StrongBox Wealth, LLC
CIK 1812155 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $350.9M
- Pozycje
- 267
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 372 z 8 643 według wartości 13F · top 50.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 39,96%
- Waga 25 największych pozycji
- 69,46%
- Pozycje powyżej 1%
- 35
- Efektywna liczba pozycji
- 36,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,35% Szac. kupna $20 402 493 · sprzedaż $4 469 612
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 174
- Zwiększone
- 47
- Zmniejszony
- 35
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
11,0%
Retail
5,9%
Industrials
5,4%
Healthcare
5,3%
Communication Services
4,6%
Financial Services
3,4%
Financials
2,8%
Utilities
2,2%
Energy
2,2%
Materials
1,9%
Consumer products
1,0%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Inne/Nieprzypisane
52,6%
Pełne portfolio 267 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $31 271 834 | 8,91% | 618 387 | $452 638 | Na wzrost ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $14 954 243 | 4,26% | 182 124 | $230 408 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 095 903 | 4,02% | 39 443 | $2 728 888 | Na spadek ×1 | ||
| CGIE | $13 978 717 | 3,98% | 380 063 | $1 112 304 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13 262 270 | 3,78% | 18 009 | $2 903 274 | Na wzrost ×2 | ||
| QUAL | $12 848 952 | 3,66% | 58 556 | $1 853 844 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $11 757 575 | 3,35% | 152 477 | $1 409 788 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10 509 760 | 2,99% | 27 822 | $1 712 557 | Na spadek ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8 953 207 | 2,55% | 21 011 | $1 331 975 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 602 468 | 2,45% | 26 280 | $892 999 | Na wzrost ×5 | ||
| V Visa Inc. | $8 254 928 | 2,35% | 24 060 | $1 042 849 | Na wzrost ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 138 199 | 2,32% | 21 817 | $-91 289 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 558 813 | 2,15% | 8 080 | $-464 539 | Na wzrost ×1 | ||
| XLRE XLRE | $7 445 566 | 2,12% | 169 102 | $590 879 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7 419 581 | 2,11% | 39 106 | $-83 843 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPI | $7 228 762 | 2,06% | 127 988 | $-160 477 | Na spadek ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 121 944 | 2,03% | 35 593 | $979 453 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 839 643 | 1,95% | 28 697 | $866 876 | Na wzrost ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 753 990 | 1,92% | 5 631 | $2 214 005 | Na wzrost ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6 718 618 | 1,91% | 76 548 | $-165 276 | Na wzrost ×1 | ||
| JMST | $6 459 723 | 1,84% | 126 661 | $488 733 | Na wzrost ×6 | ||
| VIG | $6 416 055 | 1,83% | 27 115 | $611 961 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDE | $5 814 324 | 1,66% | 65 183 | $855 935 | Na wzrost ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 716 643 | 1,63% | 11 016 | $323 270 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 624 716 | 1,60% | 19 438 | $618 663 | Na spadek ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 467 288 | 1,56% | 15 098 | $230 353 | Na wzrost ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 454 333 | 1,55% | 32 905 | $-1 194 399 | Na wzrost ×1 | ||
| JAAA | $4 797 282 | 1,37% | 95 014 | $440 512 | Na wzrost ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 765 119 | 1,36% | 13 511 | $200 456 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $4 249 538 | 1,21% | 26 890 | $296 571 | Na wzrost ×6 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $4 123 495 | 1,18% | 77 219 | $415 896 | Na wzrost ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3 963 810 | 1,13% | 67 206 | $-228 629 | Na spadek ×3 | ||
| CGBL | $3 869 415 | 1,10% | 101 934 | $493 553 | Na wzrost ×5 | ||
| CGMU | $3 675 019 | 1,05% | 133 783 | $631 938 | Na wzrost ×1 | ||
| CGDV | $3 613 291 | 1,03% | 73 321 | $531 368 | Na wzrost ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 224 254 | 0,92% | 27 400 | $233 502 | Na wzrost ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 719 786 | 0,78% | 23 155 | $904 025 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 417 928 | 0,69% | 16 499 | $-1 296 | Na wzrost ×1 | ||
| AVSC | $2 213 144 | 0,63% | 30 176 | $505 906 | Na wzrost ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2 070 593 | 0,59% | 22 585 | $145 673 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 902 999 | 0,54% | 20 972 | $-871 991 | Na spadek ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1 841 017 | 0,52% | 37 633 | $73 289 | Na wzrost ×3 | ||
| TMSL | $1 541 547 | 0,44% | 35 155 | $391 429 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 518 630 | 0,43% | 2 696 | $-130 249 | Na spadek ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,43% | 2 | $61 420 | |||
| DFSD | $1 402 656 | 0,40% | 29 375 | Na wzrost ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 274 559 | 0,36% | 17 145 | $34 024 | Na wzrost ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 199 026 | 0,34% | 3 516 | $624 118 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 185 698 | 0,34% | 8 757 | $-193 743 | Na spadek ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 109 481 | 0,32% | 4 409 | $163 617 | Na wzrost ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 095 323 | 0,31% | 11 154 | $105 332 | Na wzrost ×5 | ||
| BRKB | $1 074 838 | 0,31% | 2 148 | $-49 365 | Na spadek ×4 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 063 972 | 0,30% | 6 789 | $26 952 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 054 813 | 0,30% | 9 041 | $-303 397 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $942 436 | 0,27% | 3 710 | $35 707 | Na wzrost ×5 | ||
| AVEM | $900 541 | 0,26% | 9 333 | $236 239 | Na wzrost ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $854 987 | 0,24% | 9 156 | $-108 831 | Na spadek ×4 | ||
| USMV | $822 997 | 0,23% | 8 532 | $34 058 | Na wzrost ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $785 070 | 0,22% | 3 305 | $18 277 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $745 690 | 0,21% | 1 463 | $513 189 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAS | $744 107 | 0,21% | 9 037 | $55 071 | Na spadek ×4 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $725 314 | 0,21% | 5 980 | $86 172 | |||
| GLD | $717 973 | 0,20% | 1 949 | $-84 088 | Na wzrost ×6 | ||
| AVMC | $695 687 | 0,20% | 8 669 | $69 005 | Na spadek ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $695 676 | 0,20% | 13 975 | $-75 134 | Na spadek ×2 | ||
| VO | $685 812 | 0,20% | 8 512 | $35 924 | Na wzrost ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $660 276 | 0,19% | 5 748 | $14 371 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $618 716 | 0,18% | 311 | $250 204 | Na wzrost ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $615 010 | 0,18% | 590 | $36 668 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $604 407 | 0,17% | 792 | $297 154 | Na wzrost ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $600 806 | 0,17% | 7 680 | $-100 193 | Na spadek ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $594 251 | 0,17% | 1 744 | $30 718 | Na wzrost ×5 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $543 599 | 0,15% | 3 976 | Na wzrost ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $534 437 | 0,15% | 920 | $317 784 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $534 395 | 0,15% | 2 804 | $161 224 | Na spadek ×2 | ||
| IEFA | $520 180 | 0,15% | 5 386 | $31 771 | Na spadek ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $505 253 | 0,14% | 4 461 | $-54 131 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $466 975 | 0,13% | 3 184 | $24 705 | Na wzrost ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $455 871 | 0,13% | 3 514 | $-66 605 | Na spadek ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $451 016 | 0,13% | 2 977 | $22 860 | Na wzrost ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $446 374 | 0,13% | 3 295 | $73 362 | Na wzrost ×1 | ||
| DFCF | $401 122 | 0,11% | 9 503 | $-95 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $382 294 | 0,11% | 481 | Na wzrost ×1 | |||
| DCOR | $336 856 | 0,10% | 4 109 | $41 544 | Na wzrost ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $305 424 | 0,09% | 1 009 | Na wzrost ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $296 951 | 0,08% | 393 | $-43 135 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $285 414 | 0,08% | 1 291 | Na wzrost ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $273 347 | 0,08% | 6 456 | $-54 559 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $269 352 | 0,08% | 1 203 | Na wzrost ×1 | |||
| JMUB | $262 596 | 0,07% | 5 184 | $3 448 | |||
| CGGO | $253 811 | 0,07% | 5 996 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $244 151 | 0,07% | 691 | $20 974 | Na spadek ×1 | ||
| XLV XLV | $237 990 | 0,07% | 1 499 | $18 493 | Na wzrost ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $234 174 | 0,07% | 575 | $-10 397 | |||
| VTI | $232 015 | 0,07% | 627 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $220 248 | 0,06% | 730 | Na wzrost ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $209 528 | 0,06% | 1 100 | $-48 138 | Na spadek ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $201 340 | 0,06% | 2 000 | Na wzrost ×1 | |||
| MINT | $200 720 | 0,06% | 1 991 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $199 240 | 0,06% | 197 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| JPST | $31 271 834 | 8,91% | wzrost ×6 |
| SHY | $14 954 243 | 4,26% | wzrost ×6 |
| JPM | $8 602 468 | 2,45% | wzrost ×5 |
| V | $8 254 928 | 2,35% | wzrost ×5 |
| NVDA | $7 121 944 | 2,03% | wzrost ×3 |
| AMZN | $6 839 643 | 1,95% | wzrost ×6 |
| LLY | $6 753 990 | 1,92% | wzrost ×6 |
| JMST | $6 459 723 | 1,84% | wzrost ×6 |
| AMGN | $5 467 288 | 1,56% | wzrost ×5 |
| JAAA | $4 797 282 | 1,37% | wzrost ×6 |
| VYM | $4 249 538 | 1,21% | wzrost ×6 |
| FEOE | $4 123 495 | 1,18% | wzrost ×3 |
| CGBL | $3 869 415 | 1,10% | wzrost ×5 |
| CGDV | $3 613 291 | 1,03% | wzrost ×5 |
| BX | $3 224 254 | 0,92% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| DFSD | $1 402 656 | 29 375 | 0,40% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $543 599 | 3 976 | 0,15% |
| CASY | $382 294 | 481 | 0,11% |
| BE | $305 424 | 1 009 | 0,09% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $285 414 | 1 291 | 0,08% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $269 352 | 1 203 | 0,08% |
| CGGO | $253 811 | 5 996 | 0,07% |
| VTI | $232 015 | 627 | 0,07% |
| KLAC | $220 248 | 730 | 0,06% |
| SGOV | $201 340 | 2 000 | 0,06% |
| MINT | $200 720 | 1 991 | 0,06% |
| GS | $199 240 | 197 | 0,06% |
| VB | $192 481 | 635 | 0,05% |
| FTNT | $188 338 | 1 226 | 0,05% |
| IWF | $184 268 | 1 484 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Kupił więcej | +62 | +$2.9M |
| GOOGL | Zmniejszone | -86 | +$2.7M |
| LLY | Kupił więcej | +695 | +$2.2M |
| QUAL | Kupił więcej | +1K | +$1.9M |
| AVGO | Zmniejszone | -601 | +$1.7M |
| IJH | Zmniejszone | -755 | +$1.4M |
| ETN | Zmniejszone | -297 | +$1.3M |
| CVX | Kupił więcej | +770 | -$1.2M |
| CGIE | Zmniejszone | -375 | +$1.1M |
| V | Kupił więcej | +198 | +$1.0M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | 30 września 2025 | 93 497 | $1 956 892 | 16,9% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 4 076 | $691 535 | 22,8% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 2 576 | $582 253 | 0,8% |
| SHEL | 31 marca 2025 | 8 571 | $536 973 | 27,5% |
| ISRG | 31 marca 2025 | 977 | $509 955 | -18,7% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 929 | $486 564 | 26,6% |
| ZTS | 30 czerwca 2025 | 2 513 | $413 765 | -50,6% |
| UBER | 31 marca 2026 | 4 646 | $379 625 | 5,6% |
| GPC | 31 marca 2026 | 2 995 | $368 265 | 27,3% |
| MUB | 31 marca 2026 | 2 759 | $295 516 | Nie śledzone |
| NVO | 31 marca 2025 | 3 274 | $281 629 | -32,4% |
| KNG | 30 września 2025 | 5 339 | $262 145 | Nie śledzone |
| SBUX | 31 marca 2025 | 2 809 | $256 331 | 9,8% |
| SHV | 31 grudnia 2025 | 2 246 | $248 161 | |
| LMT | 31 grudnia 2025 | 477 | $238 466 | 24,8% |
| PDBC | 31 marca 2025 | 17 100 | $222 129 | |
| LOW | 31 marca 2025 | 889 | $219 322 | -4,3% |
| VTI | 31 grudnia 2025 | 648 | $212 654 | Nie śledzone |
| VRT | 31 marca 2025 | 1 845 | $209 610 | 261,0% |
| MINT | 31 marca 2026 | 2 013 | $202 004 | Nie śledzone |
| IDA | 30 czerwca 2025 | 1 731 | $201 208 | 22,7% |