Podział według sektorów

04
Technology 10,6%
Communication Services 3,1%
Healthcare 3,0%
Industrials 2,9%
Energy 2,5%
Financials 1,8%
Retail 1,5%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 71,8%

Pełne portfolio 122 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26 959 013 10,73% 796 661 $1 732 481 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $23 958 507 9,54% 192 949 $1 170 537 Na wzrost ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $21 552 440 8,58% 531 044 $2 960 107 Na wzrost ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $19 934 688 7,94% 208 478 $580 594 Na spadek ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18 472 626 7,35% 205 024 $2 091 269 Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $13 233 788 5,27% 164 252 $2 318 270 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 893 761 3,14% 27 280 $1 176 176 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 224 300 2,08% 26 110 $413 186 Na spadek ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5 064 808 2,02% 11 573 $-427 275
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 055 625 2,01% 40 523 $951 163 Na wzrost ×1
ESML iShares Trust $4 862 964 1,94% 86 947 $1 088 665 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 563 773 1,82% 6 197 $1 095 011 Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 383 548 1,75% 77 612 $-80 041 Na spadek ×2
SPY SPY $4 309 700 1,72% 5 771 $850 463 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $3 611 293 1,44% 46 833 $259 982 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 540 107 1,41% 9 906 $711 092 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 538 162 1,41% 111 579 $-537 909 Na spadek ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 446 427 1,37% 27 695 $-2 431 185 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 113 605 1,24% 14 287 $379 111 Na wzrost ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $2 647 923 1,05% 302 447 $475 419 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 167 694 0,86% 5 858 $300 580 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 084 609 0,83% 1 738 $367 398 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 938 419 0,77% 8 133 $53 159 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 836 666 0,73% 12 525 $-101 719 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 813 996 0,72% 4 863 $-147 905 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 732 563 0,69% 7 322 $157 865
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 492 446 0,59% 12 487 $399 119 Na wzrost ×1
AOA iShares Trust $1 468 490 0,58% 15 046 $55 482 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 358 655 0,54% 2 412 $-21 323
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $1 315 451 0,52% 52 534 $184 919
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 258 504 0,50% 4 927 $410 051 Na spadek ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 219 501 0,49% 9 002 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 167 049 0,46% 3 303 $208 363 Na spadek ×2
IWD iShares Trust $1 103 057 0,44% 4 550 $130 858
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 035 418 0,41% 1 438 $141 064 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $992 137 0,40% 3 031 $577 666 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $921 149 0,37% 3 627 $497 290 Na wzrost ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $876 361 0,35% 7 365 $145 952 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $873 891 0,35% 934 $-186 483 Na spadek ×2
VLU SPDR SERIES TRUST $859 213 0,34% 3 607 $83 793
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $833 403 0,33% 4 510 $508 233 Na wzrost ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $829 292 0,33% 9 297 $46 898 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $817 413 0,33% 2 698 $278 016 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $816 167 0,32% 1 709 $-35 805 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $804 985 0,32% 2 131 $408 503 Na wzrost ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $781 526 0,31% 1 618
MA Mastercard Incorporated Common Stock $747 288 0,30% 1 455 $119 715 Na wzrost ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $703 301 0,28% 3 709 $-125 417 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $690 652 0,27% 9 673 $-58 357 Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $688 185 0,27% 2 795 Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $673 874 0,27% 2 969 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $659 976 0,26% 5 136 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $659 966 0,26% 5 827 $218 648 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $657 605 0,26% 3 871 $36 584 Na spadek ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $654 137 0,26% 5 729 $-25 437
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $652 349 0,26% 7 070 $297 574 Na wzrost ×2
HEFA iShares Trust $650 381 0,26% 13 860 $61 400
AOR iShares Trust $649 656 0,26% 9 348 $74 144 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $646 897 0,26% 942
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $636 756 0,25% 4 984 $31 985 Na spadek ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $629 457 0,25% 2 147 $286 969 Na wzrost ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $615 942 0,25% 15 523 $304 429 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $608 531 0,24% 4 251 Na wzrost ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $607 671 0,24% 4 159 Na wzrost ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $605 862 0,24% 4 156 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $589 144 0,23% 772 $263 932 Na spadek ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $580 287 0,23% 9 454 Na wzrost ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $578 641 0,23% 2 059 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $575 013 0,23% 598 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $562 079 0,22% 6 404 Na wzrost ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $559 831 0,22% 16 898 $87 532
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $559 075 0,22% 5 500 $205 865
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $553 280 0,22% 2 800 $37 296
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $550 309 0,22% 1 818 $152 646 Na spadek ×2
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF $545 549 0,22% 85 242 $154 120 Na wzrost ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $541 846 0,22% 1 962 $338 269
XYLD Global X Funds $521 908 0,21% 12 795 $11 457 Na spadek ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $510 121 0,20% 5 922 $79 009 Na wzrost ×1
CLNK Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF $508 812 0,20% 38 900 $74 553 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $507 902 0,20% 1 705 $244 429 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $485 462 0,19% 3 313 $-109 540 Na spadek ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $459 477 0,18% 3 595 $41 229 Na spadek ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $457 226 0,18% 2 825 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $445 541 0,18% 2 844 $24 413 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $440 869 0,18% 414 $147 567
DON WisdomTree Trust $415 638 0,17% 7 354 Na wzrost ×1
TGT Target Corporation Common Stock $409 462 0,16% 3 135 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $377 616 0,15% 4 827 Na wzrost ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $348 515 0,14% 565 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $336 195 0,13% 465 $-152 223 Na spadek ×2
XHB SPDR SERIES TRUST $334 662 0,13% 2 896 $48 769
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $331 211 0,13% 386 Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $330 637 0,13% 3 216 $23 123
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $316 838 0,13% 4 375 Na wzrost ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $316 102 0,13% 1 032 $50 517
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $315 818 0,13% 8 566 $72 555 Na wzrost ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $310 414 0,12% 1 277 $-27 514 Na spadek ×1
DHS WisdomTree Trust $309 677 0,12% 2 724 $12 162
MP MP Materials Corp. Common Stock $302 454 0,12% 5 400 $41 850
SITM SiTime Corporation - Common Stock $298 224 0,12% 400 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PLD $1 219 501 9 002 0,49%
ALAB $781 526 1 618 0,31%
PNC $688 185 2 795 0,27%
WELL $673 874 2 969 0,27%
MRK $659 976 5 136 0,26%
VOO $646 897 942 0,26%
EMR $608 531 4 251 0,24%
JCI $607 671 4 159 0,24%
AER $605 862 4 156 0,24%
APTV $580 287 9 454 0,23%
NXPI $578 641 2 059 0,23%
BLK $575 013 598 0,23%
NEE $562 079 6 404 0,22%
SMTC $457 226 2 825 0,18%
DON $415 638 7 354 0,17%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LVHI Kupił więcej +72K +$3.0M
ACN Zmniejszone -2K -$2.4M
VO Kupił więcej +126K +$2.3M
SPHQ Zmniejszone -13K +$2.1M
SCHG Zmniejszone -69K +$1.7M
AAPL Kupił więcej +811 +$1.2M
IWF Kupił więcej +140K +$1.2M
QQQ Kupił więcej +187 +$1.1M
ESML Kupił więcej +7K +$1.1M
AVUV Kupił więcej +3K +$951K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBM 30 czerwca 2026 2 336 $566 223 -20,8%
AXP 30 czerwca 2026 1 781 $538 717 -10,5%
BX 30 czerwca 2026 3 774 $433 972 -5,0%
VOO 31 marca 2026 645 $404 499
J 31 marca 2026 2 926 $387 578 8,5%
AMGN 30 czerwca 2026 850 $299 073 11,3%
DD 31 marca 2026 7 328 $294 586 183,8%
ZS 31 marca 2026 1 308 $294 195 40,1%
ALAB 31 marca 2026 1 768 $294 124 219,6%
AMP 31 marca 2026 525 $257 429 10,5%
SO 30 czerwca 2026 2 666 $257 322 -12,5%
TT 30 czerwca 2026 599 $249 627 -5,5%
FIS 30 czerwca 2026 5 319 $249 514 -16,6%
DGX 30 czerwca 2026 1 244 $243 799 10,1%
CSX 31 marca 2026 6 374 $231 058 15,5%
PSX 30 czerwca 2026 1 268 $231 004 56,5%
DASH 31 marca 2026 1 000 $226 480 26,0%
XMVM 31 marca 2026 3 513 $225 370
DKS 31 marca 2026 1 126 $222 914 -31,4%
TMUS 30 czerwca 2026 1 044 $219 271 -2,4%
SHEL 30 czerwca 2026 2 328 $216 504 24,1%
KR 30 czerwca 2026 2 986 $216 067 6,3%
KIM 31 marca 2026 10 615 $215 166 -1,0%
ADP 31 marca 2026 800 $205 784 26,8%
TXN 30 czerwca 2026 1 038 $201 517 -1,4%
NXDR 30 czerwca 2026 10 500 $14 700 7,5%