 → 0.00871 (-1,8%)
23 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.3442 → 0.3364 (-2,3%)
23 września 2026 Zwiększone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.000739 → -0.0007258 (-1,8%)
23 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000002278 → 0.0000002232 (-2,0%)
22 września 2026 Zmniejszone 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Jednostek/akcję: 0.008909 → 0.008869 (-0,5%)
22 września 2026 Zmniejszone 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Jednostek/akcję: 0.008909 → 0.008869 (-0,5%)
22 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.3447 → 0.3442 (-0,1%)
22 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.000739 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone ABT — Abbott Laboratories 002824100 Jednostek/akcję: 0.05976 → 0.05967 (-0,2%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1405 → 0.3447 (145,3%)
21 września 2026 Zmniejszone AMGN — Amgen Inc 031162100 Jednostek/akcję: 0.01569 → 0.01565 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Jednostek/akcję: 0.2213 → 0.2207 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Jednostek/akcję: 0.05242 → 0.05229 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone BIIB — Biogen Inc 09062X103 Jednostek/akcję: 0.01796 → 0.01792 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Jednostek/akcję: 0.05838 → 0.05824 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Jednostek/akcję: 0.1444 → 0.144 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Jednostek/akcję: 0.03209 → 0.03201 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Jednostek/akcję: 0.1018 → 0.1016 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone INVA — Innoviva Inc 45781M101 Jednostek/akcję: 0.1873 → 0.1869 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Jednostek/akcję: 0.01524 → 0.0152 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Jednostek/akcję: 0.01408 → 0.01404 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Jednostek/akcję: 0.05626 → 0.05612 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 Jednostek/akcję: 0.3645 → 0.3636 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 Jednostek/akcję: 0.07707 → 0.07688 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Jednostek/akcję: 0.2739 → 0.2732 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Jednostek/akcję: 0.004759 → 0.004745 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 Jednostek/akcję: 0.0555 → 0.05536 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Jednostek/akcję: 0.05918 → 0.05903 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 Jednostek/akcję: 0.007639 → 0.007629 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone VTRS — Viatris Inc 92556V106 Jednostek/akcję: 0.2372 → 0.2366 (-0,2%)
16 września 2026 Zwiększone 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Jednostek/akcję: 0.008889 → 0.008909 (0,2%)
16 września 2026 Zwiększone 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Jednostek/akcję: 0.008889 → 0.008909 (0,2%)
16 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.08547 → 0.1405 (64,4%)
16 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001634 jednostek/akcję
15 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.001634 jednostek/akcję
11 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04569 → 0.08547 (87,1%)
10 września 2026 Zmniejszone 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Jednostek/akcję: 0.00893 → 0.008889 (-0,5%)
10 września 2026 Zmniejszone 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Jednostek/akcję: 0.00893 → 0.008889 (-0,5%)
10 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.03707 → 0.04569 (23,2%)
10 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000002288 → 0.0000002278 (-0,5%)
8 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.005768 → 0.03707 (542,7%)
4 września 2026 Zmniejszone 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Jednostek/akcję: 0.009054 → 0.00893 (-1,4%)
4 września 2026 Zmniejszone 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Jednostek/akcję: 0.009054 → 0.00893 (-1,4%)
4 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.005066 → 0.005768 (13,8%)
4 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.000000232 → 0.0000002288 (-1,4%)
3 września 2026 Zmniejszone 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Jednostek/akcję: 0.009247 → 0.009054 (-2,1%)
3 września 2026 Zmniejszone 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Jednostek/akcję: 0.009247 → 0.009054 (-2,1%)
3 września 2026 Zwiększone ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Jednostek/akcję: 0.02608 → 0.02611 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone ABT — Abbott Laboratories 002824100 Jednostek/akcję: 0.05969 → 0.05976 (0,1%)
3 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1416 → 0.005066 (-96,4%)
3 września 2026 Zwiększone AMGN — Amgen Inc 031162100 Jednostek/akcję: 0.01568 → 0.01569 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Jednostek/akcję: 0.2211 → 0.2213 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Jednostek/akcję: 0.05236 → 0.05242 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone BIIB — Biogen Inc 09062X103 Jednostek/akcję: 0.01794 → 0.01796 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Jednostek/akcję: 0.05832 → 0.05838 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Jednostek/akcję: 0.1442 → 0.1444 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Jednostek/akcję: 0.03206 → 0.03209 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 Jednostek/akcję: 0.0466 → 0.04665 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Jednostek/akcję: 0.1017 → 0.1018 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone INVA — Innoviva Inc 45781M101 Jednostek/akcję: 0.1871 → 0.1873 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Jednostek/akcję: 0.01522 → 0.01524 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Jednostek/akcję: 0.02538 → 0.02541 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Jednostek/akcję: 0.01406 → 0.01408 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Jednostek/akcję: 0.005619 → 0.005625 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Jednostek/akcję: 0.0562 → 0.05626 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Jednostek/akcję: 0.04431 → 0.04436 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 Jednostek/akcję: 0.3641 → 0.3645 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 Jednostek/akcję: 0.07699 → 0.07707 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone PFE — Pfizer Inc 717081103 Jednostek/akcję: 0.2426 → 0.2429 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Jednostek/akcję: 0.2736 → 0.2739 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Jednostek/akcję: 0.004753 → 0.004759 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 Jednostek/akcję: 0.05544 → 0.0555 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Jednostek/akcję: 0.05911 → 0.05918 (0,1%)
3 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00000001659 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone VTRS — Viatris Inc 92556V106 Jednostek/akcję: 0.2369 → 0.2372 (0,1%)
3 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.000000237 → 0.000000232 (-2,1%)
2 września 2026 Zmniejszone 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Jednostek/akcję: 0.009313 → 0.009247 (-0,7%)
2 września 2026 Zmniejszone 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Jednostek/akcję: 0.009313 → 0.009247 (-0,7%)
2 września 2026 Zmniejszone ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Jednostek/akcję: 0.02652 → 0.02608 (-1,6%)
2 września 2026 Zmniejszone ABT — Abbott Laboratories 002824100 Jednostek/akcję: 0.06519 → 0.05969 (-8,4%)
2 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1454 → 0.1416 (-2,6%)
2 września 2026 Zmniejszone AMGN — Amgen Inc 031162100 Jednostek/akcję: 0.01682 → 0.01568 (-6,8%)
2 września 2026 Zmniejszone AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Jednostek/akcję: 0.2485 → 0.2211 (-11,0%)
2 września 2026 Zwiększone ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Jednostek/akcję: 0.03904 → 0.05236 (34,1%)
2 września 2026 Zwiększone BIIB — Biogen Inc 09062X103 Jednostek/akcję: 0.01644 → 0.01794 (9,2%)
2 września 2026 Zwiększone BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Jednostek/akcję: 0.05477 → 0.05832 (6,5%)
2 września 2026 Zwiększone COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Jednostek/akcję: 0.09409 → 0.1442 (53,3%)
2 września 2026 Zmniejszone CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Jednostek/akcję: 0.05266 → 0.03206 (-39,1%)
2 września 2026 Zwiększone GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 Jednostek/akcję: 0.04225 → 0.0466 (10,3%)
2 września 2026 Zmniejszone HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Jednostek/akcję: 0.1056 → 0.1017 (-3,7%)
2 września 2026 Zwiększone INVA — Innoviva Inc 45781M101 Jednostek/akcję: 0.1401 → 0.1871 (33,5%)
2 września 2026 Zwiększone JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Jednostek/akcję: 0.01339 → 0.01522 (13,6%)
2 września 2026 Zwiększone JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Jednostek/akcję: 0.02454 → 0.02538 (3,4%)
2 września 2026 Zwiększone LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Jednostek/akcję: 0.01351 → 0.01406 (4,1%)
2 września 2026 Zwiększone LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Jednostek/akcję: 0.005307 → 0.005619 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Jednostek/akcję: 0.05288 → 0.0562 (6,3%)
2 września 2026 Zmniejszone MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Jednostek/akcję: 0.04718 → 0.04431 (-6,1%)
2 września 2026 Zmniejszone OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 Jednostek/akcję: 0.3833 → 0.3641 (-5,0%)
2 września 2026 Zwiększone PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 Jednostek/akcję: 0.06618 → 0.07699 (16,3%)
2 września 2026 Zwiększone PFE — Pfizer Inc 717081103 Jednostek/akcję: 0.2186 → 0.2426 (11,0%)
2 września 2026 Zmniejszone PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Jednostek/akcję: 0.2943 → 0.2736 (-7,0%)
2 września 2026 Zmniejszone REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Jednostek/akcję: 0.005008 → 0.004753 (-5,1%)
2 września 2026 Wyjście SUPN 868459108 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06652 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 Jednostek/akcję: 0.05196 → 0.05544 (6,7%)
2 września 2026 Zmniejszone TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Jednostek/akcję: 0.07176 → 0.05911 (-17,6%)
2 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.00000001659 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 Jednostek/akcję: 0.005497 → 0.007639 (39,0%)
2 września 2026 Zwiększone VTRS — Viatris Inc 92556V106 Jednostek/akcję: 0.1955 → 0.2369 (21,2%)
2 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000002392 → 0.000000237 (-0,9%)
1 września 2026 Zmniejszone 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Jednostek/akcję: 0.009336 → 0.009313 (-0,2%)
1 września 2026 Zmniejszone 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Jednostek/akcję: 0.009336 → 0.009313 (-0,2%)
1 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.06056 → 0.1454 (140,1%)

Dywidendy 80 płatności

08
0,93%Rentowność TTM
$1,13Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,3010
22 czerwca 2026$0,2730
23 marca 2026$0,3090
22 grudnia 2025$0,2460
22 września 2025$0,2360
23 czerwca 2025$0,2670
24 marca 2025$0,2730
23 grudnia 2024$0,2230
23 września 2024$0,2000
24 czerwca 2024$0,2100
18 marca 2024$0,1700
18 grudnia 2023$0,1910
18 września 2023$0,2010
20 czerwca 2023$0,1760
20 marca 2023$0,2020
19 grudnia 2022$0,1680
19 września 2022$0,1690
21 czerwca 2022$0,2070
21 marca 2022$0,2020
20 grudnia 2021$0,1850
21 czerwca 2021$0,1480
22 marca 2021$0,1530
21 grudnia 2020$0,1310
21 września 2020$0,1170
22 czerwca 2020$0,1560
23 marca 2020$0,1360
23 grudnia 2019$0,1620
23 września 2019$0,1490
24 czerwca 2019$0,1280
18 marca 2019$0,0610
24 grudnia 2018$0,3640
24 września 2018$0,1590
18 czerwca 2018$0,1150
19 marca 2018$0,0560
18 grudnia 2017$0,1010
18 września 2017$0,1230
16 czerwca 2017$0,1560
17 marca 2017$0,0370
16 grudnia 2016$0,2070
16 września 2016$0,1070
17 czerwca 2016$0,1790
18 marca 2016$0,0180
24 grudnia 2015$1,1320
18 grudnia 2015$2,4700
18 września 2015$0,0860
19 czerwca 2015$0,1380
20 marca 2015$0,0180
24 grudnia 2014$1,6510
19 grudnia 2014$0,0910
19 września 2014$0,0820

Właściciele instytucjonalni (13F) 124 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Peak Asset Management, LLC $16 092 316 16,12% 135 861 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $12 102 451 12,12% 102 176 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $5 929 706 5,94% 50 062 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $5 089 668 5,10% 42 970 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4 624 483 4,63% 39 043 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4 370 343 4,38% 36 897 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 629 050 3,64% 30 639 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 044 132 3,05% 25 700 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 725 032 2,73% 23 006 Akcje 30 czerwca 2026
Joseph Group Capital Management $2 720 263 2,73% 22 966 Akcje 30 czerwca 2026
MGB Wealth Management, LLC $2 200 057 2,20% 21 045 Akcje 31 grudnia 2025
DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC $2 159 358 2,16% 18 231 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 998 307 2,00% 16 871 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 994 000 2,00% 16 832 Akcje 30 czerwca 2026
Trilogy Capital Inc. $1 833 132 1,84% 15 476 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1 805 814 1,81% 15 245 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 436 821 1,44% 11 596 Akcje 30 czerwca 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1 433 337 1,44% 12 101 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 133 856 1,14% 9 570 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $1 006 997 1,01% 8 502 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $981 319 0,98% 8 285 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $922 082 0,92% 7 778 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $876 069 0,88% 7 396 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $809 765 0,81% 6 837 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $800 957 0,80% 6 749 Akcje 30 czerwca 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $795 726 0,80% 6 718 Akcje 30 czerwca 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $769 911 0,77% 6 500 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $677 107 0,68% 5 708 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $647 472 0,65% 5 466 Akcje 30 czerwca 2026
Arax Advisory Partners $583 825 0,58% 4 929 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Partners Wealth $534 396 0,54% 4 511 Akcje 30 czerwca 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $504 851 0,51% 4 130 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $501 160 0,50% 4 231 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $491 673 0,49% 4 151 Akcje 30 czerwca 2026
Diversified Enterprises, LLC $481 638 0,48% 4 066 Akcje 30 czerwca 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $481 249 0,48% 4 063 Akcje 30 czerwca 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $438 253 0,44% 3 700 Akcje 30 czerwca 2026
Secure Asset Management, LLC $428 167 0,43% 3 615 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $416 461 0,42% 3 516 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $414 575 0,42% 3 500 Opcja sprzedaży 30 czerwca 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $411 603 0,41% 3 475 Akcje 30 czerwca 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $399 777 0,40% 3 375 Akcje 30 czerwca 2026
Element Wealth, LLC $389 690 0,39% 3 290 Akcje 30 czerwca 2026
MEANS INVESTMENT CO., INC. $348 506 0,35% 2 942 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $347 929 0,35% 2 937 Akcje 30 czerwca 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $345 122 0,35% 2 914 Akcje 30 czerwca 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $338 159 0,34% 2 858 Akcje 30 czerwca 2026
XTX Topco Ltd $326 439 0,33% 2 756 Akcje 30 czerwca 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $324 354 0,32% 3 126 Akcje 31 marca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $307 970 0,31% 2 600 Opcja kupna 30 czerwca 2026
Creative Planning $306 046 0,31% 2 584 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $301 751 0,30% 2 548 Akcje 30 czerwca 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $300 144 0,30% 2 534 Akcje 30 czerwca 2026
COMMERCE BANK $290 195 0,29% 2 450 Akcje 30 czerwca 2026
Henson-Edgewater Management, LLC $271 246 0,27% 2 170 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $260 583 0,26% 2 200 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $244 621 0,25% 2 065 Akcje 30 czerwca 2026
Nuveen, LLC $244 238 0,24% 2 062 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $237 239 0,24% 2 003 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $234 643 0,24% 1 981 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $234 459 0,23% 1 979 Akcje 30 czerwca 2026
MOR Wealth Management, LLC $226 233 0,23% 1 910 Akcje 30 czerwca 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $226 172 0,23% 1 882 Akcje 30 czerwca 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $225 049 0,23% 1 900 Akcje 30 czerwca 2026
CITIGROUP INC $219 719 0,22% 1 855 Akcje 30 czerwca 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $217 468 0,22% 1 836 Akcje 30 czerwca 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $215 011 0,22% 1 815 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $213 615 0,21% 1 803 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $203 971 0,20% 1 722 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $203 478 0,20% 2 200 Akcje 30 września 2025
FMR LLC $198 267 0,20% 1 674 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $156 942 0,16% 1 325 Akcje 30 czerwca 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $156 469 0,16% 1 321 Akcje 30 czerwca 2026
Cordant, Inc. $74 352 0,07% 628 Akcje 30 czerwca 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $71 600 0,07% 609 Akcje 30 czerwca 2026
North Star Investment Management Corp. $71 068 0,07% 600 Akcje 30 czerwca 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $67 988 0,07% 574 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $61 474 0,06% 519 Akcje 30 czerwca 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $55 104 0,06% 465 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $46 194 0,05% 390 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $46 076 0,05% 389 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $44 537 0,04% 376 Akcje 30 czerwca 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $41 381 0,04% 349 Akcje 30 czerwca 2026
GAMMA Investing LLC $28 546 0,03% 241 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $28 427 0,03% 240 Akcje 30 czerwca 2026
BlackRock, Inc. $27 243 0,03% 230 Akcje 30 czerwca 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $26 578 0,03% 224 Akcje 30 czerwca 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $24 400 0,02% 206 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $23 208 0,02% 222 Akcje 31 grudnia 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22 268 0,02% 188 Akcje 30 czerwca 2026
Rossby Financial, LCC $19 070 0,02% 161 Akcje 30 czerwca 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $18 000 0,02% 148 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $17 767 0,02% 150 Akcje 30 czerwca 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15 280 0,02% 129 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $14 008 0,01% 135 Akcje 31 marca 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $13 621 0,01% 115 Akcje 30 czerwca 2026
StrongBox Wealth, LLC $12 911 0,01% 109 Akcje 30 czerwca 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $11 963 0,01% 101 Akcje 30 czerwca 2026
Fortis Group Advisors, LLC $11 845 0,01% 100 Akcje 30 czerwca 2026
Crews Bank & Trust $11 845 0,01% 100 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF $550.5M
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Tr… $555.6M
EPU iShares MSCI Peru and Global Ex… $560.0M
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … $563.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… $545.8M
IPKW Invesco International BuyBack A… $544.8M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M