Podział według sektorów

04
Financials 1,8%
Retail 1,3%
Industrials 0,9%
Healthcare 0,7%
Technology 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 92,7%

Pełne portfolio 197 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VO VANGUARD INDEX FUNDS $29 655 722 10,43% 368 074 $1 279 466 Na wzrost ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $28 248 697 9,94% 286 527 $4 109 024 Na wzrost ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $27 020 740 9,51% 313 684 $4 416 857 Na wzrost ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $24 932 935 8,77% 114 408 $1 984 598 Na spadek ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20 339 465 7,16% 222 996 $3 286 661 Na wzrost ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $18 953 861 6,67% 439 357 $1 466 656 Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $18 245 618 6,42% 442 318 $1 211 449 Na wzrost ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $16 441 697 5,78% 264 719 $4 692 617 Na wzrost ×6
FENI Fidelity Covington Trust $15 634 086 5,50% 389 586 $1 766 149 Na wzrost ×6
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 878 550 4,18% 185 951 $2 803 217 Na wzrost ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $8 953 482 3,15% 74 912 $1 858 367 Na wzrost ×1
QLC FlexShares Trust $7 846 100 2,76% 87 305 $4 879 694 Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust $5 163 705 1,82% 15 062
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 753 097 1,32% 33 137 $3 471 230 Na wzrost ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $3 596 701 1,27% 45 684 $552 193 Na wzrost ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $3 540 713 1,25% 37 256 $1 000 774
SECT Main Sector Rotation ETF $3 422 274 1,20% 47 492 $601 155 Na wzrost ×6
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 1,05% 4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2 702 149 0,95% 30 074 $835 915 Na wzrost ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $2 098 153 0,74% 7 017 $282 529 Na wzrost ×2
KOMP SPDR SERIES TRUST $1 712 783 0,60% 23 955 $311 950
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 387 280 0,49% 3 749 $377 049 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 182 422 0,42% 2 363 $378 804 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 037 507 0,36% 865 $425 860 Na wzrost ×1
IBB iShares Trust $916 145 0,32% 4 817 $126 434 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $819 580 0,29% 3 032 $542 045 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $812 438 0,29% 2 178 $320 852 Na wzrost ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $778 999 0,27% 1 780 Na wzrost ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $671 771 0,24% 4 245 $206 195 Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $663 746 0,23% 1 930 $54 092 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $601 208 0,21% 8 438 $554 237 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $579 461 0,20% 1 640 $424 557 Na wzrost ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF $569 770 0,20% 5 430
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $567 028 0,20% 770
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $551 618 0,19% 518 $446 766 Na wzrost ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $542 720 0,19% 3 615 $-82 820
EFA iShares Trust $539 137 0,19% 5 190
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $535 712 0,19% 780 $46 319 Na spadek ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $535 178 0,19% 7 150 $437 453 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $528 967 0,19% 2 788 $34 564 Na wzrost ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $462 401 0,16% 5 350 $454 209 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $440 859 0,16% 695 $139 493 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $425 884 0,15% 1 405 $146 939 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $413 492 0,15% 4 288 $171 518 Na wzrost ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $393 665 0,14% 10 376 $48 974
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $372 723 0,13% 15 740
ITA iShares Trust $361 206 0,13% 1 490 $35 268
IHI iShares Trust $352 787 0,12% 7 140
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $333 472 0,12% 1 226 $239 821 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $311 062 0,11% 1 075 $38 238
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $293 948 0,10% 2 150 $226 084 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $268 212 0,09% 3 552 $-33 912 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $259 720 0,09% 4 300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253 089 0,09% 900
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $243 012 0,09% 680 $47 471
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $236 290 0,08% 939 $59 253 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $232 482 0,08% 1 717 $-18 622 Na wzrost ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $228 808 0,08% 1 169 $-2 818
ORCL Oracle Corporation Common Stock $228 178 0,08% 1 557 $73 271 Na wzrost ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $222 272 0,08% 1 689 $18 224
XPH SPDR SERIES TRUST $215 378 0,08% 3 250
VOX VANGUARD WORLD FUND $210 255 0,07% 1 143 $4 698
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $203 051 0,07% 5 620
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $202 309 0,07% 481 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $199 620 0,07% 786 $78 622 Na wzrost ×1
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $175 068 0,06% 20 572
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $148 686 0,05% 1 455 $54 169 Na wzrost ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $146 314 0,05% 406 $19 553
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $140 925 0,05% 3 386 $14 221
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $137 011 0,05% 575
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $130 251 0,05% 1 029 $78 006 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $129 726 0,05% 1 803 $76 934 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $128 900 0,05% 5 353 $-12 988 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $128 205 0,05% 2 250 $73 361 Na wzrost ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $122 436 0,04% 90
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $116 528 0,04% 1 600 $-3 968
BITQ Bitwise Funds Trust $115 150 0,04% 4 700 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $112 119 0,04% 300
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $109 833 0,04% 749 $99 000 Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $106 675 0,04% 1 227 $-4 234
ESML iShares Trust $106 659 0,04% 1 907 $16 992
COP ConocoPhillips Common Stock $103 960 0,04% 1 000
GLD SPDR Gold Shares $101 305 0,04% 275 $28 156 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $99 336 0,03% 800
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $97 954 0,03% 1 700 $-5 151
IJH iShares Trust $96 773 0,03% 1 255 $12 023
BA Boeing Company (The) Common Stock $95 680 0,03% 442 $8 107 Na wzrost ×1
ARKX ARK ETF Trust $95 536 0,03% 2 800
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $94 192 0,03% 1 159 $40 044 Na wzrost ×1
IPAY Amplify Digital Payments ETF $92 200 0,03% 2 000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $91 107 0,03% 709
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $88 115 0,03% 75
IVE iShares Trust $87 418 0,03% 385 $6 125
YUM Yum! Brands, Inc. $81 529 0,03% 510 $2 234
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $80 618 0,03% 1 800 $3 854
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $73 161 0,03% 798 $30 716 Na wzrost ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $72 512 0,03% 1 880
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $72 414 0,03% 1 800 $5 606 Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust $70 313 0,02% 1 315 $-12 477 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $66 112 0,02% 800 $2 424

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JGRO $28 248 697 9,94% wzrost ×5
VUG $27 020 740 9,51% wzrost ×5
AVLV $20 339 465 7,16% wzrost ×6
FBCG $16 441 697 5,78% wzrost ×6
FENI $15 634 086 5,50% wzrost ×6
JEMA $11 878 550 4,18% wzrost ×6
SECT $3 422 274 1,20% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MTUM $5 163 705 15 062 1,82%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) $2 995 400 4 1,05%
TPL $778 999 1 780 0,27%
HACK $569 770 5 430 0,20%
QQQ $567 028 770 0,20%
EFA $539 137 5 190 0,19%
SCHH $372 723 15 740 0,13%
IHI $352 787 7 140 0,12%
USB $259 720 4 300 0,09%
IBM $253 089 900 0,09%
XPH $215 378 3 250 0,08%
SCHA $203 051 5 620 0,07%
TSLA $202 309 481 0,07%
CFFN $175 068 20 572 0,06%
PKG $137 011 575 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QLC Kupił więcej +49K +$4.9M
FBCG Kupił więcej +30K +$4.7M
VUG Kupił więcej +262K +$4.4M
JGRO Kupił więcej +918 +$4.1M
AVLV Kupił więcej +11K +$3.3M
JEMA Kupił więcej +12K +$2.8M
VTV Zmniejszone -3K +$2.0M
VGT Kupił więcej +65K +$1.9M
FENI Kupił więcej +17K +$1.8M
SDVY Zmniejszone -4K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MTUM 31 grudnia 2025 16 161 $4 144 488
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 31 grudnia 2025 4 $3 016 800 Nie śledzone
VIG 30 czerwca 2026 3 388 $728 623
EFA 31 grudnia 2025 5 190 $484 591
HACK 31 grudnia 2025 5 430 $471 324
IHI 31 grudnia 2025 7 140 $428 971 -17,0%
AVGO 31 grudnia 2025 1 056 $348 385 2,6%
SCHH 31 grudnia 2025 15 740 $339 512 6,8%
USB 31 grudnia 2025 5 300 $256 149 7,8%
IBM 31 grudnia 2025 900 $253 944 -24,8%
VOE 30 czerwca 2026 1 225 $225 743
VBR 30 czerwca 2026 1 000 $217 250
QQQ 31 grudnia 2025 300 $180 111 21,2%
IPAY 31 grudnia 2025 2 850 $162 738
SCHA 31 grudnia 2025 5 620 $156 798 16,3%
XPH 31 grudnia 2025 3 250 $155 805
MRVL 31 grudnia 2025 1 806 $151 830 220,4%
META 30 września 2025 200 $147 618 -0,9%
PANW 30 września 2025 700 $143 248 98,0%
AVAV 30 września 2025 500 $142 475 -55,3%
CFFN 31 grudnia 2025 20 572 $130 632 26,0%
PKG 31 grudnia 2025 575 $125 310 10,8%
BITQ 31 grudnia 2025 4 700 $117 829
AMZN 30 września 2025 450 $98 726 14,6%
VCR 30 czerwca 2026 270 $96 938
COP 31 grudnia 2025 1 000 $94 590 35,4%
IWF 31 grudnia 2025 200 $93 682 6,7%
GE 31 grudnia 2025 300 $90 246 0,5%
GWW 31 grudnia 2025 90 $85 766 26,9%
ARKX 31 grudnia 2025 2 800 $79 940
MPLX 30 września 2025 1 400 $72 114 12,9%
ROK 30 września 2025 200 $66 434 30,0%
XYL 30 września 2025 500 $64 680 -31,0%
TSCO 31 grudnia 2025 1 125 $63 979 -37,8%
GD 30 września 2025 200 $58 332 -3,2%
AGCO 31 grudnia 2025 500 $53 535 9,9%
DRIV 31 grudnia 2025 1 880 $53 166
HSY 30 września 2025 300 $49 785 -14,4%
GEV 31 grudnia 2025 75 $46 118 51,3%
ZBH 30 września 2025 500 $45 605 -10,4%
F 31 grudnia 2025 3 800 $45 448 -7,8%
CNH 31 grudnia 2025 4 160 $45 136 46,1%
VT 31 grudnia 2025 327 $45 061
LW 30 września 2025 800 $41 480 -24,9%
STZ 30 września 2025 250 $40 670 -16,2%
LGLV 31 grudnia 2025 219 $39 017
VDC 30 czerwca 2026 170 $38 180
KARS 31 grudnia 2025 1 190 $36 176
AMX 31 grudnia 2025 1 680 $35 280 3,0%
DGRO 31 grudnia 2025 503 $34 244
FDX 30 września 2025 150 $34 097 23,1%
HD 30 czerwca 2025 92 $33 717 -22,9%
QGRO 31 grudnia 2025 284 $32 490
VONG 31 grudnia 2025 268 $32 294
HAL 30 września 2025 1 500 $30 570 29,5%
IWD 31 grudnia 2025 149 $30 335
IWR 31 grudnia 2025 304 $29 351 12,5%
PXI 31 grudnia 2025 600 $28 122
DEM 31 grudnia 2025 600 $27 594
IEMG 31 grudnia 2025 400 $26 368
GEN 30 września 2025 812 $23 873 -22,5%
IVT 31 grudnia 2025 756 $21 637 7,8%
IYR 31 grudnia 2025 220 $21 358 2,9%
NEM 31 grudnia 2025 200 $16 862 15,7%
MRK 31 grudnia 2025 200 $16 786 37,1%
GLW 31 grudnia 2025 200 $16 406 87,5%
SHEL 31 grudnia 2025 229 $16 380 31,0%
XEL 31 grudnia 2025 200 $16 130 -3,3%
LVHD 31 grudnia 2025 383 $15 833
WHR 31 grudnia 2025 200 $15 720 -58,0%
XLP 31 grudnia 2025 200 $15 674 Nie śledzone
TFC 31 grudnia 2025 300 $13 716 -5,6%
PAYX 31 marca 2026 115 $12 901 7,4%
CHD 31 marca 2026 150 $12 578 1,1%
CLX 31 grudnia 2025 100 $12 330 -20,3%
OXY 31 grudnia 2025 234 $11 057 41,2%
VXUS 30 czerwca 2026 137 $10 564
PRU 31 grudnia 2025 100 $10 374 -0,2%
GSK 31 grudnia 2025 240 $10 358 -4,1%
BLCN 31 grudnia 2025 325 $8 993 Nie śledzone
RIVN 31 grudnia 2025 600 $8 808 -27,4%
UPS 31 grudnia 2025 100 $8 353 -6,2%
MET 31 grudnia 2025 100 $8 237 19,6%
DVN 31 grudnia 2025 225 $7 889 30,1%
UNH 30 września 2025 25 $7 799 7,7%
GEHC 31 grudnia 2025 100 $7 510 -21,6%
FIS 31 grudnia 2025 112 $7 385 -51,2%
WBD 31 grudnia 2025 355 $6 933 7,4%
BKH 31 grudnia 2025 100 $6 159 2,2%
CAG 31 grudnia 2025 300 $5 493 -22,8%
EMN 30 września 2025 63 $4 704 2,9%
FITB 31 grudnia 2025 100 $4 455 8,7%
ADM 31 grudnia 2025 58 $3 465 39,9%
SJM 31 grudnia 2025 30 $3 258 19,8%
HLN 31 grudnia 2025 300 $2 691 -13,0%
KVUE 30 września 2025 85 $1 779 6,0%
UG 31 grudnia 2025 100 $786 15,7%