FlexShares Trust (QDEF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000038875 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $530.3M
- Aktywa
- 138
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 38,65%
- Efektywna liczba pozycji
- 42,3
- Pozycje powyżej 1%
- 20
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$6.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$8.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$32.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 138 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $40.5M | 7,63 | 149 151 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $35.8M | 6,76 | 179 529 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $29.5M | 5,57 | 70 716 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $20.2M | 3,81 | 49 551 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $14.6M | 2,75 | 37 839 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $14.1M | 2,66 | 66 732 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $13.7M | 2,58 | 59 511 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $13.2M | 2,49 | 89 889 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $11.8M | 2,22 | 11 772 249 | RA | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $11.6M | 2,18 | 30 323 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $10.4M | 1,96 | 33 117 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $10.2M | 1,92 | 61 752 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.9M | 1,87 | 108 315 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $9.2M | 1,73 | 5 229 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $7.5M | 1,42 | 41 832 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $6.9M | 1,31 | 63 495 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $6.8M | 1,28 | 43 326 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $6.3M | 1,19 | 50 049 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $6.0M | 1,13 | 6 000 000 | RA | CA |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $6.0M | 1,12 | 45 567 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | — | $5.0M | 0,94 | 5 000 000 | RA | CA |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.8M | 0,91 | 66 483 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $4.8M | 0,90 | 78 933 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $4.7M | 0,89 | 42 579 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $4.6M | 0,86 | 4 233 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $4.3M | 0,81 | 8 715 | EC | IE |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $4.3M | 0,80 | 8 217 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $4.0M | 0,76 | 31 100 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $3.7M | 0,69 | 19 422 | EC | CA |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $3.6M | 0,68 | 3 885 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $3.5M | 0,67 | 10 209 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3.5M | 0,66 | 62 001 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $3.5M | 0,65 | 16 327 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $3.3M | 0,63 | 23 655 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $3.3M | 0,62 | 26 643 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $3.2M | 0,61 | 86 652 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $3.2M | 0,60 | 9 711 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $3.2M | 0,60 | 8 217 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $3.1M | 0,58 | 11 205 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $3.1M | 0,58 | 59 262 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $3.0M | 0,56 | 14 773 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $2.9M | 0,55 | 9 711 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $2.9M | 0,55 | 18 177 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $2.9M | 0,54 | 27 888 | EC | US |
| Range Resources Corp. | 75281A109 | $2.9M | 0,54 | 66 234 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $2.9M | 0,54 | 35 856 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $2.9M | 0,54 | 22 659 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $2.9M | 0,54 | 36 105 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $2.9M | 0,54 | 95 118 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $2.8M | 0,54 | 15 550 | EC | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
27,3%
Healthcare
10,9%
Financials
8,8%
Communication Services
7,1%
Industrials
6,0%
Real Estate
5,1%
Energy
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Retail
3,5%
Consumer products
3,3%
Materials
2,9%
Utilities
2,8%
Consumer Discretionary
2,6%
Financial Services
2,3%
Communications
1,8%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Packaging
0,3%
Telecommunication
0,3%
Inne/Nieprzypisane
6,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 105 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $266 712 108 | 70,92% | 3 064 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 384 000 | 4,36% | 188 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7 663 553 | 2,04% | 88 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 940 313 | 1,85% | 79 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 680 074 | 1,78% | 76 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6 323 505 | 1,68% | 72 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 563 071 | 0,95% | 40 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 737 261 | 0,73% | 31 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2 733 606 | 0,73% | 31 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $2 610 645 | 0,69% | 30 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WT Wealth Management | $2 400 923 | 0,64% | 27 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 193 573 | 0,58% | 25 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1 856 865 | 0,49% | 21 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1 751 378 | 0,47% | 20 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 674 043 | 0,45% | 19 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1 655 638 | 0,44% | 19 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 585 858 | 0,42% | 18 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1 398 087 | 0,37% | 16 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1 395 216 | 0,37% | 16 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 380 490 | 0,37% | 15 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1 330 037 | 0,35% | 15 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1 294 986 | 0,34% | 14 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1 260 837 | 0,34% | 14 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 170 582 | 0,31% | 13 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 168 003 | 0,31% | 13 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1 106 391 | 0,29% | 12 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 099 900 | 0,29% | 12 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 094 121 | 0,29% | 12 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 082 896 | 0,29% | 12 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 029 203 | 0,27% | 11 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997 696 | 0,27% | 11 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993 189 | 0,26% | 11 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986 908 | 0,26% | 11 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978 025 | 0,26% | 11 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $958 056 | 0,25% | 13 643 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892 652 | 0,24% | 10 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833 337 | 0,22% | 9 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763 440 | 0,20% | 8 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730 822 | 0,19% | 8 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $664 152 | 0,18% | 7 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654 950 | 0,17% | 7 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $647 554 | 0,17% | 7 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641 435 | 0,17% | 7 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638 303 | 0,17% | 7 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634 599 | 0,17% | 7 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609 934 | 0,16% | 7 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609 063 | 0,16% | 6 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535 443 | 0,14% | 6 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $521 000 | 0,14% | 5 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515 473 | 0,14% | 5 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513 775 | 0,14% | 5 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ledyard National Bank | $478 879 | 0,13% | 5 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458 183 | 0,12% | 5 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434 759 | 0,12% | 4 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417 000 | 0,11% | 4 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376 952 | 0,10% | 4 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368 797 | 0,10% | 4 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355 343 | 0,09% | 4 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349 043 | 0,09% | 4 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348 086 | 0,09% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330 134 | 0,09% | 3 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327 636 | 0,09% | 3 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318 499 | 0,08% | 3 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $310 661 | 0,08% | 3 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304 570 | 0,08% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301 610 | 0,08% | 3 779 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301 605 | 0,08% | 3 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296 656 | 0,08% | 3 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 108 | 0,07% | 3 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259 359 | 0,07% | 2 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $257 739 | 0,07% | 3 229 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240 614 | 0,06% | 2 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240 451 | 0,06% | 2 970 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ZB,N.A. | $239 391 | 0,06% | 3 409 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231 825 | 0,06% | 2 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220 863 | 0,06% | 2 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205 605 | 0,05% | 2 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 323 | 0,05% | 2 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199 540 | 0,05% | 2 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163 152 | 0,04% | 2 044 | Akcje | 31 marca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91 286 | 0,02% | 1 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $79 799 | 0,02% | 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $67 529 | 0,02% | 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $59 216 | 0,02% | 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57 658 | 0,02% | 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52 648 | 0,01% | 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45 860 | 0,01% | 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45 077 | 0,01% | 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34 809 | 0,01% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28 630 | 0,01% | 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 111 | 0,01% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21 842 | 0,01% | 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21 755 | 0,01% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 095 | 0,00% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9 224 | 0,00% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8 702 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $7 159 | 0,00% | 100 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2 959 | 0,00% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 703 | 0,00% | 19 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 306 | 0,00% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |