FIS Christian Stock Fund (PRAY)
$35,19
▲ +0,29 (+0,84%)
Zmiana 1-dniowa
$34,18 – $36,13
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
PRAY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,33% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,17% | ▼ -1,17% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$2.5M
Koniec kwartału Cze 2026
-$2.5M
Ostatnie 7 miesięcy
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 68 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.7M | 7,23 | 1 054 | EC | KR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.8M | 6,10 | 23 934 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.5M | 4,48 | 4 428 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.3M | 4,21 | 6 929 | EC | TW |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 3,62 | 1 434 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.5M | 3,24 | 7 129 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.5M | 3,22 | 29 092 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.3M | 2,87 | 5 975 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.0M | 2,50 | 988 | EC | NL |
| Prosus NV | · | $1.8M | 2,29 | 41 341 | EC | NL |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 2,27 | 1 674 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.6M | 1,98 | 1 370 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1,92 | 3 791 | EC | US |
| Holcim AG | 43475E105 | $1.5M | 1,88 | 81 928 | EC | CH |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.5M | 1,85 | 3 896 | EC | US |
| Engie SA | 29286D105 | $1.4M | 1,82 | 45 372 | EC | FR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 1,77 | 5 828 | EC | US |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $1.3M | 1,71 | 62 516 | EC | BR |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 1,70 | 5 118 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $1.3M | 1,68 | 2 870 | EC | SE |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1,68 | 3 375 | EC | US |
| Tenaris SA | 88031M109 | $1.3M | 1,60 | 22 591 | EC | LU |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $1.1M | 1,46 | 48 556 | EC | JP |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.1M | 1,46 | 1 143 345 | STIV | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.1M | 1,40 | 1 125 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.1M | 1,40 | 1 175 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.1M | 1,35 | 1 674 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $991K | 1,26 | 8 450 | EC | US |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $983K | 1,25 | 36 597 | EC | DK |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $981K | 1,25 | 10 655 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $957K | 1,22 | 5 808 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $950K | 1,21 | 6 946 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $875K | 1,11 | 8 198 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $855K | 1,09 | 19 484 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $853K | 1,09 | 6 928 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $840K | 1,07 | 13 358 | EC | US |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $811K | 1,03 | 22 165 | EC | HK |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $792K | 1,01 | 3 656 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $757K | 0,96 | 3 335 | EC | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $747K | 0,95 | 69 848 | EC | JP |
| Everest Group Ltd | · | $729K | 0,93 | 2 042 | EC | BM |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $729K | 0,93 | 3 335 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $672K | 0,86 | 4 380 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $671K | 0,85 | 7 743 | EC | CA |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $668K | 0,85 | 4 670 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $660K | 0,84 | 7 301 | EC | US |
| Tele2 AB | · | $636K | 0,81 | 36 505 | EC | SE |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $629K | 0,80 | 6 051 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $604K | 0,77 | 4 657 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $604K | 0,77 | 3 169 | EC | US |
Dywidendy 4 płatności
0,61%Rentowność TTM
$0,22Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 grudnia 2025 | $0,2160 |
| 10 grudnia 2024 | $0,2180 |
| 28 grudnia 2023 | $0,2140 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16 039 476 | 61,10% | 452 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 518 571 | 13,40% | 99 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 841 488 | 7,01% | 51 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Equity Management | $1 343 594 | 5,12% | 37 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1 131 843 | 4,31% | 31 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736 610 | 2,81% | 20 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577 802 | 2,20% | 16 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309 603 | 1,18% | 8 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249 078 | 0,95% | 7 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $205 847 | 0,78% | 5 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $151 151 | 0,58% | 4 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64 303 | 0,24% | 1 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23 892 | 0,09% | 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $22 155 | 0,08% | 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 269 | 0,08% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 000 | 0,05% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 993 | 0,01% | 84 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |