PXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,98%▼ -3,68%
3M▲ +14,64%▲ +15,59%
6M▲ +14,64%▲ +15,59%
YTD▲ +39,38%▲ +40,54%
1Y▲ +33,87%▲ +35,68%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +38,82%▲ +44,72%
Zmienność 1R26,62%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*2,03

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$24.6M
Koniec kwartału Lip 2026 -$28.0M
Ostatnie 12 miesięcy -$6.5M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 47 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Cheniere Energy Inc LNG 3,95 ≈$2.2M 8 216 16411R208 0.009129 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 3,94 ≈$2.2M 5 463 91913Y100 0.00607 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 3,86 ≈$2.2M 7 842 87612G101 0.008713 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 3,84 ≈$2.2M 26 428 69318G106 0.02936 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 3,71 ≈$2.1M 18 682 403949100 0.02076 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 3,70 ≈$2.1M 4 992 56585A102 0.005547 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 3,64 ≈$2.1M 7 809 718546104 0.008677 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 3,38 ≈$1.9M 87 514 71424F105 0.09724 EQUITY USD
Solaris Energy Infrastructure Inc SEI 3,06 ≈$1.7M 24 338 83418M103 0.02704 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 3,06 ≈$1.7M 10 586 30233Q108 0.01176 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 2,76 ≈$1.6M 21 051 24665A103 0.02339 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 2,60 ≈$1.5M 7 939 25278X109 0.008821 EQUITY USD
Calumet Inc CLMT 2,56 ≈$1.4M 27 066 131428104 0.03007 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 2,56 ≈$1.4M 16 863 69888T207 0.01874 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 2,51 ≈$1.4M 11 194 20825C104 0.01244 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 2,44 ≈$1.4M 6 670 166764100 0.007411 EQUITY USD
APA Corp APA 2,35 ≈$1.3M 30 680 03743Q108 0.03409 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 2,30 ≈$1.3M 27 678 25179M103 0.03075 EQUITY USD
Williams Cos Inc/The WMB 2,23 ≈$1.3M 18 248 969457100 0.02028 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 2,15 ≈$1.2M 21 872 05722G100 0.0243 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 2,07 ≈$1.2M 14 276 88642R109 0.01586 EQUITY USD
Transocean Ltd RIG 2,06 ≈$1.2M 223 295 H8817H100 0.2481 EQUITY USD
Kinetik Holdings Inc KNTK 2,04 ≈$1.2M 22 706 02215L209 0.02523 EQUITY USD
SM Energy Co SM 2,04 ≈$1.2M 32 979 78454L100 0.03664 EQUITY USD
Kinder Morgan Inc KMI 1,99 ≈$1.1M 36 893 49456B101 0.04099 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 1,92 ≈$1.1M 82 006 44952J104 0.09112 EQUITY USD
Forum Energy Technologies Inc FET 1,92 ≈$1.1M 13 206 34984V209 0.01467 EQUITY USD
CVR Energy Inc CVI 1,91 ≈$1.1M 19 964 12662P108 0.02218 EQUITY USD
Kodiak Gas Services Inc KGS 1,83 ≈$1.0M 19 348 50012A108 0.0215 EQUITY USD
Viper Energy Inc VNOM 1,71 ≈$968K 23 865 64361Q101 0.02652 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 1,65 ≈$935K 21 132 675232102 0.02348 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 1,64 ≈$929K 24 401 423452101 0.02711 EQUITY USD
Antero Midstream Corp AM 1,64 ≈$925K 45 807 03676B102 0.0509 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 1,63 ≈$923K 81 903 703481101 0.091 EQUITY USD
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 1,60 ≈$904K 37 671 559663109 0.04186 EQUITY USD
Innovex International Inc INVX 1,57 ≈$890K 32 443 457651107 0.03605 EQUITY USD
Cactus Inc WHD 1,52 ≈$859K 13 856 127203107 0.0154 EQUITY USD
Chord Energy Corp CHRD 1,50 ≈$849K 6 222 674215207 0.006913 EQUITY USD
Select Water Solutions Inc WTTR 1,49 ≈$842K 42 140 81617J301 0.04682 EQUITY USD
Nabors Industries Ltd NBR 1,43 ≈$811K 10 186 G6359F137 0.01132 EQUITY USD
Talos Energy Inc TALO 1,40 ≈$793K 47 795 87484T108 0.05311 EQUITY USD
Seadrill Ltd SDRL 1,36 ≈$772K 17 173 G7997W102 0.01908 EQUITY USD
Sable Offshore Corp SOC 1,15 ≈$648K 197 520 78574H104 0.2195 EQUITY USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,31 ≈$178K 178 107 CASHUSD00 0.1979 CASH USD
Warrior Met Coal Inc HCC 0,00 ≈$905 10 93627C101 0.00001111 EQUITY USD
Weatherford International PLC WFRD 0,00 ≈$565 7 G48833118 0.000007778 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000001111 OTHER USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Energy 99,7%
Materials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 0,3%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Wyjście AGPXX 825252885 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1476 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Jednostek/akcję: 0.03292 → 0.0509 (54,6%)
1 października 2026 Zwiększone APA — APA Corp 03743Q108 Jednostek/akcję: 0.02917 → 0.03409 (16,9%)
1 października 2026 Wyjście AROC 03957W106 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04059 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Jednostek/akcję: 0.03015 → 0.0243 (-19,4%)
1 października 2026 Nowy CHRD — Chord Energy Corp 674215207 Nowa pozycja — 0.006913 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone CLMT — Calumet Inc 131428104 Jednostek/akcję: 0.03733 → 0.03007 (-19,4%)
1 października 2026 Zwiększone COP — ConocoPhillips 20825C104 Jednostek/akcję: 0.01048 → 0.01244 (18,6%)
1 października 2026 Nowy CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 Nowa pozycja — 0.09112 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy CVI — CVR Energy Inc 12662P108 Nowa pozycja — 0.02218 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone CVX — Chevron Corp 166764100 Jednostek/akcję: 0.006132 → 0.007411 (20,9%)
1 października 2026 Zmniejszone DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Jednostek/akcję: 0.02544 → 0.02076 (-18,4%)
1 października 2026 Zmniejszone DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Jednostek/akcję: 0.03107 → 0.02339 (-24,7%)
1 października 2026 Wyjście DTM 23345M107 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008466 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Jednostek/akcję: 0.02485 → 0.03075 (23,8%)
1 października 2026 Zwiększone FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Jednostek/akcję: 0.007245 → 0.008821 (21,8%)
1 października 2026 Nowy FET — Forum Energy Technologies Inc 34984V209 Nowa pozycja — 0.01467 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście FLOC 342909108 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02548 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście GPRE 393222104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04282 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Jednostek/akcję: 0.01014 → 0.00001111 (-99,9%)
1 października 2026 Zwiększone HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Jednostek/akcję: 0.01917 → 0.02711 (41,4%)
1 października 2026 Nowy INVX — Innovex International Inc 457651107 Nowa pozycja — 0.03605 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 Jednostek/akcję: 0.02082 → 0.0215 (3,3%)
1 października 2026 Zwiększone KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Jednostek/akcję: 0.03002 → 0.04099 (36,6%)
1 października 2026 Zwiększone KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 Jednostek/akcję: 0.01903 → 0.02523 (32,5%)
1 października 2026 Wyjście LBRT 53115L104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0422 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 Jednostek/akcję: 0.01339 → 0.009129 (-31,8%)
1 października 2026 Zwiększone MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Jednostek/akcję: 0.0259 → 0.04186 (61,6%)
1 października 2026 Zmniejszone MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Jednostek/akcję: 0.0121 → 0.005547 (-54,2%)
1 października 2026 Zwiększone NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 Jednostek/akcję: 0.008291 → 0.01132 (36,5%)
1 października 2026 Wyjście NEXT 65342K105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0623 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone OII — Oceaneering International Inc 675232102 Jednostek/akcję: 0.02546 → 0.02348 (-7,8%)
1 października 2026 Zwiększone PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Jednostek/akcję: 0.01826 → 0.01874 (2,6%)
1 października 2026 Zwiększone PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Jednostek/akcję: 0.01866 → 0.02936 (57,3%)
1 października 2026 Zmniejszone PR — Permian Resources Corp 71424F105 Jednostek/akcję: 0.1101 → 0.09724 (-11,7%)
1 października 2026 Zwiększone PSX — Phillips 66 718546104 Jednostek/akcję: 0.005535 → 0.008677 (56,8%)
1 października 2026 Zwiększone PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 Jednostek/akcję: 0.06313 → 0.091 (44,1%)
1 października 2026 Wyjście PUMP 74347M108 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.08601 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone RIG — Transocean Ltd H8817H100 Jednostek/akcję: 0.1875 → 0.2481 (32,3%)
1 października 2026 Zwiększone SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 Jednostek/akcję: 0.01555 → 0.01908 (22,7%)
1 października 2026 Zwiększone SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 Jednostek/akcję: 0.01995 → 0.02704 (35,5%)
1 października 2026 Nowy SM — SM Energy Co 78454L100 Nowa pozycja — 0.03664 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy SOC — Sable Offshore Corp 78574H104 Nowa pozycja — 0.2195 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Jednostek/akcję: 0.03429 → 0.05311 (54,9%)
1 października 2026 Zwiększone TDW — Tidewater Inc 88642R109 Jednostek/akcję: 0.009051 → 0.01586 (75,3%)
1 października 2026 Zmniejszone TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Jednostek/akcję: 0.01244 → 0.008713 (-29,9%)
1 października 2026 Wyjście TTI 88162F105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.07471 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.1979 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Jednostek/akcję: 0.007545 → 0.00607 (-19,5%)
1 października 2026 Zwiększone VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 Jednostek/akcję: 0.01748 → 0.02652 (51,7%)
1 października 2026 Zmniejszone WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Jednostek/akcję: 0.01591 → 0.000007778 (-100,0%)
1 października 2026 Zwiększone WHD — Cactus Inc 127203107 Jednostek/akcję: 0.01057 → 0.0154 (45,7%)
1 października 2026 Zwiększone WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 Jednostek/akcję: 0.01562 → 0.02028 (29,8%)
1 października 2026 Zwiększone WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 Jednostek/akcję: 0.03989 → 0.04682 (17,4%)
1 października 2026 Zwiększone XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Jednostek/akcję: 0.01031 → 0.01176 (14,1%)
1 października 2026 Wyjście XPRO G3314M109 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03296 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000009524 → 0.000001111 (16,7%)
30 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.1254 → 0.1476 (17,7%)
29 września 2026 Zmniejszone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.1463 → 0.1254 (-14,3%)
29 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.000001111 → 0.0000009524 (-14,3%)
28 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.138 → 0.1463 (6,0%)
25 września 2026 Zmniejszone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.3412 → 0.138 (-59,6%)
24 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0004031 jednostek/akcję
23 września 2026 Zmniejszone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.3845 → 0.3412 (-11,3%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.3804 → 0.3845 (1,1%)
22 września 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.0004031 jednostek/akcję
22 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.000001099 → 0.000001111 (1,1%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.2097 → 0.3804 (81,3%)
21 września 2026 Zmniejszone AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Jednostek/akcję: 0.03299 → 0.03292 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone APA — APA Corp 03743Q108 Jednostek/akcję: 0.02922 → 0.02917 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone AROC 03957W106 Jednostek/akcję: 0.04066 → 0.04059 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Jednostek/akcję: 0.0302 → 0.03015 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CLMT — Calumet Inc 131428104 Jednostek/akcję: 0.0374 → 0.03733 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone COP — ConocoPhillips 20825C104 Jednostek/akcję: 0.0105 → 0.01048 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CVX — Chevron Corp 166764100 Jednostek/akcję: 0.006142 → 0.006132 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Jednostek/akcję: 0.02551 → 0.02544 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Jednostek/akcję: 0.03112 → 0.03107 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone DTM 23345M107 Jednostek/akcję: 0.008489 → 0.008466 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Jednostek/akcję: 0.02489 → 0.02485 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Jednostek/akcję: 0.007263 → 0.007245 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone FLOC 342909108 Jednostek/akcję: 0.02551 → 0.02548 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone GPRE 393222104 Jednostek/akcję: 0.04291 → 0.04282 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Jednostek/akcję: 0.01017 → 0.01014 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Jednostek/akcję: 0.0192 → 0.01917 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 Jednostek/akcję: 0.02085 → 0.02082 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Jednostek/akcję: 0.03008 → 0.03002 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 Jednostek/akcję: 0.01909 → 0.01903 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone LBRT 53115L104 Jednostek/akcję: 0.04227 → 0.0422 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 Jednostek/akcję: 0.01341 → 0.01339 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Jednostek/akcję: 0.02595 → 0.0259 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Jednostek/akcję: 0.01213 → 0.0121 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 Jednostek/akcję: 0.008307 → 0.008291 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone NEXT 65342K105 Jednostek/akcję: 0.0624 → 0.0623 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone OII — Oceaneering International Inc 675232102 Jednostek/akcję: 0.0255 → 0.02546 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Jednostek/akcję: 0.0183 → 0.01826 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Jednostek/akcję: 0.0187 → 0.01866 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PR — Permian Resources Corp 71424F105 Jednostek/akcję: 0.1103 → 0.1101 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PSX — Phillips 66 718546104 Jednostek/akcję: 0.00555 → 0.005535 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 Jednostek/akcję: 0.06325 → 0.06313 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PUMP 74347M108 Jednostek/akcję: 0.08615 → 0.08601 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone RIG — Transocean Ltd H8817H100 Jednostek/akcję: 0.1878 → 0.1875 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 Jednostek/akcję: 0.01557 → 0.01555 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 Jednostek/akcję: 0.02001 → 0.01995 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Jednostek/akcję: 0.03435 → 0.03429 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone TDW — Tidewater Inc 88642R109 Jednostek/akcję: 0.009077 → 0.009051 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01244 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone TTI 88162F105 Jednostek/akcję: 0.07484 → 0.07471 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Jednostek/akcję: 0.007568 → 0.007545 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 Jednostek/akcję: 0.01751 → 0.01748 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Jednostek/akcję: 0.01595 → 0.01591 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone WHD — Cactus Inc 127203107 Jednostek/akcję: 0.01058 → 0.01057 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 Jednostek/akcję: 0.01566 → 0.01562 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 Jednostek/akcję: 0.03995 → 0.03989 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Jednostek/akcję: 0.01033 → 0.01031 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone XPRO G3314M109 Jednostek/akcję: 0.03302 → 0.03296 (-0,2%)
18 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.2061 → 0.2097 (1,7%)
16 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000009264 jednostek/akcję
15 września 2026 Zmniejszone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.2137 → 0.2061 (-3,6%)
15 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.001036 → -0.000009264 (-100,9%)
14 września 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.001036 jednostek/akcję
11 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.2122 → 0.2137 (0,7%)
10 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.1804 → 0.2122 (17,6%)
8 września 2026 Zmniejszone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.1894 → 0.1804 (-4,8%)
8 września 2026 Zwiększone DTM 23345M107 Jednostek/akcję: 0.00848 → 0.008489 (0,1%)
8 września 2026 Zwiększone FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Jednostek/akcję: 0.007253 → 0.007263 (0,1%)
8 września 2026 Zwiększone HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Jednostek/akcję: 0.01016 → 0.01017 (0,1%)
8 września 2026 Zwiększone TDW — Tidewater Inc 88642R109 Jednostek/akcję: 0.009067 → 0.009077 (0,1%)
8 września 2026 Zwiększone VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Jednostek/akcję: 0.00756 → 0.007568 (0,1%)
8 września 2026 Zwiększone WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Jednostek/akcję: 0.01594 → 0.01595 (0,1%)
8 września 2026 Zwiększone WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 Jednostek/akcję: 0.01564 → 0.01566 (0,1%)
8 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.000001163 → 0.000001099 (-5,5%)
4 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00003664 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.185 → 0.1894 (2,4%)
3 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.00000005814 → 0.00003664 (-63120,0%)
2 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.1708 → 0.185 (8,3%)
2 września 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.00000005814 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.1454 → 0.1708 (17,5%)

Dywidendy 72 płatności

08
1,14%Rentowność TTM
$0,72Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,2030
22 czerwca 2026$0,1820
23 marca 2026$0,1040
22 grudnia 2025$0,2300
22 września 2025$0,2240
23 czerwca 2025$0,2080
24 marca 2025$0,1570
23 grudnia 2024$0,1850
23 września 2024$0,2180
24 czerwca 2024$0,1930
18 marca 2024$0,0770
18 grudnia 2023$0,1560
18 września 2023$0,2190
20 czerwca 2023$0,2100
20 marca 2023$0,2300
19 grudnia 2022$0,5980
19 września 2022$0,4470
21 czerwca 2022$0,2140
21 marca 2022$0,0990
20 grudnia 2021$0,0740
20 września 2021$0,0630
21 czerwca 2021$0,0350
22 marca 2021$0,0020
21 grudnia 2020$0,0220
21 września 2020$0,0890
22 czerwca 2020$0,0990
23 marca 2020$0,0940
23 grudnia 2019$0,2800
23 września 2019$0,1750
24 czerwca 2019$0,2400
18 marca 2019$0,0900
24 grudnia 2018$0,0810
24 września 2018$0,0350
18 czerwca 2018$0,1470
18 grudnia 2017$0,1320
18 września 2017$0,1140
16 czerwca 2017$0,0680
16 grudnia 2016$0,0440
16 września 2016$0,1290
17 czerwca 2016$0,0790
18 marca 2016$0,0670
18 grudnia 2015$0,1420
18 września 2015$0,1160
19 czerwca 2015$0,3360
20 marca 2015$0,0990
19 grudnia 2014$0,2520
19 września 2014$0,0620
20 czerwca 2014$0,2020
20 grudnia 2013$0,0810
20 września 2013$0,0620

Właściciele instytucjonalni (13F) 44 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Transamerica Financial Advisors, LLC $12 853 286 38,63% 233 439 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $2 858 233 8,59% 51 910 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 313 833 6,95% 42 024 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $2 228 499 6,70% 40 474 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 516 972 4,56% 27 551 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 444 011 4,34% 26 225 Akcje 30 czerwca 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 376 513 4,14% 25 000 Akcje 30 czerwca 2026
AlphaCore Capital LLC $1 044 112 3,14% 18 963 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $967 938 2,91% 17 580 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $807 457 2,43% 14 665 Akcje 30 czerwca 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $787 090 2,37% 14 295 Akcje 30 czerwca 2026
Advisory Services Network, LLC $656 717 1,97% 11 927 Akcje 30 czerwca 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $594 411 1,79% 10 796 Akcje 30 czerwca 2026
IHT Wealth Management, LLC $480 237 1,44% 8 722 Akcje 30 czerwca 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $427 325 1,28% 7 761 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $422 849 1,27% 7 680 Akcje 30 czerwca 2026
Leelyn Smith, LLC $420 895 1,26% 7 644 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $386 000 1,16% 7 019 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $236 815 0,71% 4 301 Akcje 30 czerwca 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $233 457 0,70% 4 240 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $218 541 0,66% 3 969 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $201 301 0,60% 3 656 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $182 524 0,55% 3 315 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $138 367 0,42% 2 513 Akcje 30 czerwca 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $71 579 0,22% 1 300 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $71 579 0,22% 1 300 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $66 293 0,20% 1 204 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42 949 0,13% 780 Akcje 30 czerwca 2026
Advantage Trust Co $33 036 0,10% 600 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $29 911 0,09% 543 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $29 182 0,09% 530 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $27 530 0,08% 500 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23 889 0,07% 427 Akcje 30 czerwca 2026
Arax Advisory Partners $17 620 0,05% 320 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $12 071 0,04% 219 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $11 673 0,04% 212 Akcje 30 czerwca 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $11 508 0,03% 209 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 780 0,03% 178 Akcje 30 czerwca 2026
Janney Montgomery Scott LLC $6 475 0,02% 117 601 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6 254 0,02% 112 Akcje 30 czerwca 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4 515 0,01% 82 Akcje 30 czerwca 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $1 000 0,00% 14 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $508 0,00% 9 222 Akcje 30 czerwca 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $211 0,00% 3 835 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … Dźwignięty/Odwrotny $57.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… Dźwignięty/Odwrotny $56.5M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M