Podział według sektorów

04
Technology 6,7%
Financials 6,5%
Healthcare 3,9%
Communication Services 3,0%
Industrials 2,4%
Energy 2,3%
Real Estate 2,3%
Retail 2,0%
Materials 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 1,2%
Consumer products 0,4%
Inne/Nieprzypisane 63,9%

Pełne portfolio 203 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $99 130 483 20,40% 132 746 $14 134 769 Na wzrost ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $34 545 543 7,11% 218 601 $2 881 451 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26 294 691 5,41% 318 145 $-717 158 Na spadek ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $17 910 604 3,69% 238 015 $1 292 565 Na wzrost ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $15 602 088 3,21% 186 294 $1 886 659 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 098 936 2,90% 19 146 $3 021 837 Na spadek ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $10 607 150 2,18% 183 928 $1 875 061 Na wzrost ×5
SPMD SPDR SERIES TRUST $10 335 164 2,13% 152 978 $1 686 032 Na wzrost ×5
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $9 569 083 1,97% 356 390 $702 864 Na spadek ×4
VAW VANGUARD WORLD FUND $9 257 530 1,91% 40 463 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6 926 577 1,43% 80 150 $627 581 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 203 973 1,28% 16 632 $371 025 Na wzrost ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5 935 218 1,22% 73 665 $802 210 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 749 189 1,18% 28 733 $677 113 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5 662 365 1,17% 61 789 $3 243 551 Na wzrost ×2
BIZD VanEck ETF Trust $5 590 667 1,15% 441 601 $224 868 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 627 717 0,95% 15 993 $580 319 Na wzrost ×3
VIS VANGUARD WORLD FUND $4 321 677 0,89% 11 992 $650 906 Na wzrost ×1
GDX VanEck ETF Trust $4 001 546 0,82% 53 036 $1 246 818 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 711 452 0,76% 10 030 $504 732 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 580 812 0,74% 10 020 $760 369 Na wzrost ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3 427 742 0,71% 66 109 $54 619 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 141 550 0,65% 12 370 $59 611 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 097 173 0,64% 8 199 $603 141 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 005 415 0,62% 18 131 $-633 846 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 948 246 0,61% 25 100 $697 748 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 836 905 0,58% 8 667 $326 330 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 814 903 0,58% 20 589 $-706 459 Na spadek ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $2 686 093 0,55% 170 871 $807 417 Na wzrost ×6
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $2 668 854 0,55% 169 991 $441 334 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 641 523 0,54% 11 083 $474 890 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 627 188 0,54% 14 217 $733 349 Na spadek ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2 621 925 0,54% 25 221 $-735 935 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 505 663 0,52% 19 795 $-13 387 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 492 267 0,51% 43 739 $173 665 Na spadek ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 448 509 0,50% 80 305 $381 341 Na wzrost ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 337 438 0,48% 2 025 $1 555 338 Na spadek ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 320 157 0,48% 5 582 $869 732 Na wzrost ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 309 500 0,48% 22 600 $299 303 Na wzrost ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 241 169 0,46% 17 441 $174 707 Na wzrost ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $2 128 173 0,44% 10 210 $-344 551 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 119 761 0,44% 11 717 $227 081 Na wzrost ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2 032 496 0,42% 9 723 $445 053 Na wzrost ×5
LQD iShares Trust $1 971 768 0,41% 18 078 $42 100 Na wzrost ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 950 396 0,40% 5 724 $107 261 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 942 777 0,40% 7 720 $267 663 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 914 487 0,39% 5 614 $1 030 001 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 864 310 0,38% 6 150 $249 115 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 785 350 0,37% 5 062 $78 802 Na spadek ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 783 326 0,37% 12 742 $120 298 Na spadek ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 782 396 0,37% 12 199 $215 841 Na wzrost ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 773 475 0,36% 9 347 $-42 284 Na spadek ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $1 755 063 0,36% 52 359 $345 809 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 754 654 0,36% 22 202 $-20 968 Na spadek ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 746 191 0,36% 35 050 $145 147 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 670 615 0,34% 19 034 $-96 520 Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 632 425 0,34% 1 361 $366 821 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 611 604 0,33% 4 549 $74 504 Na wzrost ×2
IYW iShares Trust $1 584 005 0,33% 6 280 $492 038 Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 573 626 0,32% 10 041 $61 553 Na wzrost ×4
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1 570 225 0,32% 73 375 $229 372 Na spadek ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1 558 929 0,32% 121 035 $77 076 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 548 001 0,32% 64 286 $-1 137 637 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 493 109 0,31% 18 372 $120 813 Na wzrost ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 463 935 0,30% 12 248 $-221 633 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 459 586 0,30% 25 331 $-38 260 Na wzrost ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 404 507 0,29% 52 900 $-31 933 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 394 763 0,29% 17 829 $-967 230 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 387 411 0,29% 3 927 $285 402 Na wzrost ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1 382 246 0,28% 10 583 $112 191 Na wzrost ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 374 874 0,28% 11 726 $89 621 Na wzrost ×4
IWF iShares Trust $1 354 340 0,28% 10 907 $191 569 Na wzrost ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1 348 078 0,28% 3 399 $116 246 Na spadek ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1 340 368 0,28% 14 004 $23 383 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 325 966 0,27% 3 865 $226 202 Na wzrost ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 315 048 0,27% 12 233 $122 584 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 306 219 0,27% 1 902 $252 902 Na wzrost ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 294 545 0,27% 13 637 $26 473 Na wzrost ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 293 693 0,27% 10 965 $59 235 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 287 878 0,27% 2 217 $866 981 Na wzrost ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 260 389 0,26% 3 665 $165 532 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $1 249 811 0,26% 17 371 $89 226 Na spadek ×5
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 239 825 0,26% 50 502 $-398 397 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 221 955 0,25% 28 861 $-92 266 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 199 027 0,25% 5 502 $72 455 Na spadek ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 179 690 0,24% 14 160 $152 875 Na wzrost ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $1 146 930 0,24% 3 045 $319 720 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $1 129 711 0,23% 54 575 $-434 542 Na wzrost ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 129 224 0,23% 35 321 $-22 763 Na wzrost ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1 117 688 0,23% 52 746 Na wzrost ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 103 745 0,23% 18 359 $86 032 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 097 766 0,23% 2 610 $73 594 Na spadek ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 055 723 0,22% 3 544 $711 821 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 055 426 0,22% 3 904 $-808 301 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 048 651 0,22% 4 756 $-52 651 Na wzrost ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1 038 258 0,21% 22 333 $-77 364 Na wzrost ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1 037 102 0,21% 16 475 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $964 341 0,20% 2 921 $135 967 Na wzrost ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $948 079 0,20% 34 652 $-850 660 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $945 632 0,19% 888 $378 155 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $99 130 483 20,40% wzrost ×6
VCLT $17 910 604 3,69% wzrost ×6
VEU $15 602 088 3,21% wzrost ×6
SPSM $10 607 150 2,18% wzrost ×5
SPMD $10 335 164 2,13% wzrost ×5
TLT $6 926 577 1,43% wzrost ×6
MSFT $6 203 973 1,28% wzrost ×3
VO $5 935 218 1,22% wzrost ×6
AAPL $4 627 717 0,95% wzrost ×3
GOOGL $3 580 812 0,74% wzrost ×4
AMLP $3 427 742 0,71% wzrost ×6
AVGO $3 097 173 0,64% wzrost ×3
CVX $3 005 415 0,62% wzrost ×4
COLD $2 686 093 0,55% wzrost ×6
SAFE $2 668 854 0,55% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VAW $9 257 530 40 463 1,91%
MOS $1 117 688 52 746 0,23%
NTR $1 037 102 16 475 0,21%
ADM $854 305 11 182 0,18%
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $725 134 9 819 0,15%
SOXQ $643 903 5 744 0,13%
FCX $581 481 9 246 0,12%
INTC $496 664 3 557 0,10%
ARM $454 914 1 283 0,09%
CHAT $327 026 3 314 0,07%
AIA $325 535 2 298 0,07%
GRID $304 691 1 589 0,06%
LRCX $302 032 697 0,06%
VEA $298 467 4 189 0,06%
BTI $295 460 4 784 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Kupił więcej +2K +$14.1M
BIL Kupił więcej +35K +$3.2M
QQQ Zmniejszone -46 +$3.0M
VYM Kupił więcej +5K +$2.9M
VEU Kupił więcej +4K +$1.9M
SPSM Kupił więcej +3K +$1.9M
SPMD Kupił więcej +7K +$1.7M
MU Zmniejszone -290 +$1.6M
VCLT Kupił więcej +16K +$1.3M
GDX Kupił więcej +23K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCLS 31 marca 2026 105 101 $2 127 676 Nie śledzone
XLRE 31 marca 2026 36 559 $1 475 156 Nie śledzone
CAG 30 września 2025 71 580 $1 465 245 -27,0%
XLC 31 marca 2026 12 174 $1 433 124 -0,5%
BCE 30 czerwca 2025 59 762 $1 372 136 -11,0%
PCAR 31 marca 2026 12 106 $1 325 729 -5,0%
DEO 31 grudnia 2025 13 519 $1 290 119 -1,8%
BAX 30 września 2025 42 435 $1 284 941 3,2%
XLI 31 marca 2026 7 531 $1 168 209 5,1%
MAC 31 marca 2026 56 868 $1 049 783 22,0%
NSC 31 grudnia 2025 3 397 $1 020 361 9,9%
MDLZ 30 czerwca 2025 14 321 $971 680 -13,7%
RING 30 czerwca 2026 12 142 $958 976
XLP 31 marca 2026 11 539 $896 350 Nie śledzone
XLV 31 marca 2026 5 455 $844 434 13,3%
EQIX 31 marca 2026 1 081 $828 376 4,6%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 13 476 $798 885 -8,7%
GOLD 30 czerwca 2025 39 600 $769 824 90,7%
B 30 września 2025 36 958 $769 466 22,8%
IAU 30 czerwca 2026 8 269 $728 996 3,2%
VDC 30 czerwca 2026 3 100 $696 229
PRU 31 marca 2026 5 809 $655 766 15,3%
XLE 31 marca 2026 14 344 $641 321 2,5%
NREF 31 marca 2026 40 909 $575 999 17,4%
SGOL 30 czerwca 2026 12 503 $557 884 3,2%
TSN 31 marca 2026 8 770 $514 098 -19,0%
HBAN 30 czerwca 2026 32 750 $512 538 -13,5%
XLU 30 czerwca 2025 6 177 $487 057 Nie śledzone
CRM 31 marca 2026 1 535 $406 637 25,7%
HON 30 czerwca 2026 1 773 $400 862 -4,4%
RSP 30 czerwca 2025 2 266 $392 610 16,2%
AMT 31 marca 2026 2 000 $351 082 -6,0%
SW 31 marca 2026 8 736 $337 822 6,8%
KRE 31 grudnia 2025 4 958 $313 842
HON 30 czerwca 2025 1 339 $283 526 -2,5%
XLU 30 czerwca 2026 6 018 $276 167 Nie śledzone
VUSB 31 grudnia 2025 5 283 $264 124
BX 31 grudnia 2025 1 500 $256 275 -27,5%
XLRE 30 czerwca 2025 6 075 $254 239 Nie śledzone
KGC 30 września 2025 15 374 $240 296 -3,2%
ABT 31 marca 2026 1 900 $238 086 -5,0%
FBTC 31 grudnia 2025 2 324 $231 959
IXN 30 czerwca 2025 3 000 $227 220 61,3%
ADBE 31 grudnia 2025 641 $226 113 -32,1%
ZS 31 marca 2026 1 000 $224 920 40,1%
IWB 31 marca 2026 600 $224 064
ISRG 30 czerwca 2026 485 $223 581 -1,4%
SPLV 30 września 2025 3 068 $223 412
SCHD 30 czerwca 2025 7 943 $222 077 25,3%
SPHD 30 czerwca 2025 4 377 $219 857
WFC 31 marca 2026 2 355 $219 486 1,1%
ORCL 31 grudnia 2025 775 $217 961 -27,0%
GLD 30 czerwca 2026 500 $215 145
IYH 30 czerwca 2025 3 500 $213 115 28,3%
SNV 30 września 2025 4 061 $210 168 Nie śledzone
UBER 31 grudnia 2025 2 138 $209 460 -16,6%
MCK 30 czerwca 2026 240 $207 687 19,4%
MAGS 31 grudnia 2025 3 193 $207 098
SCHG 30 czerwca 2026 7 100 $206 823 7,2%
IYH 31 grudnia 2025 3 500 $205 520 11,3%
BIL 30 września 2025 2 230 $204 534
SLV 30 czerwca 2026 3 000 $204 420 2,4%
NOW 31 grudnia 2025 222 $204 303 -12,3%
STZ 30 września 2025 1 254 $204 001 -16,2%
XLP 30 czerwca 2025 2 484 $202 869 Nie śledzone
GL 30 czerwca 2025 1 540 $202 849 33,3%
MSTR 31 marca 2026 1 323 $201 030 28,2%
SDY 31 grudnia 2025 1 431 $200 455
F 30 czerwca 2026 11 030 $127 283 -12,9%
VMO 31 grudnia 2025 12 387 $119 783 -11,1%
PSEC 31 grudnia 2025 13 426 $36 922 -22,8%
IBRX 31 grudnia 2025 10 000 $24 600 419,4%